KEOLIS LILLE METROPOLE à Marcq-en-baroeul

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	227.21 M	311.04 M	298.36 M	304.05 M
Marge brute (€)	111.84 M	155.95 M	154.89 M	149.47 M
Excédent brut d'exploitation (€)	8.47 M	17.49 M	18.26 M	10.04 M
EBITDA (€)	1.15 M	7.59 M	4.47 M	8.49 M
EBITDA - EBE (€)	7.33 M	9.9 M	13.79 M	1.55 M
Résultat d'exploitation (€)	239.43 K	5.44 M	279.85 K	759.23 K
Résultat net (€)	2.66 M	2.08 M	-4.57 M	2.66 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	49.22	50.14	51.91	49.16
Taux de marge d'EBITDA (%)	0.5	2.44	1.5	2.79
Taux de marge opérationnelle (%)	3.73	5.62	6.12	3.3
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	53.13 M	66.11 M	82.89 M	73.53 M
BFRE (€)	-19.97 M	-37.23 M	-33.56 M	-50.2 M
BFRHE (€)	29.03 M	52.26 M	52.17 M	67.74 M
BFR en jours de CA (j)	85.35	77.58	101.4	88.27
BFRE en jours de CA (j)	-32.08	-43.69	-41.06	-60.26
BFRHE en jours de CA (j)	18.07 T	44.54 T	42.65 T	56.43 T
Délais de paiement clients (j)	206.78	163	188.88	155.67
Délais de paiement fournisseurs (j)	137.74	99.37	103.47	95.27
Ratio des stocks / CA (%)	0.18	0.25	0.79	0.8
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	9.07 M	11.43 M	7.99 M	15.28 M
Dette nette (€)	-131.16 M	-158.66 M	-184.93 M	-178.39 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.99	3.68	2.68	5.03
Font de roulement (€)	-5.13 M	7.42 M	-999.33 K	639.38 K
Couverture du BFR	-9.66	11.22	-1.21	0.87
Trésorerie (€)	892.91 K	753.26 K	637.35 K	712.43 K
Dettes financières (€)	158.9 K	34.18 M	46.29 M	63.98 M
Capacité de remboursement (€)	-14.47	-13.88	-23.13	-11.67
Ratio d'endettement (%)	-1.71 K	-1.63 K	-3.58 K	-2.28 K
Autonomie financière (%)	48.2	0.28	0.11	0.12
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	77.24 M	74.72 M	75.2 M	59.45 M
Liquidité générale	98.42	87.86	83.92	72.9
Liquidité réduite	98.42	87.86	83.92	72.9
Couverture de la dette	0.08	0.06	-0.13	0.14
Taux de marge nette (%)	1.17	0.67	-1.53	0.88
Rentabilité sur fonds propres (%)	34.72	21.33	-88.53	34.01
Rentabilité économique (%)	1.86	1.17	-2.17	1.3
Valeur ajoutée (€) *	79.79 M	118 M	120.46 M	112.67 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	35.12	37.94	40.37	37.06
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	100.07 M	130.31 M	127.77 M	132.41 M
Salaires / CA (%)	29.56	28.79	29.11	29.71
Impôts sur les bénéfices (€)	-2.56 M	1.76 M	-75.8 K	377.41 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le forfait Infonet+

Consultation et téléchargement illimité

Testez le forfait Infonet+ durant 48h pour seulement 1,90 € HT, puis abonnement de 69 HT par mois sans obligation de reconduction

