CAPTAIN DONUT à Saint-etienne | Chiffre d'Affaires

CAPTAIN DONUT

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022
Chiffre d'affaires (€)	804.29 K	892.55 K
Marge brute (€)	390.25 K	471.36 K
Résultat d'exploitation (€)	11.68 K	30.53 K
Résultat net (€)	7.61 K	21.25 K
Taux de marge nette (%)	0.95	2.38
Rentabilité sur fonds propres (%)	12.69	40.58
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022
Rentabilité économique (%)	2.49	6.08
Valeur ajoutée (€) *	313.45 K	389.19 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	38.97	43.6
Croissance	2023	2022
Taux de marge brute (%)	48.52	52.81
BFR (€)	116.28 K	109.84 K
BFRE (€)	19.82 K	-4.78 K
BFRHE (€)	-10.54 K	7.2 K
BFR en jours de CA (j)	52.77	44.92
BFRE en jours de CA (j)	9	-1.95
BFRHE en jours de CA (j)	-23.23 M	17.62 M
Délais de paiement clients (j)	49.38	39.99
Délais de paiement fournisseurs (j)	29.02	50.4
Ratio des stocks / CA (%)	0.02	0.03
Autonomie financière	2023	2022
Dette nette (€)	-225.32 K	-277.46 K
Trésorerie (€)	20.14 K	19.98 K
Ratio d'endettement (%)	-375.63	-529.76
Dettes d'exploitation (€) *	32.72 K	60.56 K
Liquidité générale	53.37	48.53
Liquidité réduite	53.37	48.53
Salaires et charges sociales (€)	335.91 K	391.87 K
Structure de l'activité	2023	2022
Salaires / CA (%)	32.96	35.1
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Captain Donut

Gérant

Guillaume Thiolliere

Gérant

Guillaume Thiolliere

Statuts de la société CAPTAIN DONUT

10/04/2025

- Copie des statuts mis à jour

10/04/2025

- Copie des statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan simplifié 2023

31/12/2022

Bilan simplifié 2022

Acte(s) publié(s)

15/12/2017

Décision(s) de l'associé unique - Nomination(s) de gérant(s) - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

14/12/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

20/10/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

08/07/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

10/09/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

29/09/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

Marque(s) déposée(s)

Captain Donut

Marque enregistrée

Numéro : FR4414717

Enregistrée le 21/12/2017

Expire le 21/12/2027

Classes :

Comptes annuels de CAPTAIN DONUT

Compte de résultat	2023	2022
Production vendue de biens	613.68 K € -1.67 %	624.12 K € 0 %
Production vendue de services	179.97 K € -31.77 %	263.78 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	804.29 K € -9.89 %	892.55 K € 0 %
Subventions d'exploitation	6.67 K € 299.94 %	1.67 K € 0 %
Autres produits	3.97 K € 32.92 %	2.99 K € 0 %
Achats de matières premières et …	200.3 K € -20.91 %	253.25 K € 0 %
Variation de stock (matières …	8.06 K € 29.23 %	-11.39 K € 0 %
Autres achats et charges externes	205.68 K € 14.69 %	179.33 K € 0 %
Achats	414.04 K € -1.7 %	421.19 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	10.56 K € -5.54 %	11.18 K € 0 %
Salaires et traitements	265.1 K € -15.38 %	313.3 K € 0 %
Charges sociales	70.81 K € -9.88 %	78.57 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	30.19 K € -15.49 %	35.72 K € 0 %
Dotations d'exploitation	30.19 K € -15.49 %	35.72 K € 0 %
Autres charges	1.91 K € -7.7 %	2.07 K € 0 %
Charges d'exploitation	792.61 K € -8.05 %	862.03 K € 0 %
Résultat d'exploitation	11.68 K € -61.74 %	30.53 K € 0 %
Produits exceptionnels	0 € -100 %	1.41 K € 0 %
Charges exceptionnelles	2.05 K € -76.31 %	8.66 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	7.61 K € -64.19 %	21.25 K € 0 %

Actif	2023	2022
Autres immobilisations incorporelles …	16.88 K € -15.3 %	19.93 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	16.88 K € -15.3 %	19.93 K € 0 %
Installations techniques …	5.15 K € -33.89 %	7.79 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	558 € 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	5.71 K € -26.73 %	7.79 K € 0 %
Actif immobilisé	302.26 K € -0.56 %	303.97 K € 0 %
Matières premières, approvisionnements	18 K € -30.93 %	26.06 K € 0 %
Stocks et en-cours	18 K € -30.93 %	26.06 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	34.54 K € 16.24 %	29.72 K € 0 %
Autres créances	75.79 K € 9.15 %	69.43 K € 0 %
Créances	110.33 K € 11.27 %	99.15 K € 0 %
Disponibilités	20.14 K € 0.78 %	19.98 K € 0 %
Charges constatées d'avance	538 € -97.87 %	25.21 K € 0 %
Actif circulant	149.01 K € -12.56 %	170.4 K € 0 %

Passif	2023	2022
Réserve légale	1 K € 0 %	1 K € 0 %
Autres réserves	41.37 K € 105.64 %	20.12 K € 0 %
Résultat de l'exercice	7.61 K € -64.19 %	21.25 K € 0 %
Capitaux propres	59.99 K € 14.53 %	52.37 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	32.72 K € -45.97 %	60.56 K € 0 %
Dettes d'exploitation	32.72 K € -45.97 %	60.56 K € 0 %
Autres dettes	86.87 K € -0.65 %	87.44 K € 0 %
Dettes diverses	86.87 K € -0.65 %	87.44 K € 0 %
Dettes	245.46 K € -17.48 %	297.44 K € 0 %
Total passif	305.45 K € -12.68 %	349.82 K € 0 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Captain Donut ?

On recense 10 - 19 employés travaillant chez la société Captain Donut.

Qui est le dirigeant de la société CAPTAIN DONUT ?

Le dirigeant de la société CAPTAIN DONUT est : Guillaume Thiolliere.

Quel est le volume des transactions de l’entreprise CAPTAIN DONUT ?

Le volume des transactions de Captain Donut est de 804.29 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de l’entreprise Captain Donut ?

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 1071D (soit : Pâtisserie).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières principales sur l’entreprise Captain Donut ?

Durant la période 2023 la société Captain Donut a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 7.61 K € avec une trésorerie de 20.14 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). La profitabilité est de 0.95 %.