TOKAI COBEX SAVOIE à La lÉchÈre

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	128.14 M	119.09 M	101.26 M	133.37 M
Marge brute (€)	47.78 M	53.37 M	34.54 M	20.09 M
Excédent brut d'exploitation (€)	25.87 M	11.5 M	7.22 M	13.54 M
EBITDA (€)	25.94 M	12.92 M	6.67 M	11.36 M
EBITDA - EBE (€)	-66.29 K	-1.42 M	546.96 K	2.18 M
Résultat d'exploitation (€)	17.63 M	3.86 M	-3.1 M	1.53 M
Résultat net (€)	22.08 M	3.89 M	-1.32 M	1.75 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	37.29	44.81	34.11	15.06
Taux de marge d'EBITDA (%)	20.24	10.85	6.59	8.52
Taux de marge opérationnelle (%)	20.19	9.66	7.13	10.15
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	80.24 M	77.83 M	75.23 M	72.48 M
BFRE (€)	37.65 M	32.41 M	21.57 M	41.8 M
BFRHE (€)	-1.46 M	1.01 M	17.29 M	-5.49 M
BFR en jours de CA (j)	228.55	238.54	271.17	198.38
BFRE en jours de CA (j)	107.24	99.33	77.75	114.39
BFRHE en jours de CA (j)	-513.06 Md	328.17 Md	4.8 T	-2.01 T
Délais de paiement clients (j)	54.18	75.9	153.88	74.63
Délais de paiement fournisseurs (j)	65.48	61.15	88.32	83.58
Ratio des stocks / CA (%)	35.66	25.4	28.43	43.91
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	32.96 M	14.79 M	10.56 M	14.62 M
Dette nette (€)	158.75 K	9.23 M	-7.09 M	-26.9 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	25.72	12.42	10.43	10.96
Font de roulement (€)	71.21 M	71.36 M	63.94 M	56.58 M
Couverture du BFR	88.75	91.68	84.99	78.06
Trésorerie (€)	39.71 M	41.39 M	29.13 M	25.58 M
Dettes financières (€)	10.58 M	10.19 M	3.28 M	2.7 M
Capacité de remboursement (€)	0	0.62	-0.67	-1.84
Ratio d'endettement (%)	0.12	6.64	-4.98	-18.29
Autonomie financière (%)	13	13.64	43.33	54.51
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	24.56 M	18.94 M	25.7 M	39.17 M
Liquidité générale	149.45	206.84	199.2	101.18
Liquidité réduite	149.45	206.84	199.2	101.18
Couverture de la dette	2.12	0.47	-0.13	0.15
Taux de marge nette (%)	17.23	3.26	-1.31	1.31
Rentabilité sur fonds propres (%)	16.06	2.8	-0.93	1.19
Rentabilité économique (%)	12.15	2.22	-0.72	0.85
Valeur ajoutée (€) *	51.11 M	40.42 M	32.65 M	42.79 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	39.88	33.94	32.24	32.09
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	24.75 M	26.29 M	27.45 M	31.74 M
Salaires / CA (%)	13.72	16.1	19.53	17.2
Impôts sur les bénéfices (€)	1.89 M	-611.13 K	-434.01 K	-282.62 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Bénéficiaire

Joseph, Claude, Nicolas Bertin

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Bénéficiaire

Alexander Loscher

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Dirigeant(s) de Tokai Cobex Savoie

Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels de TOKAI COBEX SAVOIE

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	2.93 M € -20.07 %	1.8 M € -38.64 %	626.08 K € -65.16 %	503.08 K € -19.65 %
Immobilisation incorporelles	2.93 M € -20.07 %	1.8 M € -38.64 %	626.08 K € -65.16 %	503.08 K € -19.65 %
Terrains	2.59 M € 3.77 %	2.55 M € -1.85 %	2.49 M € -2.04 %	2.82 M € 12.94 %
Constructions	12.31 M € 37.63 %	11.87 M € -3.55 %	10.74 M € -9.53 %	10.06 M € -6.32 %
Installations techniques …	54.18 M € 37.67 %	52.45 M € -3.19 %	58.1 M € 10.77 %	58.47 M € 0.65 %
Autres immobilisations corporelles	365.02 K € -36.83 %	432.12 K € 18.38 %	495.07 K € 14.57 %	572.71 K € 15.68 %
Immobilisations en cours	3.37 M € -34.53 %	7.38 M € 118.82 %	6.94 M € -5.88 %	18.42 M € 165.2 %
Immobilisation corporelles	72.82 M € 28.82 %	74.68 M € 2.55 %	78.77 M € 5.48 %	90.34 M € 14.69 %
Autres participations	- 0 %	- 0 %	1.14 M € 0 %	1.14 M € 0 %
Prêts	672.97 K € 10.47 %	939.13 K € 39.55 %	803.87 K € -14.4 %	871.64 K € 8.43 %
Autres immobilisations financières	482.52 K € 133.92 %	395.92 K € -17.95 %	307.92 K € -22.23 %	308.83 K € 0.29 %
Immobilisations financières	1.16 M € 26.4 %	1.34 M € 15.09 %	2.26 M € 68.95 %	2.32 M € 3.04 %
Actif immobilisé	76.9 M € 26.06 %	77.81 M € 1.18 %	81.65 M € 4.94 %	93.17 M € 14.1 %
Matières premières, approvisionnements	11.12 M € -13.29 %	9.23 M € -17 %	7.57 M € -17.93 %	12.92 M € 70.63 %
En-cours de production de biens	19.13 M € 19.73 %	15 M € -21.58 %	13.16 M € -12.28 %	32.83 M € 149.53 %
Produits intermédiaires et finis	15.4 M € 8.05 %	6.03 M € -60.86 %	8.05 M € 33.64 %	12.81 M € 59.07 %
Avances et acomptes versés sur …	56.1 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	45.7 M € 6.16 %	30.26 M € -33.8 %	28.79 M € -4.86 %	58.57 M € 103.46 %
Créances clients et comptes ratachés	16.45 M € -27.44 %	21.09 M € 28.19 %	18.49 M € -12.35 %	22.4 M € 21.17 %
Autres créances	2.57 M € -45.34 %	3.67 M € 43.11 %	24.2 M € 559.14 %	4.87 M € -79.89 %
Créances	19.02 M € -30.51 %	24.77 M € 30.2 %	42.69 M € 72.38 %	27.27 M € -36.12 %
Disponibilités	39.71 M € 75.39 %	41.39 M € 4.24 %	29.13 M € -29.61 %	25.58 M € -12.21 %
Charges constatées d'avance	374.66 K € 392.91 %	362.59 K € -3.22 %	324.69 K € -10.45 %	245.5 K € -24.39 %
Actif circulant	104.8 M € 12.53 %	96.77 M € -7.66 %	100.94 M € 4.3 %	111.66 M € 10.62 %
Ecarts de conversion actif	39.81 K € -23.48 %	243.41 K € 511.5 %	7.8 K € -96.8 %	105.81 K € 1.26 K %
Total actif	181.74 M € 17.87 %	174.83 M € -3.81 %	182.6 M € 4.44 %	204.93 M € 12.23 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	56.98 M € 0 %	56.98 M € 0 %	565.13 K € -99.01 %	565.13 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	19.03 M € 0 %	19.03 M € 0 %	75.41 M € 296.35 %	75.41 M € 0 %
Réserve légale	4.57 M € 72.02 %	5.67 M € 24.17 %	5.7 M € 0.45 %	5.7 M € 0 %
Report à nouveau	31.85 M € -1.79 K %	50.13 M € 57.41 %	54 M € 7.7 %	52.67 M € -2.45 %
Résultat de l'exercice	22.08 M € -42.27 %	3.89 M € -82.4 %	-1.32 M € -134.04 %	1.75 M € -231.98 %
Subventions d'investissement	83.66 K € -13.56 %	106.53 K € 27.34 %	3.05 M € 2.76 K %	3.99 M € 30.95 %
Provisions réglementées	2.95 M € 58.87 %	3.18 M € 7.79 %	4.91 M € 54.74 %	6.97 M € 41.76 %
Capitaux propres	137.53 M € 17.58 %	138.98 M € 1.05 %	142.31 M € 2.4 %	147.05 M € 3.33 %
Avances conditionnées	- 0 %	- 0 %	750 K € 0 %	1.77 M € 135.42 %
