"GROUPE RHINOS" à PÉRIGNY | Chiffre d'Affaires et Status

Performance financière 32

Chiffre d'affaire (€)

Performance	2017	2018	2019	2020
Chiffre d'affaires (€)	-	-	-	1.2 M
Marge brute (€)	-	-	-	970.6 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	-	304.4 K
EBITDA (€)	-	-	-	228.4 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	-	-76 K
Résultat d'exploitation (€)	-	-	-	234.1 K
Résultat net (€)	-	-	-	162.4 K
Croissance	2017	2018	2019	2020
Taux de marge brute (%)	-	-	-	83.4
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-	-	19.6
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	-	26.1
Gestion BFR	2017	2018	2019	2020
BFR (€)	2.2 M	2 M	2.4 M	3 M
BFR en jours de CA (j)	-	-	-	928.3
Délais de paiement clients (j)	-	-	-	859
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	-	-	72.9
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	-	261.4 K
Dette nette (€)	-2.7 M	-2.1 M	-2.6 M	-2.5 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	-	22.5
Font de roulement (€)	54.5 K	358.5 K	762.9 K	1.2 M
Trésorerie (€)	-2.2 M	-1.6 M	-1.6 M	-1.8 M
Dettes financières (€)	151.4 K	301.5 K	691.7 K	951.2 K
Capacité de remboursement (€)	-	-	-	-9.7
Ratio d'endettement (%)	-659	-387.7	-444.4	-345.7
Dettes d'exploitation (€) *	417.3 K	247.2 K	232.8 K	219.4 K
Couverture de la dette	-	-	-	0.901
Taux de marge nette (%)	-	-	-	13.9
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	-	-	22
Rentabilité économique (%)	-	-	-	4.4
Valeur ajoutée (€) *	-	-	-	1.2 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	-	-	99
Structure de l'activité	2017	2018	2019	2020
Salaires et charges sociales (€)	-	-	-	742.2 K
Salaires / CA (%)	-	-	-	43.4
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	-	-76 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaires 1

