I.D.E.C THERAPEUTIC à Aregno | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2020	2018
Chiffre d'affaires (€)	134.79 K	98.8 K	72.71 K	71.98 K
Marge brute (€)	28.06 K	9.18 K	18.88 K	753
EBITDA (€)	27.57 K	8.85 K	17.69 K	576
Résultat d'exploitation (€)	25.27 K	6.79 K	17.47 K	576
Résultat net (€)	19.37 K	5.81 K	17.89 K	1.04 K
Taux de marge nette (%)	14.37	5.88	24.61	1.45
Rentabilité sur fonds propres (%)	47.34	26.94	49.75	32.53
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2020	2018
Rentabilité économique (%)	17.53	8.05	33.18	2.1
Valeur ajoutée (€) *	30.17 K	9.18 K	18.93 K	956
Valeur ajoutée / CA (%) *	22.39	9.29	26.04	1.33
Croissance	2023	2022	2020	2018
Taux de marge brute (%)	20.82	9.29	25.96	1.05
Taux de marge d'EBITDA (%)	20.46	8.96	24.33	0.8
BFR (€)	80.93 K	49.13 K	41.02 K	25.55 K
BFRE (€)	31.27 K	20.95 K	8.11 K	-3.09 K
BFRHE (€)	-10.35 K	-2.49 K	8.24 K	-10.63 K
BFR en jours de CA (j)	219.15	181.52	205.91	129.54
BFRE en jours de CA (j)	84.69	77.39	40.69	-15.69
BFRHE en jours de CA (j)	-3.82 M	-674.53 K	1.64 M	-2.1 M
Délais de paiement clients (j)	180	172.08	89.48	121.65
Délais de paiement fournisseurs (j)	70.22	62.56	75.02	123.55
Ratio des stocks / CA (%)	0.08	0.12	0.17	0.07
Autonomie financière	2023	2022	2020	2018
Dette nette (€)	-43.3 K	-41.66 K	4.47 K	-25.83 K
Font de roulement (€)	47.16 K	27.32 K	38.77 K	-
Couverture du BFR	58.28	55.6	94.52	-
Trésorerie (€)	26.25 K	8.86 K	22.43 K	20.67 K
Dettes financières (€)	7.87 K	9.7 K	3.97 K	3.74 K
Ratio d'endettement (%)	-105.84	-193.37	12.41	-804.99
Autonomie financière (%)	5.2	2.22	9.07	0.86
Solvabilité	2023	2022	2020	2018
Dettes d'exploitation (€) *	27.91 K	19.02 K	11.75 K	24.17 K
Liquidité générale	140.7	111.01	225.99	96.76
Liquidité réduite	140.7	111.01	225.99	96.76
Couverture de la dette	2.65	1.65	72.44	0.34
Impôts sur les bénéfices (€)	3.79 K	1.02 K	-477	-671
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) d'I.d.e.c Therapeutic

Président de SAS

Celine Chatelain

Président de SAS

Celine Chatelain

Observations

26/03/2020

Radiation : entreprise desormais immatriculee au rcs de bastia sous le numero 2020b221

Statuts de la société I.D.E.C THERAPEUTIC

02/04/2025

- Copie des statuts mis à jour

02/04/2025

- Procès-verbal décidant de la mise à jour des statuts

18/12/2024

Statuts mis à jour - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social

09/12/2024

- modification des statuts Statuts mis à jour - modification des statuts

09/12/2024

- Copie des statuts mis à jour

09/12/2016

Statuts constitutifs - Liste des souscripteurs

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2018

Bilan social 2018

Acte(s) publié(s)

09/12/2024

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

25/03/2020

Procès-verbal d'assemblée - Ancien : 50 quai d'austerliz 75013 paris nouveau : 249 route d'aregno 20220 aregno - Transfert du siège social d'un greffe extérieur

Annonce(s) légale(s) parue(s)

29/07/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

09/05/2025

Modifications et mutations diverses Modification de l'activité.

