OTR à Roanne | Chiffre d'Affaires, Statuts et Bilans

Q: Quel est le volume des transactions de la société OTR ?

Le volume des ventes de Otr est de 872.27 K €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	872.27 K	-	788.23 K	790.21 K
Marge brute (€)	298.97 K	-	256.04 K	327.75 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	118.73 K	-
EBITDA (€)	-	-	106.95 K	-
EBITDA - EBE (€)	-	-	11.78 K	-
Résultat d'exploitation (€)	15.42 K	-	58.17 K	77.28 K
Résultat net (€)	10.95 K	-	52.28 K	61.52 K
Taux de marge nette (%)	1.25	-	6.63	7.79
Rentabilité sur fonds propres (%)	6.95	-	42.22	85.99
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	2.17	-	9.11	12.4
Valeur ajoutée (€) *	283.33 K	-	280.98 K	298.34 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	32.48	-	35.65	37.75
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	34.27	-	32.48	41.48
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-	13.57	-
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	15.06	-
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	321.79 K	336.15 K	268.79 K	203.8 K
BFRHE (€)	245.83 K	230.53 K	311.52 K	-71.14 K
BFR en jours de CA (j)	134.65	-	124.47	94.13
BFRHE en jours de CA (j)	587.48 M	-	672.74 M	-154.01 M
Délais de paiement clients (j)	147.34	-	151.48	27.48
Délais de paiement fournisseurs (j)	35.84	-	13.42	22.31
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	101.11 K	-
Dette nette (€)	-324.12 K	-366.49 K	-428.7 K	-252.44 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	12.83	-
Font de roulement (€)	-	-	268.79 K	-
Couverture du BFR	-	-	100	-
Trésorerie (€)	21.82 K	16.77 K	21.46 K	172.09 K
Dettes financières (€)	-	-	365.78 K	-
Capacité de remboursement (€)	-	-	-4.24	-
Ratio d'endettement (%)	-205.77	-250.05	-346.22	-352.82
Autonomie financière (%)	-	-	0.34	-
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	57.07 K	21.63 K	84.39 K	28.66 K
Couverture de la dette	-	-	0.81	-
Salaires et charges sociales (€)	158.46 K	-	129.13 K	140.84 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	16.65	-	15.11	16.07
Impôts sur les bénéfices (€)	1.93 K	-	3.58 K	13.15 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) d'Otr

Président de SAS

Karim Bedad

Statuts de la société OTR

19/11/2018

Statuts constitutifs - Nomination de président Statuts constitutifs - Constitution

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan simplifié 2023

31/12/2022

Bilan simplifié 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan simplifié 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

Annonce(s) légale(s) parue(s)

13/04/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

13/04/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/09/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

09/11/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/02/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/11/2018

Créations d'établissements

Comptes annuels d'OTR

137

Compte de résultat	2023	2022	2021	2020
Production vendue de biens	858.74 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de services	13.47 K € 0 %	- 0 %	788.23 K € 1.42 %	777.21 K € 21.15 %
Chiffres d'affaires nets	872.27 K € 0 %	- 0 %	788.23 K € -0.25 %	790.21 K € 23.17 %
Reprises sur dépréciations …	- 0 %	- 0 %	32.69 K € 0 %	- 0 %
Autres produits	55 € 0 %	- 0 %	53 € -99.59 %	13 K € 8.57 K %
Produits d'exploitation	- 0 %	- 0 %	820.97 K € 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	407.1 K € 0 %	- 0 %	283.13 K € 5.16 %	269.24 K € -3.97 %
Autres achats et charges externes	166.2 K € 0 %	- 0 %	249.07 K € 28.91 %	193.22 K € 64.15 %
Achats	573.3 K € 0 %	- 0 %	532.2 K € 15.08 %	462.46 K € 16.17 %
Impôts, taxes et versements assimilés	11.02 K € 0 %	- 0 %	8.24 K € 5.06 %	7.84 K € 18.8 %
Salaires et traitements	145.25 K € 0 %	- 0 %	119.07 K € -6.26 %	127.02 K € 13.36 %
Charges sociales	13.21 K € 0 %	- 0 %	10.06 K € -27.22 %	13.82 K € 51.18 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	48.06 K € 0 %	- 0 %	48.78 K € 2.85 %	47.43 K € 31.51 %
Dotations d'exploitation	48.06 K € 0 %	- 0 %	48.78 K € 2.85 %	47.43 K € 31.51 %
Autres charges	66.01 K € 0 %	- 0 %	44.46 K € -18.23 %	54.37 K € -29.6 %
Charges d'exploitation	856.85 K € 0 %	- 0 %	762.8 K € 6.99 %	712.94 K € 11.54 %
Résultat d'exploitation	15.42 K € 0 %	- 0 %	58.17 K € -24.72 %	77.28 K € 2.95 K %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	- 0 %	2.25 K € 0 %	- 0 %
Charges financières	- 0 %	- 0 %	2.25 K € 0 %	- 0 %
Résultat financier	- 0 %	- 0 %	-2.25 K € 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	- 0 %	- 0 %	55.93 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	70 € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	168 € 0 %	- 0 %	70 € 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	- 0 %	- 0 %	-70 € 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	1.93 K € 0 %	- 0 %	3.58 K € -72.8 %	13.15 K € 328.75 K %
Total des produits	- 0 %	- 0 %	820.97 K € 0 %	- 0 %
Total des charges	- 0 %	- 0 %	768.69 K € 0 %	- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	10.95 K € 0 %	- 0 %	52.28 K € -15.03 %	61.52 K € 245.99 K %

