CEGELEASE à Englos | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	178.29 M	225.82 M	269.92 M	329.44 M
Marge brute (€)	24.9 M	28.38 M	31.24 M	36.55 M
Excédent brut d'exploitation (€)	22.59 M	25.32 M	27.96 M	33.14 M
EBITDA (€)	21.59 M	24.36 M	26.55 M	31.78 M
EBITDA - EBE (€)	997.45 K	966.83 K	1.41 M	1.37 M
Résultat d'exploitation (€)	8.04 M	8.97 M	8.55 M	10.95 M
Résultat net (€)	5.61 M	6.2 M	6.16 M	8.39 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	13.97	12.57	11.57	11.1
Taux de marge d'EBITDA (%)	12.11	10.79	9.84	9.65
Taux de marge opérationnelle (%)	12.67	11.21	10.36	10.06
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	78.54 M	64.82 M	69.23 M	70.56 M
BFRE (€)	-2.27 M	-5.27 M	-20.43 M	-34.87 M
BFRHE (€)	9.5 M	20.97 M	27.48 M	35.85 M
BFR en jours de CA (j)	160.78	104.77	93.62	78.18
BFRE en jours de CA (j)	-4.65	-8.52	-27.63	-38.64
BFRHE en jours de CA (j)	4.64 T	12.97 T	20.32 T	32.35 T
Délais de paiement clients (j)	6.67	10.77	11.66	11.52
Délais de paiement fournisseurs (j)	48.36	60.7	55.53	60.88
Ratio des stocks / CA (%)	10.41	11.76	5.71	5
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	20.39 M	22.91 M	25.81 M	30.9 M
Dette nette (€)	-36.21 M	-64.59 M	-71.07 M	-92.15 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	11.44	10.14	9.56	9.38
Font de roulement (€)	72.27 M	63.33 M	64.85 M	65.72 M
Couverture du BFR	92.02	97.71	93.67	93.14
Trésorerie (€)	73.46 M	51.32 M	58.77 M	65.74 M
Dettes financières (€)	80.01 M	80.05 M	90.04 M	102.01 M
Capacité de remboursement (€)	-1.78	-2.82	-2.75	-2.98
Ratio d'endettement (%)	-137.06	-239.11	-263.45	-315.43
Autonomie financière (%)	0.33	0.34	0.3	0.29
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	23.92 M	35.18 M	36.38 M	52.04 M
Liquidité générale	76.5	63.36	69.47	67.2
Liquidité réduite	76.5	63.36	69.47	67.2
Couverture de la dette	2.26	6	4.6	2.79
Taux de marge nette (%)	3.15	2.74	2.28	2.55
Rentabilité sur fonds propres (%)	21.23	22.93	22.82	28.71
Rentabilité économique (%)	4.11	4.31	3.9	4.46
Valeur ajoutée (€) *	24.24 M	27.91 M	30.53 M	36.3 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	13.6	12.36	11.31	11.02
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	2.55 M	2.98 M	3.39 M	3.8 M
Salaires / CA (%)	0.98	0.92	0.87	0.8
Impôts sur les bénéfices (€)	2.92 M	3.17 M	2.99 M	3.36 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Cegelease

