TARENTAISE GUIDES à Sainte-foy-tarentaise

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2019
Chiffre d'affaires (€)	1.97 M	1.36 M	1.99 M	1.09 M
Marge brute (€)	-139.29 K	-161.04 K	-16.08 K	-87.88 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-228.41 K	-79.73 K	-155.13 K
EBITDA (€)	-216.82 K	-228.31 K	-70.76 K	-155.09 K
EBITDA - EBE (€)	-	-108	-8.97 K	-43
Résultat d'exploitation (€)	-238.25 K	-250.99 K	-88.32 K	-160.87 K
Résultat net (€)	-227.24 K	-248.01 K	-134.25 K	-161 K
Taux de marge nette (%)	-11.52	-18.3	-6.75	-14.71
Rentabilité sur fonds propres (%)	15.11	19.42	13.05	37.55
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2019
Rentabilité économique (%)	-27	-27.38	-15.9	-44.36
Valeur ajoutée (€) *	-144.93 K	-173.61 K	31.29 K	-102.86 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-7.35	-12.81	1.57	-9.39
Croissance	2024	2023	2022	2019
Taux de marge brute (%)	-7.06	-11.88	-0.81	-8.03
Taux de marge d'EBITDA (%)	-11	-16.85	-3.56	-14.17
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-16.85	-4.01	-14.17
Gestion BFR	2024	2023	2022	2019
BFR (€)	452.72 K	326.52 K	250.48 K	61.29 K
BFRE (€)	-149.88 K	-166.24 K	-435.38 K	-164.78 K
BFRHE (€)	143.3 K	103.03 K	-68.13 K	-132.77 K
BFR en jours de CA (j)	83.8	87.94	45.96	20.43
BFRE en jours de CA (j)	-27.74	-44.77	-79.88	-54.94
BFRHE en jours de CA (j)	774.2 M	382.57 M	-371.29 M	-398.25 M
Délais de paiement clients (j)	41.67	93.32	28.01	13.53
Délais de paiement fournisseurs (j)	49.4	115.13	88.52	71.83
Ratio des stocks / CA (%)	0.05	0.09	0.04	0.06
Autonomie financière	2024	2023	2022	2019
Capacité d'autofinancement (€)	-	-225.32 K	-116.29 K	-155.12 K
Dette nette (€)	-1.91 M	-1.81 M	-1.37 M	-594.49 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-16.63	-5.85	-14.17
Font de roulement (€)	-173.25 K	-11.28 K	72.08 K	-145.85 K
Couverture du BFR	-38.27	-3.45	28.78	-237.96
Trésorerie (€)	435.11 K	374.46 K	507.1 K	197.24 K
Dettes financières (€)	1.4 M	1.32 M	1.18 M	332.8 K
Capacité de remboursement (€)	-	8.03	11.75	3.83
Ratio d'endettement (%)	127.03	141.6	132.77	138.65
Autonomie financière (%)	-1.08	-0.97	-0.87	-1.29
Solvabilité	2024	2023	2022	2019
Dettes d'exploitation (€) *	321.88 K	525.12 K	513.91 K	251.78 K
Liquidité générale	28.58	33.56	36.61	31.29
Liquidité réduite	28.58	33.56	36.61	31.29
Couverture de la dette	-6.64	-9.12	-8.66	-11.44
Salaires et charges sociales (€)	78.2 K	66.31 K	63 K	66.54 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2019
Salaires / CA (%)	3.21	3.61	2.43	4.67
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Tarentaise Guides

Gérant

Ferdi Boekel

Gérant

Julie Desage

Observations

23/07/2019

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. décision du 10/05/2019

04/07/2017

- certificat d'immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours, délivré le 02/05/2017 sous le numéro im073170006.

Statuts de la société TARENTAISE GUIDES

31/01/2019

Statuts mis à jour - Démission(s) de gérant(s) - Nomination(s) de gérant(s) - Modification(s) statutaire(s)

29/11/2016

Statuts constitutifs - Constitution Statuts constitutifs - Nomination(s) de gérant(s)

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2019

Bilan social 2019

Acte(s) publié(s)

23/07/2019

Décision(s) de l'associé unique - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

23/03/2017

Décision(s) de l'associé unique - Et constatation de sa réalisation définitive - Modification(s) statutaire(s)

Annonce(s) légale(s) parue(s)

05/09/2025

New Avis de dépôts des comptes des sociétés

31/08/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

17/12/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/11/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

18/11/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

29/09/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

05/11/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

21/05/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

03/02/2019

Modifications et mutations diverses Modification de représentant.

11/07/2017

Vente d'établissements - Acte du 31/05/2017 enregistré au POLE ENREGISTREMENT ALBERTVILLE le 26/06/2017 Bordereau n°2017/361, case n° 7, ext...

