Les performances financières
41Performance | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Chiffre d'affaires (€) | 87.09 M | 78.62 M | 113.24 M | 113.24 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 34.75 M | 27.95 M | 71.59 M | 71.59 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | -11.19 M | -1.69 M | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | -11.53 M | -3.57 M | 2.62 M | 2.62 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | 341.28 K | 1.87 M | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | -13.12 M | -4.21 M | -2.43 M | -2.43 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | - | -4.8 M | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 39.9 | 35.55 | 63.22 | 63.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | -13.24 | -4.54 | 2.31 | 2.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | -12.85 | -2.15 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 38.01 M | 29.82 M | 50.06 M | 50.06 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | 3.06 M | 2.86 M | 24.8 M | 24.8 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | -11.89 M | -7.14 M | -34.17 M | -34.17 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 159.29 | 138.45 | 161.37 | 161.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | 12.8 | 13.28 | 79.93 | 79.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | -2.84 T | -1.54 T | -10.6 T | -10.6 T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 150.21 | 152.94 | 132.57 | 132.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 110.39 | 91.39 | 159.01 | 159.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | 14.94 | 8.41 | 12.13 | 12.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | -11.85 M | 709.57 K | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -56.36 M | -50.39 M | -62.97 M | -62.97 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | -13.61 | 0.9 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | 251.76 K | 4.38 M | -4.22 M | -4.22 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture du BFR | 0.66 | 14.69 | -8.42 | -8.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 21.1 M | 14.66 M | 13.35 M | 13.35 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 19.34 M | 16.89 M | 12.09 M | 12.09 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | 4.76 | -71.01 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | 516.21 | -341.24 | -802.85 | -802.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | -0.56 | 0.87 | 0.65 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 32.38 M | 24.7 M | 18.14 M | 18.14 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 74.07 | 73.66 | 71.38 | 71.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 74.07 | 73.66 | 71.38 | 71.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | - | -0.4 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | - | -6.11 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -32.54 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | - | -5.87 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | - | 20.86 M | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 26.54 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | - | 32.18 M | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 51.13 | 28.96 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | 398.04 K | -35.89 K | -33.33 K | -33.33 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Dirigeant(s) de Fichet Security Solutions France
2Comptes annuels de FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE
103Actif | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 |
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Concessions, brevets et droits … | - 0 % | 587.79 K € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Fonds commercial | - 0 % | 404.66 K € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Autres immobilisations incorporelles … | 4.68 M € 10.96 % | 49.74 K € -98.94 % | 6.3 M € 12.56 K % | 6.3 M € 0 % |
Immobilisation incorporelles | 4.68 M € 10.96 % | 1.04 M € -77.73 % | 6.3 M € 504.25 % | 6.3 M € 0 % |
Terrains | - 0 % | 20.46 K € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Installations techniques … | - 0 % | 3.59 M € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Autres immobilisations corporelles | 3.29 M € -8.45 % | 519.8 K € -84.19 % | 15.13 M € 2.81 K % | 15.13 M € 0 % |
Immobilisations en cours | - 0 % | 5.07 K € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Immobilisation corporelles | 3.29 M € -8.45 % | 4.14 M € 25.87 % | 15.13 M € 265.53 % | 15.13 M € 0 % |