Actionnaire(s) de Keolis Lille Metropole

Bénéficiaire

Franck Garcon

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Keolis Lille Metropole

Président Du Conseil D'administration

Frédéric Baverez

Depuis le 20/11/2017

Directeur Général

Gilles Fargier

Depuis le 20/11/2017

Gérant

Lucile Wolff

Depuis le 09/12/2016

Administrateur

Isabelle Angiboust

Depuis le 20/11/2017

Administrateur

Isabelle Balestra

Depuis le 20/11/2017

Administrateur

Keolis

Depuis le 20/11/2017

Administrateur

Philippe Nicolini

Depuis le 01/08/2018

Administrateur

Kathleen O'rourke

Depuis le 01/08/2018

Administrateur

Kathleen Wantz-O'rourke

Depuis le 01/08/2018

Administrateur

Kathleen Wantz-O'rourke

Depuis le 01/08/2018

Administrateur

Ahcene Rahoui

Depuis le 01/04/2020

Administrateur

Ihssane Lahmidi

Depuis le 01/04/2020

Administrateur

Isabelle Meriaux

Depuis le 01/04/2020

Administrateur

Céline Cassou

Depuis le 11/12/2020

Administrateur

Michel Lamboley

Du 20/11/2017 au 01/08/2018

Administrateur

Kara Linvingston

Du 20/11/2017 au 01/08/2018

Administrateur

Jacques Damas

Du 20/11/2017 au 11/12/2020

Comptes annuels de KEOLIS LILLE METROPOLE

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	424.47 K € 0 %	1.09 M € 155.78 %	1.76 M € 61.84 %	8.12 M € 362.14 %
Autres immobilisations incorporelles …	1.14 M € 0 %	2.33 M € 104.61 %	3.71 M € 59.15 %	3.53 M € -5.01 %
Immobilisation incorporelles	1.56 M € 0 %	3.42 M € 118.5 %	5.47 M € 60.01 %	11.65 M € 112.96 %
Constructions	2.07 M € 0 %	8.29 M € 300.1 %	16.5 M € 98.97 %	31.7 M € 92.13 %
Installations techniques …	748.37 K € 0 %	1.19 M € 58.76 %	1.28 M € 7.63 %	2.09 M € 63.77 %
Autres immobilisations corporelles	1.86 M € 0 %	4.77 M € 156.32 %	7.29 M € 53.04 %	9.08 M € 24.5 %
Immobilisations en cours	6.45 M € 0 %	18.59 M € 188.16 %	21.69 M € 16.68 %	16.42 M € -24.29 %
Immobilisation corporelles	11.13 M € 0 %	32.83 M € 194.98 %	46.76 M € 42.41 %	59.29 M € 26.81 %
Autres immobilisations financières	255.56 K € 0 %	248.97 K € -2.58 %	229.11 K € -7.98 %	227.81 K € -0.57 %
Immobilisations financières	11.71 M € 0 %	248.97 K € -97.87 %	229.11 K € -7.98 %	227.81 K € -0.57 %
Actif immobilisé	12.95 M € 0 %	36.5 M € 181.85 %	52.46 M € 43.72 %	71.17 M € 35.67 %
Matières premières, approvisionnements	397.33 K € 0 %	583.9 K € 46.96 %	1.92 M € 229.05 %	2.03 M € 5.42 %
Avances et acomptes versés sur …	14.4 K € 0 %	190.06 K € 1.22 K %	434.21 K € 128.46 %	392.59 K € -9.58 %
Stocks et en-cours	411.72 K € 0 %	773.96 K € 87.98 %	2.36 M € 204.35 %	2.42 M € 2.65 %
Créances clients et comptes ratachés	56.84 M € 0 %	36.52 M € -35.75 %	38.85 M € 6.37 %	6.44 M € -83.41 %
Autres créances	71.88 M € 0 %	102.38 M € 42.44 %	115.55 M € 12.86 %	123.23 M € 6.65 %
Créances	128.72 M € 0 %	138.9 M € 7.91 %	154.39 M € 11.15 %	129.68 M € -16.01 %
Disponibilités	892.91 K € 0 %	753.26 K € -15.64 %	637.35 K € -15.39 %	712.43 K € 11.78 %
Charges constatées d'avance	345.6 K € 0 %	395.71 K € 14.5 %	700.35 K € 76.99 %	179.08 K € -74.43 %
Actif circulant	130.37 M € 0 %	140.83 M € 8.02 %	158.09 M € 12.26 %	132.98 M € -15.88 %
