ELMETHERM à Saint-auvent | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	6.11 M	6.06 M	5.5 M	6.08 M
Marge brute (€)	3.18 M	3.12 M	2.46 M	2.83 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-88.19 K	300.51 K	144.48 K	346.38 K
EBITDA (€)	148.82 K	353.7 K	130.74 K	337.35 K
EBITDA - EBE (€)	-237.01 K	-53.19 K	13.74 K	9.03 K
Résultat d'exploitation (€)	117.59 K	322.77 K	104.41 K	310.55 K
Résultat net (€)	102.01 K	306.32 K	75.7 K	206.02 K
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	52.1	51.52	44.8	46.52
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.44	5.83	2.38	5.54
Taux de marge opérationnelle (%)	-1.44	4.96	2.63	5.69
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	1.24 M	1.89 M	1.42 M	3.13 M
BFRE (€)	999.78 K	1.71 M	1.15 M	2.08 M
BFRHE (€)	-313.59 K	-117.15 K	35.73 K	-1.44 M
BFR en jours de CA (j)	73.92	113.91	94.51	187.47
BFRE en jours de CA (j)	59.74	103.12	76.39	124.64
BFRHE en jours de CA (j)	-5.25 Md	-1.95 Md	538.09 M	-24.03 Md
Délais de paiement clients (j)	120.32	168.98	165.96	181.09
Délais de paiement fournisseurs (j)	86.86	84.72	153.37	82.24
Ratio des stocks / CA (%)	9.1	10.49	9.91	9.86
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	712.82 K	952.29 K	966.06 K	1 M
Dette nette (€)	-3.01 M	-3.46 M	-2.99 M	-3.32 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	11.67	15.71	17.57	16.48
Font de roulement (€)	-502.12 K	717.05 K	361.8 K	400.29 K
Couverture du BFR	-40.59	37.9	25.42	12.81
Trésorerie (€)	84.69 K	127.37 K	182.54 K	1 M
Dettes financières (€)	276.33 K	1.17 M	728.8 K	554.91 K
Capacité de remboursement (€)	-4.22	-3.64	-3.09	-3.31
Ratio d'endettement (%)	-126.94	-129.42	-108.49	-112.19
Autonomie financière (%)	8.58	2.3	3.78	5.33
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	1.44 M	1.7 M	1.83 M	1.52 M
Liquidité générale	68.71	82.26	85.39	93.67
Liquidité réduite	68.71	82.26	85.39	93.67
Couverture de la dette	0.14	0.3	0.14	0.26
Taux de marge nette (%)	1.67	5.05	1.38	3.39
Rentabilité sur fonds propres (%)	4.3	11.44	2.75	6.96
Rentabilité économique (%)	1.74	4.56	1.19	2.65
Valeur ajoutée (€) *	2.93 M	2.93 M	2.33 M	2.79 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	47.99	48.4	42.35	45.81
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	3 M	2.75 M	2.4 M	2.57 M
Salaires / CA (%)	34.86	32.01	31.08	30.76
Impôts sur les bénéfices (€)	22.01 K	143.67 K	27.89 K	77.51 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Elmetherm

