BAT TP CASTEL SL

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	256.62 K	243.92 K	229.97 K	223.03 K
Marge brute (€)	180.68 K	171.54 K	167.56 K	129.66 K
EBITDA (€)	159.33 K	151.36 K	148.21 K	104.6 K
Résultat d'exploitation (€)	108.51 K	99.98 K	96.99 K	57.98 K
Résultat net (€)	85.03 K	79.95 K	75.33 K	52.11 K
Taux de marge nette (%)	33.13	32.78	32.76	23.37
Rentabilité sur fonds propres (%)	7.82	7.38	6.99	4.94
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	5.01	4.84	4.74	3.52
Valeur ajoutée (€) *	181.46 K	171.99 K	168.02 K	130.13 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	70.71	70.51	73.06	58.35
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	70.41	70.33	72.86	58.14
Taux de marge d'EBITDA (%)	62.09	62.05	64.45	46.9
BFR (€)	452.22 K	396.32 K	340.32 K	329.45 K
BFRHE (€)	1.01 M	924.86 K	807.33 K	708.38 K
BFR en jours de CA (j)	643.19	593.05	540.14	539.16
BFRHE en jours de CA (j)	710.32 M	618.06 M	508.66 M	432.84 M
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	180	180	180
Dette nette (€)	-578.97 K	-544.08 K	-501.19 K	-417.36 K
Font de roulement (€)	452.22 K	396.32 K	340.32 K	329.44 K
Couverture du BFR	100	100	100	100
Trésorerie (€)	31.65 K	26.13 K	9.42 K	8.42 K
Dettes financières (€)	9.51 K	9.51 K	9.51 K	9.51 K
Ratio d'endettement (%)	-53.21	-50.24	-46.48	-39.56
Autonomie financière (%)	114.37	113.84	113.35	110.91
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	601.11 K	560.69 K	501.1 K	416.27 K
Couverture de la dette	0.23	0.22	0.22	0.15
Impôts sur les bénéfices (€)	22.7 K	20.98 K	21.2 K	5.4 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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