ELMETHERM

Lieu-Dit La Pouge - 87310 Saint-Auvent

RCS
Limoges 831476981
Code APE
2899B
SIREN
831476981
SIRET
83147698100012
N° TVA
FR04831476981
Dirigeant
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
NC
Création
10/08/2017
Activité
Fabrication d'autres machines spécialisées
Forme juridique
SASU Société par actions simplifiée à associé unique
Capital social
1.53 M €
Disponible

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

ELMETHERM, SASU Société par actions simplifiée à associé unique est active depuis 10/08/2017.

Établie à SAINT-AUVENT (87310), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Fabrication d'autres machines spécialisées.

Plc Holding est Président de la société ELMETHERM.


Chiffre d'affaires 6.08 M€ 2022
Valorisation 1.18 M€ 2019
Marge brute 2.83 M€ 2022
Profitabilité 3,4 % 2022
Ebitda 337.35 K€ 2022
Résultat net 206.02 K€ 2022
Trésorerie 1 M€ 2022
Bfr ≈ 3.13 M€ 2022
Dettes + 1an 1.79 M€ 2022
Endettement 4.32 M€ 2022
Effectif 49 2021
Salaire brut/mois ≈ 2.91 K€ 2021
Délai paiement 82.24 (fournisseur)
Délai paiement 181.09 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2019 2020 2021 2022
Chiffre d'affaires (€) 6.11 M 6.06 M 5.5 M 6.08 M
Marge brute (€) 3.18 M 3.12 M 2.46 M 2.83 M
Excédent brut d'exploitation (€) -88.19 K 300.51 K 144.48 K 346.38 K
EBITDA (€) 148.82 K 353.7 K 130.74 K 337.35 K
EBITDA - EBE (€) -237.01 K -53.19 K 13.74 K 9.03 K
Résultat d'exploitation (€) 117.59 K 322.77 K 104.41 K 310.55 K
Résultat net (€) 102.01 K 306.32 K 75.7 K 206.02 K
Croissance 2019 2020 2021 2022
Taux de marge brute (%) 52.1 51.52 44.8 46.52
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.44 5.83 2.38 5.54
Taux de marge opérationnelle (%) -1.44 4.96 2.63 5.69
Gestion BFR 2019 2020 2021 2022
BFR (€) 1.24 M 1.89 M 1.42 M 3.13 M
BFRE (€) 999.78 K 1.71 M 1.15 M 2.08 M
BFRHE (€) -313.59 K -117.15 K 35.73 K -1.44 M
BFR en jours de CA (j) 73.92 113.91 94.51 187.47
BFRE en jours de CA (j) 59.74 103.12 76.39 124.64
BFRHE en jours de CA (j) -5.25 Md -1.95 Md 538.09 M -24.03 Md
Délais de paiement clients (j) 120.32 168.98 165.96 181.09
Délais de paiement fournisseurs (j) 86.86 84.72 153.37 82.24
Ratio des stocks / CA (%) 9.1 10.49 9.91 9.86
Autonomie financière 2019 2020 2021 2022
Capacité d'autofinancement (€) 712.82 K 952.29 K 966.06 K 1 M
Dette nette (€) -3.01 M -3.46 M -2.99 M -3.32 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 11.67 15.71 17.57 16.48
Font de roulement (€) -502.12 K 717.05 K 361.8 K 400.29 K
Couverture du BFR -40.59 37.9 25.42 12.81
Trésorerie (€) 84.69 K 127.37 K 182.54 K 1 M
Dettes financières (€) 276.33 K 1.17 M 728.8 K 554.91 K
Capacité de remboursement (€) -4.22 -3.64 -3.09 -3.31
Ratio d'endettement (%) -126.94 -129.42 -108.49 -112.19
Autonomie financière (%) 8.58 2.3 3.78 5.33
Solvabilité 2019 2020 2021 2022
Dettes d'exploitation (€) * 1.44 M 1.7 M 1.83 M 1.52 M
Liquidité générale 68.71 82.26 85.39 93.67
Liquidité réduite 68.71 82.26 85.39 93.67
Couverture de la dette 0.14 0.3 0.14 0.26
Taux de marge nette (%) 1.67 5.05 1.38 3.39
Rentabilité sur fonds propres (%) 4.3 11.44 2.75 6.96
Rentabilité économique (%) 1.74 4.56 1.19 2.65
Valeur ajoutée (€) * 2.93 M 2.93 M 2.33 M 2.79 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 47.99 48.4 42.35 45.81
Structure de l'activité 2019 2020 2021 2022
Salaires et charges sociales (€) 3 M 2.75 M 2.4 M 2.57 M
Salaires / CA (%) 34.86 32.01 31.08 30.76
Impôts sur les bénéfices (€) 22.01 K 143.67 K 27.89 K 77.51 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits

15

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6
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Actionnaire(s) d'Elmetherm

1
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) d'Elmetherm

2
Président
Plc Holding
Depuis le 09/03/2018
Président
Philippe Blandinieres
Du 17/08/2017 au 09/03/2018

Comptes annuels d'ELMETHERM

82
Actif2019202020212022
Concessions, brevets et droits …4.29 K € -52.44 % 4.45 K € 3.61 % 2.64 K € -40.61 % 2.52 K € -4.55 %
Fonds commercial3.05 M € 0 % 3.05 M € 0 % 3.05 M € 0 % 3.05 M € 0 %
Immobilisation incorporelles3.05 M € -0.15 % 3.05 M € 0.01 % 3.05 M € -0.06 % 3.05 M € -0 %
Constructions12.92 K € -13.65 % 10.88 K € -15.81 % 8.84 K € -18.77 % 6.79 K € -23.11 %
Installations techniques …61.19 K € -12.9 % 48.02 K € -21.53 % 39.44 K € -17.87 % 37.57 K € -4.74 %
Autres immobilisations corporelles19.64 K € -20.86 % 10.99 K € -44.05 % 17.71 K € 61.18 % 15.38 K € -13.17 %
Immobilisation corporelles93.75 K € -14.8 % 69.88 K € -25.46 % 65.98 K € -5.58 % 59.74 K € -9.46 %
Autres immobilisations financières482 € -98.94 % 482 € 0 % 482 € 0 % 482 € 0 %
Immobilisations financières905.21 K € -6.37 % 558.95 K € -38.25 % 553.91 K € -0.9 % 758.42 K € 36.92 %
Actif immobilisé3.15 M € -2.05 % 3.13 M € -0.75 % 3.12 M € -0.18 % 3.11 M € -0.2 %
Matières premières, approvisionnements134.6 K € -8.08 % 132.44 K € -1.6 % 151.71 K € 14.55 % 167.04 K € 10.11 %
En-cours de production de biens419.02 K € -32.44 % 503.67 K € 20.2 % 387.96 K € -22.97 % 433.18 K € 11.65 %
Avances et acomptes versés sur …2.1 K € -78.31 % - 0 % 4.86 K € 0 % - 0 %
Stocks et en-cours555.71 K € -28.42 % 636.11 K € 14.47 % 544.53 K € -14.4 % 600.22 K € 10.23 %
Créances clients et comptes ratachés1.89 M € -4 % 2.78 M € 47.12 % 2.43 M € -12.51 % 3 M € 23.62 %
Autres créances127.23 K € -19.86 % 31.14 K € -75.52 % 71.18 K € 128.55 % 16.71 K € -76.53 %
Créances2.01 M € -5.19 % 2.81 M € 39.38 % 2.5 M € -10.94 % 3.02 M € 20.77 %
Disponibilités84.69 K € -64.03 % 127.37 K € 50.4 % 182.54 K € 43.31 % 1 M € 449.79 %
Charges constatées d'avance27.49 K € 47.07 % 20.74 K € -24.57 % 24.02 K € 15.85 % 27.1 K € 12.81 %
Actif circulant2.68 M € -14.99 % 3.59 M € 33.91 % 3.25 M € -9.47 % 4.65 M € 43.04 %
Ecarts de conversion actif26.07 K € 19.17 % - 0 % - 0 % - 0 %
Total actif5.86 M € -8.36 % 6.72 M € 14.67 % 6.37 M € -5.15 % 7.76 M € 21.86 %
Passif2019202020212022
Capital social ou individuel1.53 M € 0 % 1.53 M € 0 % 1.53 M € 0 % 1.53 M € 0 %
Réserve légale37.06 K € 91.43 % 42.16 K € 13.77 % 57.47 K € 36.33 % 61.26 K € 6.59 %
Autres réserves704.06 K € 91.44 % 800.96 K € 13.76 % 1.09 M € 36.33 % 1.16 M € 6.59 %
Résultat de l'exercice102.01 K € -71.18 % 306.32 K € 200.29 % 75.7 K € -75.29 % 206.02 K € 172.15 %
Capitaux propres2.37 M € 4.5 % 2.68 M € 12.92 % 2.75 M € 2.83 % 2.96 M € 7.48 %