Autres participations | - 0 % | 17.4 M € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Créances rattachées à des … | - 0 % | 8.34 K € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Prêts | - 0 % | 4.5 M € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Autres immobilisations financières | 200.68 K € -13.12 % | 188.81 K € -5.91 % | 201.6 K € 6.77 % | 201.6 K € 0 % |
Immobilisations financières | 200.68 K € -98.88 % | 25.99 M € 12.85 K % | 201.6 K € -99.22 % | 201.6 K € 0 % |
Actif immobilisé | 8.17 M € 1.6 % | 27.28 M € 233.88 % | 24.14 M € -11.48 % | 24.14 M € 0 % |
Matières premières, approvisionnements | - 0 % | 3.35 M € 0 % | - 0 % | - 0 % |
En-cours de production de biens | 13.01 M € -11.42 % | 3.13 M € -75.94 % | 13.73 M € 338.86 % | 13.73 M € 0 % |
Avances et acomptes versés sur … | - 0 % | 125.52 K € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Stocks et en-cours | 13.01 M € -11.42 % | 6.61 M € -49.2 % | 13.73 M € 107.79 % | 13.73 M € 0 % |
Créances clients et comptes ratachés | 22.43 M € -25.45 % | 20.83 M € -7.14 % | 29.21 M € 40.26 % | 29.21 M € 0 % |
Autres créances | 13.41 M € -8.9 % | 12.12 M € -9.66 % | 11.92 M € -1.62 % | 11.92 M € 0 % |
Créances | 35.84 M € -20.01 % | 32.94 M € -8.09 % | 41.13 M € 24.86 % | 41.13 M € 0 % |
Disponibilités | 21.1 M € 48.86 % | 14.66 M € -30.52 % | 13.35 M € -8.94 % | 13.35 M € 0 % |
Charges constatées d'avance | 441.45 K € -40.32 % | 312.48 K € -29.21 % | - 0 % | - 0 % |
Actif circulant | 70.39 M € -5.4 % | 54.52 M € -22.54 % | 68.21 M € 25.11 % | 68.21 M € 0 % |
Ecarts de conversion actif | - 0 % | 728 € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Total actif | 78.56 M € -4.72 % | 81.8 M € 4.13 % | 92.35 M € 12.91 % | 92.35 M € 0 % |
Passif | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 |
Capital social ou individuel | 39.02 M € 3.95 % | 16.49 M € -57.75 % | 16.49 M € 0 % | 16.49 M € 0 % |
Primes d'émission, de fusion, d'apport | 275.12 K € 0 % | 275.12 K € 0 % | 275.12 K € 0 % | 275.12 K € 0 % |
Ecarts de réévaluation | - 0 % | 13.7 M € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Réserve légale | - 0 % | 1.28 M € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Autres réserves | -34.7 M € 0 % | 2.73 M € -107.85 % | -8.92 M € -427.3 % | -8.92 M € 0 % |
Report à nouveau | - 0 % | -14.9 M € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Résultat de l'exercice | - 0 % | -4.8 M € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Capitaux propres | -10.92 M € -340.99 % | 14.77 M € -235.24 % | 7.84 M € -46.88 % | 7.84 M € 0 % |
Provisions pour risques | - 0 % | 1.99 M € 0 % | 8.2 M € 312.76 % | 8.2 M € 0 % |
Provisions pour charges | 12.01 M € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Provisions | 12.01 M € -0.71 % | 1.99 M € -83.47 % | 8.2 M € 312.76 % | 8.2 M € 0 % |
Emprunts et dettes auprès des … | - 0 % | 15.06 M € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Emprunts et dettes financières divers | 19.34 M € 309.85 % | 1.83 M € -90.52 % | 12.09 M € 558.95 % | 12.09 M € 0 % |
Dettes financières | 19.34 M € 309.85 % | 16.89 M € -12.66 % | 12.09 M € -28.45 % | 12.09 M € 0 % |
Avances et acomptes reçus sur … | - 0 % | 3.89 M € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Dettes fournisseurs et comptes … | 15.83 M € 0 % | 12.65 M € -20.09 % | 18.14 M € 43.44 % | 18.14 M € 0 % |
Dettes fiscales et sociales | 16.55 M € -8.44 % | 12.05 M € -27.19 % | - 0 % | - 0 % |
Dettes d'exploitation | 32.38 M € 79.13 % | 24.7 M € -23.72 % | 18.14 M € -26.54 % | 18.14 M € 0 % |
Dettes sur immobilisations et … | 91.68 K € -73.06 % | 155.09 K € 69.17 % | - 0 % | - 0 % |
Autres dettes | 21.94 M € -0.11 % | 16.93 M € -22.86 % | 46.08 M € 172.28 % | 46.08 M € 0 % |
Dettes diverses | 22.03 M € -1.23 % | 17.08 M € -22.48 % | 46.08 M € 169.8 % | 46.08 M € 0 % |
Dettes + 1an | 19.34 M € -18.47 % | 21.27 M € 9.96 % | 12.09 M € -43.17 % | 12.09 M € 0 % |
Produits constatés d'avance | 3.71 M € 22.64 % | 2.48 M € -33.05 % | - 0 % | - 0 % |
Dettes | 77.46 M € 23.36 % | 65.05 M € -16.03 % | 76.32 M € 17.33 % | 76.32 M € 0 % |
Total passif | 78.56 M € -4.72 % | 81.8 M € 4.13 % | 92.35 M € 12.91 % | 92.35 M € 0 % |
Compte de résultat | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 |
Ventes de marchandises | 10.52 M € -24.01 % | 4.95 M € -52.98 % | 113.24 M € 2.19 K % | 113.24 M € 0 % |
Production vendue de biens | 76.57 M € -22.36 % | 47.63 M € -37.8 % | - 0 % | - 0 % |
Production vendue de services | - 0 % | 26.04 M € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Chiffres d'affaires nets | 87.09 M € -22.56 % | 78.62 M € -9.73 % | 113.24 M € 44.04 % | 113.24 M € 0 % |
