THEOS GROUPE à Miramas | Chiffre d'Affaires, Statuts

Q: Quel est le chiffre d’affaire de la société THEOS GROUPE ?

Le volume des ventes de Theos Groupe est de 917.78 K €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	917.78 K	529.24 K	208.43 K	106.05 K
Marge brute (€)	435.43 K	193.96 K	116.73 K	-5.2 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-89.31 K	-	-	-
EBITDA (€)	-108.45 K	-	-	-
EBITDA - EBE (€)	19.14 K	-	-	-
Résultat d'exploitation (€)	-119.27 K	-11.46 K	86.57 K	-17.37 K
Résultat net (€)	177.84 K	477.15 K	22.31 K	41.37 K
Taux de marge nette (%)	19.38	90.16	10.7	39.01
Rentabilité sur fonds propres (%)	23.64	83.06	22.74	54.59
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2020	2019
Rentabilité économique (%)	12.61	56.31	10.8	23.41
Valeur ajoutée (€) *	286.61 K	773.44 K	51.65 K	67 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	31.23	146.14	24.78	63.18
Croissance	2023	2022	2020	2019
Taux de marge brute (%)	47.44	36.65	56.01	-4.9
Taux de marge d'EBITDA (%)	-11.82	-	-	-
Taux de marge opérationnelle (%)	-9.73	-	-	-
Gestion BFR	2023	2022	2020	2019
BFR (€)	1.12 M	741.99 K	165.9 K	96.77 K
BFRE (€)	365.12 K	-	20.73 K	-
BFRHE (€)	765.78 K	322.21 K	-58.35 K	15.89 K
BFR en jours de CA (j)	445.49	511.73	290.52	333.07
BFRE en jours de CA (j)	145.21	-	36.3	-
BFRHE en jours de CA (j)	1.93 Md	467.19 M	-33.32 M	4.62 M
Délais de paiement clients (j)	180	180	67.18	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	40.26	74.68	65.46	180
Ratio des stocks / CA (%)	0.04	-	0.15	-
Autonomie financière	2023	2022	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	209.06 K	-	-	-
Dette nette (€)	-638.52 K	-122.12 K	3.16 K	-92.12 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	22.78	-	-	-
Font de roulement (€)	1.12 M	-	-	-
Couverture du BFR	99.57	-	-	-
Trésorerie (€)	19.46 K	150.78 K	111.68 K	8.85 K
Dettes financières (€)	445.71 K	-	-	-
Capacité de remboursement (€)	-3.05	-	-	-
Ratio d'endettement (%)	-84.88	-21.26	3.22	-121.55
Autonomie financière (%)	1.69	-	-	-
Solvabilité	2023	2022	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	207.45 K	69.55 K	16.67 K	65.98 K
Liquidité générale	196.45	-	138.76	-
Liquidité réduite	196.45	-	138.76	-
Couverture de la dette	1.16	-	-	-
Salaires et charges sociales (€)	540.15 K	174.49 K	22.78 K	6.13 K
Structure de l'activité	2023	2022	2020	2019
Salaires / CA (%)	41.35	27.62	9.39	5.4
Impôts sur les bénéfices (€)	-	112.03 K	3.94 K	9.25 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Theos Groupe

Président de SAS

DSA SOCIETY

Directeur Général

A.T INVEST

Gérant

Adrien Dos Santos

Gérant

Adrien Thevenot

Statuts de la société THEOS GROUPE

19/11/2024

- Copie des statuts mis à jour

23/01/2024

- Copie des statuts mis à jour

26/04/2022

Statuts mis à jour - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

18/10/2021

Statuts mis à jour - Changement de la dénomination sociale

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/03/2023

Bilan social 2023

31/03/2022

Bilan simplifié 2022

31/12/2020

Bilan simplifié 2020

31/12/2019

Bilan simplifié 2019

Acte(s) publié(s)

19/11/2024

PJ_153 - Procès-verbal de transformation

19/11/2024

PJ_03 - Copie des actes de nomination des membres des organes de gestion, d’administration, de direction,...