Bénéficiaire

Christine Carlier

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Cegelease

Président

Christine Madeleine Carlier

Depuis le 17/08/2016

Comptes annuels de CEGELEASE

Actif	2018	2019	2020	2021
Fonds commercial	132 K € 0 %	132 K € 0 %	132 K € 0 %	132 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	429.49 K € 8.97 %	458 K € 6.64 %	1.26 M € 174.55 %	1.85 M € 47.16 %
Immobilisation incorporelles	561.49 K € 6.72 %	590 K € 5.08 %	1.39 M € 135.5 %	1.98 M € 42.68 %
Installations techniques …	33.01 M € 22.35 %	39.98 M € 21.1 %	45.62 M € 14.11 %	57.15 M € 25.26 %
Autres immobilisations corporelles	500.34 K € -27.27 %	3.05 M € 510.36 %	4.95 M € 62.18 %	6.09 M € 22.89 %
Immobilisation corporelles	33.51 M € 21.11 %	43.03 M € 28.41 %	50.57 M € 17.52 %	63.23 M € 25.03 %
Prêts	47.02 K € 17.37 %	54.8 K € 16.55 %	159.3 K € 190.7 %	178.64 K € 12.14 %
Autres immobilisations financières	45.84 K € 0 %	46.88 K € 2.26 %	46.88 K € 0 %	112.05 K € 139.04 %
Immobilisations financières	5.3 M € 70.03 %	178.46 K € -96.63 %	206.17 K € 15.53 %	290.69 K € 40.99 %
Actif immobilisé	34.17 M € 20.8 %	43.73 M € 27.97 %	52.17 M € 19.31 %	65.51 M € 25.56 %
Matières premières, approvisionnements	12.98 K € -30.91 %	20.43 K € 57.36 %	18.39 K € -10.01 %	14.97 K € -18.57 %
Marchandises	15.84 M € 112.61 %	23.74 M € 49.83 %	15.4 M € -35.14 %	16.47 M € 6.97 %
Avances et acomptes versés sur …	2.7 M € 11.75 %	2.8 M € 3.98 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	18.55 M € 87.72 %	26.56 M € 43.18 %	15.42 M € -41.97 %	16.49 M € 6.94 %
Créances clients et comptes ratachés	397.66 K € -96.52 %	544.18 K € 36.85 %	535.27 K € -1.64 %	676.4 K € 26.37 %
Autres créances	2.86 M € 140.51 %	6.12 M € 114.05 %	8.09 M € 32.13 %	9.72 M € 20.15 %
Créances	3.26 M € -74.2 %	6.67 M € 104.62 %	8.62 M € 29.38 %	10.39 M € 20.53 %
Disponibilités	73.46 M € 1.31 K %	51.32 M € -30.14 %	58.77 M € 14.52 %	65.74 M € 11.87 %
Charges constatées d'avance	7.18 M € 252.35 %	15.45 M € 115.16 %	22.81 M € 47.6 %	29.98 M € 31.43 %
Actif circulant	102.45 M € 244.4 %	100 M € -2.39 %	105.62 M € 5.62 %	122.6 M € 16.08 %
Total actif	136.62 M € 135.42 %	143.73 M € 5.2 %	157.79 M € 9.78 %	188.11 M € 19.22 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	10 M € 0 %	10 M € 0 %	10 M € 0 %	10 M € 0 %
Réserve légale	1 M € 0 %	1 M € 0 %	1 M € 0 %	1 M € 0 %
Autres réserves	9.81 M € 0 %	9.81 M € 0 %	9.81 M € 0 %	9.81 M € 0 %
Report à nouveau	1.17 K € 116.9 K %	6.76 K € 478.12 %	9.9 K € 46.3 %	16.79 K € 69.68 %
Résultat de l'exercice	5.61 M € 51.23 %	6.2 M € 10.42 %	6.16 M € -0.62 %	8.39 M € 36.26 %
Capitaux propres	26.42 M € 7.76 %	27.01 M € 2.23 %	26.98 M € -0.13 %	29.22 M € 8.3 %
Provisions pour risques	130 K € 0 %	- 0 %	81.55 K € 0 %	157.31 K € 92.89 %
Provisions pour charges	394.83 K € 9.54 %	807.55 K € 104.53 %	889.55 K € 10.15 %	835 K € -6.13 %
Provisions	524.83 K € 7.01 %	807.55 K € 53.87 %	971.11 K € 20.25 %	992.31 K € 2.18 %