28/03/2017

Modifications et mutations diverses Modification du capital..

01/12/2016

Créations d'établissements

Comptes annuels de TARENTAISE GUIDES

246

Compte de résultat	2024	2023	2022	2019
Ventes de marchandises	55.56 K € 35.61 %	40.97 K € 6.32 %	38.54 K € -56.24 %	88.07 K € 0 %
Production vendue de services	1.92 M € 45.81 %	1.31 M € -32.63 %	1.95 M € 93.77 %	1.01 M € 0 %
Chiffres d'affaires nets	1.97 M € 45.5 %	1.36 M € -31.87 %	1.99 M € 81.7 %	1.09 M € 0 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	0 € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	0 € -100 %	113 € -98.77 %	9.16 K € 2.51 K %	351 € 0 %
Autres produits	4.22 K € 70.15 K %	6 € -98.48 %	394 € 337.78 %	90 € 0 %
Produits d'exploitation	1.98 M € 45.8 %	1.36 M € -32.19 %	2 M € 82.5 %	1.1 M € 0 %
Achats de marchandises (y compris …	38.71 K € -46.66 %	72.57 K € 44.09 %	50.36 K € -41.23 %	85.7 K € 0 %
Variation de stock (marchandises)	14.98 K € 63.18 %	-40.68 K € -87.42 %	-21.7 K € -149.9 %	-8.69 K € 0 %
Autres achats et charges externes	2.06 M € 38.61 %	1.48 M € -24.91 %	1.98 M € 78.78 %	1.11 M € 0 %
Achats	2.11 M € 39.23 %	1.52 M € -24.39 %	2.01 M € 69.56 %	1.18 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	783 € -26.96 %	1.07 K € 2.68 %	1.04 K € 29.85 %	804 € 0 %
Salaires et traitements	63.21 K € 29.11 %	48.96 K € 1.47 %	48.25 K € -5.57 %	51.09 K € 0 %
Charges sociales	14.99 K € -13.59 %	17.35 K € 17.66 %	14.75 K € -4.54 %	15.45 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	21.43 K € -5.54 %	22.69 K € 29.2 %	17.56 K € 203.7 %	5.78 K € 0 %
Dotations d'exploitation	21.43 K € -5.54 %	22.69 K € 29.2 %	17.56 K € 203.7 %	5.78 K € 0 %
Autres charges	2.77 K € 55.28 K %	5 € -97.4 %	192 € -37.66 %	308 € 0 %
Charges d'exploitation	2.21 M € 37.85 %	1.61 M € -23.04 %	2.09 M € 66.16 %	1.26 M € 0 %
Résultat d'exploitation	-238.25 K € 5.08 %	-250.99 K € -184.18 %	-88.32 K € 45.1 %	-160.87 K € 0 %
Différences positives de change	363 € 138.82 %	152 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	363 € 138.82 %	152 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Différences négatives de change	- 0 %	0 € -100 %	23.31 K € 18.85 K %	123 € 0 %
Charges financières	- 0 %	0 € -100 %	23.31 K € 18.85 K %	123 € 0 %
Résultat financier	363 € 138.82 %	152 € 99.35 %	-23.31 K € -18.85 K %	-123 € 0 %
Résultat courant avant impôts	-237.89 K € 5.16 %	-250.84 K € -124.72 %	-111.62 K € 30.67 %	-161 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	0 € -100 %	7.03 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	20 K € 166.67 %	7.5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	20 K € 166.67 %	7.5 K € 6.69 %	7.03 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	0 € -100 %	29.65 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	9.35 K € 100.3 %	4.67 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	9.35 K € 100.3 %	4.67 K € -84.25 %	29.65 K € 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	10.65 K € 276.18 %	2.83 K € 87.49 %	-22.62 K € 0 %	- 0 %
Total des produits	2 M € 46.48 %	1.36 M € -32.05 %	2.01 M € 83.14 %	1.1 M € 0 %
Total des charges	2.22 M € 38.03 %	1.61 M € -24.72 %	2.14 M € 70.36 %	1.26 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-227.24 K € 8.37 %	-248.01 K € -84.74 %	-134.25 K € 16.62 %	-161 K € 0 %