Provisions pour risques392.25 K € 0 % 447.38 K € 14.05 % 448.62 K € 0.28 % 481.28 K € 7.28 %
Provisions392.25 K € -37.05 % 447.38 K € 14.05 % 448.62 K € 0.28 % 481.28 K € 7.28 %
Emprunts obligatoires convertibles- 0 % - 0 % -126 € 0 % -118 € -6.35 %
Emprunts et dettes auprès des …160.86 K € -46.38 % 1.05 M € 552.73 % 613.46 K € -41.58 % 439.56 K € -28.35 %
Emprunts et dettes financières divers115.47 K € 0 % 115.47 K € 0 % 115.47 K € 0 % 115.47 K € 0 %
Dettes financières276.33 K € -33.49 % 1.17 M € 321.77 % 728.8 K € -37.47 % 554.91 K € -23.86 %
Avances et acomptes reçus sur …904.72 K € -1.8 % 558.47 K € -38.27 % 553.43 K € -0.9 % 757.94 K € 36.95 %
Dettes fournisseurs et comptes …695.91 K € -17.34 % 676.68 K € -2.76 % 1.29 M € 90.19 % 737.66 K € -42.68 %
Dettes fiscales et sociales748.55 K € -12.34 % 1.02 M € 36.55 % 540.25 K € -47.15 % 786.81 K € 45.64 %
Dettes d'exploitation1.44 M € -14.82 % 1.7 M € 17.61 % 1.83 M € 7.56 % 1.52 M € -16.57 %
Autres dettes- 0 % 22.54 K € 0 % 6.91 K € -69.35 % 10.95 K € 58.51 %
Dettes diverses- 0 % 22.54 K € 0 % 6.91 K € -69.35 % 10.95 K € 58.51 %
Dettes + 1an1.57 M € -19.72 % 2.17 M € 38.01 % 1.73 M € -20.29 % 1.79 M € 3.66 %
Produits constatés d'avance468.31 K € 0.32 % 146.5 K € -68.72 % 52.56 K € -64.12 % 1.47 M € 2.71 K %
Dettes3.09 M € -11.6 % 3.59 M € 16.1 % 3.17 M € -11.77 % 4.32 M € 36.41 %
Total passif5.86 M € -8.36 % 6.72 M € 14.67 % 6.37 M € -5.15 % 7.76 M € 21.86 %
Compte de résultat2019202020212022
Production vendue de biens5.46 M € -29.09 % 5.53 M € 1.24 % 5.15 M € -6.89 % 5.58 M € 8.51 %
Production vendue de services649.46 K € 21.32 % 535.33 K € -17.57 % 350.88 K € -34.46 % 500.44 K € 42.63 %
Chiffres d'affaires nets6.11 M € -25.81 % 6.06 M € -0.76 % 5.5 M € -9.32 % 6.08 M € 10.69 %
Production stockée-201.23 K € 38.34 % 11.71 K € -105.82 % -93.7 K € -899.93 % 21.21 K € -122.64 %
Subventions d'exploitation933 € -75.19 % 2.67 K € 185.85 % 9.19 K € 244.54 % 2.65 K € -71.19 %
Reprises sur dépréciations …816.37 K € -30.64 % 668.26 K € -18.14 % 634.56 K € -5.04 % 653.21 K € 2.94 %
Autres produits247 € 1.14 K % 5 € -97.98 % 215.79 K € 4.32 M % 108.7 K € -49.63 %
Produits d'exploitation6.72 M € -27.45 % 6.74 M € 0.3 % 6.26 M € -7.15 % 6.87 M € 9.7 %
Achats de matières premières et …1.61 M € -31.34 % 1.57 M € -2.03 % 1.51 M € -3.72 % 1.74 M € 14.82 %
Variation de stock (matières …2.01 K € -121.32 % 23.58 K € 1.07 K % -28.72 K € -221.83 % -20.07 K € -30.13 %
Autres achats et charges externes1.32 M € -39.73 % 1.34 M € 1.81 % 1.55 M € 15.34 % 1.53 M € -0.87 %
Achats2.93 M € -35.22 % 2.94 M € 0.44 % 3.03 M € 3.24 % 3.25 M € 7.24 %
Impôts, taxes et versements assimilés72.19 K € -34.77 % 82.08 K € 13.71 % 53.69 K € -34.59 % 44.98 K € -16.23 %
Salaires et traitements2.13 M € -8.86 % 1.94 M € -8.87 % 1.71 M € -11.96 % 1.87 M € 9.54 %