Autres fonds propres	- 0 %	- 0 %	750 K € 0 %	1.77 M € 135.42 %
Provisions pour risques	441.51 K € -51.34 %	415.15 K € -5.97 %	292.8 K € -29.47 %	378.81 K € 29.37 %
Provisions pour charges	4.21 M € -14.62 %	3.25 M € -22.75 %	2.96 M € -9.04 %	2.96 M € 0.07 %
Provisions	4.65 M € -20.33 %	3.67 M € -21.16 %	3.25 M € -11.35 %	3.34 M € 2.71 %
Emprunts et dettes auprès des …	10.53 M € 1.17 K %	10.15 M € -3.68 %	3.24 M € -68.11 %	2.64 M € -18.36 %
Emprunts et dettes financières divers	44.05 K € 0 %	44.05 K € 0 %	48.27 K € 9.57 %	55.79 K € 15.59 %
Dettes financières	10.58 M € 1.11 K %	10.19 M € -3.66 %	3.28 M € -67.78 %	2.7 M € -17.86 %
Avances et acomptes reçus sur …	4.55 K € -95.55 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	14.13 M € -21.56 %	10.65 M € -24.63 %	15.77 M € 48.16 %	27.16 M € 72.22 %
Dettes fiscales et sociales	10.44 M € 28.18 %	8.29 M € -20.54 %	9.93 M € 19.75 %	12.01 M € 20.93 %
Dettes d'exploitation	24.56 M € -6.07 %	18.94 M € -22.89 %	25.7 M € 35.72 %	39.17 M € 52.41 %
Dettes sur immobilisations et …	2.94 M € 12.07 %	2.61 M € -11.39 %	6.66 M € 155.61 %	10.48 M € 57.25 %
Autres dettes	1.46 M € -8.27 %	421.57 K € -71.12 %	568.77 K € 34.92 %	123.78 K € -78.24 %
Dettes diverses	4.4 M € 4.39 %	3.03 M € -31.19 %	7.23 M € 138.81 %	10.6 M € 46.59 %
Dettes + 1an	10.75 M € 506.58 %	10.54 M € -1.89 %	3.59 M € -65.97 %	2.97 M € -17.22 %
Dettes	39.55 M € 26.17 %	32.16 M € -18.68 %	36.22 M € 12.63 %	52.47 M € 44.87 %
Total passif	181.74 M € 17.87 %	174.83 M € -3.81 %	182.6 M € 4.44 %	204.93 M € 12.23 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Production vendue de biens	127.99 M € 9.63 %	118.69 M € -7.27 %	100.55 M € -15.29 %	131.06 M € 30.34 %
Production vendue de services	149.74 K € -92.7 %	400.97 K € 167.78 %	716.11 K € 78.6 %	2.31 M € 222.71 %
Chiffres d'affaires nets	128.14 M € 7.86 %	119.09 M € -7.06 %	101.26 M € -14.97 %	133.37 M € 31.7 %
Production stockée	4.79 M € 895.11 %	-13.97 M € -391.9 %	328.01 K € -102.35 %	25.93 M € 7.81 K %
Production immobilisée	338.28 K € -52.68 %	754.19 K € 122.95 %	841.99 K € 11.64 %	991.45 K € 17.75 %
Subventions d'exploitation	11.3 K € -19.29 %	14 K € 23.89 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	2.94 M € -28.17 %	3.73 M € 26.76 %	1.8 M € -51.77 %	1.47 M € -18.34 %
Autres produits	376.89 K € -38.4 %	217.37 K € -42.33 %	280.73 K € 29.15 %	317.9 K € 13.24 %
Produits d'exploitation	136.6 M € 9.52 %	109.84 M € -19.59 %	104.51 M € -4.85 %	162.08 M € 55.08 %
Achats de matières premières et …	37.72 M € -22.02 %	26.39 M € -30.04 %	30.27 M € 14.73 %	68.15 M € 125.11 %
Variation de stock (matières …	1.62 M € -139.61 %	2.18 M € 34.54 %	1.54 M € -29.33 %	-5.35 M € -446.85 %
Autres achats et charges externes	41.02 M € 1.86 %	37.15 M € -9.43 %	34.91 M € -6.04 %	50.47 M € 44.58 %
Achats	80.36 M € -4.96 %	65.72 M € -18.22 %	66.72 M € 1.52 %	113.28 M € 69.77 %
Impôts, taxes et versements assimilés	2.68 M € 11.33 %	2.59 M € -3.07 %	1.32 M € -49.17 %	2.05 M € 55.86 %
Salaires et traitements	17.59 M € 5.23 %	19.18 M € 9.04 %	19.78 M € 3.15 %	22.94 M € 15.98 %
Charges sociales	7.16 M € 1.14 %	7.11 M € -0.63 %	7.67 M € 7.82 %	8.8 M € 14.76 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	8.31 M € 5.62 %	9.07 M € 9.15 %	9.77 M € 7.8 %	9.82 M € 0.52 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	2.03 M € 315.4 %	1.27 M € -37.62 %	1.52 M € 20.24 %	2.46 M € 61.37 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	163.9 K € -79.37 %	352.72 K € 115.21 %	304.52 K € -13.67 %	273 K € -10.35 %
