SOCIETE DU TRAIN DE LA MURE STLM à Ivry-sur-seine

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	888.21 K	922.39 K	1.03 M	563.44 K
Marge brute (€)	-780.52 K	-449.82 K	-462.81 K	-783.6 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-483.95 K	-350.19 K	-481.49 K	-789.86 K
EBITDA (€)	-474.51 K	-326.58 K	-458.5 K	-792.81 K
EBITDA - EBE (€)	-9.43 K	-23.61 K	-22.99 K	2.95 K
Résultat d'exploitation (€)	-1.83 M	-1.68 M	-1.8 M	-1.4 M
Résultat net (€)	-1.45 M	-1.35 M	-1.12 M	-975.06 K
Taux de marge nette (%)	-163.46	-146.72	-109.6	-173.05
Rentabilité sur fonds propres (%)	-8.22	-6.68	-4.98	-4.05
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-4.33	-3.97	-3.15	-2.65
Valeur ajoutée (€) *	122.82 K	336.98 K	-175.21 K	-756.31 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	13.83	36.53	-17.09	-134.23
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	-87.88	-48.77	-45.14	-139.07
Taux de marge d'EBITDA (%)	-53.42	-35.41	-44.72	-140.71
Taux de marge opérationnelle (%)	-54.49	-37.97	-46.96	-140.19
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	167.85 K	319.7 K	33.19 K	501.21 K
BFRE (€)	-237.63 K	-	-1.78 M	-1.46 M
BFRHE (€)	728.2 K	535.77 K	250.15 K	1.01 M
BFR en jours de CA (j)	68.98	126.51	11.81	324.69
BFRE en jours de CA (j)	-97.65	-	-633.88	-946.65
BFRHE en jours de CA (j)	1.77 Md	1.35 Md	702.74 M	1.56 Md
Délais de paiement clients (j)	180	180	121.16	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	180	180	180
Ratio des stocks / CA (%)	0.53	-	0	0
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-95.18 K	-396	214.65 K	-366.41 K
Dette nette (€)	-15.72 M	-13.78 M	-11.64 M	-11.82 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-10.72	-0.04	20.93	-65.03
Font de roulement (€)	-1.01 M	-427.17 K	-15.51 K	475.29 K
Couverture du BFR	-601.28	-133.62	-46.74	94.83
Trésorerie (€)	145.25 K	62.61 K	1.52 M	925.59 K
Dettes financières (€)	12.47 M	11.82 M	11.28 M	11.21 M
Capacité de remboursement (€)	165.19	34.79 K	-54.22	32.25
Ratio d'endettement (%)	-89.05	-68.05	-51.61	-49.09
Autonomie financière (%)	1.42	1.71	2	2.15
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	2.22 M	1.27 M	1.83 M	1.5 M
Liquidité générale	12.12	-	14.14	15.72
Liquidité réduite	12.12	-	14.14	15.72
Couverture de la dette	-16.5	-19.97	-68.29	-402.75
Salaires / CA (%)	2.09	3.58	1.76	1.06
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Societe Du Train De La Mure Stlm

Directeur Général

Rémi Cunin

Commissaire aux comptes titulaire

DELOITTE & ASSOCIES

Président de SAS

CHARBUS CONSEIL

Statuts de la société SOCIETE DU TRAIN DE LA MURE STLM

05/10/2021

Statuts mis à jour - Nomination de directeur général - Changement de président - Modification des principales activités

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

Acte(s) publié(s)

25/09/2024

Acte(s) Divers

25/07/2022

Procès-verbal d'assemblée générale - Modification(s) statutaire(s)

20/10/2020

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de président

05/05/2020

Extrait de procès-verbal d'assemblée - Changement de président

20/04/2020

Acte(s) Divers

18/07/2018

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Augmentation du capital social

26/03/2018

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire - Changement de président

06/07/2017

Déclaration de souscription et de versement