MOTHERSON SAS AUTOMOTIVE SERVICE AND MODULE SYSTEMS

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	152.77 M	114.96 M	101.6 M	160.97 M
Marge brute (€)	9 M	8.38 M	9.11 M	8.79 M
Excédent brut d'exploitation (€)	2.39 M	4.03 M	4.15 M	3.91 M
EBITDA (€)	2.63 M	3.97 M	4.09 M	3.83 M
EBITDA - EBE (€)	-240.4 K	53.73 K	55.91 K	84.96 K
Résultat d'exploitation (€)	1.24 M	2.23 M	2.44 M	2.19 M
Résultat net (€)	565.16 K	1.31 M	1.47 M	1.28 M
Taux de marge nette (%)	0.37	1.14	1.44	0.8
Rentabilité sur fonds propres (%)	15.91	44.21	13.05	13.11
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	1.69	2.81	3.14	1.59
Valeur ajoutée (€) *	8.68 M	7.64 M	8.55 M	8.16 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	5.68	6.64	8.41	5.07
Croissance	2024	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	5.89	7.29	8.96	5.46
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.72	3.46	4.03	2.38
Taux de marge opérationnelle (%)	1.56	3.5	4.08	2.43
Gestion BFR	2024	2022	2021	2020
BFR (€)	4.29 M	13.68 M	24.73 M	41.43 M
BFRE (€)	-400.89 K	-7.75 M	2.3 M	1.55 M
BFRHE (€)	419.2 K	7.83 M	3.68 M	2.16 M
BFR en jours de CA (j)	10.24	43.43	88.84	93.94
BFRE en jours de CA (j)	-0.96	-24.59	8.25	3.52
BFRHE en jours de CA (j)	175.45 Md	2.47 T	1.02 T	950.95 Md
Délais de paiement clients (j)	59.83	129.08	138	160.07
Délais de paiement fournisseurs (j)	63.07	83.36	55.9	68.87
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.02	0.02	0.01
Autonomie financière	2024	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	2.23 M	3.18 M	3.23 M	3.14 M
Dette nette (€)	-25.39 M	-42.5 M	-33.32 M	-69.22 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	1.46	2.77	3.18	1.95
Font de roulement (€)	3.34 M	-125.62 K	6.75 M	4.12 M
Couverture du BFR	77.84	-0.92	27.28	9.94
Trésorerie (€)	3.94 M	582.12 K	1.42 M	1.05 M
Dettes financières (€)	1.66 M	27.2 K	100.54 K	70.54 K
Capacité de remboursement (€)	-11.37	-13.36	-10.31	-22.05
Ratio d'endettement (%)	-714.75	-1.43 K	-296.76	-707.82
Autonomie financière (%)	2.15	108.97	111.67	138.64
Solvabilité	2024	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	27.35 M	30.05 M	17.29 M	33.42 M
Liquidité générale	100.14	97.08	116.22	103.37
Liquidité réduite	100.14	97.08	116.22	103.37
Couverture de la dette	0.27	0.25	0.52	0.28
Salaires et charges sociales (€)	6.14 M	4.12 M	4.38 M	4.35 M
Structure de l'activité	2024	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	2.98	2.64	3.13	1.94
Impôts sur les bénéfices (€)	124.53 K	507.01 K	580.02 K	418.56 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Motherson Sas Automotive Service And Module Systems Rennes S.a.s.u.

Président de SAS

Andreas Heuser

Président de SAS

Francois Barthel

Directeur Général

Eric Douillet

Directeur Général

Francois Barthel

Directeur Général

Frederic Boumaza

Commissaire aux comptes titulaire

ERNST & YOUNG AUDIT

Statuts de la société MOTHERSON SAS AUTOMOTIVE SERVICE AND MODULE SYSTEMS RENNES S.A.S.U.

14/10/2015

Statuts constitutifs

Bilans financiers

31/03/2024

Bilan social 2024

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

04/06/2024

Acte(s) Divers

01/02/2024

Acte(s) Divers

27/09/2023

Acte(s) Divers

27/09/2023

Acte(s) Divers

04/08/2023

Acte(s) Divers

15/06/2022

Décision(s) de l'associé unique - Nomination de directeur général - Démission de directeur général

21/10/2021

Décision(s) de l'associé unique - Changement de directeur général

18/08/2021

Décision(s) de l'associé unique - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire - Article 19 - Fin de mission de commissaire aux comptes titulaire

08/03/2021

Décision(s) de l'associé unique - Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant - Démission de commissaire aux comptes suppléant - Démission de commissaire aux comptes titulaire

15/10/2018

Décision(s) de l'associé unique - Démission de président - Nomination de président

09/07/2018

Extrait de décision(s) de l'associé unique - Reconstitution des capitaux propres

11/05/2017

Extrait de décision(s) de l'associé unique - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

11/04/2017

Décision(s) de l'associé unique - Démission de président - Nomination de président