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HOLDING FILAMENT

609 Rue De La Palisse - 17940 Rivedoux-Plage
Statuts
Bilans
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Cotation bancaire :
D
Limite conseillée :
833.33 K €
Délai de paiement :
85 jours
Risque d’impayé :
E
Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 01/06/2015)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 29/05/2015)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 29/05/2015)
Dirigeant
Adrien De Saint Denis
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
NC
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
LA ROCHELLE
RCS
LA ROCHELLE 811601582
SIREN
811601582
SIRET
81160158200026
N° TVA
FR95811601582
Conv. collectives
NC
Diffusion
Oui (partielle)
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
6420Z
Type activité
Activités des sociétés holding
Forme juridique
SARL
Capital social
20 K€
Date de création
01/06/2015
Fiche mise à jour
19/02/2025
Clôture exercice
31/12/2023
Demande Kbis
Disponible
Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui (partielle)
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Élevé
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Bonne
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Maximum
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

HOLDING FILAMENT, Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est active depuis 01/06/2015.

Établie à RIVEDOUX-PLAGE (17940), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Activités des sociétés holding

Adrien De Saint Denis est Gérant de la société HOLDING FILAMENT.

Chiffre d'affaires 107 K € 2023
Effectif NC -
Marge brute 92.37 K € 2023
Profitabilité 6.96 % 2023
EBITDA 4.26 K € 2023
Résultat net 7.44 K € 2023
Trésorerie 39.14 K € 2023
BFR 71.15 K € 2023
Dettes + 1an 8.26 K € 2023
Endettement 91.95 K € 2023
Délai paiement 85 (fournisseur)
Délai paiement 389 (client)
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HOLDING FILAMENT
609 Rue De La Palisse - 17940 Rivedoux-Plage
Limite conseillée :
833.33 K €
Cotation bancaire :
D
Délai de paiement :
85 jours
Risque d’impayé :
E
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Les performances financières

30
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2023 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 107 K 66 K 54 K 52 K
Marge brute (€) 92.37 K 57.36 K 46.41 K 43.4 K
EBITDA (€) 4.26 K -30.31 K -5.58 K -9.36 K
Résultat d'exploitation (€) 4.26 K -30.31 K -5.58 K -9.36 K
Résultat net (€) 7.44 K 75.55 K 55.4 K 37.01 K
Taux de marge nette (%) 6.96 114.47 102.6 71.17
Rentabilité sur fonds propres (%) 2.31 28.97 29.91 28.5
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2021 2020 2019
Rentabilité économique (%) 1.8 17.51 13.07 13.34
Valeur ajoutée (€) * 66.62 K 22.66 K 30.28 K 26.02 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 62.26 34.33 56.08 50.04
Croissance 2023 2021 2020 2019
Taux de marge brute (%) 86.33 86.91 85.94 83.45
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.98 -45.93 -10.33 -18
BFR (€) 71.15 K 99.35 K 22.04 K 3.17 K
BFRHE (€) 74.5 K 30.38 K 29.46 K 2.37 K
BFR en jours de CA (j) 242.7 549.46 148.95 22.23
BFRHE en jours de CA (j) 21.84 M 5.49 M 4.36 M 337.36 K
Délais de paiement clients (j) 180 165.68 180 16.39
Délais de paiement fournisseurs (j) 85.47 29.13 30.07 27.9
Dette nette (€) -52.81 K -72.56 K -232.18 K -143.22 K
Font de roulement (€) 71.15 K 99.35 K 22.04 K 3.17 K
Couverture du BFR 100 100 100 99.97
Trésorerie (€) 39.14 K 97.99 K 6.46 K 4.31 K
Dettes financières (€) 8.26 K 141.53 K 224.77 K 144.02 K
Ratio d'endettement (%) -16.37 -27.82 -125.33 -110.3
Autonomie financière (%) 39.06 1.84 0.82 0.9
Solvabilité 2023 2021 2020 2019
Dettes d'exploitation (€) * 83.69 K 29.02 K 13.88 K 3.51 K
Couverture de la dette 0.09 2.67 4.18 13.04
Salaires et charges sociales (€) 87.26 K 87.25 K 53.23 K 52.44 K
Structure de l'activité 2023 2021 2020 2019
Salaires / CA (%) 57.48 78.79 64.44 64.42
Impôts sur les bénéfices (€) -3.18 K -6.4 K -2.04 K -2.93 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus
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Dirigeant(s) de Holding Filament

