OPTIMAS OE SOLUTIONS à Hambach | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2023	2022
Chiffre d'affaires (€)	64.37 M	69.57 M	69.57 M	57.14 M
Marge brute (€)	10.61 M	11.99 M	11.99 M	9.53 M
Excédent brut d'exploitation (€)	5.57 M	7.53 M	7.53 M	5.29 M
EBITDA (€)	4.64 M	7.42 M	7.42 M	5.3 M
EBITDA - EBE (€)	925.19 K	115.21 K	115.21 K	-13.37 K
Résultat d'exploitation (€)	4.32 M	7.12 M	7.12 M	5 M
Résultat net (€)	3.51 M	4.11 M	4.11 M	2.77 M
Taux de marge nette (%)	5.46	5.9	5.9	4.85
Rentabilité sur fonds propres (%)	15.91	22.11	22.11	19.17
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2023	2022
Rentabilité économique (%)	9.47	11.56	11.56	8.17
Valeur ajoutée (€) *	10.63 M	12.84 M	12.84 M	9.03 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	16.51	18.45	18.45	15.8
Croissance	2024	2023	2023	2022
Taux de marge brute (%)	16.48	17.23	17.23	16.68
Taux de marge d'EBITDA (%)	7.21	10.66	10.66	9.28
Taux de marge opérationnelle (%)	8.65	10.83	10.83	9.26
Gestion BFR	2024	2023	2023	2022
BFR (€)	24.83 M	22.16 M	22.16 M	19.8 M
BFRE (€)	12.53 M	12.76 M	12.76 M	12.03 M
BFRHE (€)	10.78 M	8.28 M	8.28 M	6.73 M
BFR en jours de CA (j)	140.77	116.26	116.26	126.51
BFRE en jours de CA (j)	71.06	66.92	66.92	76.87
BFRHE en jours de CA (j)	1.9 T	1.58 T	1.58 T	1.05 T
Délais de paiement clients (j)	124.13	107.27	107.27	132.1
Délais de paiement fournisseurs (j)	37.25	38.88	38.88	55.54
Ratio des stocks / CA (%)	0.14	0.13	0.13	0.14
Autonomie financière	2024	2023	2023	2022
Capacité d'autofinancement (€)	4.68 M	5.54 M	5.54 M	3.39 M
Dette nette (€)	-13.81 M	-15.53 M	-15.53 M	-18.89 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	7.28	7.96	7.96	5.94
Font de roulement (€)	22.79 M	21.04 M	21.04 M	18.94 M
Couverture du BFR	91.79	94.93	94.93	95.66
Trésorerie (€)	298.99 K	411.68 K	411.68 K	278.41 K
Dettes financières (€)	5.87 M	6.98 M	6.98 M	9.05 M
Capacité de remboursement (€)	-2.95	-2.8	-2.8	-5.57
Ratio d'endettement (%)	-62.5	-83.59	-83.59	-130.6
Autonomie financière (%)	3.76	2.66	2.66	1.6
Solvabilité	2024	2023	2023	2022
Dettes d'exploitation (€) *	6.73 M	8.21 M	8.21 M	9.35 M
Liquidité générale	160.84	133.24	133.24	111.29
Liquidité réduite	160.84	133.24	133.24	111.29
Couverture de la dette	3.01	2.19	2.19	1.33
Salaires et charges sociales (€)	4.97 M	4.65 M	4.65 M	4.28 M
Structure de l'activité	2024	2023	2023	2022
Salaires / CA (%)	5.32	4.55	4.55	5.11
Impôts sur les bénéfices (€)	743.28 K	1.62 M	1.62 M	1.09 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) d'Optimas Oe Solutions

Directeur Général

David Kessler

Directeur Général

David Kessler

Directeur Général

Hugh Mc Grath

Commissaire aux comptes titulaire

RSM PARIS

Commissaire aux comptes suppléant

Paul Vaillant

Commissaire aux comptes suppléant

Paul Vaillant

Président de SAS

Michael Tuffy

Statuts de la société OPTIMAS OE SOLUTIONS

27/09/2024

- Copie des statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2016

Bilan social 2016

31/12/2015

Bilan social 2015

Acte(s) publié(s)

27/09/2024

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

06/12/2023

Acte(s) Divers

05/10/2020

Décision(s) de l'associé unique - Nomination de directeur général

05/10/2020

Décision(s) de l'associé unique - Nomination de directeur général

24/01/2018

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président - Nomination de directeur général

21/07/2015

Acte(s) Divers

11/06/2015

Acte(s) Divers

04/06/2015

Acte(s) Divers

20/04/2015

Acte(s) Divers