DS FASHION GROUP (DAREL) à Paris

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	74.11 M	68.24 M	48.61 M	41.92 M
Marge brute (€)	6.51 M	6.24 M	1.75 M	-866.13 K
Excédent brut d'exploitation (€)	7.68 M	7.18 M	5.22 M	-1.96 M
EBITDA (€)	5.33 M	6.45 M	3.38 M	-4.36 M
EBITDA - EBE (€)	2.35 M	728.83 K	1.84 M	2.4 M
Résultat d'exploitation (€)	2.83 M	4.26 M	1.44 M	-7.1 M
Résultat net (€)	2.2 M	3.08 M	1 M	-15.43 M
Taux de marge nette (%)	2.97	4.52	2.06	-36.81
Rentabilité sur fonds propres (%)	8.7	13.33	5.01	-81.17
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	2.27	2.96	0.94	-17.23
Valeur ajoutée (€) *	18.51 M	18.61 M	15.93 M	14.44 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	24.97	27.27	32.77	34.46
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	8.79	9.15	3.6	-2.07
Taux de marge d'EBITDA (%)	7.19	9.45	6.95	-10.4
Taux de marge opérationnelle (%)	10.36	10.52	10.73	-4.68
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	38.7 M	39.47 M	45.25 M	27.08 M
BFRE (€)	8.12 M	10.23 M	2.44 M	9.17 M
BFRHE (€)	17.15 M	11.9 M	9.98 M	4.89 M
BFR en jours de CA (j)	190.63	211.14	339.79	235.8
BFRE en jours de CA (j)	39.97	54.74	18.35	79.89
BFRHE en jours de CA (j)	3.48 T	2.23 T	1.33 T	561.13 Md
Délais de paiement clients (j)	84.93	180	157.84	147.45
Délais de paiement fournisseurs (j)	75.5	120.88	141.25	121.83
Ratio des stocks / CA (%)	0.15	0.15	0.19	0.29
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	9.06 M	10.37 M	9.93 M	-4.39 M
Dette nette (€)	-64.96 M	-65.54 M	-55 M	-56.84 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	12.22	15.19	20.42	-10.47
Font de roulement (€)	29.17 M	33.55 M	37.39 M	18.82 M
Couverture du BFR	75.36	85	82.64	69.49
Trésorerie (€)	5.56 M	13.52 M	29.29 M	10.15 M
Dettes financières (€)	46.71 M	51.15 M	61.2 M	46.06 M
Capacité de remboursement (€)	-7.17	-6.32	-5.54	12.95
Ratio d'endettement (%)	-256.58	-283.52	-274.53	-298.96
Autonomie financière (%)	0.54	0.45	0.33	0.41
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	15.44 M	23.93 M	18.17 M	15.95 M
Liquidité générale	60.74	67.38	64.49	45.94
Liquidité réduite	60.74	67.38	64.49	45.94
Couverture de la dette	1.6	0.93	-	-8.3
Salaires et charges sociales (€)	1.61 M	985.99 K	737.85 K	987.81 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	0.96	0.93	1.12	1.4
Impôts sur les bénéfices (€)	81.74 K	299.03 K	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Ds Fashion Group (DAREL)

Président de SAS

David Maruani

Directeur Général

Laurent Gerbi

Commissaire aux comptes titulaire

DELOITTE & ASSOCIES

Observations

12/11/2019

Radiation par suite de cessation complete d'activite, dans le ressort du tribunal ou la societe est immatriculee a titre secondaire, a compter du 31-10-2019

Statuts de la société DS FASHION GROUP (DAREL)

09/08/2017

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

10/12/2015

- Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

10/11/2015

- Transfert du siège social 162 boulevard haussmann 75008 paris - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

19/10/2015

Statuts constitutifs - Attestation bancaire - Liste des souscripteurs

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

12/01/2023

Décision(s) de l'associé unique - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant

18/01/2019

Rapport du commissaire aux comptes - Modification(s) statutaire(s) - Reconstitution de l'actif net - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Réduction du capital social

26/10/2018

Décision(s) de l'associé unique - Nomination de directeur général

03/08/2018

Extrait de procès-verbal - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social