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CERGY EXPLOITATION

Chemin Des Hayettes - 95520 Osny
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Cotation bancaire :
E
Limite conseillée :
833.33 K €
Délai de paiement :
52 jours
Risque d’impayé :
E

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 12/08/2015)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 18/08/2015)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 18/08/2015)

Dirigeant
Téléphone
Email
NC
Site web
NC
X
NC
Greffe
PONTOISE
RCS
PONTOISE 813048048
SIREN
813048048
SIRET
81304804800017
N° TVA
FR4813048048
Conv. collectives
NC
Diffusion
Oui
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
7010Z
Type activité
Activités des sièges sociaux
Forme juridique
SAS
Capital social
40 K€
Date de création
12/08/2015
Fiche mise à jour
08/12/2024
Clôture exercice
31/12/2024

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Élevé
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Faible
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Élevé
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

CERGY EXPLOITATION, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 12/08/2015.

Établie à OSNY (95520), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Supermarché

Samuel Gouy est Président de SAS de la société CERGY EXPLOITATION.


Chiffre d'affaires 19.93 M € 2024
Effectif 50 - 99 -
Marge brute 2.75 M € 2024
Profitabilité 0.88 % 2024
EBITDA 482.65 K € 2024
Résultat net 174.86 K € 2024
Trésorerie 268.48 K € 2024
BFR 544.73 K € 2024
Dettes + 1an 3.77 M € 2024
Endettement 6.69 M € 2024
Délai paiement 52 (fournisseur)
Délai paiement 36 (client)
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CERGY EXPLOITATION
Chemin Des Hayettes - 95520 Osny
Limite conseillée :
833.33 K €
Cotation bancaire :
E
Délai de paiement :
52 jours
Risque d’impayé :
E

Les performances financières

40
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires (€) 19.93 M 19.29 M 16.79 M 16.56 M
Marge brute (€) 2.75 M 2.45 M 2.18 M 2.16 M
Excédent brut d'exploitation (€) - 268.22 K 226.72 K 352.59 K
EBITDA (€) 482.65 K 263.64 K 210.28 K 338.48 K
EBITDA - EBE (€) - 4.59 K 16.44 K 14.11 K
Résultat d'exploitation (€) 269.35 K 37.07 K -17.73 K 102.75 K
Résultat net (€) 174.86 K 21.7 K -65.66 K 38.47 K
Taux de marge nette (%) 0.88 0.11 -0.39 0.23
Rentabilité sur fonds propres (%) -19.2 -2 5.93 -3.69
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024 2023 2022 2021
Rentabilité économique (%) 3.03 0.36 -1.12 0.68
Valeur ajoutée (€) * 2.48 M 2.21 M 1.93 M 1.89 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 12.43 11.47 11.52 11.39
Croissance 2024 2023 2022 2021
Taux de marge brute (%) 13.81 12.68 12.98 13.04
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.42 1.37 1.25 2.04
Taux de marge opérationnelle (%) - 1.39 1.35 2.13
Gestion BFR 2024 2023 2022 2021
BFR (€) 544.73 K 623.97 K 618.86 K 675.19 K
BFRE (€) -1.83 M -1.75 M -1.5 M -989.99 K
BFRHE (€) 2.06 M 1.71 M 1.52 M 1.28 M
BFR en jours de CA (j) 9.97 11.81 13.45 14.88
BFRE en jours de CA (j) -33.55 -33.12 -32.68 -21.81
BFRHE en jours de CA (j) 112.38 Md 90.52 Md 69.84 Md 58.12 Md
Délais de paiement clients (j) 36.07 35.54 31.57 27.24
Délais de paiement fournisseurs (j) 51.69 48.4 48.59 40.28
Ratio des stocks / CA (%) 0.05 0.06 0.06 0.06
Autonomie financière 2024 2023 2022 2021
Capacité d'autofinancement (€) - 256.58 K 176.13 K 318.47 K
Dette nette (€) -6.42 M -6.82 M -6.47 M -6.38 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) - 1.33 1.05 1.92
Font de roulement (€) 494.1 K 267.61 K 508.76 K 569.4 K
Couverture du BFR 90.71 42.89 82.21 84.33
Trésorerie (€) 268.48 K 305.47 K 494.87 K 278.55 K
Dettes financières (€) 3.77 M 3.92 M 4.37 M 4.58 M
Capacité de remboursement (€) - -26.6 -36.76 -20.05
Ratio d'endettement (%) 705.16 628.66 584.75 612.91
Autonomie financière (%) -0.24 -0.28 -0.25 -0.23
Solvabilité 2024 2023 2022 2021
Dettes d'exploitation (€) * 2.87 M 2.85 M 2.49 M 1.98 M
Liquidité générale 36.65 33.74 30.58 25.41
Liquidité réduite 36.65 33.74 30.58 25.41
Couverture de la dette 0.42 0.04 -0.13 0.11
Salaires et charges sociales (€) 2.03 M 1.98 M 1.82 M 1.68 M
Structure de l'activité 2024 2023 2022 2021
Salaires / CA (%) 8.12 8.25 8.73 8.03
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
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Dirigeant(s) de Cergy Exploitation

