ARAWAK BEACH RESORT à Le gosier

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2019
Chiffre d'affaires (€)	3.81 M	3.6 M	2.8 M	3.16 M
Marge brute (€)	1.39 M	1.62 M	1.07 M	1.32 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-352.53 K	39.59 K	133.98 K	-51.73 K
EBITDA (€)	-296.53 K	19.49 K	105.98 K	-64.79 K
EBITDA - EBE (€)	-56 K	20.09 K	28 K	13.06 K
Résultat d'exploitation (€)	-745.84 K	-415.6 K	-321.18 K	-473.02 K
Résultat net (€)	-1.57 K	-25	-136	259.75 K
Taux de marge nette (%)	-0.04	-0	-0	8.22
Rentabilité sur fonds propres (%)	-0.07	-0	-0.01	9.25
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2019
Rentabilité économique (%)	-0.02	-0	-0	2.69
Valeur ajoutée (€) *	1.39 M	1.44 M	1.12 M	1.39 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	36.36	40.19	40	43.91
Croissance	2023	2022	2021	2019
Taux de marge brute (%)	36.58	45.14	38.24	41.84
Taux de marge d'EBITDA (%)	-7.78	0.54	3.78	-2.05
Taux de marge opérationnelle (%)	-9.25	1.1	4.78	-1.64
Gestion BFR	2023	2022	2021	2019
BFR (€)	272.8 K	474.94 K	357 K	1.2 M
BFRE (€)	-1.02 M	-823.97 K	-880.03 K	-694.53 K
BFRHE (€)	1.08 M	944.46 K	975.55 K	1.76 M
BFR en jours de CA (j)	26.13	48.22	46.49	138.63
BFRE en jours de CA (j)	-97.72	-83.66	-114.61	-80.18
BFRHE en jours de CA (j)	11.24 Md	9.3 Md	7.49 Md	15.22 Md
Délais de paiement clients (j)	146.43	167.17	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	177.56	180	180	180
Ratio des stocks / CA (%)	0.03	0.01	0.02	0.03
Autonomie financière	2023	2022	2021	2019
Capacité d'autofinancement (€)	459.98 K	464.3 K	550.22 K	737.38 K
Dette nette (€)	-5.58 M	-5.68 M	-5.77 M	-6.7 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	12.07	12.91	19.63	23.32
Font de roulement (€)	252.1 K	481 K	361.44 K	1.2 M
Couverture du BFR	92.41	101.28	101.24	100.09
Trésorerie (€)	267.78 K	392.15 K	301.1 K	140.98 K
Dettes financières (€)	4.11 M	4.44 M	4.56 M	5.62 M
Capacité de remboursement (€)	-12.12	-12.23	-10.49	-9.08
Ratio d'endettement (%)	-249.95	-242.59	-246.63	-238.52
Autonomie financière (%)	0.54	0.53	0.51	0.5
Solvabilité	2023	2022	2021	2019
Dettes d'exploitation (€) *	1.71 M	1.63 M	1.51 M	1.21 M
Liquidité générale	32.21	33.95	29.7	33.91
Liquidité réduite	32.21	33.95	29.7	33.91
Couverture de la dette	-0	-0	-0	1.09
Salaires et charges sociales (€)	1.65 M	1.47 M	966.66 K	1.49 M
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2019
Salaires / CA (%)	40	32.86	31.94	42.79
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) d'Arawak Beach Resort

Président de SAS

Pierre Sainte-Luce

Observations

01/12/2016

Mise en activité de la société à compter du 01/12/2016adresse de l'établissement : pointe de la verdure 97190 le gosier

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2019

Bilan social 2019

Acte(s) publié(s)

23/11/2016

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

11/11/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/08/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

