CAT TPLEC à Saint-francois | Chiffre d'Affaires, Statuts

Q: Quel est le volume des transactions de la société CAT TPLEC ?

Le chiffre des ventes de Cat Tplec est de 785.23 K €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	785.23 K	911.42 K	1.18 M	718.24 K
Marge brute (€)	268.42 K	261.21 K	264.23 K	166.43 K
Excédent brut d'exploitation (€)	39.22 K	-	32.05 K	46.13 K
EBITDA (€)	42.29 K	65.61 K	35.33 K	19.32 K
EBITDA - EBE (€)	-3.07 K	-	-3.28 K	26.8 K
Résultat d'exploitation (€)	3.51 K	21.65 K	7.4 K	19.32 K
Résultat net (€)	1.29 K	19.77 K	5.73 K	14.96 K
Taux de marge nette (%)	0.16	2.17	0.48	2.08
Rentabilité sur fonds propres (%)	2.62	41.24	20.32	66.63
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	0.57	7.65	2.12	6.32
Valeur ajoutée (€) *	219.4 K	216.59 K	202.95 K	200.34 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	27.94	23.76	17.13	27.89
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	34.18	28.66	22.3	23.17
Taux de marge d'EBITDA (%)	5.39	7.2	2.98	2.69
Taux de marge opérationnelle (%)	4.99	-	2.71	6.42
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	127.85 K	192.39 K	146.76 K	87.97 K
BFRE (€)	-	-	-	29.34 K
BFRHE (€)	63.8 K	47.95 K	19.35 K	-9.72 K
BFR en jours de CA (j)	59.43	77.05	45.22	44.71
BFRE en jours de CA (j)	-	-	-	14.91
BFRHE en jours de CA (j)	137.25 M	119.74 M	62.81 M	-19.13 M
Délais de paiement clients (j)	52.05	44.74	26.68	22.88
Délais de paiement fournisseurs (j)	19.8	7.87	17.15	28.46
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	-	0.1
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	40.07 K	-	33.66 K	47.67 K
Dette nette (€)	-124.16 K	-106.58 K	-117.13 K	-175.46 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	5.1	-	2.84	6.64
Font de roulement (€)	127.85 K	192.39 K	146.76 K	58.4 K
Couverture du BFR	100	100	100	66.38
Trésorerie (€)	53.16 K	104.02 K	124.87 K	38.78 K
Dettes financières (€)	138.48 K	185.71 K	176.09 K	119.77 K
Capacité de remboursement (€)	-3.1	-	-3.48	-3.68
Ratio d'endettement (%)	-252.17	-222.29	-415.72	-781.56
Autonomie financière (%)	0.36	0.26	0.16	0.19
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	38.84 K	24.9 K	65.9 K	64.9 K
Liquidité générale	-	-	-	39.41
Liquidité réduite	-	-	-	39.41
Couverture de la dette	0.12	1.85	0.23	0.7
Salaires et charges sociales (€)	220.19 K	171.54 K	228.24 K	189.2 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	21.03	13.79	13.69	19.85
Impôts sur les bénéfices (€)	228	612	177	2.64 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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Dirigeant(s) de Cat Tplec

Président de SAS

Flavien Catherine

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Acte(s) publié(s)

11/10/2017

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