Bénéficiaire

Philippe Blandinieres

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'Elmetherm

Président

Plc Holding

Depuis le 09/03/2018

Président

Philippe Blandinieres

Du 17/08/2017 au 09/03/2018

Comptes annuels d'ELMETHERM

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	4.29 K € -52.44 %	4.45 K € 3.61 %	2.64 K € -40.61 %	2.52 K € -4.55 %
Fonds commercial	3.05 M € 0 %	3.05 M € 0 %	3.05 M € 0 %	3.05 M € 0 %
Immobilisation incorporelles	3.05 M € -0.15 %	3.05 M € 0.01 %	3.05 M € -0.06 %	3.05 M € -0 %
Constructions	12.92 K € -13.65 %	10.88 K € -15.81 %	8.84 K € -18.77 %	6.79 K € -23.11 %
Installations techniques …	61.19 K € -12.9 %	48.02 K € -21.53 %	39.44 K € -17.87 %	37.57 K € -4.74 %
Autres immobilisations corporelles	19.64 K € -20.86 %	10.99 K € -44.05 %	17.71 K € 61.18 %	15.38 K € -13.17 %
Immobilisation corporelles	93.75 K € -14.8 %	69.88 K € -25.46 %	65.98 K € -5.58 %	59.74 K € -9.46 %
Autres immobilisations financières	482 € -98.94 %	482 € 0 %	482 € 0 %	482 € 0 %
Immobilisations financières	905.21 K € -6.37 %	558.95 K € -38.25 %	553.91 K € -0.9 %	758.42 K € 36.92 %
Actif immobilisé	3.15 M € -2.05 %	3.13 M € -0.75 %	3.12 M € -0.18 %	3.11 M € -0.2 %
Matières premières, approvisionnements	134.6 K € -8.08 %	132.44 K € -1.6 %	151.71 K € 14.55 %	167.04 K € 10.11 %
En-cours de production de biens	419.02 K € -32.44 %	503.67 K € 20.2 %	387.96 K € -22.97 %	433.18 K € 11.65 %
Avances et acomptes versés sur …	2.1 K € -78.31 %	- 0 %	4.86 K € 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	555.71 K € -28.42 %	636.11 K € 14.47 %	544.53 K € -14.4 %	600.22 K € 10.23 %
Créances clients et comptes ratachés	1.89 M € -4 %	2.78 M € 47.12 %	2.43 M € -12.51 %	3 M € 23.62 %
Autres créances	127.23 K € -19.86 %	31.14 K € -75.52 %	71.18 K € 128.55 %	16.71 K € -76.53 %
Créances	2.01 M € -5.19 %	2.81 M € 39.38 %	2.5 M € -10.94 %	3.02 M € 20.77 %
Disponibilités	84.69 K € -64.03 %	127.37 K € 50.4 %	182.54 K € 43.31 %	1 M € 449.79 %
Charges constatées d'avance	27.49 K € 47.07 %	20.74 K € -24.57 %	24.02 K € 15.85 %	27.1 K € 12.81 %
Actif circulant	2.68 M € -14.99 %	3.59 M € 33.91 %	3.25 M € -9.47 %	4.65 M € 43.04 %
Ecarts de conversion actif	26.07 K € 19.17 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Total actif	5.86 M € -8.36 %	6.72 M € 14.67 %	6.37 M € -5.15 %	7.76 M € 21.86 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	1.53 M € 0 %	1.53 M € 0 %	1.53 M € 0 %	1.53 M € 0 %
Réserve légale	37.06 K € 91.43 %	42.16 K € 13.77 %	57.47 K € 36.33 %	61.26 K € 6.59 %
Autres réserves	704.06 K € 91.44 %	800.96 K € 13.76 %	1.09 M € 36.33 %	1.16 M € 6.59 %
Résultat de l'exercice	102.01 K € -71.18 %	306.32 K € 200.29 %	75.7 K € -75.29 %	206.02 K € 172.15 %
Capitaux propres	2.37 M € 4.5 %	2.68 M € 12.92 %	2.75 M € 2.83 %	2.96 M € 7.48 %
Provisions pour risques	392.25 K € 0 %	447.38 K € 14.05 %	448.62 K € 0.28 %	481.28 K € 7.28 %
Provisions	392.25 K € -37.05 %	447.38 K € 14.05 %	448.62 K € 0.28 %	481.28 K € 7.28 %
Emprunts obligatoires convertibles	- 0 %	- 0 %	-126 € 0 %	-118 € -6.35 %
Emprunts et dettes auprès des …	160.86 K € -46.38 %	1.05 M € 552.73 %	613.46 K € -41.58 %	439.56 K € -28.35 %
Emprunts et dettes financières divers	115.47 K € 0 %	115.47 K € 0 %	115.47 K € 0 %	115.47 K € 0 %
Dettes financières	276.33 K € -33.49 %	1.17 M € 321.77 %	728.8 K € -37.47 %	554.91 K € -23.86 %
Avances et acomptes reçus sur …	904.72 K € -1.8 %	558.47 K € -38.27 %	553.43 K € -0.9 %	757.94 K € 36.95 %
Dettes fournisseurs et comptes …	695.91 K € -17.34 %	676.68 K € -2.76 %	1.29 M € 90.19 %	737.66 K € -42.68 %
Dettes fiscales et sociales	748.55 K € -12.34 %	1.02 M € 36.55 %	540.25 K € -47.15 %	786.81 K € 45.64 %
Dettes d'exploitation	1.44 M € -14.82 %	1.7 M € 17.61 %	1.83 M € 7.56 %	1.52 M € -16.57 %
Autres dettes	- 0 %	22.54 K € 0 %	6.91 K € -69.35 %	10.95 K € 58.51 %
Dettes diverses	- 0 %	22.54 K € 0 %	6.91 K € -69.35 %	10.95 K € 58.51 %
Dettes + 1an	1.57 M € -19.72 %	2.17 M € 38.01 %	1.73 M € -20.29 %	1.79 M € 3.66 %
Produits constatés d'avance	468.31 K € 0.32 %	146.5 K € -68.72 %	52.56 K € -64.12 %	1.47 M € 2.71 K %
Dettes	3.09 M € -11.6 %	3.59 M € 16.1 %	3.17 M € -11.77 %	4.32 M € 36.41 %
