Les performances financières
41Performance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Chiffre d'affaires (€) | - | - | 624.9 M | 1.01 Md | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | - | - | 62.33 M | 62.98 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -19.02 M | 45.37 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | - | - | -25.91 M | 49.69 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | - | - | 6.89 M | -4.31 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | -1.76 K | -2.05 K | -38.94 M | 36.73 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | -1.76 K | -2.29 K | -35.62 M | 27.15 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | - | - | 9.97 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | -4.15 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -3.04 | 4.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | -764 | 23.75 K | 67.77 M | 78.31 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | - | - | -50.29 M | -21.89 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | 236 | 200 | 100.13 M | 84.34 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | - | - | 39.58 | 28.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | - | - | -29.38 | -7.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 171.42 T | 234.26 T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | - | - | 82.92 | 52.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 216.36 | 207.03 | 66.87 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 9.37 | 11.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 541.77 K | 49.39 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | - | 17.51 K | -163.92 M | -194.69 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 0.09 | 4.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | - | - | 16.82 M | 31.33 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture du BFR | - | - | 24.82 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | - | 24.55 K | 1.19 M | 1.27 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 3.79 K | 6.04 K | 14.38 M | 16.42 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | - | - | -302.56 | -3.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | - | 98.87 | -106.64 | -107.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | -1.2 | 2.93 | 10.69 | 11.03 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 1 K | 1 K | 133.94 M | 180.93 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | - | - | 86.7 | 74.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | - | - | 86.7 | 74.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | - | - | -1.1 | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | - | - | -5.7 | 2.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | 38.76 | -12.94 | -23.18 | 14.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | -747.46 | -9.26 | -10.09 | 6.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | -1.68 K | -1.52 K | 43.72 M | 114.22 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 7 | 11.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | - | - | 64.41 M | 69.99 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | - | - | 7.37 | 4.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -3.06 M | 641.19 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Estimation des Cotations