1
Gérant
Adrien De Saint Denis

Bilans financiers

4
31/12/2023
Bilan social 2023
31/12/2021
Bilan social 2021
31/12/2020
Bilan social 2020
31/12/2019
Bilan social 2019

Acte(s) publié(s)

2
16/09/2019
Document relatif au bénéficiaire effectif - Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s)
29/05/2015
Procès-verbal d'assemblée - Nomination(s) de gérant(s)

Annonce(s) légale(s) parue(s)

9
27/08/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés
28/01/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
03/06/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
08/04/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
21/08/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
20/06/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
19/07/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
23/08/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
26/08/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

Comptes annuels de HOLDING FILAMENT

181
Compte de résultat 2023 2021 2020 2019
Production vendue de biens
- 0 %
- 0 %
- 0 %
52 K € 0 %
Production vendue de services
107 K € 62.12 %
66 K € 22.22 %
54 K € 0 %
- 0 %
Chiffres d'affaires nets
107 K € 62.12 %
66 K € 22.22 %
54 K € 3.85 %
52 K € 0 %
Subventions d'exploitation
- 0 %
- 0 %
1.25 K € 0 %
- 0 %
Autres produits
1 € -75 %
4 € 0 %
4 € 0 %
4 € 0 %
Produits d'exploitation
107 K € 62.11 %
66 K € 19.46 %
55.25 K € 6.25 %
52 K € 0 %
Autres achats et charges externes
14.63 K € 69.34 %
8.64 K € 13.81 %
7.59 K € -11.8 %
8.61 K € 0 %
Achats
14.63 K € 69.34 %
8.64 K € 13.81 %
7.59 K € -11.8 %
8.61 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés
859 € 98.38 %
433 € 0 %
- 0 %
320 € 0 %
Salaires et traitements
61.5 K € 18.27 %
52 K € 49.43 %
34.8 K € 3.88 %
33.5 K € 0 %
Charges sociales
25.76 K € -26.93 %
35.25 K € 91.21 %
18.43 K € -2.67 %
18.94 K € 0 %
Autres charges
3 € 200 %
1 € -90 %
10 € 900 %
1 € 0 %
Charges d'exploitation
102.75 K € 6.67 %
96.32 K € 58.33 %
60.83 K € -0.87 %
61.37 K € 0 %
Résultat d'exploitation
4.26 K € 85.96 %
-30.31 K € -443.34 %
-5.58 K € 40.4 %
-9.36 K € 0 %
Produits financiers de participations
0 € -100 %
100 K € 66.67 %
60 K € 0 %
- 0 %
Produits des autres valeurs …
- 0 %
8 € 0 %
8 € 0 %
- 0 %
Produit financiers
0 € -100 %
100 K € 66.67 %
60 K € 33.33 %
45 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées
0 € -100 %
543 € -48.58 %
1.06 K € 0 %
- 0 %
Charges financières
0 € -100 %
543 € -48.58 %
1.06 K € -32.44 %
1.56 K € 0 %
Résultat financier
0 € -100 %
99.46 K € 68.73 %
58.94 K € 35.7 %
43.44 K € 0 %
Résultat courant avant impôts
4.26 K € -93.84 %
69.15 K € 29.57 %
53.36 K € 56.6 %
34.08 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices
-3.18 K € 50.34 %
-6.4 K € -213.92 %
-2.04 K € 30.45 %
-2.93 K € 0 %
Total des produits
107 K € -35.54 %
166 K € 44.03 %
115.25 K € 18.81 %
97 K € 0 %
Total des charges
99.56 K € 10.06 %
90.46 K € 51.14 %
59.85 K € -0.24 %
60 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
7.44 K € -90.15 %
75.55 K € 36.36 %
55.4 K € 49.7 %
37.01 K € 0 %
Actif 2023 2021 2020 2019
Autres participations
259.7 K € 0 %
259.7 K € 0 %
259.7 K € 0 %
- 0 %
Créances rattachées à des …
0 € -100 %
