THEA PHARMA à Clermont-ferrand | Chiffre d'Affaires

Q: Quel est le volume des transactions de l’entreprise THEA PHARMA ?

Le CA de Thea Pharma est de 187.29 M €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	187.29 M	175.46 M	158.8 M	140.68 M
Marge brute (€)	48.23 M	42.16 M	31.41 M	20.57 M
Excédent brut d'exploitation (€)	15.27 M	16.43 M	13.65 M	13.6 M
EBITDA (€)	15.64 M	17.15 M	14.16 M	14.2 M
EBITDA - EBE (€)	-363.28 K	-723.32 K	-516.19 K	-599.16 K
Résultat d'exploitation (€)	15.59 M	17.11 M	14.14 M	14.18 M
Résultat net (€)	10.38 M	11.27 M	8.85 M	8.59 M
Taux de marge nette (%)	5.54	6.42	5.57	6.11
Rentabilité sur fonds propres (%)	18.6	21.5	18.69	20.47
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	11.28	13.53	11.39	12.71
Valeur ajoutée (€) *	43.88 M	38.09 M	27.47 M	24.19 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	23.43	21.71	17.3	17.2
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	25.75	24.03	19.78	14.62
Taux de marge d'EBITDA (%)	8.35	9.77	8.92	10.09
Taux de marge opérationnelle (%)	8.16	9.36	8.59	9.67
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	57.5 M	54.56 M	48.97 M	43.41 M
BFRE (€)	30.97 M	42.72 M	36.92 M	38.91 M
BFRHE (€)	22.78 M	11.77 M	9.9 M	1.05 M
BFR en jours de CA (j)	112.06	113.5	112.57	112.63
BFRE en jours de CA (j)	60.36	88.87	84.87	100.96
BFRHE en jours de CA (j)	11.69 T	5.66 T	4.31 T	405.5 Md
Délais de paiement clients (j)	111.13	93.82	90.93	73.16
Délais de paiement fournisseurs (j)	40.48	36.94	58.84	57.61
Ratio des stocks / CA (%)	0.16	0.19	0.22	0.25
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	10.76 M	11.8 M	9.14 M	8.77 M
Dette nette (€)	-30.45 M	-26.23 M	-26.52 M	-20.53 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	5.75	6.72	5.76	6.24
Font de roulement (€)	55.75 M	53.04 M	47.38 M	-
Couverture du BFR	96.96	97.21	96.75	-
Trésorerie (€)	3.98 M	3.13 M	2.26 M	3.57 M
Dettes financières (€)	151.69 K	770.14 K	160 K	-
Capacité de remboursement (€)	-2.83	-2.22	-2.9	-2.34
Ratio d'endettement (%)	-54.58	-50.05	-56.02	-48.91
Autonomie financière (%)	367.82	68.06	295.88	-
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	34.28 M	28.6 M	28.61 M	24.07 M
Liquidité générale	180.26	166.81	147.75	134.24
Liquidité réduite	180.26	166.81	147.75	134.24
Couverture de la dette	0.55	0.74	1.14	1.77
Salaires et charges sociales (€)	16.36 M	14.93 M	12.57 M	10.61 M
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	6.27	6.05	5.55	5.03
Impôts sur les bénéfices (€)	4.9 M	4.82 M	4.35 M	4.53 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Thea Pharma

Président de SAS

David Ponchon

Président de SAS

Ivan Perrichon

Directeur Général

Sylvain Bouton

Directeur général délégué

Delphine Thibaud

Commissaire aux comptes titulaire

KPMG

Commissaire aux comptes suppléant

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Statuts de la société THEA PHARMA

25/07/2018

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Augmentation du capital social - Approbation de l'apport partiel d'actif

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

02/04/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

21/03/2024

Acte(s) Divers

21/03/2024

Acte(s) Divers

05/09/2019

Décision(s) de l'associé unique - Changement de commissaire aux comptes titulaire

21/06/2018

Rapport du commissaire aux apports - Apport avec laboratoires thea

30/05/2018

Projet d'apport partiel d'actif - Par la sas laboratoires thea à la sas thea pharma

12/01/2018

Décision(s) du président - Nomination(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s)

14/12/2017

Acte sous seing privé - Constitution