6Infonet | Eurosystème | Banque de France | Standard & Poor’s | Moody’s | Fitch Rating | |
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A | 1 | 1+, 1, 1- | AAA, AA+, AA, AA- | Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 | AAA, AA+, AA, AA- | |
B | 2 | 2+, 2, 2- | A+, A, A- | A1, A2, A3 | A+, A, A- | |
C | 3 | 3+, 3, 3-, 4+ | BBB+, BBB, BBB- | Baa1, Baa2, Baa3 | BBB+, BBB, BBB- | |
D | 4 | 4, 4-, 5+ | BB+, BB, BB- | Ba1, Ba2, Ba3 | BB+, BB, BB- | |
E | 5 | 5, 5-, 6+ | B+, B, B- | B1, B2, B3 | B+, B, B- | |
F | 6 | 6, 6-, 7, 8 | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D | Caa, Ca, C | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D | |
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating. |
Dirigeant(s) de Polytechnyl
5Comptes annuels de POLYTECHNYL
100Actif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
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Concessions, brevets et droits … | - 0 % | - 0 % | 28.37 M € 0 % | 26.96 M € -4.97 % |
Fonds commercial | - 0 % | - 0 % | 2.05 M € 0 % | 1.93 M € -6.05 % |
Autres immobilisations incorporelles … | - 0 % | - 0 % | 3.04 M € 0 % | 3.19 M € 5.1 % |
Immobilisation incorporelles | - 0 % | - 0 % | 33.47 M € 0 % | 32.14 M € -3.97 % |
Terrains | - 0 % | - 0 % | 18.34 M € 0 % | 18.34 M € 0 % |
Constructions | - 0 % | - 0 % | 15.34 M € 0 % | 14.94 M € -2.59 % |
Installations techniques … | - 0 % | - 0 % | 61.57 M € 0 % | 58.1 M € -5.65 % |
Autres immobilisations corporelles | - 0 % | - 0 % | 1.09 M € 0 % | 902.75 K € -17.41 % |
Immobilisations en cours | - 0 % | - 0 % | 20.38 M € 0 % | 24.11 M € 18.29 % |
Avances et acomptes | - 0 % | - 0 % | 465.85 K € 0 % | 482.71 K € 3.62 % |
Immobilisation corporelles | - 0 % | - 0 % | 117.19 M € 0 % | 116.87 M € -0.28 % |
Créances rattachées à des … | - 0 % | - 0 % | 607.41 K € 0 % | 607.41 K € 0 % |
Prêts | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 180 K € 0 % |
Immobilisations financières | - 0 % | - 0 % | 607.41 K € 0 % | 1.18 M € 94.1 % |
Actif immobilisé | - 0 % | - 0 % | 151.26 M € 0 % | 149.79 M € -0.97 % |
Matières premières, approvisionnements | - 0 % | - 0 % | 11.94 M € 0 % | 20.22 M € 69.42 % |
En-cours de production de biens | - 0 % | - 0 % | 901.1 K € 0 % | 1.76 M € 94.87 % |
Produits intermédiaires et finis | - 0 % | - 0 % | 42.3 M € 0 % | 87.42 M € 106.66 % |
Marchandises | - 0 % | - 0 % | 3.39 M € 0 % | 3.44 M € 1.45 % |
Avances et acomptes versés sur … | - 0 % | - 0 % | 33.61 K € 0 % | 22.35 K € -33.5 % |
Stocks et en-cours | - 0 % | - 0 % | 58.56 M € 0 % | 112.86 M € 92.72 % |
Créances clients et comptes ratachés | - 0 % | - 0 % | 25.05 M € 0 % | 46.16 M € 84.29 % |
Autres créances | 236 € -17.19 % | 200 € -15.25 % | 116.91 M € 58.45 M % | 98.95 M € -15.36 % |
Créances | 236 € -17.19 % | 200 € -15.25 % | 141.96 M € 70.98 M % | 145.12 M € 2.23 % |
Disponibilités | - 0 % | 24.55 K € 0 % | 1.19 M € 4.74 K % | 1.27 M € 6.65 % |
Actif circulant | 236 € -17.19 % | 24.75 K € 10.39 K % | 201.71 M € 814.86 K % | 259.25 M € 28.52 % |
Ecarts de conversion actif | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 8.28 K € 0 % |
Total actif | 236 € -17.19 % | 24.75 K € 10.39 K % | 352.98 M € 1.43 M % | 409.05 M € 15.89 % |