20/04/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/01/2025

Modifications et mutations diverses Modification du capital.

30/05/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

05/10/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

05/04/2020

Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social Immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.

28/06/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/12/2016

Créations d'établissements

Marque(s) déposée(s)

Telostim

Marque enregistrée

Numéro : FR4320510

Enregistrée le 07/12/2016

Expire le 07/12/2026

Classes :

Comptes annuels d'I.D.E.C THERAPEUTIC

195

Compte de résultat	2023	2022	2020	2018
Ventes de marchandises	133 K € 35.13 %	98.43 K € 35.46 %	72.66 K € 0.95 %	71.98 K € 0 %
Production vendue de services	1.78 K € 383.47 %	369 € 668.75 %	48 € 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	134.79 K € 36.42 %	98.8 K € 35.88 %	72.71 K € 1.01 %	71.98 K € 0 %
Autres produits	4 € 0 %	4 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	134.79 K € 36.42 %	98.8 K € 35.88 %	72.71 K € 1.01 %	71.98 K € 0 %
Achats de marchandises (y compris …	33.15 K € -6.34 %	35.39 K € 51.78 %	23.32 K € -45.97 %	43.16 K € 0 %
Variation de stock (marchandises)	1.08 K € 137.31 %	453 € 66.57 %	-1.36 K € -86.24 %	9.85 K € 0 %
Autres achats et charges externes	72.5 K € 34.83 %	53.77 K € 68.72 %	31.87 K € 74.9 %	18.22 K € 0 %
Achats	106.73 K € 19.09 %	89.62 K € 66.47 %	53.83 K € -24.42 %	71.23 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	488 € 48.78 %	328 € -71.7 %	1.16 K € 1.43 K %	76 € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	2.3 K € 11.27 %	2.07 K € 831.08 %	222 € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	2.3 K € 11.27 %	2.07 K € 831.08 %	222 € 0 %	- 0 %
Autres charges	1 € 0 %	1 € -96.55 %	29 € -71.29 %	101 € 0 %
Charges d'exploitation	109.52 K € 19.02 %	92.02 K € 66.57 %	55.24 K € -22.64 %	71.41 K € 0 %
Résultat d'exploitation	25.27 K € 272.48 %	6.79 K € -61.16 %	17.47 K € 2.93 K %	576 € 0 %
Résultat courant avant impôts	25.27 K € 272.48 %	6.79 K € -61.16 %	17.47 K € 2.93 K %	576 € 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	43 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	43 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	2.12 K € 0 %	- 0 %	53 € -73.89 %	203 € 0 %
Charges exceptionnelles	2.12 K € 0 %	- 0 %	53 € -73.89 %	203 € 0 %
Résultat exceptionnel	-2.12 K € -4.82 K %	43 € 18.87 %	-53 € 73.89 %	-203 € 0 %
Impôts sur les bénéfices	3.79 K € 270.21 %	1.02 K € 114.68 %	-477 € 28.91 %	-671 € 0 %
Total des produits	134.79 K € 36.37 %	98.84 K € 35.94 %	72.71 K € 1.01 %	71.98 K € 0 %
Total des charges	115.42 K € 24.06 %	93.04 K € 69.72 %	54.82 K € -22.72 %	70.94 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	19.37 K € 233.61 %	5.81 K € -67.56 %	17.89 K € 1.61 K %	1.04 K € 0 %

