THYSSENKRUPP ROTHE ERDE GERMANY GMBH

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	324 K	457.37 K	105.2 K	218.87 K
Marge brute (€)	238.23 K	349.87 K	1.87 K	62.58 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-19.37 K	-418.32 K	-577.16 K
EBITDA (€)	-121.78 K	-17.05 K	-418.21 K	-572.09 K
EBITDA - EBE (€)	-	-2.31 K	-111	-5.08 K
Résultat d'exploitation (€)	-122.8 K	-18.83 K	-419.54 K	-574.16 K
Résultat net (€)	-122.93 K	-18.83 K	-419.54 K	-574.16 K
Taux de marge nette (%)	-37.94	-4.12	-398.8	-262.33
Rentabilité sur fonds propres (%)	100	100	100	100
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2021	2020	2019	2018
Rentabilité économique (%)	-97.55	-15.09	-330.72	-109.1
Valeur ajoutée (€) *	132.35 K	239.71 K	-98.99 K	-112.71 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	40.85	52.41	-94.1	-51.5
Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de marge brute (%)	73.53	76.5	1.78	28.59
Taux de marge d'EBITDA (%)	-37.59	-3.73	-397.54	-261.39
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-4.23	-397.64	-263.71
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (€)	-97.28 K	-105.6 K	-71.07 K	355.71 K
BFRE (€)	-	-	-74.49 K	-
BFRHE (€)	18.77 K	16.52 K	11.28 K	23.71 K
BFR en jours de CA (j)	-109.58	-84.27	-246.59	593.22
BFRE en jours de CA (j)	-	-	-258.45	-
BFRHE en jours de CA (j)	16.66 M	20.7 M	3.25 M	14.21 M
Délais de paiement clients (j)	13.47	7.39	35.34	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	30.48	62.29	28.52	39.35
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	0.07	-
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	-	-17.05 K	-418.21 K	-572.08 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-3.73	-397.54	-261.38
Font de roulement (€)	-97.28 K	-105.6 K	-71.07 K	355.71 K
Couverture du BFR	100	100	100	100
Dettes financières (€)	132.89 K	21.5 K	456.19 K	1.04 M
Autonomie financière (%)	-0.93	-0.88	-0.92	-0.55
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Dettes d'exploitation (€) *	116.05 K	122.11 K	90.21 K	61.49 K
Liquidité générale	-	-	2.06	-
Liquidité réduite	-	-	2.06	-
Couverture de la dette	-1.13	-0.18	-5.12	-12.93
Salaires et charges sociales (€)	352.5 K	364.52 K	414.61 K	629.01 K
Structure de l'activité	2021	2020	2019	2018
Salaires / CA (%)	76.08	55.11	298.12	206.65
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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Statuts de la société THYSSENKRUPP ROTHE ERDE GERMANY GMBH

29/10/2019

Statuts mis à jour - Changement de la dénomination sociale

25/08/2016

Bilans financiers

30/09/2021

Bilan social 2021

30/09/2020

Bilan social 2020

30/09/2019

Bilan social 2019

30/09/2018

Bilan social 2018

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Bilan social 2017

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