Passif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Capital social ou individuel | 1.5 K € 0 % | 2 K € 33.33 % | 13.47 M € 673.15 K % | 13.47 M € 0 % |
Primes d'émission, de fusion, d'apport | - 0 % | 24.05 K € 0 % | 175.87 M € 731.14 K % | 175.87 M € 0 % |
Report à nouveau | -4.29 K € 77.44 % | -6.05 K € 41.15 % | -8.34 K € 37.86 % | -35.63 M € 427.05 K % |
Résultat de l'exercice | -1.76 K € -5.72 % | -2.29 K € 29.93 % | -35.62 M € 1.55 M % | 27.15 M € -176.22 % |
Subventions d'investissement | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 248.83 K € 0 % |
Capitaux propres | -4.55 K € 63.29 % | 17.71 K € -489.1 % | 153.7 M € 867.88 K % | 181.1 M € 17.83 % |
Provisions pour risques | - 0 % | - 0 % | 8.88 M € 0 % | 4.52 M € -49.12 % |
Provisions pour charges | - 0 % | - 0 % | 25.29 M € 0 % | 27.24 M € 7.7 % |
Provisions | - 0 % | - 0 % | 34.17 M € 0 % | 31.75 M € -7.07 % |
Emprunts et dettes auprès des … | 39 € 0 % | 214 € 448.72 % | 2.34 K € 992.99 % | 16.42 K € 602.18 % |
Emprunts et dettes financières divers | 3.75 K € 80.89 % | 5.83 K € 55.52 % | 14.38 M € 246.57 K % | - 0 % |
Dettes financières | 3.79 K € 82.77 % | 6.04 K € 59.57 % | 14.38 M € 237.87 K % | 16.42 K € -99.89 % |
Avances et acomptes reçus sur … | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 391.55 K € 0 % |
Dettes fournisseurs et comptes … | 1 K € 0 % | 1 K € 0 % | 101.59 M € 10.16 M % | 149.99 M € 47.63 % |
Dettes fiscales et sociales | - 0 % | - 0 % | 32.35 M € 0 % | 30.95 M € -4.33 % |
Dettes d'exploitation | 1 K € 0 % | 1 K € 0 % | 133.94 M € 13.39 M % | 180.93 M € 35.08 % |
Dettes sur immobilisations et … | - 0 % | - 0 % | 833.51 K € 0 % | 1.07 M € 28.23 % |
Autres dettes | - 0 % | - 0 % | 15.93 M € 0 % | 13.53 M € -15.02 % |
Dettes diverses | - 0 % | - 0 % | 16.76 M € 0 % | 14.6 M € -12.87 % |
Dettes + 1an | 3.79 K € 82.77 % | 6.04 K € 59.57 % | 31.86 M € 527.04 K % | 3.04 M € -90.46 % |
Produits constatés d'avance | - 0 % | - 0 % | 22.52 K € 0 % | 11.55 K € -48.72 % |
Dettes | 4.79 K € 55.83 % | 7.04 K € 47.13 % | 165.1 M € 2.34 M % | 195.96 M € 18.69 % |
Total passif | 236 € -17.19 % | 24.75 K € 10.39 K % | 352.98 M € 1.43 M % | 409.05 M € 15.89 % |
Compte de résultat | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Ventes de marchandises | - 0 % | - 0 % | 93.57 M € 0 % | 123.46 M € 31.94 % |
Production vendue de biens | - 0 % | - 0 % | 520.04 M € 0 % | 868.04 M € 66.92 % |
Production vendue de services | - 0 % | - 0 % | 11.29 M € 0 % | 22.31 M € 97.66 % |
Chiffres d'affaires nets | - 0 % | - 0 % | 624.9 M € 0 % | 1.01 Md € 62.24 % |
Production stockée | - 0 % | - 0 % | -15.66 M € 0 % | 52.45 M € -434.85 % |
Production immobilisée | - 0 % | - 0 % | 226.02 K € 0 % | 700.74 K € 210.04 % |
Subventions d'exploitation | - 0 % | - 0 % | 196.62 K € 0 % | 81.45 K € -58.57 % |
Reprises sur dépréciations … | - 0 % | - 0 % | 13.12 M € 0 % | 9.45 M € -28.01 % |
Autres produits | - 0 % | - 0 % | 2.98 M € 0 % | 4.17 M € 40.01 % |
Produits d'exploitation | - 0 % | - 0 % | 625.77 M € 0 % | 1.08 Md € 72.69 % |
Achats de marchandises (y compris … | - 0 % | - 0 % | 316.59 M € 0 % | 533.18 M € 68.41 % |
Variation de stock (marchandises) | - 0 % | - 0 % | 9.1 M € 0 % | 7.81 M € -14.21 % |
Achats de matières premières et … | - 0 % | - 0 % | 78.33 M € 0 % | 166.67 M € 112.77 % |