Emprunts et dettes auprès des …	80 M € 8.53 K %	80.03 M € 0.04 %	90.03 M € 12.49 %	102 M € 13.3 %
Emprunts et dettes financières divers	13.3 K € -99.9 %	13.3 K € 0 %	12.48 K € -6.1 %	12.48 K € 0 %
Dettes financières	80.01 M € 474.43 %	80.05 M € 0.04 %	90.04 M € 12.49 %	102.01 M € 13.3 %
Avances et acomptes reçus sur …	5.2 M € 71.79 %	76.78 K € -98.52 %	- 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	21.44 M € 46.65 %	34.15 M € 59.31 %	35.05 M € 2.62 %	49.03 M € 39.91 %
Dettes fiscales et sociales	2.48 M € 126.88 %	1.03 M € -58.42 %	1.34 M € 29.8 %	3.01 M € 124.49 %
Dettes d'exploitation	23.92 M € 52.24 %	35.18 M € 47.1 %	36.38 M € 3.42 %	52.04 M € 43.02 %
Autres dettes	309.57 K € 66.82 %	236.89 K € -23.48 %	2.98 M € 1.16 K %	3.37 M € 13.14 %
Dettes diverses	309.57 K € 66.82 %	236.89 K € -23.48 %	2.98 M € 1.16 K %	3.37 M € 13.14 %
Dettes + 1an	85.25 M € 400.27 %	80.54 M € -5.53 %	90.2 M € 12.01 %	102.09 M € 13.17 %
Produits constatés d'avance	231.48 K € 37.84 %	365.2 K € 57.77 %	437.72 K € 19.86 %	481 K € 9.89 %
Dettes	109.67 M € 232.13 %	115.91 M € 5.68 %	129.84 M € 12.02 %	157.9 M € 21.61 %
Total passif	136.62 M € 135.42 %	143.73 M € 5.2 %	157.79 M € 9.78 %	188.11 M € 19.22 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	134.91 M € 21.48 %	152.47 M € 13.02 %	166.59 M € 9.26 %	192.01 M € 15.26 %
Production vendue de services	43.38 M € 33.56 %	73.35 M € 69.07 %	103.33 M € 40.88 %	137.44 M € 33.01 %
Chiffres d'affaires nets	178.29 M € 24.22 %	225.82 M € 26.66 %	269.92 M € 19.53 %	329.44 M € 22.05 %
Reprises sur dépréciations …	72.27 K € -66.84 %	246.45 K € 240.99 %	223.34 K € -9.38 %	747.03 K € 234.48 %
Autres produits	731.74 K € 59.79 %	512.17 K € -30.01 %	766.66 K € 49.69 %	1.08 M € 40.64 %
Produits d'exploitation	179.1 M € 24.19 %	226.58 M € 26.51 %	270.91 M € 19.57 %	331.27 M € 22.28 %
Achats de marchandises (y compris …	132.95 M € 23.43 %	148.51 M € 11.71 %	145.93 M € -1.74 %	178.31 M € 22.19 %
Variation de stock (marchandises)	-8.39 M € 106.2 %	-7.9 M € -5.92 %	8.34 M € -205.66 %	-1.07 M € -112.86 %
Variation de stock (matières …	5.81 K € 40.36 %	-7.45 K € -228.24 %	2.05 K € -127.46 %	3.42 K € 66.99 %
Autres achats et charges externes	28.83 M € 54.6 %	56.83 M € 97.14 %	84.41 M € 48.53 %	115.65 M € 37.02 %
Achats	153.39 M € 25.43 %	197.44 M € 28.72 %	238.68 M € 20.89 %	292.89 M € 22.71 %
Impôts, taxes et versements assimilés	493.89 K € 23.96 %	587.13 K € 18.88 %	662.04 K € 12.76 %	690.38 K € 4.28 %
Salaires et traitements	1.75 M € 10.39 %	2.08 M € 18.55 %	2.34 M € 12.7 %	2.63 M € 12.42 %
Charges sociales	799.31 K € 12.12 %	902.57 K € 12.92 %	1.05 M € 15.82 %	1.16 M € 11.45 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	13.56 M € 6.37 %	15.39 M € 13.51 %	18 M € 16.96 %	20.82 M € 15.7 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	456.11 K € 32.66 %	399.02 K € -12.52 %	730.49 K € 83.07 %	537.94 K € -26.36 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	34.37 K € -58.67 %	412.72 K € 1.1 K %	163.55 K € -60.37 %	75.75 K € -53.68 %