Actif	2023	2022	2021	2020
Installations techniques …	- 0 %	- 0 %	26.17 K € 0 %	- 0 %
Autres immobilisations corporelles	- 0 %	- 0 %	185.28 K € 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	- 0 %	- 0 %	211.45 K € 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	- 0 %	- 0 %	9.36 K € 0 %	- 0 %
Immobilisations financières	- 0 %	- 0 %	9.36 K € 0 %	- 0 %
Actif immobilisé	353.67 K € 0.17 %	353.07 K € 59.9 %	220.81 K € -36.39 %	347.11 K € 14.52 %
Créances clients et comptes ratachés	34.83 K € 11.24 %	31.31 K € 55 %	20.2 K € -1.95 %	20.6 K € 7.07 %
Autres créances	322.16 K € 4.04 %	309.65 K € -0.59 %	311.47 K € 684.38 %	39.71 K € 65.3 %
Créances	357 K € 4.7 %	340.96 K € 2.8 %	331.67 K € 449.94 %	60.31 K € 39.4 %
Valeurs mobilières de placement …	48 € 0 %	48 € 0 %	48 € 0 %	48 € 0 %
Disponibilités	21.82 K € 30.08 %	16.77 K € -21.84 %	21.46 K € -87.53 %	172.09 K € 276.65 %
Actif circulant	378.86 K € 5.89 %	357.78 K € 1.3 %	353.18 K € 51.94 %	232.45 K € 161.31 %
Total actif	- 0 %	- 0 %	573.99 K € 0 %	- 0 %

Passif	2023	2022	2021	2020
Capital social ou individuel	- 0 %	- 0 %	10 K € 0 %	- 0 %
Réserve légale	1 K € 0 %	1 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Report à nouveau	135.57 K € 20.16 %	112.83 K € 83.31 %	61.55 K € 246.09 K %	25 € 0 %
Résultat de l'exercice	10.95 K € -51.87 %	22.74 K € -56.5 %	52.28 K € -15.03 %	61.52 K € 245.99 K %
Capitaux propres	157.51 K € 7.47 %	146.57 K € 18.37 %	123.83 K € 73.07 %	71.55 K € 613.7 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	- 0 %	325.6 K € 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	- 0 %	40.18 K € 0 %	- 0 %
Dettes financières	- 0 %	- 0 %	365.78 K € 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	57.07 K € 163.87 %	21.63 K € 9 %	19.84 K € -30.76 %	28.66 K € -54.58 %
Dettes fiscales et sociales	- 0 %	- 0 %	64.54 K € 0 %	- 0 %
Dettes d'exploitation	57.07 K € 163.87 %	21.63 K € -74.37 %	84.39 K € 194.49 %	28.66 K € -66.54 %
Autres dettes	76.38 K € -3.52 %	79.17 K € 0 %	- 0 %	110.9 K € 794.47 %
Dettes diverses	76.38 K € -3.52 %	79.17 K € 0 %	- 0 %	110.9 K € 794.47 %
Dettes + 1an	- 0 %	- 0 %	365.78 K € 0 %	- 0 %
Dettes	345.94 K € -9.74 %	383.26 K € -14.86 %	450.16 K € 6.04 %	424.53 K € 11.12 %
Total passif	503.46 K € -4.98 %	529.83 K € -7.69 %	573.99 K € 15.71 %	496.08 K € 26.53 %

FAQ

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Otr ?

On dénombre 3 - 5 employés travaillant chez la société Otr.

Qui est le dirigeant de la société OTR ?

Le dirigeant de la société OTR est : Karim Bedad.

Quel est le volume des transactions de la société OTR ?

Le volume des ventes de Otr est de 872.27 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de l’entreprise Otr ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 5610C (plus précisément : Restauration de type rapide).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières principales sur l’entreprise Otr ?

En 2023 la société Otr a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 10.95 K € avec une trésorerie de 21.82 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). La profitabilité est de 1.25 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Otr ?

La société Otr a vu le jour le 2018 et son statut fiscal est : SAS, société par actions simplifiée.

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Quelle est la forme juridique de l’entreprise Otr ?

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