Bénéficiaire

Pierrick Elie Michel Briand

Né en 1972

80 % des parts

0 % des votes

Mandataires légaux & administrateurs 4

Président

Pierrick Briand

Depuis le 19/01/2016

Directeur Général

Frédéric Dumas

company.officers.end

Commissaire Aux Comptes Suppléant

Hervé Brethomeau

Depuis le 09/05/2019

Commissaire Aux Comptes Suppléant

Herve Brethomeau

Depuis le 19/01/2016

Comptes annuels 54

Actif	2017	2018	2019	2020
Autres participations	500 K € 0 %	468.6 K € -6.3 %	468.6 K € 0 %	468.6 K € 0 %
Autres titres immobilisés	187 € 0 %	187 € 0 %	187 € 0 %	187 € 0 %
Autres immobilisations financières	7.5 K € 0 %	15 K € 100 %	34.5 K € 130 %	34.5 K € 0 %
Immobilisations financières	507.7 K € 0 %	483.8 K € -4.7 %	503.3 K € 4 %	503.3 K € 0 %
Actif immobilisé	507.7 K € 0 %	483.8 K € -4.7 %	503.3 K € 4 %	503.3 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	811.1 K € 0 %	272.3 K € -66.4 %	91.6 K € -66.3 %	241.1 K € 163.1 %
Autres créances	1.8 M € 0 %	1.9 M € 4.5 %	2.5 M € 34.8 %	2.5 M € 0.217 %
Créances	2.6 M € 0 %	2.2 M € -17.6 %	2.6 M € 22 %	2.8 M € 5.9 %
Disponibilités	39.7 K € 0 %	52.6 K € 32.7 %	9.4 K € -82.1 %	399.1 K € 4.1 K %
Charges constatées d'avance	1.3 K € 0 %	2.8 K € 119 %	1.3 K € -54.3 %	3.3 K € 158.6 %
Actif circulant	2.6 M € 0 %	2.2 M € -16.7 %	2.6 M € 19.4 %	3.2 M € 20.8 %
Total actif	3.2 M € 0 %	2.7 M € -14.8 %	3.1 M € 16.6 %	3.7 M € 17.4 %
Passif	2017	2018	2019	2020
Capital social ou individuel	262.7 K € 0 %	262.7 K € 0 %	262.7 K € 0 %	262.7 K € 0 %
Réserve légale	13.5 K € 0 %	16.2 K € 19.7 %	22.7 K € 40.2 %	26.3 K € 15.8 %
Autres réserves	81.4 K € 0 %	131.9 K € 62.1 %	255.4 K € 93.6 %	285.5 K € 11.8 %
Résultat de l'exercice	53.2 K € 0 %	130 K € 144.4 %	33.7 K € -74.1 %	162.4 K € 381.6 %
Capitaux propres	410.8 K € 0 %	540.8 K € 31.6 %	574.5 K € 6.2 %	736.9 K € 28.3 %
Emprunts et dettes auprès des ...	151.4 K € 0 %	301.5 K € 99.1 %	691.7 K € 129.4 %	951.2 K € 37.5 %
Dettes financières	151.4 K € 0 %	301.5 K € 99.1 %	691.7 K € 129.4 %	951.2 K € 37.5 %
Dettes fournisseurs et comptes ...	64 K € 0 %	22.2 K € -65.3 %	69.8 K € 214.3 %	39.2 K € -43.9 %
Dettes fiscales et sociales	353.3 K € 0 %	225 K € -36.3 %	163 K € -27.5 %	180.3 K € 10.6 %
Dettes d'exploitation	417.3 K € 0 %	247.2 K € -40.8 %	232.8 K € -5.8 %	219.4 K € -5.7 %
Autres dettes	2.2 M € 0 %	1.6 M € -26.5 %	1.6 M € 2.3 %	1.8 M € 8.4 %
Dettes diverses	2.2 M € 0 %	1.6 M € -26.5 %	1.6 M € 2.3 %	1.8 M € 8.4 %
Dettes + 1an	151.4 K € 0 %	301.5 K € 99.1 %	691.7 K € 129.4 %	951.2 K € 37.5 %
Dettes	2.7 M € 0 %	2.1 M € -21.8 %	2.6 M € 19.2 %	2.9 M € 15 %
Total passif	3.2 M € 0 %	2.7 M € -14.8 %	3.1 M € 16.6 %	3.7 M € 17.4 %
Compte de résultat	2017	2018	2019	2020
Production vendue de services	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.2 M € 0 %
Chiffres d'affaires nets	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.2 M € 0 %
Reprises sur dépréciations, ...	- 0 %	- 0 %	- 0 %	28.7 K € 0 %
Autres produits	- 0 %	- 0 %	- 0 %	7 € 0 %
Produits d'exploitation	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.2 M € 0 %
Autres achats et charges externes	- 0 %	- 0 %	- 0 %	193.5 K € 0 %
Achats	- 0 %	- 0 %	- 0 %	193.5 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	- 0 %	- 0 %	- 0 %	23.1 K € 0 %
Salaires et traitements	- 0 %	- 0 %	- 0 %	505.3 K € 0 %
Charges sociales	- 0 %	- 0 %	- 0 %	236.9 K € 0 %
Autres charges	- 0 %	- 0 %	- 0 %	9 € 0 %
Charges d'exploitation	- 0 %	- 0 %	- 0 %	958.8 K € 0 %
Résultat d'exploitation	- 0 %	- 0 %	- 0 %	234.1 K € 0 %
Produits financiers de participations	- 0 %	- 0 %	- 0 %	34.4 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et ...	- 0 %	- 0 %	- 0 %	207.8 K € 0 %
Produit financiers	- 0 %	- 0 %	- 0 %	242.2 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	- 0 %	- 0 %	44.7 K € 0 %
Charges financières	- 0 %	- 0 %	- 0 %	44.7 K € 0 %
Résultat financier	- 0 %	- 0 %	- 0 %	197.5 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	- 0 %	- 0 %	- 0 %	431.6 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur ...	- 0 %	- 0 %	- 0 %	345.2 K € 0 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	- 0 %	- 0 %	345.2 K € 0 %
Résultat exceptionnel	- 0 %	- 0 %	- 0 %	-345.2 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	- 0 %	- 0 %	-76 K € 0 %
Total des produits	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.4 M € 0 %
Total des charges	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.3 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	- 0 %	- 0 %	- 0 %	162.4 K € 0 %

Questions fréquentes 3

Quelles sont les données financières à retenir sur la société "groupe rhinos" ?

Au cours de l’année 23/09/2023 l’entreprise "groupe rhinos" a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 162.4 K avec une trésorerie de -1.8 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de 13.95 %.