Actif	2023	2022	2020	2018
Concessions, brevets et droits …	773 € -66.55 %	2.31 K € 450.24 %	420 € 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	773 € -66.55 %	2.31 K € 450.24 %	420 € 0 %	- 0 %
Autres immobilisations corporelles	850 € -47.24 %	1.61 K € 117.12 %	742 € 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	850 € -47.24 %	1.61 K € 117.12 %	742 € 0 %	- 0 %
Actif immobilisé	1.62 K € -58.64 %	3.92 K € 237.52 %	1.16 K € 0 %	- 0 %
Marchandises	10.99 K € -8.9 %	12.06 K € -0.97 %	12.18 K € 158.16 %	4.72 K € 0 %
Stocks et en-cours	10.99 K € -8.9 %	12.06 K € -0.97 %	12.18 K € 158.16 %	4.72 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	48.19 K € 72.7 %	27.91 K € 263.68 %	7.67 K € -53.08 %	16.35 K € 0 %
Autres créances	23.31 K € 20.64 %	19.32 K € 85.78 %	10.4 K € 30.47 %	7.97 K € 0 %
Créances	71.5 K € 51.4 %	47.23 K € 161.31 %	18.07 K € -25.7 %	24.32 K € 0 %
Disponibilités	26.25 K € 196.09 %	8.86 K € -60.47 %	22.43 K € 8.49 %	20.67 K € 0 %
Charges constatées d'avance	102 € 0 %	- 0 %	89 € 0 %	- 0 %
Actif circulant	108.84 K € 59.7 %	68.15 K € 29.15 %	52.77 K € 6.14 %	49.71 K € 0 %
Total actif	110.46 K € 53.26 %	72.07 K € 33.64 %	53.93 K € 8.48 %	49.71 K € 0 %

Passif	2023	2022	2020	2018
Capital social ou individuel	5 K € 0 %	5 K € 0 %	5 K € 0 %	5 K € 0 %
Réserve légale	500 € 0 %	500 € 0 %	500 € 0 %	- 0 %
Report à nouveau	16.05 K € 56.68 %	10.24 K € -18.57 %	12.58 K € 343.75 %	-2.83 K € 0 %
Résultat de l'exercice	19.37 K € 233.61 %	5.81 K € -67.56 %	17.89 K € 1.61 K %	1.04 K € 0 %
Capitaux propres	40.91 K € 89.88 %	21.55 K € -40.1 %	35.97 K € 1.02 K %	3.21 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	7.87 K € -18.79 %	9.7 K € 144.54 %	3.97 K € 6.07 %	3.74 K € 0 %
Dettes financières	7.87 K € -18.79 %	9.7 K € 144.54 %	3.97 K € 6.07 %	3.74 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	20.61 K € 33 %	15.5 K € 34.73 %	11.5 K € -45.4 %	21.07 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	7.3 K € 107.18 %	3.52 K € 1.33 K %	247 € -92.03 %	3.1 K € 0 %
Dettes d'exploitation	27.91 K € 46.75 %	19.02 K € 61.88 %	11.75 K € -51.38 %	24.17 K € 0 %
Autres dettes	33.76 K € 54.78 %	21.81 K € 870.33 %	2.25 K € -87.91 %	18.6 K € 0 %
Dettes diverses	33.76 K € 54.78 %	21.81 K € 870.33 %	2.25 K € -87.91 %	18.6 K € 0 %
Dettes + 1an	7.87 K € -18.79 %	9.7 K € 144.54 %	3.97 K € 6.07 %	3.74 K € 0 %
Dettes	69.55 K € 37.64 %	50.53 K € 181.33 %	17.96 K € -61.38 %	46.5 K € 0 %
Total passif	110.46 K € 53.26 %	72.07 K € 33.64 %	53.93 K € 8.48 %	49.71 K € 0 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société I.D.E.C THERAPEUTIC ?

Le dirigeant de la société I.D.E.C THERAPEUTIC est : Celine Chatelain.

Quel est le volume des ventes de la société I.D.E.C THERAPEUTIC ?

Le chiffre des ventes de I.d.e.c Therapeutic est de 134.79 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de l’entreprise I.d.e.c Therapeutic ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4638B (soit : Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières principales sur l’entreprise I.d.e.c Therapeutic ?

En 2023 l’entreprise I.d.e.c Therapeutic a réalisé un résultat net de 19.37 K € avec une trésorerie de 26.25 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le taux de profitabilité est de 14.37 %.