PREFILOC CAPITAL à Bruges | Chiffre d'Affaires, Statuts

Q: Quel est le volume des ventes de la société PREFILOC CAPITAL ?

Le chiffre d’affaire de Prefiloc Capital est de 122.85 M €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	122.85 M	70.88 M	17.68 M
Marge brute (€)	19.04 M	7.12 M	1.44 M
Excédent brut d'exploitation (€)	17.82 M	-	-
EBITDA (€)	13.7 M	6.16 M	1.32 M
EBITDA - EBE (€)	4.12 M	-	-
Résultat d'exploitation (€)	13.38 M	6.03 M	1.28 M
Résultat net (€)	9.47 M	4.52 M	910.72 K
Taux de marge nette (%)	7.71	6.37	5.15
Rentabilité sur fonds propres (%)	63.78	84	105.86
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	18.29	18.78	13.53
Valeur ajoutée (€) *	19.3 M	7.12 M	1.45 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	15.71	10.04	8.19
Croissance	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	15.5	10.04	8.15
Taux de marge d'EBITDA (%)	11.15	8.68	7.46
Taux de marge opérationnelle (%)	14.51	-	-
Gestion BFR	2022	2021	2020
BFR (€)	15.58 M	-934.7 K	-732.26 K
BFRE (€)	-6.18 M	-13.92 M	-
BFRHE (€)	5 M	3.19 M	1.54 M
BFR en jours de CA (j)	46.28	-4.81	-15.12
BFRE en jours de CA (j)	-18.37	-71.68	-
BFRHE en jours de CA (j)	1.68 T	620.26 Md	74.49 Md
Délais de paiement clients (j)	72.59	29.91	51.79
Délais de paiement fournisseurs (j)	70.59	80	89.08
Ratio des stocks / CA (%)	0	0	-
Autonomie financière	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	14.04 M	-	-
Dette nette (€)	-16.96 M	-9.3 M	-4.94 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	11.43	-	-
Font de roulement (€)	10.27 M	-2.05 M	-864.39 K
Couverture du BFR	65.94	219.79	118.04
Trésorerie (€)	15.72 M	9.03 M	929.84 K
Dettes financières (€)	5.55 M	733.33 K	801.02 K
Capacité de remboursement (€)	-1.21	-	-
Ratio d'endettement (%)	-114.23	-172.9	-574.5
Autonomie financière (%)	2.68	7.33	1.07
Solvabilité	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	26.08 M	16.83 M	4.94 M
Liquidité générale	127.42	86.72	-
Liquidité réduite	127.42	86.72	-
Couverture de la dette	1.65	1.7	0.99
Salaires et charges sociales (€)	822.24 K	286.16 K	13.52 K
Structure de l'activité	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	0.58	0.37	0.07
Impôts sur les bénéfices (€)	3.54 M	1.84 M	360.29 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Prefiloc Capital

Commissaire aux comptes titulaire

AUDIT CONSEIL SYNTHESE EXPERTISE

Président de SAS

ALTIS PLUS

Statuts de la société PREFILOC CAPITAL

13/06/2019

Statuts mis à jour - Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s)

13/10/2017

Statuts constitutifs - Constitution - Nomination de président

Bilans financiers

31/03/2022

Bilan social 2022

31/03/2021

Bilan social 2021

31/03/2020

Bilan social 2020

Acte(s) publié(s)

17/09/2021

Décision(s) de l'associé unique - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes

Annonce(s) légale(s) parue(s)

13/11/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/10/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/09/2021

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

20/12/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/12/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

16/06/2019

Modifications et mutations diverses Modification de l'adresse du siège.

22/01/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

18/10/2017

Créations d'établissements

Comptes annuels de PREFILOC CAPITAL

188

Compte de résultat	2022	2021	2020
Ventes de marchandises	96.36 M € 69.45 %	56.87 M € 241.07 %	16.67 M € 0 %
Production vendue de services	26.49 M € 88.98 %	14.02 M € 1.29 K %	1.01 M € 0 %
Chiffres d'affaires nets	122.85 M € 73.32 %	70.88 M € 300.89 %	17.68 M € 0 %
Subventions d'exploitation	12.49 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	346.05 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres produits	59 € 103.45 %	29 € -12.12 %	33 € 0 %
Produits d'exploitation	123.21 M € 73.82 %	70.88 M € 300.89 %	17.68 M € 0 %
Achats de marchandises (y compris …	82.84 M € 63.41 %	50.7 M € 241.14 %	14.86 M € 0 %
Autres achats et charges externes	20.97 M € 60.45 %	13.07 M € 848.01 %	1.38 M € 0 %
Achats	103.82 M € 62.81 %	63.77 M € 292.66 %	16.24 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	402.84 K € 78.62 %	225.53 K € 886.94 %	22.85 K € 0 %
Salaires et traitements	708.99 K € 174.02 %	258.74 K € 1.91 K %	12.87 K € 0 %
Charges sociales	113.24 K € 312.95 %	27.42 K € 4.17 K %	642 € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	320.65 K € 158.28 %	124.15 K € 212.82 %	39.69 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	4.25 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	346.05 K € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	4.57 M € 872.56 %	470.2 K € 1.08 K %	39.69 K € 0 %
Autres charges	216.5 K € 108.58 %	103.8 K € 19.06 %	87.18 K € 0 %
Charges d'exploitation	109.83 M € 69.36 %	64.85 M € 295.37 %	16.4 M € 0 %
Résultat d'exploitation	13.38 M € 121.84 %	6.03 M € 371.71 %	1.28 M € 0 %
Intérêts et charges assimilées	12.12 K € 104.92 %	5.91 K € -22.02 %	7.58 K € 0 %
Charges financières	12.12 K € 104.92 %	5.91 K € -22.02 %	7.58 K € 0 %
Résultat financier	-12.12 K € -104.92 %	-5.91 K € 22.02 %	-7.58 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	13.37 M € 121.86 %	6.03 M € 374.06 %	1.27 M € 0 %
Produits exceptionnels sur …	-353.84 K € -0.41 %	355.29 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	573 € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	9.47 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	-344.37 K € -3.23 %	355.86 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	9.47 K € -23.48 %	12.38 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	9.47 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	9.47 K € -56.65 %	21.85 K € 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	-353.84 K € -5.94 %	334.01 K € 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	3.54 M € 92.43 %	1.84 M € 410.96 %	360.29 K € 0 %
Total des produits	122.87 M € 72.47 %	71.24 M € 302.9 %	17.68 M € 0 %
Total des charges	113.39 M € 69.95 %	66.72 M € 297.84 %	16.77 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	9.47 M € 109.62 %	4.52 M € 396.13 %	910.72 K € 0 %

