OPTIMAL FINANCE GESTION PRIVEE à Bourg-en-bresse

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.15 M	1.11 M	1.05 M	1.06 M
Marge brute (€)	931.69 K	941.26 K	848.82 K	807.49 K
Excédent brut d'exploitation (€)	291.64 K	333.7 K	148.72 K	-
EBITDA (€)	301.85 K	354.46 K	157.9 K	-
EBITDA - EBE (€)	-10.22 K	-20.75 K	-9.17 K	-
Résultat d'exploitation (€)	273.7 K	335.6 K	145.39 K	86.4 K
Résultat net (€)	201.14 K	249.31 K	103.29 K	58.83 K
Taux de marge nette (%)	17.53	22.47	9.81	5.55
Rentabilité sur fonds propres (%)	45.81	51.17	30.27	21.56
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	25.64	30.66	17.1	8.27
Valeur ajoutée (€) *	830.37 K	844.4 K	733.16 K	688.18 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	72.35	76.11	69.65	64.96
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	81.18	84.84	80.64	76.22
Taux de marge d'EBITDA (%)	26.3	31.95	15	-
Taux de marge opérationnelle (%)	25.41	30.08	14.13	-
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	390.79 K	373.66 K	232.3 K	388.45 K
BFRE (€)	-	-	-	307.42 K
BFRHE (€)	209.94 K	222.02 K	60.75 K	-356.95 K
BFR en jours de CA (j)	124.29	122.94	80.55	133.83
BFRE en jours de CA (j)	-	-	-	105.91
BFRHE en jours de CA (j)	660.12 M	674.82 M	175.18 M	-1.04 Md
Délais de paiement clients (j)	148.95	146.62	103.04	131.02
Délais de paiement fournisseurs (j)	7.11	52.8	14.11	22.33
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	-	0
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	229.31 K	268.18 K	118.24 K	-
Dette nette (€)	-344.53 K	-303.8 K	-254.89 K	-421.39 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	19.98	24.17	11.23	-
Font de roulement (€)	381.79 K	373.66 K	232.3 K	-
Couverture du BFR	97.7	100	100	-
Trésorerie (€)	1 K	22.1 K	7.98 K	16.84 K
Dettes financières (€)	251.48 K	223.33 K	185.93 K	-
Capacité de remboursement (€)	-1.5	-1.13	-2.16	-
Ratio d'endettement (%)	-78.48	-62.36	-74.71	-154.42
Autonomie financière (%)	1.75	2.18	1.84	-
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	85.05 K	102.57 K	76.94 K	15.63 K
Liquidité générale	-	-	-	91.88
Liquidité réduite	-	-	-	91.88
Couverture de la dette	2.49	3.2	1.5	-
Salaires et charges sociales (€)	578.06 K	557.38 K	648.96 K	651.43 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	39.54	39.19	49.72	51.47
Impôts sur les bénéfices (€)	69.63 K	84.67 K	39.29 K	27.43 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Dirigeant(s) d'Optimal Finance Gestion Privee

Gérant

Samy Denomme

Observations

N°orias : 16005169

Statuts de la société OPTIMAL FINANCE GESTION PRIVEE

18/11/2020

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Agrément de nouveaux associés - Modification(s) relative(s) aux associés

01/02/2019

Statuts mis à jour - Augmentation du capital social

01/02/2019

Statuts mis à jour - Augmentation du capital social

27/07/2016

Statuts constitutifs - Nomination(s) de gérant(s)

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan simplifié 2021

31/12/2020

Bilan simplifié 2020

31/12/2018

Bilan simplifié 2018

Acte(s) publié(s)

24/01/2017

Décision(s) de l'associé unique - Changement relatif à l'objet social - Modification(s) statutaire(s)