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THERMO'CLIM

29 Rue Des Roses-Mousses - 91390 Morsang-Sur-Orge

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Cotation bancaire :

NC

Limite conseillée :

833.33 K €

Délai de paiement :

20 jours

Risque d’impayé :

E

Statut SIREN (INSEE) :

Active (depuis le 01/11/2017)

Statut RCS (Greffe) :

Active (depuis le 09/11/2017)

Statut RNE (INPI) :

Active (depuis le 09/11/2017)

Dirigeant

Faical Ait Daoud

Téléphone

NC

Email

NC

Site web

NC

LinkedIn

NC

X

NC

Greffe

EVRY

RCS

EVRY 833158587

SIREN

833158587

SIRET

83315858700026

N° TVA

FR46833158587

Conv. collectives

1596 - Convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 -c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés-

Diffusion

Oui

Taille entreprise

PME

Établissement

Établissement principal

Type d'exercice

Commercial

Code APE

4322B

Type activité

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Forme juridique

SAS

Capital social

10 K€

Date de création

01/11/2017

Fiche mise à jour

29/06/2024

Clôture exercice

30/06/2023

Extrait de Kbis

Disponible

Statut société

Active

Active

Active(moins de 3 ans)

Active(moins de 2 ans)

Active(moins de 1 an)

Dormante

Fermée

Procédure collec.

Aucune

Aucune

Ouverte(plus de 1 an)

Ouverte(plus de 2 ans)

Ouverte(plus de 3 ans)

Une en cours

Plusieurs en cours

Gérant actionnaire

NC

Oui

Non(supérieur à 100m)

Non(supérieur à 10m)

Non(supérieur à 1m)

Non(supérieur à 500k)

Non(inférieur à 500k)

Publication comptes

Oui

Oui

Oui partielle(si manque N-1)

Oui partielle(si manque N-12)

Oui partielle(si manque N-123)

Discontinue

Non

NC

Risque défaillance

Élevé

Très faible

Faible

Neutre

Possible

Élevé

Très élevé

Rentabilité

Faible

Exceptionnelle

Très bonne

Bonne

Neutre

Faible

Très faible

Exposition judiciaire

Neutre

Très faible

Faible

Neutre

Élevé

Très élevé

Maximale

Opacité entreprise

Maximum

Très faible

Faible

Neutre

Élevé

Très élevé

Maximum

NC

THERMO'CLIM, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 01/11/2017.

Établie à MORSANG-SUR-ORGE (91390), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Faical Ait Daoud est Président de SAS de la société THERMO'CLIM.

Chiffre d'affaires 115.02 K € 2023

Effectif 1 - 2 -

Marge brute 22.09 K € 2023

Profitabilité 1.17 % 2023

EBITDA NC -

Résultat net 1.34 K € 2023

Trésorerie 39.42 K € 2023

BFR 78.12 K € 2023

Dettes + 1an 1.32 K € 2022

Endettement 12.77 K € 2023

Délai paiement 20 (fournisseur)

Délai paiement 98 (client)

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THERMO'CLIM

29 Rue Des Roses-Mousses - 91390 Morsang-Sur-Orge

Limite conseillée :

833.33 K €

Cotation bancaire :

N

Délai de paiement :

20 jours

Risque d’impayé :