43.28 K € -66.26 %
128.28 K € -52.61 %
270.7 K € 0 %
Immobilisations financières
259.7 K € -14.28 %
302.98 K € -21.91 %
387.98 K € 43.32 %
270.7 K € 8.28 %
Actif immobilisé
259.7 K € -14.28 %
302.98 K € -21.91 %
387.98 K € 43.32 %
270.7 K € 8.28 %
Créances clients et comptes ratachés
41.2 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres créances
74.5 K € 145.27 %
30.38 K € 6.18 %
28.61 K € 1.11 K %
2.37 K € -69.37 %
Créances
115.7 K € 280.91 %
30.38 K € 6.18 %
28.61 K € 1.11 K %
2.37 K € -87.49 %
Disponibilités
39.14 K € -60.06 %
97.99 K € 1.42 K %
6.46 K € 50.1 %
4.31 K € -55.86 %
Charges constatées d'avance
0 € 0 %
- 0 %
847 € 0 %
- 0 %
Actif circulant
154.84 K € 20.62 %
128.37 K € 257.41 %
35.92 K € 438.23 %
6.67 K € -76.73 %
Total actif
414.54 K € -3.9 %
431.35 K € 1.76 %
423.9 K € 52.83 %
277.37 K € -0.47 %
Passif 2023 2021 2020 2019
Capital social ou individuel
20 K € 0 %
20 K € 0 %
20 K € 0 %
20 K € 0 %
Réserve légale
2 K € 0 %
2 K € 0 %
2 K € 0 %
2 K € 0 %
Autres réserves
293.15 K € 79.57 %
163.25 K € 51.37 %
107.85 K € 52.24 %
70.84 K € 0 %
Résultat de l'exercice
7.44 K € -90.15 %
75.55 K € 36.36 %
55.4 K € 49.7 %
37.01 K € -16.21 %
Capitaux propres
322.59 K € 23.69 %
260.8 K € 40.78 %
185.25 K € 42.67 %
129.85 K € 123.61 %
Emprunts et dettes auprès des …
- 0 %
18.68 K € -64.44 %
52.53 K € -42.97 %
92.11 K € -43.67 %
Emprunts et dettes financières divers
8.26 K € -93.28 %
122.85 K € -28.67 %
172.24 K € 231.81 %
51.91 K € 51.2 %
Dettes financières
8.26 K € -94.17 %
141.53 K € -37.03 %
224.77 K € 56.07 %
144.02 K € -27.21 %
Dettes fournisseurs et comptes …
3.47 K € 396.85 %
699 € 10.25 %
634 € -4.95 %
667 € -90.91 %
Dettes fiscales et sociales
80.22 K € 183.3 %
28.32 K € 113.79 %
13.25 K € 366.54 %
2.84 K € -27.83 %
Dettes d'exploitation
83.69 K € 188.44 %
29.02 K € 109.06 %
13.88 K € 295.86 %
3.51 K € -68.89 %
Dettes + 1an
8.26 K € -94.17 %
141.53 K € -37.03 %
224.77 K € 56.07 %
144.02 K € -27.21 %
Dettes
91.95 K € -46.09 %
170.55 K € -28.53 %
238.65 K € 61.76 %
147.53 K € -29.45 %
Total passif
414.54 K € -3.9 %
431.35 K € 1.76 %
423.9 K € 52.83 %
277.37 K € -0.47 %

Les questions fréquemment posées

5

Qui est le dirigeant de la société HOLDING FILAMENT ?

Le dirigeant de la société HOLDING FILAMENT est : Adrien De Saint Denis.

Quel est le volume des ventes de la société HOLDING FILAMENT ?

Le chiffre des ventes de Holding Filament est de 107 K €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de la société Holding Filament ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 6420Z (soit : Activités des sociétés holding).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières principales sur l’entreprise Holding Filament ?

Durant la période 2023 l’entreprise Holding Filament a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 7.44 K € avec une trésorerie de 39.14 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). La profitabilité est de 6.96 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Holding Filament ?

La société Holding Filament a été créée le 2015 et sa forme juridique est : Société à responsabilité limitée (sans autre indication).
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