9
Président de SAS
Samuel Gouy
Directeur Général
Chrystele Grillas
Commissaire aux comptes titulaire
ALYSAUDIT
Commissaire aux comptes suppléant
MAUBOURG EXPERTISE

Observations

1
16/05/2017
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. décision du 25/01/2017

Statuts de la société CERGY EXPLOITATION

3
30/01/2018
- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)
07/11/2016
- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour
18/08/2015
Statuts constitutifs - Constitution

Bilans financiers

9
31/12/2024
Bilan social 2024
31/12/2023
Bilan social 2023
31/12/2022
Bilan social 2022
31/12/2021
Bilan social 2021
31/12/2020
Bilan social 2020
31/12/2019
Bilan social 2019
31/12/2018
Bilan social 2018
31/12/2017
Bilan social 2017
31/03/2017
Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

1
16/05/2017
Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

Annonce(s) légale(s) parue(s)

12
04/07/2025
Avis de dépôts des comptes des sociétés
29/11/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
13/07/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
25/07/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
13/12/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
12/03/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
02/10/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
05/09/2018
Modifications et mutations diverses Modification de l'activité. Modification de la date de début d'activité.
07/12/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
19/05/2017
Modifications et mutations diverses Modification de représentant..
15/11/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés
27/08/2015
Créations d'établissements

