TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE SAS

35 Rue De Guivry - 77990 Le Mesnil-Amelot

RCS
Meaux 349282772
Code APE
4674A
SIREN
349282772
SIRET
34928277200038
N° TVA
FR08349282772
Création
10/01/1989
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie
Forme juridique
SASU Société par actions simplifiée à associé unique
Capital social
14.92 M €
Disponible

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Normale
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE SAS, SASU Société par actions simplifiée à associé unique est active depuis 10/01/1989.

Établie à LE MESNIL-AMELOT (77990), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie.

Tommaso Comboni est Président de la société TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE SAS.


Chiffre d'affaires 221.02 M€ 2021
Valorisation 22.65 M€ 2018
Marge brute 19.98 M€ 2021
Profitabilité 0,9 % 2021
Ebitda 3.54 M€ 2021
Résultat net 2.08 M€ 2021
Trésorerie 37.08 M€ 2021
Bfr ≈ 58.21 M€ 2021
Dettes + 1an 1.14 M€ 2021
Endettement 88.36 M€ 2021
Effectif 224 2021
Salaire brut/mois ≈ 4.95 K€ 2021
Délai paiement 69 (fournisseur)
Délai paiement 112.08 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 114.48 M 128.66 M 156.18 M 221.02 M
Marge brute (€) 11.79 M 11.6 M 14.41 M 19.98 M
Excédent brut d'exploitation (€) -816.71 K -2.24 M -1.87 M -668.68 K
EBITDA (€) 563.98 K 889.28 K 1.34 M 3.54 M
EBITDA - EBE (€) -1.38 M -3.12 M -3.22 M -4.21 M
Résultat d'exploitation (€) 451.39 K 749.35 K 889.06 K 3.26 M
Résultat net (€) 652.57 K 1.41 M 847.89 K 2.08 M
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 10.3 9.01 9.23 9.04
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.49 0.69 0.86 1.6
Taux de marge opérationnelle (%) -0.71 -1.74 -1.2 -0.3
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 32.9 M 32.9 M 45.63 M 58.21 M
BFRE (€) 6.16 M 4.42 M 14.99 M 7.47 M
BFRHE (€) -13.34 M -12.21 M -14.64 M -27.37 M
BFR en jours de CA (j) 104.9 93.34 106.64 96.12
BFRE en jours de CA (j) 19.64 12.53 35.04 12.34
BFRHE en jours de CA (j) -4.18 T -4.3 T -6.27 T -16.57 T
Délais de paiement clients (j) 83.51 75.8 132.28 112.08
Délais de paiement fournisseurs (j) 46.35 48.59 59.79 69
Ratio des stocks / CA (%) 0.43 0.27 0.14 0.27
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) 2.54 M 3.82 M 2.65 M 4.57 M
Dette nette (€) -14.94 M -13.6 M -42.47 M -51.28 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.21 2.97 1.69 2.07
Font de roulement (€) 11.85 M 12.71 M 13.55 M -
Couverture du BFR 36.01 38.64 29.7 -
Trésorerie (€) 22.74 M 24.97 M 17.6 M 37.08 M
Dettes financières (€) 3.68 M 3.6 M 3.6 M -
Capacité de remboursement (€) -5.89 -3.56 -16.05 -11.21
Ratio d'endettement (%) -143.62 -115.18 -335.66 -348.12
Autonomie financière (%) 2.83 3.28 3.51 -
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 16.65 M 19.25 M 28.79 M 47.33 M
Liquidité générale 130.23 134.32 123.53 118.78
Liquidité réduite 130.23 134.32 123.53 118.78
Couverture de la dette 0.18 0.38 0.15 0.22
Taux de marge nette (%) 0.57 1.09 0.54 0.94
Rentabilité sur fonds propres (%) 6.28 11.91 6.7 14.1
Rentabilité économique (%) 1.26 2.56 1.1 1.92
Valeur ajoutée (€) * 12.09 M 13.91 M 15.15 M 20.81 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 10.56 10.81 9.7 9.41
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 11.96 M 13.08 M 15.54 M 19.56 M
Salaires / CA (%) 7.02 6.97 6.83 6.02
Impôts sur les bénéfices (€) -93.39 K -65.23 K 60.61 K 470.6 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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15