22/10/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/05/2017

Modifications et mutations diverses mise en activité de la société

13/04/2017

Créations d'établissements

Comptes annuels d'ARAWAK BEACH RESORT

293

Compte de résultat	2023	2022	2021	2019
Ventes de marchandises	50 € -80.77 %	260 € -94.9 %	5.1 K € -46.23 %	9.48 K € 0 %
Production vendue de services	3.81 M € 6 %	3.59 M € 28.5 %	2.8 M € -11.25 %	3.15 M € 0 %
Chiffres d'affaires nets	3.81 M € 5.99 %	3.6 M € 28.27 %	2.8 M € -11.35 %	3.16 M € 0 %
Production immobilisée	11.49 K € -65.73 %	33.52 K € 224.59 %	10.33 K € -91.63 %	123.32 K € 0 %
Subventions d'exploitation	27.64 K € 62.28 %	17.03 K € -66.83 %	51.35 K € 7.55 K %	671 € 0 %
Reprises sur dépréciations …	65.57 K € 61.71 %	40.55 K € 4.84 %	38.67 K € -25.27 %	51.75 K € 0 %
Autres produits	12.24 K € 128.85 %	5.35 K € -95.29 %	113.56 K € 103.57 %	55.78 K € 0 %
Produits d'exploitation	3.93 M € 6.39 %	3.69 M € 22.37 %	3.02 M € -11.1 %	3.39 M € 0 %
Achats de marchandises (y compris …	0 € -100 %	1.02 K € -78.34 %	4.71 K € -76.13 %	19.73 K € 0 %
Variation de stock (marchandises)	- 0 %	- 0 %	8.79 K € 14.2 %	-10.25 K € 0 %
Achats de matières premières et …	680.62 K € 33.24 %	510.82 K € 37.1 %	372.58 K € -31.26 %	542.03 K € 0 %
Variation de stock (matières …	-18.85 K € -21.99 %	15.45 K € 345.1 %	3.47 K € 94.96 %	-68.93 K € 0 %
Autres achats et charges externes	1.76 M € 21.46 %	1.45 M € 7.73 %	1.34 M € -1.1 %	1.36 M € 0 %
Achats	2.42 M € 22.54 %	1.97 M € 13.95 %	1.73 M € -5.87 %	1.84 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	146.72 K € -13.28 %	169.18 K € 15.52 %	146.45 K € 136.29 %	61.98 K € 0 %
Salaires et traitements	1.52 M € 29.03 %	1.18 M € 31.98 %	895.18 K € -33.84 %	1.35 M € 0 %
Charges sociales	126.56 K € -56.13 %	288.47 K € 303.58 %	71.48 K € -48.7 %	139.34 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	449.31 K € 3.27 %	435.1 K € 1.86 %	427.16 K € 4.63 %	408.24 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	0 € -100 %	23.88 K € 147.53 %	9.65 K € 2.01 %	9.46 K € 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	4.15 K € 0 %
Dotations d'exploitation	449.31 K € -2.11 %	458.97 K € 5.07 %	436.81 K € 3.55 %	421.85 K € 0 %
Autres charges	9.57 K € -73.97 %	36.76 K € -35.54 %	57.03 K € 11.38 %	51.2 K € 0 %
Charges d'exploitation	4.67 M € 13.79 %	4.11 M € 23.05 %	3.34 M € -13.67 %	3.87 M € 0 %
Résultat d'exploitation	-745.84 K € -79.46 %	-415.6 K € -29.4 %	-321.18 K € 32.1 %	-473.02 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	13.73 K € -19.65 %	17.09 K € -15.55 %	20.23 K € -29.66 %	28.77 K € 0 %
Charges financières	13.73 K € -19.65 %	17.09 K € -15.55 %	20.23 K € -29.66 %	28.77 K € 0 %
Résultat financier	-13.73 K € 19.65 %	-17.09 K € 15.55 %	-20.23 K € 29.66 %	-28.77 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	-759.57 K € -75.55 %	-432.69 K € -26.73 %	-341.41 K € 31.96 %	-501.79 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	32.52 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	758 K € 74.25 %	435 K € 40.89 %	308.76 K € -59.46 %	761.7 K € 0 %
Produits exceptionnels	758 K € 74.25 %	435 K € 27.46 %	341.28 K € -55.2 %	761.7 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	158 € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	0 € -100 %	2.34 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	0 € -100 %	2.34 K € 0 %	- 0 %	158 € 0 %
Résultat exceptionnel	758 K € 75.2 %	432.66 K € 26.78 %	341.28 K € -55.19 %	761.54 K € 0 %
Total des produits	4.69 M € 13.55 %	4.13 M € 22.89 %	3.36 M € -19.18 %	4.15 M € 0 %
Total des charges	4.69 M € 13.58 %	4.13 M € 22.89 %	3.36 M € -13.79 %	3.9 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-1.57 K € -6.17 K %	-25 € 81.62 %	-136 € -99.95 %	259.75 K € 0 %