E

Les performances financières

28

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	115.02 K	101.24 K	63.17 K	72.97 K
Marge brute (€)	22.09 K	42.83 K	20.67 K	12.18 K
Résultat d'exploitation (€)	2.14 K	21.37 K	228	-3.13 K
Résultat net (€)	1.34 K	17.94 K	191	371
Taux de marge nette (%)	1.17	17.72	0.3	0.51
Rentabilité sur fonds propres (%)	1.86	25.39	0.36	0.71
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	1.58	22.31	0.33	0.62
Valeur ajoutée (€) *	18.08 K	37.73 K	15.44 K	12.57 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	15.72	37.27	24.44	17.23
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	19.2	42.3	32.72	16.69
BFR (€)	78.12 K	78.96 K	57.34 K	57.79 K
BFRE (€)	30.49 K	-	24.87 K	-
BFRHE (€)	1.32 K	-6.77 K	-3.1 K	-1.19 K
BFR en jours de CA (j)	247.9	284.67	331.34	289.06
BFRE en jours de CA (j)	96.76	-	143.71	-
BFRHE en jours de CA (j)	416.91 K	-1.88 M	-536.47 K	-237.69 K
Délais de paiement clients (j)	97.76	42.25	147.21	96.77
Délais de paiement fournisseurs (j)	20.41	4.25	5.72	4
Ratio des stocks / CA (%)	0.12	-	0.03	-
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Dette nette (€)	26.65 K	58.01 K	24.13 K	31.82 K
Trésorerie (€)	39.42 K	67.77 K	30.19 K	38.85 K
Ratio d'endettement (%)	37.02	82.12	45.77	60.59
Dettes d'exploitation (€) *	5.89 K	690	675	675
Liquidité générale	553.19	-	924.34	-
Liquidité réduite	553.19	-	924.34	-
Salaires et charges sociales (€)	19 K	20.52 K	18.32 K	13.16 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	13.04	15.23	23.9	15.06
Impôts sur les bénéfices (€)	316	3.21 K	34	66
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Thermo'clim

1

Président de SAS

Faical Ait Daoud

Statuts de la société THERMO'CLIM

1

09/11/2017

Statuts constitutifs - Acte ssp

Bilans financiers

5

30/06/2023

Bilan simplifié 2023

30/06/2022

Bilan simplifié 2022

30/06/2021

Bilan simplifié 2021

30/06/2020

Bilan simplifié 2020

30/06/2019

Bilan simplifié 2019

Acte(s) publié(s)

2

28/01/2019

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s)

14/03/2018

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement de président - Modification(s) statutaire(s)

Annonce(s) légale(s) parue(s)

8

03/07/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

08/11/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

10/04/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/07/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

17/11/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/01/2019

Modifications et mutations diverses Modification de l'adresse du siège.

16/03/2018

Modifications et mutations diverses Modification de représentant.

14/11/2017

Créations d'établissements

Comptes annuels de THERMO'CLIM

134

Compte de résultat	2023	2022	2021	2020
Production vendue de services	112.52 K € 8.99 %	103.24 K € 74.49 %	59.17 K € -17.79 %	71.97 K € -39.08 %
Chiffres d'affaires nets	115.02 K € 13.62 %	101.24 K € 60.27 %	63.17 K € -13.43 %	72.97 K € -38.23 %
Production stockée	2.5 K € 25 %	-2 K € 0 %	2 K € 0 %	- 0 %
Autres produits	- 0 %	- 0 %	2 K € 100 %	1 K € 0 %
Achats de matières premières et …	62.11 K € 129.46 %	27.07 K € 118.86 %	12.37 K € 132.55 %	5.32 K € -34.49 %
Variation de stock (matières …	-10.85 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	41.68 K € 32.98 %	31.34 K € 4.03 %	30.13 K € -45.68 %	55.47 K € 17.61 %
Achats	92.93 K € 59.11 %	58.41 K € 37.44 %	42.5 K € -30.09 %	60.79 K € 9.96 %
Impôts, taxes et versements assimilés	948 € 0.42 %	944 € -34.22 %	1.44 K € 46.73 %	978 € 111.69 %
Salaires et traitements	14.99 K € -2.74 %	15.42 K € 2.11 %	15.1 K € 37.41 %	10.99 K € -53.14 %
Charges sociales	4.01 K € -21.39 %	5.1 K € 58.07 %	3.23 K € 48.23 %	2.18 K € -43.11 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	- 0 %	681 € -41.65 %	1.17 K € 154.8 %
Dotations d'exploitation	- 0 %	- 0 %	681 € -41.65 %	1.17 K € -66.25 %
Charges d'exploitation	112.89 K € 41.34 %	79.87 K € 26.9 %	62.94 K € -17.29 %	76.1 K € -12 %
Résultat d'exploitation	2.14 K € -90 %	21.37 K € 9.27 K %	228 € 92.72 %	-3.13 K € -90.1 %
Produits exceptionnels	- 0 %	1 € -99.94 %	1.67 K € -54.48 %	3.66 K € -39.03 %
Charges exceptionnelles	478 € 111.5 %	226 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	316 € -90.14 %	3.21 K € 9.33 K %	34 € -48.48 %	66 € -98.74 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	1.34 K € -92.52 %	17.94 K € 9.29 K %	191 € -48.52 %	371 € -98.82 %