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Actionnaire(s) de Techtronic Industries France Sas

2
Bénéficiaire
— % des parts
— % des votes
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Techtronic Industries France Sas

1
Président
Tommaso Comboni
Depuis le 19/09/2014

Comptes annuels de TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE SAS

76
Actif2018201920202021
Concessions, brevets et droits …7.29 K € 107.99 % 19.24 K € 163.8 % 21.86 K € 13.63 % 21.42 K € -2.02 %
Fonds commercial1.79 M € 0 % 1.81 M € 1.01 % 1.81 M € 0 % 1.81 M € 0 %
Immobilisation incorporelles1.8 M € 0.21 % 1.83 M € 1.67 % 1.83 M € 0.14 % 1.83 M € -0.02 %
Installations techniques …48.28 K € -8.33 % 25.22 K € -47.76 % 134.68 K € 434.08 % 120 K € -10.9 %
Autres immobilisations corporelles316.38 K € -2.83 % 298.08 K € -5.78 % 644.94 K € 116.36 % 545.97 K € -15.35 %
Immobilisations en cours- 0 % 474.13 K € 0 % - 0 % - 0 %
Immobilisation corporelles364.66 K € -3.59 % 797.43 K € 118.68 % 779.62 K € -2.23 % 665.97 K € -14.58 %
Autres immobilisations financières64.04 K € 0.3 % 64.21 K € 0.26 % 89.56 K € 39.48 % 89.56 K € 0 %
Immobilisations financières64.04 K € 0.3 % 64.21 K € 0.26 % 89.56 K € 39.48 % 89.56 K € 0 %
Actif immobilisé2.23 M € -0.43 % 2.69 M € 20.76 % 2.7 M € 0.38 % 2.59 M € -4.22 %
Marchandises490.32 K € 101.04 % 343.36 K € -29.97 % 212.6 K € -38.08 % 588.49 K € 176.8 %
Stocks et en-cours490.32 K € 101.04 % 343.36 K € -29.97 % 212.6 K € -38.08 % 588.49 K € 176.8 %
Créances clients et comptes ratachés22.32 M € 13.32 % 23.32 M € 4.48 % 43.57 M € 86.84 % 54.21 M € 24.42 %
Autres créances3.87 M € 9.8 % 3.4 M € -12.22 % 13.03 M € 283.15 % 13.66 M € 4.8 %
Créances26.19 M € 12.79 % 26.72 M € 2.01 % 56.6 M € 111.82 % 67.87 M € 19.91 %
Disponibilités22.74 M € 69.59 % 24.97 M € 9.83 % 17.6 M € -29.51 % 37.08 M € 110.65 %
Charges constatées d'avance131.5 K € 843.16 % 113.03 K € -14.04 % 5.29 K € -95.32 % - 0 %
Actif circulant49.55 M € 34.33 % 52.15 M € 5.24 % 74.42 M € 42.71 % 105.53 M € 41.81 %
Total actif51.78 M € 32.34 % 54.84 M € 5.91 % 77.12 M € 40.63 % 108.12 M € 40.19 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel14.92 M € 0 % 14.92 M € 0 % 14.92 M € 0 % 14.92 M € 0 %
Réserve légale192.92 K € 0 % 192.92 K € 0 % 192.92 K € 0 % 192.92 K € 0 %
Report à nouveau-5.37 M € -12.08 % -4.71 M € -12.16 % -3.31 M € -29.82 % -2.46 M € -25.63 %
Résultat de l'exercice652.57 K € 38.46 % 1.41 M € 115.36 % 847.89 K € -39.67 % 2.08 M € 145.01 %
Capitaux propres10.4 M € 9.69 % 11.8 M € 13.51 % 12.65 M € 7.18 % 14.73 M € 16.42 %
Provisions pour risques3.17 M € 32.2 % 3.87 M € 21.91 % 3.55 M € -8.11 % 3.93 M € 10.71 %
Provisions pour charges539.58 K € 64.53 % 601.72 K € 11.52 % 846 K € 40.6 % 1.1 M € 30.41 %