Actif	2024	2023	2022	2019
Fonds commercial	15 K € 0 %	15 K € 0 %	15 K € 0 %	15 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	15 K € 0 %	15 K € 0 %	15 K € 0 %	15 K € 0 %
Installations techniques …	385 € -66.81 %	1.16 K € -40.02 %	1.93 K € 408.95 %	380 € 0 %
Autres immobilisations corporelles	47.65 K € 25.72 %	37.9 K € -39.76 %	62.92 K € 82.36 %	34.5 K € 0 %
Immobilisation corporelles	48.04 K € 22.98 %	39.06 K € -39.77 %	64.86 K € 85.92 %	34.88 K € 0 %
Autres immobilisations financières	4 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisations financières	605.78 K € 87.81 %	322.54 K € 370.99 %	-68.48 K € -50.37 %	45.54 K € 0 %
Actif immobilisé	67.04 K € 24 %	54.06 K € -32.3 %	79.86 K € 60.09 %	49.88 K € 0 %
Marchandises	104.24 K € -12.56 %	119.21 K € 51.79 %	78.54 K € 20.12 %	65.38 K € 0 %
Stocks et en-cours	104.24 K € -12.56 %	119.21 K € 51.79 %	78.54 K € 20.12 %	65.38 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	67.76 K € -71.73 %	239.68 K € 0 %	0 € -100 %	21.63 K € 0 %
Autres créances	160.46 K € 43.72 %	111.65 K € -27.85 %	154.75 K € 692.62 %	19.52 K € 0 %
Créances	228.23 K € -35.04 %	351.33 K € 127.03 %	154.75 K € 276.07 %	41.15 K € 0 %
Disponibilités	435.11 K € 16.2 %	374.46 K € -26.16 %	507.1 K € 157.1 %	197.24 K € 0 %
Charges constatées d'avance	7.03 K € 5.77 %	6.64 K € -72.32 %	24 K € 157.89 %	9.31 K € 0 %
Actif circulant	774.6 K € -9.05 %	851.65 K € 11.42 %	764.39 K € 144.16 %	313.07 K € 0 %
Total actif	841.64 K € -7.07 %	905.71 K € 7.28 %	844.25 K € 132.6 %	362.96 K € 0 %

Passif	2024	2023	2022	2019
Capital social ou individuel	25 K € 0 %	25 K € 0 %	25 K € 0 %	25 K € 0 %
Report à nouveau	-1.3 M € -23.53 %	-1.05 M € -14.6 %	-919.72 K € -214.14 %	-292.77 K € 0 %
Résultat de l'exercice	-227.24 K € 8.37 %	-248.01 K € -84.74 %	-134.25 K € 16.62 %	-161 K € 0 %
Capitaux propres	-1.5 M € -17.8 %	-1.28 M € -24.1 %	-1.03 M € -139.98 %	-428.77 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	- 0 %	0 € 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	1.4 M € 5.93 %	1.32 M € 11.76 %	1.18 M € 254.84 %	332.8 K € 0 %
Dettes financières	1.4 M € 5.93 %	1.32 M € 11.76 %	1.18 M € 254.84 %	332.8 K € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	601.78 K € 86.57 %	322.54 K € 370.99 %	-68.48 K € -50.37 %	45.54 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	287.64 K € -42.23 %	497.93 K € -0.1 %	498.41 K € 109.68 %	237.71 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	34.24 K € 25.88 %	27.2 K € 75.47 %	15.5 K € 10.12 %	14.08 K € 0 %
Dettes d'exploitation	321.88 K € -38.7 %	525.12 K € 2.18 %	513.91 K € 104.11 %	251.78 K € 0 %
Autres dettes	24.19 K € 58.46 %	15.26 K € -93.82 %	246.88 K € 52.77 %	161.61 K € 0 %
Dettes diverses	24.19 K € 58.46 %	15.26 K € -93.82 %	246.88 K € 52.77 %	161.61 K € 0 %
Dettes + 1an	2 M € 21.77 %	1.64 M € 47.63 %	1.11 M € 194.03 %	378.34 K € 0 %
Dettes	2.35 M € 7.48 %	2.18 M € 16.52 %	1.87 M € 136.6 %	791.73 K € 0 %
Total passif	841.64 K € -7.07 %	905.71 K € 7.28 %	844.25 K € 132.6 %	362.96 K € 0 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Tarentaise Guides ?

On recense 1 - 2 salariés travaillant chez l’entreprise Tarentaise Guides.

Qui est le dirigeant de la société TARENTAISE GUIDES ?

Le dirigeant de la société TARENTAISE GUIDES est : Ferdi Boekel.

Quel est le volume des transactions de la société TARENTAISE GUIDES ?

Le volume des transactions de Tarentaise Guides est de 1.97 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de l’entreprise Tarentaise Guides ?

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 7912Z (c'est à dire : Activités des voyagistes).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières à retenir sur la société Tarentaise Guides ?

Au cours de l’année 2024 la société Tarentaise Guides a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -227.24 K € avec une trésorerie de 435.11 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). La profitabilité est de -11.52 %.