Actif	2023	2022	2021	2019
Frais d’établissement	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %	3.8 K € 0 %
Frais de développement	0 € -100 %	7.48 K € -56.25 %	17.09 K € -52.94 %	36.32 K € 0 %
Concessions, brevets et droits …	18.33 K € -5.71 %	19.44 K € -13.42 %	22.46 K € 198.42 %	7.53 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	57.38 K € 29.32 %	44.37 K € 12.17 %	39.55 K € -16.99 %	47.65 K € 0 %
Constructions	5.01 M € -4.54 %	5.25 M € -2.6 %	5.39 M € -6.7 %	5.78 M € 0 %
Installations techniques …	89.82 K € 123.83 %	40.13 K € -17.41 %	48.58 K € 39.96 %	34.71 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	806.51 K € -6.07 %	858.64 K € -8.69 %	940.33 K € -25.49 %	1.26 M € 0 %
Avances et acomptes	21.8 K € 0 %	- 0 %	17.44 K € 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	5.93 M € -3.56 %	6.15 M € -3.88 %	6.4 M € -9.58 %	7.08 M € 0 %
Autres immobilisations financières	102.48 K € 0 %	102.48 K € 0 %	102.48 K € 0.59 %	101.88 K € 0 %
Immobilisations financières	102.48 K € 0 %	102.48 K € 0 %	102.48 K € 0.59 %	101.88 K € 0 %
Actif immobilisé	6.09 M € -3.27 %	6.3 M € -3.72 %	6.54 M € -9.48 %	7.23 M € 0 %
Matières premières, approvisionnements	28.57 K € 194.1 %	9.71 K € -61.41 %	25.17 K € -63.49 %	68.93 K € 0 %
Marchandises	- 0 %	- 0 %	- 0 %	10.25 K € 0 %
Avances et acomptes versés sur …	72.52 K € 101.72 %	35.95 K € -9.27 %	39.62 K € 249.2 %	11.35 K € 0 %
Stocks et en-cours	101.08 K € 121.37 %	45.66 K € -29.52 %	64.79 K € -28.42 %	90.52 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	516.97 K € -28.8 %	726.09 K € 37.68 %	527.39 K € 27.99 %	412.05 K € 0 %
Autres créances	1.03 M € 9.51 %	943.3 K € -2.01 %	962.69 K € -44.6 %	1.74 M € 0 %
Créances	1.55 M € -7.15 %	1.67 M € 12.03 %	1.49 M € -30.68 %	2.15 M € 0 %
Disponibilités	267.78 K € -31.72 %	392.15 K € 30.24 %	301.1 K € 113.58 %	140.98 K € 0 %
Charges constatées d'avance	64.77 K € 4.54 K %	1.4 K € -89.14 %	12.86 K € -54.19 %	28.07 K € 0 %
Actif circulant	1.98 M € -5.84 %	2.11 M € 12.72 %	1.87 M € -22.43 %	2.41 M € 0 %
Frais d'émission d'emprunts à étaler	0 € -100 %	4.3 K € -49.99 %	8.59 K € -50 %	17.19 K € 0 %
Total actif	8.08 M € -3.99 %	8.41 M € -0.09 %	8.42 M € -12.79 %	9.65 M € 0 %

Passif	2023	2022	2021	2019
Capital social ou individuel	20 K € 0 %	20 K € 0 %	20 K € 0 %	20 K € 0 %
Report à nouveau	-1.37 K € -1.85 %	-1.35 K € -11.21 %	-1.21 K € 99.53 %	-259.97 K € 0 %
Résultat de l'exercice	-1.57 K € -6.17 K %	-25 € 81.62 %	-136 € -99.95 %	259.75 K € 0 %
Subventions d'investissement	2.21 M € -4.65 %	2.32 M € 0 %	2.32 M € -16.71 %	2.79 M € 0 %
Capitaux propres	2.23 M € -4.68 %	2.34 M € -0 %	2.34 M € -16.63 %	2.81 M € 0 %
Provisions pour charges	- 0 %	- 0 %	4.15 K € -46.96 %	7.83 K € 0 %
Provisions	- 0 %	- 0 %	4.15 K € -46.96 %	7.83 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	262.89 K € -41.56 %	449.85 K € -28.67 %	630.68 K € -29.24 %	891.24 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	3.85 M € -3.48 %	3.99 M € 1.45 %	3.93 M € -16.88 %	4.73 M € 0 %
Dettes financières	4.11 M € -7.34 %	4.44 M € -2.71 %	4.56 M € -18.84 %	5.62 M € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	1.2 M € 10.83 %	1.08 M € -1.09 %	1.1 M € 13 %	969.77 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	509.49 K € -6.98 %	547.74 K € 31.69 %	415.94 K € 74.27 %	238.67 K € 0 %
Dettes d'exploitation	1.71 M € 4.85 %	1.63 M € 7.93 %	1.51 M € 25.1 %	1.21 M € 0 %
Autres dettes	20.7 K € 8.71 K %	235 € 0 %	- 0 %	8.23 K € 0 %
Dettes diverses	20.7 K € 8.71 K %	235 € 0 %	- 0 %	8.23 K € 0 %
Dettes + 1an	4.11 M € -7.34 %	4.44 M € -2.71 %	4.56 M € -18.9 %	5.62 M € 0 %
Dettes	5.84 M € -3.72 %	6.07 M € -0.06 %	6.07 M € -11.17 %	6.84 M € 0 %
Total passif	8.08 M € -3.99 %	8.41 M € -0.09 %	8.42 M € -12.79 %	9.65 M € 0 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre de salariés en activité pour Arawak Beach Resort ?

On recense 50 - 99 salariés sous contrat avec l’entreprise Arawak Beach Resort.

Qui est le dirigeant de la société ARAWAK BEACH RESORT ?

Le dirigeant de la société ARAWAK BEACH RESORT est : Pierre Sainte-Luce.

Quel est le chiffre des ventes de la société ARAWAK BEACH RESORT ?

Le chiffre d’affaire de Arawak Beach Resort est de 3.81 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de la société Arawak Beach Resort ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 5510Z (plus précisément : Hôtels et hébergement similaire).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières clés sur l’entreprise Arawak Beach Resort ?

Pour l’année 2023 la société Arawak Beach Resort a réalisé un résultat net de -1.57 K € avec une trésorerie de 267.78 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -0.04 %.