KASKAD DIFFUSION à Gan | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	9.92 M	9.35 M	7.5 M	5.23 M
Marge brute (€)	685.53 K	582.84 K	820.82 K	171.12 K
Excédent brut d'exploitation (€)	180.51 K	89.31 K	233.77 K	-296.4 K
EBITDA (€)	190.67 K	98.18 K	235.04 K	-289.77 K
EBITDA - EBE (€)	-10.16 K	-8.87 K	-1.26 K	-6.63 K
Résultat d'exploitation (€)	145.05 K	61.14 K	216.37 K	-292.91 K
Résultat net (€)	160.47 K	-8.02 K	176.09 K	-280.2 K
Taux de marge nette (%)	1.62	-0.09	2.35	-5.36
Rentabilité sur fonds propres (%)	63.57	-8.72	-43.1	106.06
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2021	2020
Rentabilité économique (%)	7.29	-0.44	8.5	-24.22
Valeur ajoutée (€) *	592.03 K	523.56 K	728.17 K	33.64 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	5.97	5.6	9.71	0.64
Croissance	2024	2023	2021	2020
Taux de marge brute (%)	6.91	6.23	10.95	3.27
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.92	1.05	3.13	-5.54
Taux de marge opérationnelle (%)	1.82	0.96	3.12	-5.67
Gestion BFR	2024	2023	2021	2020
BFR (€)	878.63 K	625.81 K	594.03 K	414.14 K
BFRE (€)	-	-192.27 K	-517.79 K	-505.99 K
BFRHE (€)	-78.22 K	-97.63 K	70.37 K	69.46 K
BFR en jours de CA (j)	32.34	24.43	28.92	28.9
BFRE en jours de CA (j)	-	-7.51	-25.21	-35.31
BFRHE en jours de CA (j)	-2.13 Md	-2.5 Md	1.45 Md	995.32 M
Délais de paiement clients (j)	57.16	47.21	66.53	60.88
Délais de paiement fournisseurs (j)	36.67	33.74	52.44	31.47
Ratio des stocks / CA (%)	-	0	0	0
Autonomie financière	2024	2023	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	217.55 K	30.99 K	226.63 K	-277.05 K
Dette nette (€)	-1.78 M	-1.58 M	-2.24 M	-1.39 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.19	0.33	3.02	-5.3
Font de roulement (€)	-25.15 K	-153.24 K	-225.17 K	-414.63 K
Couverture du BFR	-2.86	-24.49	-37.91	-100.12
Trésorerie (€)	165.56 K	144.47 K	232.24 K	34.65 K
Dettes financières (€)	256	670	524.91 K	674
Capacité de remboursement (€)	-8.19	-50.95	-9.89	5
Ratio d'endettement (%)	-706.25	-1.72 K	548.36	524.84
Autonomie financière (%)	986.02	137.24	-0.78	-391.97
Solvabilité	2024	2023	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	1.04 M	950.74 K	1.14 M	591.77 K
Liquidité générale	-	91.43	69.83	69.88
Liquidité réduite	-	91.43	69.83	69.88
Couverture de la dette	1.54	-0.06	1.01	-1.87
Salaires et charges sociales (€)	485.32 K	481.8 K	558.1 K	458.5 K
Structure de l'activité	2024	2023	2021	2020
Salaires / CA (%)	3.33	3.48	5.01	5.95
Impôts sur les bénéfices (€)	-3.4 K	-996	-2.51 K	-8.37 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Kaskad Diffusion

Président de SAS

OKEANOS

Directeur Général

Arnaud Latorre

Commissaire aux comptes titulaire

KPMG

Observations

16/09/2021

Opération de fusion à compter du 11/08/2021 société(s) ayant participé à l'opération : société absorbée : mbm, société par actions simplifiée, domaine crescent 4 route de gelos 64290 gan (rcs pau 492 359 070)

08/07/2021

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 30/09/2020

Statuts de la société KASKAD DIFFUSION

26/11/2021

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

07/10/2020

- Du 5 avenue des fontaines 64680 ogeu-les-bains au 4 route de gelos 64290 gan Statuts mis à jour

29/11/2018

Statuts constitutifs - Constitution Statuts constitutifs - Nomination de président Statuts constitutifs - Nomination de directeur général Statuts constitutifs - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes - Nomination de président - Nomination de directeur général

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

Acte(s) publié(s)

27/03/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

26/03/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

16/09/2021

Décision(s) du président - Fusion définitive

08/07/2021

Décision(s) de l'associé unique - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social - Entre la société KASKAD DIFFUSION (844 208 207 R.C.S. PAU) 4 ROUTE DE GELOS 64290 GAN et la socié...

08/07/2021

Projet de traité de fusion - Entre la société KASKAD DIFFUSION (844 208 207 R.C.S. PAU) 4 ROUTE DE GELOS 64290 GAN et la socié... - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

24/06/2021

Projet de traité de fusion - Entre la société KASKAD DIFFUSION (844 208 207 R.C.S. PAU)4 ROUTE DE GELOS 64290 GAN et la socié...