PENELOPE L'AGENCE à Paris | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	88.73 M	80.38 M	94.93 M	90.16 M
Marge brute (€)	75.13 M	69.4 M	83.13 M	77.45 M
Excédent brut d'exploitation (€)	4.92 M	4.78 M	6.62 M	6.12 M
EBITDA (€)	1.3 M	85.19 K	1.89 M	554.34 K
EBITDA - EBE (€)	3.63 M	4.7 M	4.73 M	5.57 M
Résultat d'exploitation (€)	1.21 M	14.78 K	1.84 M	477.44 K
Résultat net (€)	343.68 K	-659 K	862.99 K	66.21 K
Taux de marge nette (%)	0.39	-0.82	0.91	0.07
Rentabilité sur fonds propres (%)	71.04	154.79	84.51	45.29
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2021	2020	2019	2018
Rentabilité économique (%)	0.71	-1.37	3.25	0.28
Valeur ajoutée (€) *	69.52 M	62.84 M	74.13 M	68.42 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	78.35	78.18	78.09	75.88
Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de marge brute (%)	84.67	86.34	87.58	85.89
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.46	0.11	1.99	0.61
Taux de marge opérationnelle (%)	5.55	5.95	6.98	6.79
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (€)	26.31 M	28.48 M	7.27 M	1.61 M
BFRE (€)	-4.48 M	-1.63 M	-1.18 M	-4.01 M
BFRHE (€)	10.6 M	2.38 M	895.81 K	1.41 M
BFR en jours de CA (j)	108.24	129.34	27.95	6.51
BFRE en jours de CA (j)	-18.43	-7.42	-4.54	-16.24
BFRHE en jours de CA (j)	2.58 T	524.34 Md	232.98 Md	348.12 Md
Délais de paiement clients (j)	107.99	89.63	63.59	61.83
Délais de paiement fournisseurs (j)	90.53	83.7	25.79	102.22
Ratio des stocks / CA (%)	0	0.01	0	0.01
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	878.81 K	-405.89 K	985.32 K	241.13 K
Dette nette (€)	-29.32 M	-23.89 M	-18.64 M	-18.56 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	0.99	-0.5	1.04	0.27
Font de roulement (€)	24.37 M	24.62 M	6.66 M	1.39 M
Couverture du BFR	92.63	86.43	91.57	86.35
Trésorerie (€)	18.35 M	24.74 M	6.84 M	4.65 M
Dettes financières (€)	26.88 M	27.81 M	8.18 M	3.53 M
Capacité de remboursement (€)	-33.36	58.86	-18.92	-76.98
Ratio d'endettement (%)	-6.06 K	5.61 K	-1.83 K	-12.7 K
Autonomie financière (%)	0.02	-0.02	0.12	0.04
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Dettes d'exploitation (€) *	18.94 M	16.98 M	16.74 M	19.48 M
Liquidité générale	94.47	92.14	93.22	87.21
Liquidité réduite	94.47	92.14	93.22	87.21
Couverture de la dette	0.02	-0.05	0.05	0
Salaires et charges sociales (€)	67.45 M	61.2 M	73.16 M	67.77 M
Structure de l'activité	2021	2020	2019	2018
Salaires / CA (%)	65.89	66.48	66.59	64.51
Impôts sur les bénéfices (€)	100.96 K	-	375.81 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Penelope L'agence

Président de SAS

ITHAQUE INVESTISSEMENTS

Observations

08/11/2021

Continuation de la societe malgre un actif net devenu inferieur a la moitie du capital social. assemblee generale du 28-10-2021

21/09/2021

Radiation par suite de cessation complete d'activite, a compter du 31-08-2021

10/08/2021

Radiation par suite de cessation complete d'activite, a compter du 30-06-2021

07/03/2018

Prise en location gérance du fonds de commerce d'activités d'accueil. location gérance du 01/01/2018 au 31/12/2020. précédent exploitant et actuel propriétaire penelope sas 52 rue taitbout 75009 paris 712 052 141 rcs paris

29/06/2017

Date de début d'activité dans le ressort : 01/05/2017.

Statuts de la société PENELOPE L'AGENCE

22/12/2016

Statuts constitutifs - Attestation bancaire - Liste des souscripteurs

Bilans financiers

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

29/07/2022

Décision(s) du président - Décision d'augmentation - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)

08/11/2021

Décision(s) de l'associé unique - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

13/08/2021

Extrait de procès-verbal - Modification(s) statutaire(s)

10/02/2021

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président

Annonce(s) légale(s) parue(s)

03/11/2023

Vente d'établissements Acte en date du 02/10/2023 enregistré au SDE de Créteil le 12/10/2023 sous le numéro dossier 2023 00020705 référence...

11/08/2022