Actif	2022	2021	2020
Autres immobilisations incorporelles …	7.93 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	7.93 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Constructions	323.33 K € -7.77 %	350.55 K € -5.05 %	369.19 K € 0 %
Installations techniques …	5.61 M € 117.41 %	2.58 M € 589.15 %	374.41 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	112.65 K € -21.05 %	142.69 K € -11.66 %	161.53 K € 0 %
Avances et acomptes	3.82 M € -24.91 %	5.09 M € 214.26 %	1.62 M € 0 %
Immobilisation corporelles	9.87 M € 20.86 %	8.17 M € 223.33 %	2.53 M € 0 %
Autres immobilisations financières	250 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisations financières	250 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Actif immobilisé	10.13 M € 24.02 %	8.17 M € 223.33 %	2.53 M € 0 %
Avances et acomptes versés sur …	12.89 K € 675.98 %	1.66 K € 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	12.89 K € 675.98 %	1.66 K € 0 %	- 0 %
Créances clients et comptes ratachés	19.87 M € 583.42 %	2.91 M € 80.9 %	1.61 M € 0 %
Autres créances	4.9 M € 64.31 %	2.98 M € 218.44 %	936.2 K € 0 %
Créances	24.77 M € 320.63 %	5.89 M € 131.52 %	2.54 M € 0 %
Disponibilités	15.72 M € 74.07 %	9.03 M € 871.13 %	929.84 K € 0 %
Charges constatées d'avance	1.15 M € 18.14 %	976.88 K € 33.17 %	733.58 K € 0 %
Actif circulant	41.66 M € 162.03 %	15.9 M € 277.88 %	4.21 M € 0 %
Total actif	51.78 M € 115.19 %	24.06 M € 257.41 %	6.73 M € 0 %

Passif	2022	2021	2020
Capital social ou individuel	10 K € 0 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %
Réserve légale	1 K € 0 %	1 K € 0 %	- 0 %
Autres réserves	5.37 M € 531.99 %	849.33 K € 0 %	- 0 %
Report à nouveau	- 0 %	- 0 %	-60.39 K € 0 %
Résultat de l'exercice	9.47 M € 109.62 %	4.52 M € 396.13 %	910.72 K € 0 %
Capitaux propres	14.85 M € 176.09 %	5.38 M € 525.19 %	860.33 K € 0 %
Provisions pour risques	4.25 M € 1.1 K %	355.52 K € 0 %	- 0 %
Provisions	4.25 M € 1.1 K %	355.52 K € 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	5.12 M € 1.51 K %	318.83 K € -18.55 %	391.43 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	427.39 K € 3.11 %	414.5 K € 1.2 %	409.59 K € 0 %
Dettes financières	5.55 M € 656.58 %	733.33 K € -8.45 %	801.02 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	20.36 M € 43.65 %	14.17 M € 252.63 %	4.02 M € 0 %
Dettes fiscales et sociales	5.72 M € 115.06 %	2.66 M € 189.05 %	920.73 K € 0 %
Dettes d'exploitation	26.08 M € 54.94 %	16.83 M € 240.78 %	4.94 M € 0 %
Autres dettes	522.03 K € 209.5 %	168.67 K € 0 %	- 0 %
Dettes diverses	522.03 K € 209.5 %	168.67 K € 0 %	- 0 %
Dettes + 1an	5.55 M € 414.02 %	1.08 M € 34.75 %	801.02 K € 0 %
Produits constatés d'avance	531.34 K € -10.77 %	595.46 K € 350.68 %	132.12 K € 0 %
Dettes	32.68 M € 78.3 %	18.33 M € 212.13 %	5.87 M € 0 %
Total passif	51.78 M € 115.19 %	24.06 M € 257.41 %	6.73 M € 0 %

FAQ

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Prefiloc Capital ?

On dénombre 20 - 49 salariés sous contrat avec l’entreprise Prefiloc Capital.

Quel est le volume des ventes de la société PREFILOC CAPITAL ?

Le chiffre d’affaire de Prefiloc Capital est de 122.85 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de la société Prefiloc Capital ?

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 7733Z (c'est à dire : Location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières clés sur l’entreprise Prefiloc Capital ?

En 2022 la société Prefiloc Capital a atteint un résultat net de 9.47 M € avec une trésorerie de 15.72 M € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le taux de profitabilité est de 7.71 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Prefiloc Capital ?

L’entreprise Prefiloc Capital a été déposée le 2017 et sa forme juridique est : SAS, société par actions simplifiée.

Les entreprises équivalentes

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FRANFINANCE LOCATION

ECONOCOM FRANCE

CEGELEASE (MEDILEASE)

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CHG-MERIDIAN FRANCE

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