THERMOFROID DISTRIBUTION à Rueil-malmaison

THERMOFROID DISTRIBUTION

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2016	2015
Chiffre d'affaires (€)	167.88 K	46.45 K
Marge brute (€)	4.13 K	460
EBITDA (€)	4 K	305
Résultat d'exploitation (€)	3.94 K	305
Résultat net (€)	3.45 K	615
Taux de marge nette (%)	2.06	1.32
Rentabilité sur fonds propres (%)	48.84	17.01
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2016	2015
Rentabilité économique (%)	8.81	4.95
Valeur ajoutée (€) *	4.21 K	475
Valeur ajoutée / CA (%) *	2.51	1.02
Croissance	2016	2015
Taux de marge brute (%)	2.46	0.99
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.38	0.66
BFR (€)	13.49 K	4.86 K
BFRE (€)	-	-6.41 K
BFRHE (€)	610	957
BFR en jours de CA (j)	29.33	38.17
BFRE en jours de CA (j)	-	-50.35
BFRHE en jours de CA (j)	280.57 K	121.79 K
Délais de paiement clients (j)	18.11	9.83
Délais de paiement fournisseurs (j)	50.35	56.44
Ratio des stocks / CA (%)	-	0.01
Autonomie financière	2016	2015
Dette nette (€)	-2.47 K	1.8 K
Font de roulement (€)	6.49 K	4.86 K
Couverture du BFR	48.12	99.98
Trésorerie (€)	29.64 K	10.61 K
Dettes financières (€)	359	1.49 K
Ratio d'endettement (%)	-34.94	49.85
Autonomie financière (%)	19.68	2.43
Solvabilité	2016	2015
Dettes d'exploitation (€) *	24.75 K	7.32 K
Liquidité générale	-	134.89
Liquidité réduite	-	134.89
Couverture de la dette	1.87	5.64
Impôts sur les bénéfices (€)	434	109
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Thermofroid Distribution

Président de SAS

Mehdi Nouali

Statuts de la société THERMOFROID DISTRIBUTION

31/03/2023

Statuts mis à jour - Changement de président

18/05/2015

Statuts constitutifs - Nomination de président

Bilans financiers

31/12/2016

Bilan social 2016

31/12/2015

Bilan social 2015

Annonce(s) légale(s) parue(s)

03/01/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

03/01/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

04/04/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

25/02/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

11/12/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

08/09/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/08/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/05/2015

Créations d'établissements

Comptes annuels de THERMOFROID DISTRIBUTION

Compte de résultat	2016	2015
Ventes de marchandises	167.32 K € 262.21 %	46.19 K € 0 %
Production vendue de services	563 € 119.07 %	257 € 0 %
Chiffres d'affaires nets	167.88 K € 261.42 %	46.45 K € 0 %
Produits d'exploitation	167.88 K € 261.42 %	46.45 K € 0 %
Achats de marchandises (y compris …	140.8 K € 264.65 %	38.61 K € 0 %
Autres achats et charges externes	22.95 K € 211.02 %	7.38 K € 0 %
Achats	163.75 K € 256.04 %	45.99 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	134 € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	60 € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	60 € 0 %	- 0 %
Autres charges	- 0 %	155 € 0 %
Charges d'exploitation	163.94 K € 255.27 %	46.15 K € 0 %
Résultat d'exploitation	3.94 K € 1.19 K %	305 € 0 %
Résultat courant avant impôts	3.94 K € 1.19 K %	305 € 0 %
Produits exceptionnels sur …	26 € -94.01 %	434 € 0 %
Produits exceptionnels	26 € -94.01 %	434 € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	80 € 433.33 %	15 € 0 %
Charges exceptionnelles	80 € 433.33 %	15 € 0 %
Résultat exceptionnel	-54 € -87.11 %	419 € 0 %
Impôts sur les bénéfices	434 € 298.17 %	109 € 0 %
Total des produits	167.91 K € 258.13 %	46.89 K € 0 %
Total des charges	164.46 K € 255.43 %	46.27 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	3.45 K € 461.14 %	615 € 0 %

Actif	2016	2015
Autres immobilisations corporelles	805 € 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	805 € 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	128 € -47.33 %	243 € 0 %
Immobilisations financières	7.13 K € 2.83 K %	243 € 0 %
Actif immobilisé	933 € 283.95 %	243 € 0 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	300 € 0 %
Stocks et en-cours	- 0 %	300 € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	7.99 K € 2.46 K %	312 € 0 %
Autres créances	455 € -52.46 %	957 € 0 %
Créances	8.45 K € 565.56 %	1.27 K € 0 %
Disponibilités	29.64 K € 179.37 %	10.61 K € 0 %
Charges constatées d'avance	155 € 0 %	- 0 %
Actif circulant	38.24 K € 213.98 %	12.18 K € 0 %
Total actif	39.17 K € 215.35 %	12.42 K € 0 %

Passif	2016	2015
Capital social ou individuel	3 K € 0 %	3 K € 0 %
Réserve légale	31 € 0 %	- 0 %
Autres réserves	584 € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	3.45 K € 461.14 %	615 € 0 %
Capitaux propres	7.07 K € 95.46 %	3.62 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	102 € 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	257 € -82.69 %	1.49 K € 0 %
Dettes financières	359 € -75.82 %	1.49 K € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	7 K € 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	22.9 K € 217.6 %	7.21 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	1.84 K € 1.59 K %	109 € 0 %
Dettes d'exploitation	24.75 K € 238.06 %	7.32 K € 0 %
Dettes + 1an	7.36 K € 395.56 %	1.49 K € 0 %
Dettes	32.11 K € 264.58 %	8.81 K € 0 %
Total passif	39.17 K € 215.35 %	12.42 K € 0 %

FAQ

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Thermofroid Distribution ?

On compte 3 - 5 employés en activité pour l’entreprise Thermofroid Distribution.

Qui est le dirigeant de la société THERMOFROID DISTRIBUTION ?

Le dirigeant de la société THERMOFROID DISTRIBUTION est : Mehdi Nouali.

Quel est le volume des ventes de la société THERMOFROID DISTRIBUTION ?

Le chiffre d’affaire de Thermofroid Distribution est de 167.88 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de l’entreprise Thermofroid Distribution ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4669C (c'est à dire : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières capitales sur l’entreprise Thermofroid Distribution ?

Pour l’année 2016 la compagnie Thermofroid Distribution a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 3.45 K € avec une trésorerie de 29.64 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). La profitabilité est de 2.06 %.