Comptes annuels de CERGY EXPLOITATION

277
Compte de résultat 2024 2023 2022 2021
Ventes de marchandises
19.37 M € 3.14 %
18.78 M € 14.73 %
16.37 M € 1.03 %
16.2 M € 1.39 %
Production vendue de biens
8.56 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Production vendue de services
551.01 K € 8.3 %
508.77 K € 20.18 %
423.35 K € 17.4 %
360.61 K € 5.1 %
Chiffres d'affaires nets
19.93 M € 3.32 %
19.29 M € 14.87 %
16.79 M € 1.39 %
16.56 M € 1.47 %
Subventions d'exploitation
17 K € -15.36 %
20.09 K € -51.28 %
41.23 K € 298.97 %
10.33 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …
0 € -100 %
6.8 K € 1.81 %
6.68 K € 293.98 %
1.7 K € -34.91 %
Autres produits
19.76 K € 149.65 %
7.92 K € -40.46 %
13.29 K € -68.34 %
41.98 K € 1.13 K %
Produits d'exploitation
19.97 M € 3.33 %
19.33 M € 14.66 %
16.86 M € 1.43 %
16.62 M € 1.76 %
Achats de marchandises (y compris …
14.74 M € 1.41 %
14.53 M € 16.2 %
12.5 M € 0.04 %
12.5 M € 3 %
Variation de stock (marchandises)
113.6 K € 18.62 %
-95.77 K € -546.83 %
-14.81 K € 85.42 %
-101.52 K € -267.69 %
Autres achats et charges externes
2.33 M € -3.32 %
2.41 M € 13.48 %
2.12 M € 5.97 %
2 M € -4.3 %
Achats
17.18 M € 1.99 %
16.85 M € 15.26 %
14.61 M € 1.46 %
14.4 M € 1.01 %
Impôts, taxes et versements assimilés
201.29 K € -9.46 %
222.32 K € 17.51 %
189.2 K € 5.39 %
179.52 K € -0.81 %
Salaires et traitements
1.62 M € 1.69 %
1.59 M € 8.48 %
1.47 M € 10.33 %
1.33 M € 2.75 %
Charges sociales
414.58 K € 5.48 %
393.04 K € 11.68 %
351.93 K € 0.14 %
351.45 K € 11.23 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
213.3 K € -5.86 %
226.57 K € -0.63 %
228.01 K € -3.27 %
235.73 K € -0.33 %
Dot. d’exploit. Sur actif …
0 € -100 %
397 € -17.46 %
481 € -79.06 %
2.3 K € 0 %
Dotations d'exploitation
213.3 K € -6.02 %
226.97 K € -0.67 %
228.49 K € -4 %
238.02 K € 0.64 %
Autres charges
73.74 K € 571.11 %
10.99 K € -51.47 %
22.64 K € 67.62 %
13.51 K € -30.95 %
Charges d'exploitation
19.7 M € 2.13 %
19.29 M € 14.32 %
16.87 M € 2.17 %
16.52 M € 1.28 %
Résultat d'exploitation
269.35 K € 626.69 %
37.07 K € 109.02 %
-17.73 K € -82.74 %
102.75 K € 314.16 %
Produits financiers de participations
23.8 K € 30.09 %
18.3 K € 226.21 %
5.61 K € 393.75 %
1.14 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés
2.69 K € -71.02 %
9.27 K € 927 K %
1 € 0 %
- 0 %
Produit financiers
26.49 K € -3.91 %
27.57 K € 391.41 %
5.61 K € 393.84 %
1.14 K € 10.61 %
Intérêts et charges assimilées
120.99 K € 14.37 %
105.79 K € 159.68 %
40.74 K € 21.41 %
33.55 K € -14.05 %
Charges financières
120.99 K € 14.37 %
105.79 K € 159.68 %
40.74 K € 21.41 %
33.55 K € -14.05 %
Résultat financier
-94.5 K € -20.81 %
-78.22 K € -122.67 %
-35.13 K € -8.36 %
-32.42 K € 14.71 %
Résultat courant avant impôts
174.86 K € 324.92 %
-41.15 K € 22.15 %
-52.86 K € -24.85 %
70.34 K € 432.88 %
Produits exceptionnels sur …
0 € -100 %
71.21 K € 1.37 K %
4.84 K € 951.52 %
460 € -97.13 %
Reprises sur dépréciations et …
0 € -100 %
17.63 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels
0 € -100 %
88.85 K € 1.74 K %
4.84 K € 951.52 %
460 € -97.16 %
Charges exceptionnelles sur …
0 € -100 %
26 K € 0 %
0 € -100 %
32.33 K € 10.71 K %
Dotations exceptionnelles aux …
- 0 %
0 € -100 %
17.63 K € 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles
0 € -100 %
26 K € 47.43 %
17.63 K € -45.46 %
32.33 K € 10.71 K %
Résultat exceptionnel
0 € -100 %
62.85 K € 391.12 %
-12.8 K € 59.84 %
-31.87 K € -100.25 %
Total des produits
20 M € 2.85 %
19.44 M € 15.28 %
16.87 M € 1.48 %
16.62 M € 1.66 %
Total des charges
19.82 M € 2.06 %
19.42 M € 14.7 %
16.93 M € 2.11 %
16.58 M € 1.47 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
174.86 K € 705.91 %
21.7 K € 66.95 %
-65.66 K € -70.68 %
38.47 K € 416.82 %
Actif 2024 2023 2022 2021
Concessions, brevets et droits …
0 € 0 %
0 € 0 %
0 € 0 %
- 0 %
Constructions
1.89 M € -7.57 %
2.05 M € -7.03 %
2.21 M € -6.57 %
2.36 M € -6.17 %
Installations techniques …
3.79 K € -27.22 %
5.21 K € -39.1 %
8.55 K € -24.12 %