19/11/2024

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

19/11/2024

PJ_91 - Rapport commissaire à la transformation (transformation juridique)

19/11/2024

PJ_03 - Copie des actes de nomination des membres des organes de gestion, d’administration, de direction,...

19/11/2024

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

05/07/2024

PJ_160 - Le rapport du commissaire à la transformation

23/01/2024

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

05/07/2023

Acte(s) Divers

05/07/2023

Acte(s) Divers

11/04/2019

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Reconstitution de l'actif net - Non rémunération du dirigeant

10/04/2019

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement de la dénomination sociale

08/11/2018

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

05/10/2018

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire - Démission de co-gérant - Cession de parts - Changement relatif à l'activité - Extension de l'objet social - Divers

05/06/2018

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Augmentation du capital social - Nomination(s) de gérant(s) - Changement relatif à l'activité - Modification(s) statutaire(s)

20/04/2016

Acte sous seing privé - Constitution - Nomination(s) de gérant(s)

Annonce(s) légale(s) parue(s)

03/03/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/02/2024

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

23/02/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/01/2024

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

07/07/2023

Modifications et mutations diverses transfert du siège social.

24/02/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

20/10/2021

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur la dénomination.

02/04/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/04/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

30/04/2019

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur la dénomination

27/11/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

24/10/2018

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'activité, l'administration

26/06/2018

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'activité, le capital, l'administration

06/05/2016

Créations d'établissements

Marque(s) répertoriée(s)

Theos Groupe

Marque enregistrée

Numéro : FR4824696

Enregistrée le 09/12/2021

Expire le 09/12/2031

Classes :

Comptes annuels de THEOS GROUPE

173

Compte de résultat	2023	2022	2020	2019
Production vendue de services	917.78 K € 69.12 %	542.68 K € 210.4 %	174.83 K € 64.94 %	106 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	917.78 K € 73.41 %	529.24 K € 153.92 %	208.43 K € 96.54 %	106.05 K € 0 %
Production stockée	- 0 %	-32 K € 0 %	32 K € 0 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	7 K € -52.27 %	14.67 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	1.79 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres produits	20.39 K € 424.11 %	3.89 K € 144.19 %	1.59 K € 3.44 K %	45 € 0 %
Produits d'exploitation	946.95 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	482.35 K € 43.86 %	335.28 K € 265.64 %	91.7 K € -17.57 %	111.25 K € 0 %
Achats	482.35 K € 43.86 %	335.28 K € 265.64 %	91.7 K € -17.57 %	111.25 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	11.98 K € 142.77 %	4.93 K € 52.49 %	3.24 K € 20.75 %	2.68 K € 0 %
Salaires et traitements	379.53 K € 159.66 %	146.17 K € 646.51 %	19.58 K € 241.83 %	5.73 K € 0 %
Charges sociales	160.62 K € 467.18 %	28.32 K € 784.14 %	3.2 K € 692.82 %	404 € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	10.83 K € 77.47 %	6.1 K € 66.72 %	3.66 K € 9.68 %	3.34 K € 0 %
Dotations d'exploitation	10.83 K € 77.47 %	6.1 K € 66.72 %	3.66 K € 9.68 %	3.34 K € 0 %
Autres charges	20.93 K € 5.17 %	19.9 K € 4.04 K %	481 € 2.09 K %	22 € 0 %
Charges d'exploitation	1.07 M € 97.19 %	540.7 K € 343.72 %	121.86 K € -1.26 %	123.41 K € 0 %
Résultat d'exploitation	-119.27 K € -940.6 %	-11.46 K € -86.76 %	86.57 K € 398.38 %	-17.37 K € 0 %
Produits financiers de participations	366.67 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	130 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	300.13 K € -43.64 %	532.52 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations financières aux …	1.6 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	1.6 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat financier	298.53 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	179.26 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	79.17 K € 0 %	- 0 %	72.73 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	1.41 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	1.41 K € -87.2 %	11.05 K € 28.97 K %	38 € -99.19 %	4.67 K € 0 %
Résultat exceptionnel	-1.41 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	112.03 K € 2.75 K %	3.94 K € -57.42 %	9.25 K € 0 %
Total des produits	1.25 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des charges	1.07 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	177.84 K € -62.73 %	477.15 K € 2.04 K %	22.31 K € -46.07 %	41.37 K € 0 %