Total actif	143.32 M € 0 %	177.33 M € 23.73 %	210.54 M € 18.73 %	204.15 M € -3.04 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	5 M € 0 %	5 M € 0 %	5 M € 0 %	5 M € 0 %
Réserve légale	- 0 %	132.98 K € 0 %	236.82 K € 78.09 %	236.82 K € 0 %
Autres réserves	- 0 %	2.53 M € 0 %	2.75 M € 8.92 %	2.75 M € 0 %
Report à nouveau	- 0 %	- 0 %	1.75 M € 0 %	-2.82 M € -261.62 %
Résultat de l'exercice	2.66 M € 0 %	2.08 M € -21.91 %	-4.57 M € -320.14 %	2.66 M € -158.21 %
Capitaux propres	7.66 M € 0 %	9.74 M € 27.11 %	5.16 M € -46.96 %	7.83 M € 51.53 %
Provisions pour risques	884.56 K € 0 %	6.22 M € 602.9 %	14.77 M € 137.49 %	14.04 M € -4.91 %
Provisions pour charges	2.73 M € 0 %	1.96 M € -28.15 %	5.04 M € 157.45 %	3.18 M € -37 %
Provisions	3.61 M € 0 %	8.18 M € 126.44 %	19.81 M € 142.27 %	17.22 M € -13.08 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	112.63 K € 0 %	35.17 K € -68.77 %	112.54 K € 219.96 %
Emprunts et dettes financières divers	158.9 K € 0 %	34.07 M € 21.34 K %	46.26 M € 35.78 %	63.87 M € 38.07 %
Dettes financières	158.9 K € 0 %	34.18 M € 21.41 K %	46.29 M € 35.43 %	63.98 M € 38.21 %
Avances et acomptes reçus sur …	11.46 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	43.69 M € 0 %	42.27 M € -3.24 %	41.05 M € -2.89 %	40.38 M € -1.65 %
Dettes fiscales et sociales	33.55 M € 0 %	32.44 M € -3.3 %	34.15 M € 5.25 %	19.08 M € -44.13 %
Dettes d'exploitation	77.24 M € 0 %	74.72 M € -3.27 %	75.2 M € 0.65 %	59.45 M € -20.94 %
Dettes sur immobilisations et …	3.99 M € 0 %	8.16 M € 104.36 %	5.18 M € -36.57 %	3.17 M € -38.75 %
Autres dettes	14.21 M € 0 %	17.81 M € 25.34 %	33.36 M € 87.27 %	52.5 M € 57.38 %
Dettes diverses	18.2 M € 0 %	25.97 M € 42.68 %	38.54 M € 48.37 %	55.67 M € 44.47 %
Dettes + 1an	11.62 M € 0 %	34.18 M € 194.24 %	46.29 M € 35.43 %	67.67 M € 46.18 %
Produits constatés d'avance	24.99 M € 0 %	24.54 M € -1.79 %	25.54 M € 4.06 %	- 0 %
Dettes	132.05 M € 0 %	159.41 M € 20.72 %	185.57 M € 16.41 %	179.11 M € -3.48 %
Total passif	143.32 M € 0 %	177.33 M € 23.73 %	210.54 M € 18.73 %	204.15 M € -3.04 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	105.4 K € 0 %	610.51 K € 479.21 %	127.1 K € -79.18 %	67.39 K € -46.98 %
Production vendue de services	227.1 M € 0 %	310.43 M € 36.69 %	298.24 M € -3.93 %	303.99 M € 1.93 %
Chiffres d'affaires nets	227.21 M € 0 %	311.04 M € 36.9 %	298.36 M € -4.08 %	304.05 M € 1.91 %
Production immobilisée	38.7 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	835.33 K € 0 %	3.17 M € 278.98 %	1.36 M € -57.14 %	4.05 M € 198.69 %
Autres produits	1.85 M € 0 %	1.15 M € -37.86 %	474.39 K € -58.63 %	1.13 M € 138.69 %
Produits d'exploitation	229.93 M € 0 %	315.35 M € 37.15 %	300.2 M € -4.81 %	309.24 M € 3.01 %
Achats de marchandises (y compris …	- 0 %	71.12 K € 0 %	55.96 K € -21.32 %	66.44 K € 18.74 %
Achats de matières premières et …	6.68 M € 0 %	8.97 M € 34.28 %	8.36 M € -6.85 %	7.41 M € -11.3 %
Variation de stock (matières …	-397.33 K € 0 %	-186.58 K € -53.04 %	-1.34 M € 616.82 %	-104.15 K € -92.21 %
Autres achats et charges externes	109.08 M € 0 %	146.23 M € 34.06 %	136.4 M € -6.73 %	147.21 M € 7.92 %
Achats	115.37 M € 0 %	155.09 M € 34.43 %	143.48 M € -7.49 %	154.58 M € 7.74 %