Actif	2023	2022	2021	2020
Immobilisations financières	- 0 %	1.32 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Actif immobilisé	750 € 0 %	750 € 0 %	750 € -82.35 %	4.25 K € 466.67 %
Matières premières, approvisionnements	13.35 K € 0 %	- 0 %	2 K € 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	13.35 K € 0 %	- 0 %	2 K € 0 %	- 0 %
Créances clients et comptes ratachés	23.02 K € 111.06 %	10.91 K € -53.67 %	23.55 K € 62.96 %	14.45 K € 33.68 %
Autres créances	8.21 K € 744.65 %	972 € -57.46 %	2.29 K € -55.76 %	5.17 K € -15.11 %
Créances	31.23 K € 162.89 %	11.88 K € -54 %	25.83 K € 31.7 %	19.61 K € 16.11 %
Disponibilités	39.42 K € -41.83 %	67.77 K € 124.5 %	30.19 K € -22.3 %	38.85 K € -32.32 %
Actif circulant	84.01 K € 5.47 %	79.65 K € 37.29 %	58.02 K € -0.76 %	58.46 K € -21.31 %

Passif	2023	2022	2021	2020
Réserve légale	1 K € 0 %	1 K € 0 %	1 K € 0 %	1 K € 0 %
Report à nouveau	59.64 K € 43.01 %	41.71 K € 0.46 %	41.51 K € 0.9 %	41.14 K € 323.85 %
Résultat de l'exercice	1.34 K € -92.52 %	17.94 K € 9.29 K %	191 € -48.52 %	371 € -98.82 %
Capitaux propres	71.98 K € 1.9 %	70.64 K € 34.03 %	52.71 K € 0.36 %	52.51 K € 0.71 %
Avances et acomptes reçus sur …	- 0 %	1.32 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	5.89 K € 752.9 %	690 € 2.22 %	675 € 0 %	675 € -91.1 %
Dettes d'exploitation	5.89 K € 752.9 %	690 € 2.22 %	675 € 0 %	675 € -91.1 %
Autres dettes	6.89 K € -11.07 %	7.74 K € 43.81 %	5.39 K € -15.25 %	6.35 K € -48.38 %
Dettes diverses	6.89 K € -11.07 %	7.74 K € 43.81 %	5.39 K € -15.25 %	6.35 K € -48.38 %
Dettes + 1an	- 0 %	1.32 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes	12.77 K € 30.93 %	9.76 K € 60.97 %	6.06 K € -13.79 %	7.03 K € -64.67 %
Total passif	84.76 K € 5.42 %	80.4 K € 36.81 %	58.77 K € -1.31 %	59.54 K € -17.34 %

FAQ

6

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Thermo'clim ?

On compte 1 - 2 employés sous contrat avec la société Thermo'clim.

Qui est le dirigeant de la société THERMO'CLIM ?

Le dirigeant de la société THERMO'CLIM est : Faical Ait Daoud.

Quel est le chiffre des ventes de l’entreprise THERMO'CLIM ?

Le volume des ventes de Thermo'clim est de 115.02 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de l’entreprise Thermo'clim ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4322B (plus précisément : Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières principales sur l’entreprise Thermo'clim ?

Durant la période 2023 la société Thermo'clim a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 1.34 K € avec une trésorerie de 39.42 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le taux de profitabilité est de 1.17 %.

Quelle est la forme juridique de la société Thermo'clim ?

L’entreprise Thermo'clim a été déposée le 2017 et sa forme juridique est : SAS, société par actions simplifiée.

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