Actif	2023	2022	2020	2019
Concessions, brevets et droits …	2.41 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	- 0 %	3.19 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	2.41 K € -24.51 %	3.19 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations corporelles	65.55 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	1.3 K € 0 %
Immobilisation corporelles	65.55 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	1.3 K € 0 %
Autres participations	14.69 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisations financières	14.69 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Actif immobilisé	82.65 K € 68.17 %	49.15 K € 57.12 %	31.28 K € 77.93 %	17.58 K € 0 %
Matières premières, approvisionnements	- 0 %	- 0 %	32 K € 0 %	- 0 %
Avances et acomptes versés sur …	35 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	35 K € 0 %	- 0 %	32 K € 0 %	- 0 %
Créances clients et comptes ratachés	502.57 K € 271.68 %	135.22 K € 2.4 K %	5.4 K € -94.77 %	103.2 K € 0 %
Autres créances	768.28 K € 47.38 %	521.3 K € 1.46 K %	33.49 K € -33.94 %	50.7 K € 0 %
Créances	1.27 M € 93.58 %	656.52 K € 1.59 K %	38.89 K € -74.73 %	153.9 K € 0 %
Valeurs mobilières de placement …	200 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Disponibilités	19.46 K € -87.1 %	150.78 K € 35.01 %	111.68 K € 1.16 K %	8.85 K € 0 %
Charges constatées d'avance	2.11 K € -50.36 %	4.25 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Actif circulant	1.33 M € 63.59 %	811.55 K € 344.51 %	182.57 K € 12.18 %	162.75 K € 0 %
Total actif	1.41 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %

Passif	2023	2022	2020	2019
Capital social ou individuel	15 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Réserve légale	1.5 K € 0 %	1.5 K € 0 %	1.5 K € 0 %	1.5 K € 0 %
Autres réserves	495.07 K € 2.66 K %	17.92 K € 0 %	17.92 K € 0 %	17.92 K € 0 %
Report à nouveau	62.89 K € 0 %	62.89 K € 52.03 %	41.37 K € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	177.84 K € -62.73 %	477.15 K € 2.04 K %	22.31 K € -46.07 %	41.37 K € 0 %
Capitaux propres	752.3 K € 30.96 %	574.46 K € 485.61 %	98.1 K € 29.44 %	75.78 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	445.71 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes financières	445.71 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	53.94 K € -22.45 %	69.55 K € 317.14 %	16.67 K € -74.73 %	65.98 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	153.51 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes d'exploitation	207.45 K € 198.25 %	69.55 K € 317.14 %	16.67 K € -74.73 %	65.98 K € 0 %
Autres dettes	4.82 K € -97.63 %	203.34 K € 121.41 %	91.84 K € 163.84 %	34.81 K € 0 %
Dettes diverses	4.82 K € -97.63 %	203.34 K € 121.41 %	91.84 K € 163.84 %	34.81 K € 0 %
Dettes + 1an	445.71 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes	657.98 K € 141.11 %	272.9 K € 151.48 %	108.51 K € 7.48 %	100.96 K € 0 %
Total passif	1.41 M € 66.43 %	847.35 K € 310.12 %	206.61 K € 16.9 %	176.75 K € 0 %

FAQ

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Theos Groupe ?

On dénombre 6 - 9 salariés sous contrat avec la société Theos Groupe.

Quel est le chiffre d’affaire de la société THEOS GROUPE ?

Le volume des ventes de Theos Groupe est de 917.78 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de l’entreprise Theos Groupe ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4110D (plus précisément : Supports juridiques de programmes).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières principales sur la société Theos Groupe ?

En 2023 la société Theos Groupe a réalisé un résultat net de 177.84 K € avec une trésorerie de 19.46 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le taux de profitabilité est de 19.38 %.