Impôts, taxes et versements assimilés	5.18 M € 0 %	9.3 M € 79.47 %	9.34 M € 0.44 %	8.15 M € -12.73 %
Salaires et traitements	67.16 M € 0 %	89.55 M € 33.35 %	86.85 M € -3.01 %	90.34 M € 4.01 %
Charges sociales	32.92 M € 0 %	40.76 M € 23.82 %	40.91 M € 0.38 %	42.08 M € 2.85 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	907.69 K € 0 %	2.16 M € 137.46 %	4.19 M € 94.3 %	7.73 M € 84.53 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	6.05 M € 0 %	7.78 M € 28.59 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	3.65 M € 0 %	- 0 %	120.33 K € 0 %	72.02 K € -40.15 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	3.69 M € 0 %
Dotations d'exploitation	4.56 M € 0 %	8.21 M € 79.93 %	12.09 M € 47.31 %	11.49 M € -4.97 %
Autres charges	4.51 M € 0 %	7.01 M € 55.59 %	7.24 M € 3.3 %	1.84 M € -74.57 %
Charges d'exploitation	229.69 M € 0 %	309.92 M € 34.93 %	299.92 M € -3.23 %	308.48 M € 2.86 %
Résultat d'exploitation	239.43 K € 0 %	5.44 M € 2.17 K %	279.85 K € -94.85 %	759.23 K € 171.3 %
Dotations financières aux …	6.41 K € 0 %	52.13 K € 713.26 %	137.92 K € 164.57 %	21 € -99.98 %
Intérêts et charges assimilées	56.54 K € 0 %	420.07 K € 642.93 %	883.56 K € 110.34 %	1.21 M € 36.94 %
Charges financières	62.95 K € 0 %	472.2 K € 650.09 %	1.02 M € 116.33 %	1.43 M € 39.88 %
Résultat financier	-62.95 K € 0 %	-472.2 K € 650.09 %	-1.02 M € 116.33 %	-1.43 M € 39.88 %
Résultat courant avant impôts	176.48 K € 0 %	4.96 M € 2.71 K %	-741.64 K € -114.94 %	-669.66 K € -9.71 %
Produits exceptionnels sur …	4.76 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	5.4 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	4 M € 0 %
Produits exceptionnels	4.76 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	4.01 M € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	2.53 K € 0 %	3.58 K € 41.33 %	2.76 K € -22.92 %	2.67 K € -3.23 %
Charges exceptionnelles sur …	702 € 0 %	116.27 K € 16.46 K %	964 € -99.17 %	6.25 K € 548.55 %
Dotations exceptionnelles aux …	2.82 K € 0 %	29.22 K € 936.94 %	4 M € 13.59 K %	39.68 K € -99.01 %
Charges exceptionnelles	6.05 K € 0 %	149.06 K € 2.36 K %	4 M € 2.59 K %	48.6 K € -98.79 %
Résultat exceptionnel	-1.3 K € 0 %	-149.06 K € 11.4 K %	-4 M € 2.59 K %	3.96 M € -198.81 %
Participations des salariés aux …	76.45 K € 0 %	977.98 K € 1.18 K %	-98.54 K € -110.08 %	248.28 K € -351.96 %
Impôts sur les bénéfices	-2.56 M € 0 %	1.76 M € -168.7 %	-75.8 K € -104.31 %	377.41 K € -597.93 %
Total des produits	229.93 M € 0 %	315.35 M € 37.15 %	300.2 M € -4.81 %	313.24 M € 4.35 %
Total des charges	227.27 M € 0 %	313.28 M € 37.84 %	304.77 M € -2.72 %	310.58 M € 1.91 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	2.66 M € 0 %	2.08 M € -21.91 %	-4.57 M € -320.14 %	2.66 M € -158.21 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société KEOLIS LILLE METROPOLE ?

Le dirigeant de la société KEOLIS LILLE METROPOLE est : Frédéric Baverez.

Quelles sont les données financières à retenir sur la société Keolis Lille Metropole ?

En 2021 la société Keolis Lille Metropole a réalisé un résultat net de 2.66 M avec une trésorerie de 712.43 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de 0.88 %.