Production stockée | -196.46 K € -147.51 % | -182.29 K € -7.21 % | - 0 % | - 0 % |
Subventions d'exploitation | 42.7 K € -34.35 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Reprises sur dépréciations … | 4.07 M € 32.14 % | 817.35 K € -79.94 % | - 0 % | - 0 % |
Autres produits | 842.76 K € 21.82 % | 4.04 M € 378.87 % | 2.86 M € -29.13 % | 2.86 M € 0 % |
Produits d'exploitation | 91.85 M € 2.06 K % | 83.29 M € -9.33 % | 116.1 M € 39.4 % | 116.1 M € 0 % |
Achats de marchandises (y compris … | 24.38 M € 0 % | - 0 % | 41.65 M € 0 % | 41.65 M € 0 % |
Achats de matières premières et … | - 0 % | 28.94 M € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Variation de stock (matières … | - 0 % | 146.79 K € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Autres achats et charges externes | 27.96 M € -25.94 % | 21.58 M € -22.82 % | - 0 % | - 0 % |
Achats | 52.34 M € -21.37 % | 50.67 M € -3.19 % | 41.65 M € -17.8 % | 41.65 M € 0 % |
Impôts, taxes et versements assimilés | 2.1 M € -16.41 % | 1.31 M € -37.55 % | 1.83 M € 39.42 % | 1.83 M € 0 % |
Salaires et traitements | 44.53 M € 0 % | 22.77 M € -48.87 % | - 0 % | - 0 % |
Charges sociales | - 0 % | 9.41 M € 0 % | 46.16 M € 390.38 % | 46.16 M € 0 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | 1.59 M € -20.98 % | 646.75 K € -59.27 % | 5.05 M € 680.26 % | 5.05 M € 0 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | 1.17 M € -59.85 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Dot. d’exploit. Sur actif … | - 0 % | 347.48 K € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Dot. d’exploit. Pour risques et … | - 0 % | 484 K € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Dotations d'exploitation | 2.75 M € -55.78 % | 1.48 M € -46.32 % | 5.05 M € 241.38 % | 5.05 M € 0 % |
Autres charges | 3.25 M € 0 % | 1.86 M € -42.82 % | 23.84 M € 1.18 K % | 23.84 M € 0 % |
Charges d'exploitation | 104.97 M € -20.78 % | 87.5 M € -16.65 % | 118.53 M € 35.46 % | 118.53 M € 0 % |
Résultat d'exploitation | -13.12 M € -16.89 % | -4.21 M € -67.89 % | -2.43 M € -42.31 % | -2.43 M € 0 % |
Produits financiers de participations | - 0 % | 300 K € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Produits des autres valeurs … | - 0 % | 52 € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Autres intérêts et produit assimilés | - 0 % | 69.04 K € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Reprises sur dépréciations et … | - 0 % | 1.33 K € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Différences positives de change | - 0 % | 427 € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Produits nets sur cessions de … | 105.44 K € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Produit financiers | 105.44 K € 479.98 % | 370.84 K € 251.7 % | - 0 % | - 0 % |
Dotations financières aux … | - 0 % | 2.31 M € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Intérêts et charges assimilées | - 0 % | -688.7 K € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Différences négatives de change | - 0 % | 2.1 K € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Charges nettes sur cessions de … | 762.25 K € 0 % | - 0 % | 82.09 K € 0 % | 82.09 K € 0 % |
Charges financières | 762.25 K € 33.8 % | 1.63 M € 113.45 % | 82.09 K € -94.95 % | 82.09 K € 0 % |
Résultat financier | -656.81 K € 19.09 % | -1.26 M € 91.25 % | -82.09 K € -93.46 % | -82.09 K € 0 % |
Résultat courant avant impôts | -13.78 M € -15.67 % | -5.47 M € -60.31 % | -2.51 M € -54.06 % | -2.51 M € 0 % |
Produits exceptionnels sur … | - 0 % | 237.45 K € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Produits exceptionnels sur … | - 0 % | 1 K € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Reprises sur dépréciations et … | 475.31 K € 0 % | 459.63 K € -3.3 % | - 0 % | - 0 % |
Produits exceptionnels | 475.31 K € -61.2 % | 698.08 K € 46.87 % | - 0 % | - 0 % |
Charges exceptionnelles sur … | - 0 % | -114.14 K € 0 % | 78.13 K € -168.45 % | 78.13 K € 0 % |
Dotations exceptionnelles aux … | 1.75 M € 0 % | 183.15 K € -89.52 % | - 0 % | - 0 % |
Charges exceptionnelles | 1.75 M € 67.92 % | 69.01 K € -96.05 % | 78.13 K € 13.21 % | 78.13 K € 0 % |
Résultat exceptionnel | -1.27 M € -790.52 % | 629.07 K € -149.44 % | -78.13 K € -112.42 % | -78.13 K € 0 % |
Impôts sur les bénéfices | 398.04 K € -17.01 % | -35.89 K € -109.02 % | -33.33 K € -7.14 % | -33.33 K € 0 % |
Total des produits | - 0 % | 84.35 M € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Total des charges | - 0 % | 89.16 M € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Bénéfice ou perte (Résultat net) | - 0 % | -4.8 M € 0 % | - 0 % | - 0 % |