KEOLIS OUEST VAL DE MARNE à Orly

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	20.95 M	20.58 M	18.18 M	2.58 M
Marge brute (€)	6.7 M	7.57 M	8.34 M	383.85 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-2.88 M	-1.4 M	-11.17 K	18.38 K
EBITDA (€)	-2.94 M	-1.26 M	274.84 K	31.91 K
EBITDA - EBE (€)	54.96 K	-147.7 K	-286.01 K	-13.53 K
Résultat d'exploitation (€)	-4.17 M	-1.68 M	-9.6 K	18.83 K
Résultat net (€)	-4.62 M	-1.72 M	-12.29 K	15.51 K
Taux de marge nette (%)	-22.06	-8.36	-0.07	0.6
Rentabilité sur fonds propres (%)	105.67	116.43	-5.24	7.58
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-25.43	-9.9	-0.12	0.32
Valeur ajoutée (€) *	4.71 M	5.68 M	6.63 M	308.57 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	22.47	27.6	36.47	11.97
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	31.97	36.78	45.89	14.89
Taux de marge d'EBITDA (%)	-14.03	-6.1	1.51	1.24
Taux de marge opérationnelle (%)	-13.77	-6.82	-0.06	0.71
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	10.74 M	10.15 M	2.74 M	1.99 M
BFRE (€)	-2.13 M	-1.37 M	-1.39 M	-619.83 K
BFRHE (€)	-14.67 M	-13.5 M	-5.03 M	-1.02 M
BFR en jours de CA (j)	187.13	180	55.06	281.84
BFRE en jours de CA (j)	-37.14	-24.25	-27.95	-87.75
BFRHE en jours de CA (j)	-842.12 Md	-760.91 Md	-250.58 Md	-7.17 Md
Délais de paiement clients (j)	78.04	53.56	67.25	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	77.93	40.3	85.15	92.07
Ratio des stocks / CA (%)	0.04	0.04	0.02	0.02
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-2.85 M	-896.97 K	448.64 K	28.6 K
Dette nette (€)	-12.66 M	-9.22 M	-7.75 M	-
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-13.6	-4.36	2.47	1.11
Font de roulement (€)	-7.37 M	-5.51 M	-3.85 M	-2.01 M
Couverture du BFR	-68.65	-54.27	-140.33	-101.04
Trésorerie (€)	9.66 M	9.5 M	2.58 M	-
Dettes financières (€)	11.78 K	11.64 K	4.3 K	498
Capacité de remboursement (€)	4.44	10.27	-17.27	-
Ratio d'endettement (%)	289.38	623.92	-3.31 K	-
Autonomie financière (%)	-371.13	-126.89	54.58	410.86
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	4.42 M	3.19 M	3.73 M	684.86 K
Liquidité générale	63.84	67.33	58.58	56.22
Liquidité réduite	63.84	67.33	58.58	56.22
Couverture de la dette	-3.57	-1.01	-0.01	0.13
Salaires et charges sociales (€)	9.84 M	8.79 M	8.08 M	342.42 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	33.32	30.73	32.52	9.44
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Keolis Ouest Val De Marne

Gérant

Youenn Dupuis

Commissaire aux comptes titulaire

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Observations

31/10/2022

Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de créteil par suite de transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 12/10/2022 du immeuble le stadium 266 avenue du président wilson 93200 saint-denis au 1 voie du bouvray 94310 orly

27/05/2022

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 27/05/2020

05/09/2019

Radiation : entreprise desormais immatriculee au rcs de bobigny sous le numero 2019b8724

04/09/2019

La société ne conserve aucune activité à son ancien siège date d'effet le 25/07/2019

Statuts de la société KEOLIS OUEST VAL DE MARNE

27/07/2021

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Augmentation du capital social

21/12/2016

Statuts constitutifs - Nomination(s) de gérant(s) - Attestation bancaire

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

19/07/2024

Acte(s) Divers

02/08/2023

Acte(s) Divers

22/11/2022

Extrait de procès-verbal d'assemblée - Nomination de commissaire aux comptes titulaire - Augmentation du capital social

27/10/2022

Décision de gérance - Transfert du siège social d'un greffe extérieur

27/05/2022

Extrait de décision(s) de l'associé unique - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

04/09/2020

Décision(s) de l'associé unique - Augmentation du capital social

04/09/2019

Document relatif au bénéficiaire effectif - Changement(s) de gérant(s) - Transfert du siège social d'un greffe extérieur - Changement de la dénomination sociale - Changement relatif à l'objet social - Constitution