Dotations d'exploitation	10.5 M € 14.78 %	10.69 M € 1.77 %	11.6 M € 8.56 %	12.55 M € 8.22 %
Autres charges	683.55 K € 4.84 %	691.26 K € 1.13 %	519.66 K € -24.82 %	918.43 K € 76.74 %
Charges d'exploitation	118.97 M € -1.31 %	105.98 M € -10.91 %	107.61 M € 1.54 %	160.55 M € 49.19 %
Résultat d'exploitation	17.63 M € 322.12 %	3.86 M € -78.12 %	-3.1 M € -180.35 %	1.53 M € -149.45 %
Autres intérêts et produit assimilés	74.92 K € 135.78 %	53.48 K € -28.62 %	16.87 K € -68.46 %	67.7 K € 301.35 %
Reprises sur dépréciations et …	52.02 K € -69.49 %	39.81 K € -23.48 %	243.41 K € 511.5 %	7.8 K € -96.8 %
Différences positives de change	230.12 K € -51.54 %	181.42 K € -21.16 %	165.47 K € -8.79 %	397.17 K € 140.03 %
Produits nets sur cessions de …	570 € -98.09 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	357.63 K € -49.42 %	274.7 K € -23.19 %	425.74 K € 54.98 %	472.67 K € 11.02 %
Dotations financières aux …	39.81 K € -23.48 %	243.41 K € 511.5 %	7.8 K € -96.8 %	105.81 K € 1.26 K %
Intérêts et charges assimilées	59.03 K € 179.24 %	133.07 K € 125.44 %	257.01 K € 93.14 %	57.62 K € -77.58 %
Différences négatives de change	223.79 K € -56.73 %	340.97 K € 52.36 %	75.33 K € -77.91 %	140.47 K € 86.47 %
Charges financières	322.62 K € -45.41 %	717.45 K € 122.38 %	340.14 K € -52.59 %	303.9 K € -10.66 %
Résultat financier	35.01 K € -69.83 %	-442.74 K € -1.36 K %	85.6 K € -119.33 %	168.77 K € 97.15 %
Résultat courant avant impôts	17.67 M € 311.53 %	3.41 M € -80.67 %	-3.01 M € -188.26 %	1.7 M € -156.46 %
Produits exceptionnels sur …	436.06 K € -54.45 %	119.41 K € -72.62 %	1.27 M € 959.42 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	14.33 K € -61.13 %	19.5 K € 36.05 %	1.93 M € 9.8 K %	2.21 M € 14.51 %
Reprises sur dépréciations et …	7.93 M € -77.81 %	2.63 M € -66.8 %	527.2 K € -79.98 %	355.22 K € -32.62 %
Produits exceptionnels	8.38 M € -77.18 %	2.77 M € -66.93 %	3.72 M € 34.3 %	2.57 M € -31.07 %
Charges exceptionnelles sur …	733.17 K € -42.85 %	953.51 K € 30.05 %	154.97 K € -83.75 %	99.99 K € -35.48 %
Charges exceptionnelles sur …	131.85 K € 1.38 K %	67.1 K € -49.11 %	2.21 K € -96.7 %	18.61 K € 740.76 %
Dotations exceptionnelles aux …	1.22 M € -40.11 %	1.89 M € 55.43 %	2.31 M € 22.09 %	2.69 M € 16.32 %
Charges exceptionnelles	2.08 M € -37.36 %	2.91 M € 39.87 %	2.47 M € -15.31 %	2.8 M € 13.72 %
Résultat exceptionnel	6.3 M € -81.14 %	-139.56 K € -102.22 %	1.26 M € -1 K %	-238.04 K € -118.94 %
Impôts sur les bénéfices	1.89 M € -443.95 %	-611.13 K € -132.39 %	-434.01 K € -28.98 %	-282.62 K € -34.88 %
Total des produits	145.34 M € -10.37 %	112.89 M € -22.33 %	108.66 M € -3.74 %	165.12 M € 51.95 %
Total des charges	123.26 M € -0.53 %	109 M € -11.57 %	109.99 M € 0.9 %	163.37 M € 48.54 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	22.08 M € -42.27 %	3.89 M € -82.4 %	-1.32 M € -134.04 %	1.75 M € -231.98 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société TOKAI COBEX SAVOIE ?

Le dirigeant de la société TOKAI COBEX SAVOIE est : Marie-jeannine Ollier.

Quelles sont les données financières à retenir sur la société Tokai Cobex Savoie ?

Durant la période 2022 l’entreprise Tokai Cobex Savoie a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 1.75 M avec une trésorerie de 25.58 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de 1.31 %.