Provisions3.71 M € 36.09 % 4.47 M € 20.4 % 4.4 M € -1.55 % 5.04 M € 14.5 %
Emprunts et dettes financières divers3.68 M € -29.08 % 3.6 M € -2.13 % 3.6 M € 0 % - 0 %
Dettes financières3.68 M € -29.69 % 3.6 M € -2.13 % 3.6 M € 0 % - 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …13.04 M € 69.52 % 15.58 M € 19.51 % 23.22 M € 49 % 38 M € 63.65 %
Dettes fiscales et sociales3.61 M € 19.42 % 3.66 M € 1.5 % 5.57 M € 52.04 % 9.33 M € 67.49 %
Dettes d'exploitation16.65 M € 55.39 % 19.25 M € 15.61 % 28.79 M € 49.58 % 47.33 M € 64.39 %
Autres dettes17.34 M € 58.06 % 15.72 M € -9.36 % 26.61 M € 69.3 % 39.07 M € 46.81 %
Dettes diverses17.34 M € 58.06 % 15.72 M € -9.36 % 26.61 M € 69.3 % 39.07 M € 46.81 %
Dettes + 1an4.71 M € -11.62 % 4.94 M € 4.7 % 4.23 M € -14.26 % 1.14 M € -73 %
Produits constatés d'avance- 0 % - 0 % 1.07 M € 0 % 1.95 M € 83.36 %
Dettes37.67 M € 39.94 % 38.57 M € 2.38 % 60.07 M € 55.75 % 88.36 M € 47.08 %
Total passif51.78 M € 32.34 % 54.84 M € 5.91 % 77.12 M € 40.63 % 108.12 M € 40.19 %
Compte de résultat2018201920202021
Ventes de marchandises112.99 M € 23.86 % 126.78 M € 12.2 % 154.19 M € 21.62 % 217.79 M € 41.25 %
Production vendue de services1.49 M € 149.74 % 1.88 M € 26.26 % 1.99 M € 5.92 % 3.23 M € 62.27 %
Chiffres d'affaires nets114.48 M € 24.68 % 128.66 M € 12.38 % 156.18 M € 21.39 % 221.02 M € 41.52 %
Reprises sur dépréciations …3.31 M € 4 % 5.42 M € 63.63 % 4.56 M € -15.87 % 6.42 M € 40.79 %
Autres produits- 0 % 2.75 K € 0 % 545 € -80.18 % 4.3 K € 689.36 %
Produits d'exploitation117.8 M € 23.98 % 134.08 M € 13.83 % 160.74 M € 19.88 % 227.44 M € 41.5 %
Achats de marchandises (y compris …77.9 M € 30.71 % 86.94 M € 11.6 % 111.06 M € 27.75 % 156.07 M € 40.53 %
Variation de stock (matières …8.24 K € -130.73 % -4.54 K € -155.03 % 13.89 K € -406.31 % 18 K € 29.58 %
Autres achats et charges externes24.79 M € 10.84 % 30.13 M € 21.55 % 30.69 M € 1.87 % 44.95 M € 46.45 %
Achats102.7 M € 25.34 % 117.06 M € 13.99 % 141.77 M € 21.11 % 201.04 M € 41.81 %
Impôts, taxes et versements assimilés648.51 K € 3.36 % 754.18 K € 16.29 % 743.31 K € -1.44 % 1.09 M € 46.34 %
Salaires et traitements8.04 M € 8.33 % 8.97 M € 11.54 % 10.67 M € 18.91 % 13.31 M € 24.82 %
Charges sociales3.91 M € 8.82 % 4.11 M € 5.07 % 4.87 M € 18.51 % 6.25 M € 28.24 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …112.59 K € 1.49 % 139.93 K € 24.29 % 455.92 K € 225.81 % 286.46 K € -37.17 %
Dot. d’exploit. Sur actif …736.28 K € 60.79 % 938.87 K € 27.52 % 711.51 K € -24.22 % 1.06 M € 49.58 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …1.03 M € 940.43 % 1.33 M € 29.01 % 629.71 K € -52.78 % 1.14 M € 81.41 %
Dotations d'exploitation1.88 M € 181.75 % 2.41 M € 28.14 % 1.8 M € -25.5 % 2.49 M € 38.73 %