Dotations d'exploitation	14.05 M € 6.65 %	16.2 M € 15.32 %	18.89 M € 16.61 %	21.44 M € 13.47 %
Autres charges	579.25 K € 19.51 %	401.54 K € -30.68 %	738.77 K € 83.99 %	1.5 M € 102.83 %
Charges d'exploitation	171.06 M € 23.38 %	217.61 M € 27.21 %	262.36 M € 20.57 %	320.31 M € 22.09 %
Résultat d'exploitation	8.04 M € 44.44 %	8.97 M € 11.61 %	8.55 M € -4.65 %	10.95 M € 28.09 %
Autres intérêts et produit assimilés	505.13 K € 64.07 %	555.65 K € 10 %	687.55 K € 23.74 %	923.87 K € 34.37 %
Produit financiers	505.13 K € 64.07 %	555.65 K € 10 %	687.55 K € 23.74 %	923.87 K € 34.37 %
Intérêts et charges assimilées	24.8 K € -83.34 %	77.17 K € 211.14 %	113.32 K € 46.85 %	130.11 K € 14.82 %
Charges financières	24.8 K € -83.34 %	77.17 K € 211.14 %	113.32 K € 46.85 %	130.11 K € 14.82 %
Résultat financier	480.33 K € 202.05 %	478.48 K € -0.38 %	574.24 K € 20.01 %	793.77 K € 38.23 %
Résultat courant avant impôts	8.52 M € 48.82 %	9.45 M € 10.93 %	9.13 M € -3.4 %	11.75 M € 28.73 %
Produits exceptionnels sur …	46.66 K € -21.97 %	19.4 K € -58.42 %	18.8 K € -3.09 %	37.19 K € 97.79 %
Produits exceptionnels	46.66 K € -21.97 %	19.4 K € -58.42 %	18.8 K € -3.09 %	37.19 K € 97.79 %
Charges exceptionnelles sur …	36.34 K € -16.18 %	105.3 K € 189.77 %	- 0 %	33.4 K € 0 %
Charges exceptionnelles	36.34 K € -16.18 %	105.3 K € 189.77 %	- 0 %	33.4 K € 0 %
Résultat exceptionnel	10.32 K € -37.24 %	-85.9 K € -932.61 %	18.8 K € -121.89 %	3.79 K € -79.85 %
Participations des salariés aux …	-3.43 K € -109.02 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	2.92 M € 46.62 %	3.17 M € 8.46 %	2.99 M € -5.62 %	3.36 M € 12.54 %
Total des produits	179.65 M € 24.26 %	227.15 M € 26.44 %	271.62 M € 19.58 %	332.23 M € 22.31 %
Total des charges	174.04 M € 23.55 %	220.96 M € 26.96 %	265.46 M € 20.14 %	323.84 M € 21.99 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	5.61 M € 51.23 %	6.2 M € 10.42 %	6.16 M € -0.62 %	8.39 M € 36.26 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société CEGELEASE ?

Le dirigeant de la société CEGELEASE est : Christine Madeleine Carlier.

Quelles sont les informations financières clés sur la société Cegelease ?

En 2021 la compagnie Cegelease a réalisé un résultat net de 8.39 M avec une trésorerie de 65.74 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de 2.55 %.

Quelle est la forme juridique de la société Cegelease ?

La société Cegelease a été inscrite le 1962 et sa forme juridique est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Cegelease ?

On compte 39 salariés travaillant chez l’entreprise Cegelease.

Quelle est le code NAF de la société Cegelease ?

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 7733Z (soit : Location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique).

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