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Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	3.24 M	3.57 M	2.37 M	1.13 M
Marge brute (€)	483.36 K	295.64 K	111.19 K	129.89 K
Excédent brut d'exploitation (€)	413.29 K	293.19 K	111.3 K	129.39 K
EBITDA (€)	419.12 K	307.17 K	66.57 K	131.72 K
EBITDA - EBE (€)	-5.83 K	-13.98 K	44.73 K	-2.34 K
Résultat d'exploitation (€)	417.42 K	306.59 K	66.57 K	131.72 K
Résultat net (€)	304.69 K	230.23 K	61.52 K	92.45 K
Taux de marge nette (%)	9.4	6.45	2.59	8.19
Rentabilité sur fonds propres (%)	38.29	40.94	17.88	32.71
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	17.63	11.92	2.73	7.94
Valeur ajoutée (€) *	506.76 K	348 K	126.06 K	152.98 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	15.64	9.75	5.32	13.55
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	14.92	8.28	4.69	11.51
Taux de marge d'EBITDA (%)	12.93	8.61	2.81	11.67
Taux de marge opérationnelle (%)	12.75	8.22	4.69	11.46
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	828.6 K	760.59 K	1.02 M	425.57 K
BFRE (€)	334.83 K	482.67 K	857.81 K	208.09 K
BFRHE (€)	30.51 K	-4.99 K	42.36 K	-58.81 K
BFR en jours de CA (j)	93.33	77.79	156.67	137.63
BFRE en jours de CA (j)	37.71	49.37	132.05	67.3
BFRHE en jours de CA (j)	270.91 M	-48.83 M	275.14 M	-181.85 M
Délais de paiement clients (j)	92.36	125.8	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	45.85	57.28	98.97	91.27
Ratio des stocks / CA (%)	0.02	0.01	0.01	0
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	306.41 K	241.76 K	112.46 K	98.69 K
Dette nette (€)	-509.81 K	-1.13 M	-1.81 M	-708.9 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	9.46	6.77	4.74	8.74
Font de roulement (€)	614.86 K	585.35 K	838.93 K	276.26 K
Couverture du BFR	74.21	76.96	82.43	64.92
Trésorerie (€)	419.97 K	224.62 K	105.58 K	173.52 K
Dettes financières (€)	225.01 K	426.08 K	894.78 K	393.63 K
Capacité de remboursement (€)	-1.66	-4.67	-16.06	-7.18
Ratio d'endettement (%)	-64.07	-200.86	-524.79	-250.81
Autonomie financière (%)	3.54	1.32	0.38	0.72
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	492.58 K	764.39 K	838.14 K	339.48 K
Liquidité générale	134.65	109.54	96.31	86.61
Liquidité réduite	134.65	109.54	96.31	86.61
Couverture de la dette	2.21	0.96	0.29	1.07
Salaires et charges sociales (€)	67.06 K	-	-	-
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	1.56	-	-	-
Impôts sur les bénéfices (€)	95.31 K	74.9 K	16.22 K	29.07 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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Bilan social 2018

Acte(s) publié(s)

13/12/2018

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - du 15 rue du Pré la Reine Centre d'Affaires Auvergne 63100 Clermont-Ferrand au 1 rue Pierre Boula... - Modification(s) statutaire(s)

25/07/2017

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