Autres charges160.79 K € 10.74 K % 21.55 K € -86.6 % 438 € -97.97 % -460 € -205.02 %
Charges d'exploitation117.34 M € 24.5 % 133.33 M € 13.63 % 159.85 M € 19.89 % 224.19 M € 40.25 %
Résultat d'exploitation451.39 K € -40.25 % 749.35 K € 66.01 % 889.06 K € 18.64 % 3.26 M € 266.36 %
Autres intérêts et produit assimilés817 € 0 % 130 € -84.09 % 64 € -50.77 % - 0 %
Différences positives de change2.37 K € 0 % 5.3 K € 123.71 % 2.67 K € -49.72 % 10.81 K € 305.36 %
Produit financiers3.19 K € 11.28 % 5.43 K € 70.53 % 2.73 K € -49.75 % 10.81 K € 295.86 %
Intérêts et charges assimilées537.44 K € -33.8 % 294.62 K € -45.18 % 302.53 K € 2.68 % 357.66 K € 18.23 %
Différences négatives de change5.16 K € 322.28 % 9.49 K € 84.04 % 16.14 K € 70.1 % - 0 %
Charges financières542.59 K € -11.49 % 304.11 K € -43.95 % 318.67 K € 4.79 % 357.66 K € 12.24 %
Résultat financier-539.41 K € -11.59 % -298.67 K € -44.63 % -315.94 K € 5.78 % -346.86 K € 9.79 %
Résultat courant avant impôts-88.02 K € -160.58 % 450.68 K € -612.03 % 573.12 K € 27.17 % 2.91 M € 407.79 %
Produits exceptionnels sur …1.01 M € 15.47 % 1.59 M € 57.62 % 1.07 M € -32.45 % 862.53 K € -19.73 %
Produits exceptionnels1.01 M € 13.74 % 1.59 M € 57.62 % 1.07 M € -32.45 % 862.53 K € -19.73 %
Charges exceptionnelles sur …362.1 K € 537.29 % 701.31 K € 93.68 % 739.18 K € 5.4 % 762.81 K € 3.2 %
Charges exceptionnelles362.1 K € -35.5 % 701.31 K € 93.68 % 739.18 K € 5.4 % 762.81 K € 3.2 %
Résultat exceptionnel647.19 K € 98.52 % 889.5 K € 37.44 % 335.38 K € -62.3 % 99.72 K € -70.27 %
Participations des salariés aux …- 0 % - 0 % - 0 % 462 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices-93.39 K € 0 % -65.23 K € -30.16 % 60.61 K € -192.92 % 470.6 K € 676.47 %
Total des produits118.81 M € 23.89 % 135.68 M € 14.2 % 161.82 M € 19.26 % 228.32 M € 41.1 %
Total des charges118.16 M € 23.82 % 134.27 M € 13.64 % 160.97 M € 19.88 % 226.24 M € 40.55 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)652.57 K € 38.46 % 1.41 M € 115.36 % 847.89 K € -39.67 % 2.08 M € 145.01 %

Les questions fréquentes

5

Le dirigeant de la société TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE SAS est : Tommaso Comboni.

Au cours de l’année 2021 la société Techtronic Industries France Sas a atteint un résultat net de 2.08 M avec une trésorerie de 37.08 M (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de 0.94 %.

L’entreprise Techtronic Industries France Sas a vu le jour le 1989 et sa forme juridique est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.

On dénombre 224 salariés travaillant chez la société Techtronic Industries France Sas.

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4674A (soit : Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie).
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