Charges sociales868.59 K € -8.27 % 814.26 K € -6.25 % 687.33 K € -15.59 % 700.2 K € 1.87 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …31.23 K € 3.75 % 30.92 K € -0.98 % 26.33 K € -14.87 % 26.8 K € 1.79 %
Dot. d’exploit. Sur actif …187.09 K € 5.54 % 167.67 K € -10.38 % 199.61 K € 19.05 % 179.86 K € -9.9 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …392.25 K € -37.05 % 447.38 K € 14.05 % 448.62 K € 0.28 % 481.28 K € 7.28 %
Dotations d'exploitation610.57 K € -26.48 % 645.97 K € 5.8 % 674.56 K € 4.43 % 687.93 K € 1.98 %
Autres charges23 € -82.84 % 20 € -13.04 % 64 € 220 % 1.1 K € 1.62 K %
Charges d'exploitation6.61 M € -24.42 % 6.42 M € -2.8 % 6.16 M € -4.1 % 6.56 M € 6.51 %
Résultat d'exploitation117.59 K € -77.71 % 322.77 K € 174.5 % 104.41 K € -67.65 % 310.55 K € 197.43 %
Autres intérêts et produit assimilés6 € -85 % 4 € -33.33 % 30 € 650 % 2 € -93.33 %
Produit financiers6 € -85 % 4 € -33.33 % 30 € 650 % 2 € -93.33 %
Intérêts et charges assimilées1.77 K € -82.02 % 676 € -61.89 % 1.97 K € 190.98 % 3.37 K € 71.17 %
Charges financières1.77 K € -96.05 % 676 € -61.89 % 1.97 K € 190.98 % 3.37 K € 71.17 %
Résultat financier-1.77 K € -96.06 % -671 € -62.05 % -1.94 K € 188.67 % -3.37 K € 73.72 %
Résultat courant avant impôts115.82 K € -76 % 322.1 K € 178.11 % 102.48 K € -68.19 % 307.19 K € 199.77 %
Produits exceptionnels sur …8.2 K € -66.12 % 197.53 K € 2.31 K % 1.72 K € -99.13 % - 0 %
Produits exceptionnels8.2 K € -67.95 % 197.53 K € 2.31 K % 1.72 K € -99.13 % - 0 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % 5.83 K € 0 % - 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % - 0 % 603 € 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles- 0 % 5.83 K € 0 % 603 € -89.66 % - 0 %
Résultat exceptionnel8.2 K € -66.6 % 191.7 K € 2.24 K % 1.12 K € -99.42 % - 0 %
Participations des salariés aux …- 0 % 63.81 K € 0 % - 0 % 23.65 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices22.01 K € -79.73 % 143.67 K € 552.76 % 27.89 K € -80.59 % 77.51 K € 177.95 %
Total des produits6.73 M € -27.56 % 6.94 M € 3.11 % 6.26 M € -9.76 % 6.87 M € 9.67 %
Total des charges6.63 M € -25.83 % 6.64 M € 0.08 % 6.19 M € -6.74 % 6.66 M € 7.68 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)102.01 K € -71.18 % 306.32 K € 200.29 % 75.7 K € -75.29 % 206.02 K € 172.15 %

FAQ

4

Pour l’année 2022 l’entreprise Elmetherm a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 206.02 K avec une trésorerie de 1 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de 3.39 %.

La société Elmetherm a été créé le 2017 et son statut fiscal est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.

On recense 49 employés travaillant chez la société Elmetherm.

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 2899B (soit : Fabrication d'autres machines spécialisées).
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