Total passif	5.86 M € -8.36 %	6.72 M € 14.67 %	6.37 M € -5.15 %	7.76 M € 21.86 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Production vendue de biens	5.46 M € -29.09 %	5.53 M € 1.24 %	5.15 M € -6.89 %	5.58 M € 8.51 %
Production vendue de services	649.46 K € 21.32 %	535.33 K € -17.57 %	350.88 K € -34.46 %	500.44 K € 42.63 %
Chiffres d'affaires nets	6.11 M € -25.81 %	6.06 M € -0.76 %	5.5 M € -9.32 %	6.08 M € 10.69 %
Production stockée	-201.23 K € 38.34 %	11.71 K € -105.82 %	-93.7 K € -899.93 %	21.21 K € -122.64 %
Subventions d'exploitation	933 € -75.19 %	2.67 K € 185.85 %	9.19 K € 244.54 %	2.65 K € -71.19 %
Reprises sur dépréciations …	816.37 K € -30.64 %	668.26 K € -18.14 %	634.56 K € -5.04 %	653.21 K € 2.94 %
Autres produits	247 € 1.14 K %	5 € -97.98 %	215.79 K € 4.32 M %	108.7 K € -49.63 %
Produits d'exploitation	6.72 M € -27.45 %	6.74 M € 0.3 %	6.26 M € -7.15 %	6.87 M € 9.7 %
Achats de matières premières et …	1.61 M € -31.34 %	1.57 M € -2.03 %	1.51 M € -3.72 %	1.74 M € 14.82 %
Variation de stock (matières …	2.01 K € -121.32 %	23.58 K € 1.07 K %	-28.72 K € -221.83 %	-20.07 K € -30.13 %
Autres achats et charges externes	1.32 M € -39.73 %	1.34 M € 1.81 %	1.55 M € 15.34 %	1.53 M € -0.87 %
Achats	2.93 M € -35.22 %	2.94 M € 0.44 %	3.03 M € 3.24 %	3.25 M € 7.24 %
Impôts, taxes et versements assimilés	72.19 K € -34.77 %	82.08 K € 13.71 %	53.69 K € -34.59 %	44.98 K € -16.23 %
Salaires et traitements	2.13 M € -8.86 %	1.94 M € -8.87 %	1.71 M € -11.96 %	1.87 M € 9.54 %
Charges sociales	868.59 K € -8.27 %	814.26 K € -6.25 %	687.33 K € -15.59 %	700.2 K € 1.87 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	31.23 K € 3.75 %	30.92 K € -0.98 %	26.33 K € -14.87 %	26.8 K € 1.79 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	187.09 K € 5.54 %	167.67 K € -10.38 %	199.61 K € 19.05 %	179.86 K € -9.9 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	392.25 K € -37.05 %	447.38 K € 14.05 %	448.62 K € 0.28 %	481.28 K € 7.28 %
Dotations d'exploitation	610.57 K € -26.48 %	645.97 K € 5.8 %	674.56 K € 4.43 %	687.93 K € 1.98 %
Autres charges	23 € -82.84 %	20 € -13.04 %	64 € 220 %	1.1 K € 1.62 K %
Charges d'exploitation	6.61 M € -24.42 %	6.42 M € -2.8 %	6.16 M € -4.1 %	6.56 M € 6.51 %
Résultat d'exploitation	117.59 K € -77.71 %	322.77 K € 174.5 %	104.41 K € -67.65 %	310.55 K € 197.43 %
Autres intérêts et produit assimilés	6 € -85 %	4 € -33.33 %	30 € 650 %	2 € -93.33 %
Produit financiers	6 € -85 %	4 € -33.33 %	30 € 650 %	2 € -93.33 %
Intérêts et charges assimilées	1.77 K € -82.02 %	676 € -61.89 %	1.97 K € 190.98 %	3.37 K € 71.17 %
Charges financières	1.77 K € -96.05 %	676 € -61.89 %	1.97 K € 190.98 %	3.37 K € 71.17 %
Résultat financier	-1.77 K € -96.06 %	-671 € -62.05 %	-1.94 K € 188.67 %	-3.37 K € 73.72 %
Résultat courant avant impôts	115.82 K € -76 %	322.1 K € 178.11 %	102.48 K € -68.19 %	307.19 K € 199.77 %
Produits exceptionnels sur …	8.2 K € -66.12 %	197.53 K € 2.31 K %	1.72 K € -99.13 %	- 0 %
Produits exceptionnels	8.2 K € -67.95 %	197.53 K € 2.31 K %	1.72 K € -99.13 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	5.83 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	603 € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	5.83 K € 0 %	603 € -89.66 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	8.2 K € -66.6 %	191.7 K € 2.24 K %	1.12 K € -99.42 %	- 0 %
Participations des salariés aux …	- 0 %	63.81 K € 0 %	- 0 %	23.65 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	22.01 K € -79.73 %	143.67 K € 552.76 %	27.89 K € -80.59 %	77.51 K € 177.95 %
Total des produits	6.73 M € -27.56 %	6.94 M € 3.11 %	6.26 M € -9.76 %	6.87 M € 9.67 %
Total des charges	6.63 M € -25.83 %	6.64 M € 0.08 %	6.19 M € -6.74 %	6.66 M € 7.68 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	102.01 K € -71.18 %	306.32 K € 200.29 %	75.7 K € -75.29 %	206.02 K € 172.15 %

FAQ

Quelles sont les datas financières principales sur la société Elmetherm ?

Pour l’année 2022 l’entreprise Elmetherm a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 206.02 K avec une trésorerie de 1 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de 3.39 %.