Variation de stock (matières … | - 0 % | - 0 % | -1.05 M € 0 % | -9.01 M € 759.41 % |
Autres achats et charges externes | 1.69 K € -6.28 % | 1.76 K € 4.51 % | 159.59 M € 9.05 M % | 252.19 M € 58.02 % |
Achats | 1.69 K € -6.28 % | 1.76 K € 4.51 % | 562.57 M € 31.91 M % | 950.84 M € 69.02 % |
Impôts, taxes et versements assimilés | 68 € 0 % | 288 € 323.53 % | 4.68 M € 1.63 M % | 5.02 M € 7.28 % |
Salaires et traitements | - 0 % | - 0 % | 46.08 M € 0 % | 48.99 M € 6.33 % |
Charges sociales | - 0 % | - 0 % | 18.34 M € 0 % | 21 M € 14.5 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | - 0 % | - 0 % | 13.02 M € 0 % | 12.95 M € -0.56 % |
Dot. d’exploit. Sur actif … | - 0 % | - 0 % | 2.69 M € 0 % | 2.47 M € -7.87 % |
Dot. d’exploit. Pour risques et … | - 0 % | - 0 % | 17.47 M € 0 % | 2.63 M € -84.94 % |
Dotations d'exploitation | - 0 % | - 0 % | 33.19 M € 0 % | 18.06 M € -45.58 % |
Autres charges | - 0 % | - 0 % | -146.29 K € 0 % | 27.77 K € -118.99 % |
Charges d'exploitation | 1.76 K € -6.05 % | 2.05 K € 16.87 % | 664.71 M € 32.41 M % | 1.04 Md € 57.05 % |
Résultat d'exploitation | -1.76 K € -6.05 % | -2.05 K € 16.87 % | -38.94 M € 1.9 M % | 36.73 M € -194.34 % |
Autres intérêts et produit assimilés | - 0 % | - 0 % | - 0 % | -645 € 0 % |
Différences positives de change | - 0 % | - 0 % | 693.17 K € 0 % | 579.57 K € -16.39 % |
Produit financiers | - 0 % | - 0 % | 693.17 K € 0 % | 578.93 K € -16.48 % |
Dotations financières aux … | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 4.38 M € 0 % |
Intérêts et charges assimilées | 9 € 50 % | 41 € 355.56 % | 752.37 K € 1.83 M % | 3.9 M € 417.81 % |
Différences négatives de change | - 0 % | - 0 % | 1.09 M € 0 % | 560.41 K € -48.4 % |
Charges financières | 9 € 50 % | 41 € 355.56 % | 1.84 M € 4.48 M % | 8.84 M € 380.79 % |
Résultat financier | -8 € 300 % | -40 € 400 % | -1.15 M € 2.86 M % | -8.26 M € 621.24 % |
Résultat courant avant impôts | -1.76 K € -5.72 % | -2.09 K € 18.59 % | -40.08 M € 1.92 M % | 28.47 M € -171.04 % |
Produits exceptionnels sur … | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 45.92 K € 0 % |
Produits exceptionnels sur … | - 0 % | - 0 % | 1.39 M € 0 % | 19.98 K € -98.56 % |
Reprises sur dépréciations et … | - 0 % | - 0 % | 5.33 K € 0 % | - 0 % |
Produits exceptionnels | - 0 % | - 0 % | 1.4 M € 0 % | 65.9 K € -95.28 % |
Charges exceptionnelles sur … | - 0 % | 200 € 0 % | - 0 % | 33.74 K € 0 % |
Charges exceptionnelles sur … | - 0 % | - 0 % | -19.42 K € 0 % | 697.8 K € -3.69 K % |
Dotations exceptionnelles aux … | - 0 % | - 0 % | 20.55 K € 0 % | - 0 % |
Charges exceptionnelles | - 0 % | 200 € 0 % | 1.13 K € 463 % | 731.55 K € 64.87 K % |
Résultat exceptionnel | - 0 % | -200 € 0 % | 1.4 M € -697.87 K % | -665.65 K € -147.7 % |
Participations des salariés aux … | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 14.31 K € 0 % |
Impôts sur les bénéfices | - 0 % | - 0 % | -3.06 M € 0 % | 641.19 K € -120.93 % |
Total des produits | - 0 % | - 0 % | 627.86 M € 0 % | 1.08 Md € 72.22 % |
Total des charges | 1.76 K € -5.87 % | 2.29 K € 29.93 % | 663.48 M € 28.95 M % | 1.05 Md € 58.88 % |
Bénéfice ou perte (Résultat net) | -1.76 K € -5.72 % | -2.29 K € 29.93 % | -35.62 M € 1.55 M % | 27.15 M € -176.22 % |