TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE SAS à Le mesnil-amelot

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	114.48 M	128.66 M	156.18 M	221.02 M
Marge brute (€)	11.79 M	11.6 M	14.41 M	19.98 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-816.71 K	-2.24 M	-1.87 M	-668.68 K
EBITDA (€)	563.98 K	889.28 K	1.34 M	3.54 M
EBITDA - EBE (€)	-1.38 M	-3.12 M	-3.22 M	-4.21 M
Résultat d'exploitation (€)	451.39 K	749.35 K	889.06 K	3.26 M
Résultat net (€)	652.57 K	1.41 M	847.89 K	2.08 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	10.3	9.01	9.23	9.04
Taux de marge d'EBITDA (%)	0.49	0.69	0.86	1.6
Taux de marge opérationnelle (%)	-0.71	-1.74	-1.2	-0.3
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	32.9 M	32.9 M	45.63 M	58.21 M
BFRE (€)	6.16 M	4.42 M	14.99 M	7.47 M
BFRHE (€)	-13.34 M	-12.21 M	-14.64 M	-27.37 M
BFR en jours de CA (j)	104.9	93.34	106.64	96.12
BFRE en jours de CA (j)	19.64	12.53	35.04	12.34
BFRHE en jours de CA (j)	-4.18 T	-4.3 T	-6.27 T	-16.57 T
Délais de paiement clients (j)	83.51	75.8	132.28	112.08
Délais de paiement fournisseurs (j)	46.35	48.59	59.79	69
Ratio des stocks / CA (%)	0.43	0.27	0.14	0.27
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	2.54 M	3.82 M	2.65 M	4.57 M
Dette nette (€)	-14.94 M	-13.6 M	-42.47 M	-51.28 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.21	2.97	1.69	2.07
Font de roulement (€)	11.85 M	12.71 M	13.55 M	-
Couverture du BFR	36.01	38.64	29.7	-
Trésorerie (€)	22.74 M	24.97 M	17.6 M	37.08 M
Dettes financières (€)	3.68 M	3.6 M	3.6 M	-
Capacité de remboursement (€)	-5.89	-3.56	-16.05	-11.21
Ratio d'endettement (%)	-143.62	-115.18	-335.66	-348.12
Autonomie financière (%)	2.83	3.28	3.51	-
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	16.65 M	19.25 M	28.79 M	47.33 M
Liquidité générale	130.23	134.32	123.53	118.78
Liquidité réduite	130.23	134.32	123.53	118.78
Couverture de la dette	0.18	0.38	0.15	0.22
Taux de marge nette (%)	0.57	1.09	0.54	0.94
Rentabilité sur fonds propres (%)	6.28	11.91	6.7	14.1
Rentabilité économique (%)	1.26	2.56	1.1	1.92
Valeur ajoutée (€) *	12.09 M	13.91 M	15.15 M	20.81 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	10.56	10.81	9.7	9.41
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	11.96 M	13.08 M	15.54 M	19.56 M
Salaires / CA (%)	7.02	6.97	6.83	6.02
Impôts sur les bénéfices (€)	-93.39 K	-65.23 K	60.61 K	470.6 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Techtronic Industries France Sas

Bénéficiaire

Tommaso Comboni

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Benoit, Paul, Henri, Marie Callies

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Techtronic Industries France Sas