11.27 K € -36.16 %
Autres immobilisations corporelles
316.47 K € -13.85 %
367.35 K € -8.37 %
400.93 K € -13.02 %
460.96 K € -9.88 %
Immobilisation corporelles
2.22 M € -8.56 %
2.42 M € -7.34 %
2.61 M € -7.69 %
2.83 M € -6.96 %
Autres titres immobilisés
26.32 K € 26.39 %
20.82 K € 0 %
20.82 K € 9.64 %
18.99 K € 7.74 %
Autres immobilisations financières
126.73 K € 3.48 %
122.47 K € 3.48 %
118.36 K € 3.3 %
114.58 K € 0 %
Immobilisations financières
153.05 K € 6.81 %
143.29 K € 2.96 %
139.18 K € 4.2 %
133.57 K € 1.03 %
Actif immobilisé
2.37 M € -7.7 %
2.57 M € -6.82 %
2.75 M € -7.16 %
2.97 M € -6.67 %
Marchandises
959.13 K € -10.59 %
1.07 M € 9.8 %
976.96 K € 1.54 %
962.15 K € 11.8 %
Stocks et en-cours
959.13 K € -10.59 %
1.07 M € 9.8 %
976.96 K € 1.54 %
962.15 K € 11.8 %
Créances clients et comptes ratachés
75.22 K € 141.54 %
31.14 K € 258.32 %
8.69 K € -68.52 %
27.61 K € -17.64 %
Autres créances
1.92 M € 2.6 %
1.87 M € 27.96 %
1.46 M € 19.45 %
1.23 M € 16.59 %
Créances
2 M € 4.87 %
1.9 M € 29.32 %
1.47 M € 17.51 %
1.25 M € 15.53 %
Disponibilités
268.48 K € -12.11 %
305.47 K € -38.27 %
494.87 K € 77.66 %
278.55 K € 4.72 %
Charges constatées d'avance
186.21 K € -4.7 %
195.4 K € 19.38 %
163.68 K € 1.81 %
160.77 K € -2.18 %
Actif circulant
3.41 M € -1.93 %
3.48 M € 11.9 %
3.11 M € 17.08 %
2.65 M € 11.74 %
Total actif
5.78 M € -4.38 %
6.04 M € 3.1 %
5.86 M € 4.29 %
5.62 M € 1.21 %
Passif 2024 2023 2022 2021
Capital social ou individuel
40 K € 0 %
40 K € 0 %
40 K € 0 %
40 K € 0 %
Report à nouveau
-1.13 M € 1.89 %
-1.15 M € -6.07 %
-1.08 M € 3.43 %
-1.12 M € 0.66 %
Résultat de l'exercice
174.86 K € 705.91 %
21.7 K € 66.95 %
-65.66 K € -70.68 %
38.47 K € 416.82 %
Capitaux propres
-910.7 K € 16.11 %
-1.09 M € 1.96 %
-1.11 M € -6.3 %
-1.04 M € 3.56 %
Emprunts et dettes auprès des …
3.77 M € -3.73 %
3.92 M € -10.31 %
4.37 M € -4.53 %
4.58 M € -3.12 %
Dettes financières
3.77 M € -3.73 %
3.92 M € -10.31 %
4.37 M € -4.53 %
4.58 M € -4.28 %
Dettes fournisseurs et comptes …
2.45 M € 7.59 %
2.28 M € 15.33 %
1.97 M € 21.67 %
1.62 M € 17.79 %
Dettes fiscales et sociales
416.25 K € -27.86 %
576.97 K € 12.07 %
514.84 K € 44.34 %
356.68 K € 12.67 %
Dettes d'exploitation
2.87 M € 0.43 %
2.85 M € 14.65 %
2.49 M € 25.75 %
1.98 M € 16.83 %
Dettes sur immobilisations et …
339 € 0 %
339 € -99.19 %
41.61 K € 0 %
41.61 K € -40.02 %
Autres dettes
50.35 K € -85.86 %
356.08 K € 423.55 %
68.01 K € 5.88 %
64.24 K € -27.3 %
Dettes diverses
50.69 K € -85.78 %
356.41 K € 225.14 %
109.62 K € 3.57 %
105.84 K € -32.89 %
Dettes + 1an
3.77 M € -3.73 %
3.92 M € -10.31 %
4.37 M € -4.53 %
4.58 M € -4.28 %
Produits constatés d'avance
- 0 %
0 € -100 %
526 € 0 %
- 0 %
Dettes
6.69 M € -6.17 %
7.13 M € 2.3 %
6.97 M € 4.61 %
6.66 M € 0.43 %
Total passif
5.78 M € -4.38 %
6.04 M € 3.1 %
5.86 M € 4.29 %
5.62 M € 1.21 %

Les questions fréquentes

6

Quel est le nombre d’employés en activité pour Cergy Exploitation ?

On dénombre 50 - 99 salariés sous contrat avec l’entreprise Cergy Exploitation.

Qui est le dirigeant de la société CERGY EXPLOITATION ?

Le dirigeant de la société CERGY EXPLOITATION est : Samuel Gouy.

Quel est le chiffre des ventes de la société CERGY EXPLOITATION ?

Le chiffre d’affaire de Cergy Exploitation est de 19.93 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de l’entreprise Cergy Exploitation ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 7010Z (soit : Activités des sièges sociaux).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières capitales sur la société Cergy Exploitation ?

En 2024 la société Cergy Exploitation a atteint un résultat net de 174.86 K € avec une trésorerie de 268.48 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le taux de profitabilité est de 0.88 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Cergy Exploitation ?

L’entreprise Cergy Exploitation a été créée le 2015 et son statut fiscal est : SAS, société par actions simplifiée.
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