Président

Tommaso Comboni

Depuis le 19/09/2014

Comptes annuels de TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE SAS

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	7.29 K € 107.99 %	19.24 K € 163.8 %	21.86 K € 13.63 %	21.42 K € -2.02 %
Fonds commercial	1.79 M € 0 %	1.81 M € 1.01 %	1.81 M € 0 %	1.81 M € 0 %
Immobilisation incorporelles	1.8 M € 0.21 %	1.83 M € 1.67 %	1.83 M € 0.14 %	1.83 M € -0.02 %
Installations techniques …	48.28 K € -8.33 %	25.22 K € -47.76 %	134.68 K € 434.08 %	120 K € -10.9 %
Autres immobilisations corporelles	316.38 K € -2.83 %	298.08 K € -5.78 %	644.94 K € 116.36 %	545.97 K € -15.35 %
Immobilisations en cours	- 0 %	474.13 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	364.66 K € -3.59 %	797.43 K € 118.68 %	779.62 K € -2.23 %	665.97 K € -14.58 %
Autres immobilisations financières	64.04 K € 0.3 %	64.21 K € 0.26 %	89.56 K € 39.48 %	89.56 K € 0 %
Immobilisations financières	64.04 K € 0.3 %	64.21 K € 0.26 %	89.56 K € 39.48 %	89.56 K € 0 %
Actif immobilisé	2.23 M € -0.43 %	2.69 M € 20.76 %	2.7 M € 0.38 %	2.59 M € -4.22 %
Marchandises	490.32 K € 101.04 %	343.36 K € -29.97 %	212.6 K € -38.08 %	588.49 K € 176.8 %
Stocks et en-cours	490.32 K € 101.04 %	343.36 K € -29.97 %	212.6 K € -38.08 %	588.49 K € 176.8 %
Créances clients et comptes ratachés	22.32 M € 13.32 %	23.32 M € 4.48 %	43.57 M € 86.84 %	54.21 M € 24.42 %
Autres créances	3.87 M € 9.8 %	3.4 M € -12.22 %	13.03 M € 283.15 %	13.66 M € 4.8 %
Créances	26.19 M € 12.79 %	26.72 M € 2.01 %	56.6 M € 111.82 %	67.87 M € 19.91 %
Disponibilités	22.74 M € 69.59 %	24.97 M € 9.83 %	17.6 M € -29.51 %	37.08 M € 110.65 %
Charges constatées d'avance	131.5 K € 843.16 %	113.03 K € -14.04 %	5.29 K € -95.32 %	- 0 %
Actif circulant	49.55 M € 34.33 %	52.15 M € 5.24 %	74.42 M € 42.71 %	105.53 M € 41.81 %
Total actif	51.78 M € 32.34 %	54.84 M € 5.91 %	77.12 M € 40.63 %	108.12 M € 40.19 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	14.92 M € 0 %	14.92 M € 0 %	14.92 M € 0 %	14.92 M € 0 %
Réserve légale	192.92 K € 0 %	192.92 K € 0 %	192.92 K € 0 %	192.92 K € 0 %
Report à nouveau	-5.37 M € -12.08 %	-4.71 M € -12.16 %	-3.31 M € -29.82 %	-2.46 M € -25.63 %
Résultat de l'exercice	652.57 K € 38.46 %	1.41 M € 115.36 %	847.89 K € -39.67 %	2.08 M € 145.01 %
Capitaux propres	10.4 M € 9.69 %	11.8 M € 13.51 %	12.65 M € 7.18 %	14.73 M € 16.42 %
Provisions pour risques	3.17 M € 32.2 %	3.87 M € 21.91 %	3.55 M € -8.11 %	3.93 M € 10.71 %
Provisions pour charges	539.58 K € 64.53 %	601.72 K € 11.52 %	846 K € 40.6 %	1.1 M € 30.41 %
Provisions	3.71 M € 36.09 %	4.47 M € 20.4 %	4.4 M € -1.55 %	5.04 M € 14.5 %
Emprunts et dettes financières divers	3.68 M € -29.08 %	3.6 M € -2.13 %	3.6 M € 0 %	- 0 %
Dettes financières	3.68 M € -29.69 %	3.6 M € -2.13 %	3.6 M € 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	13.04 M € 69.52 %	15.58 M € 19.51 %	23.22 M € 49 %	38 M € 63.65 %
Dettes fiscales et sociales	3.61 M € 19.42 %	3.66 M € 1.5 %	5.57 M € 52.04 %	9.33 M € 67.49 %
Dettes d'exploitation	16.65 M € 55.39 %	19.25 M € 15.61 %	28.79 M € 49.58 %	47.33 M € 64.39 %
Autres dettes	17.34 M € 58.06 %	15.72 M € -9.36 %	26.61 M € 69.3 %	39.07 M € 46.81 %
Dettes diverses	17.34 M € 58.06 %	15.72 M € -9.36 %	26.61 M € 69.3 %	39.07 M € 46.81 %
Dettes + 1an	4.71 M € -11.62 %	4.94 M € 4.7 %	4.23 M € -14.26 %	1.14 M € -73 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	- 0 %	1.07 M € 0 %	1.95 M € 83.36 %
Dettes	37.67 M € 39.94 %	38.57 M € 2.38 %	60.07 M € 55.75 %	88.36 M € 47.08 %
Total passif	51.78 M € 32.34 %	54.84 M € 5.91 %	77.12 M € 40.63 %	108.12 M € 40.19 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	112.99 M € 23.86 %	126.78 M € 12.2 %	154.19 M € 21.62 %	217.79 M € 41.25 %
Production vendue de services	1.49 M € 149.74 %	1.88 M € 26.26 %	1.99 M € 5.92 %	3.23 M € 62.27 %
Chiffres d'affaires nets	114.48 M € 24.68 %	128.66 M € 12.38 %	156.18 M € 21.39 %	221.02 M € 41.52 %
Reprises sur dépréciations …	3.31 M € 4 %	5.42 M € 63.63 %	4.56 M € -15.87 %	6.42 M € 40.79 %
Autres produits	- 0 %	2.75 K € 0 %	545 € -80.18 %	4.3 K € 689.36 %
Produits d'exploitation	117.8 M € 23.98 %	134.08 M € 13.83 %	160.74 M € 19.88 %	227.44 M € 41.5 %
Achats de marchandises (y compris …	77.9 M € 30.71 %	86.94 M € 11.6 %	111.06 M € 27.75 %	156.07 M € 40.53 %
Variation de stock (matières …	8.24 K € -130.73 %	-4.54 K € -155.03 %	13.89 K € -406.31 %	18 K € 29.58 %
Autres achats et charges externes	24.79 M € 10.84 %	30.13 M € 21.55 %	30.69 M € 1.87 %	44.95 M € 46.45 %
Achats	102.7 M € 25.34 %	117.06 M € 13.99 %	141.77 M € 21.11 %	201.04 M € 41.81 %
Impôts, taxes et versements assimilés	648.51 K € 3.36 %	754.18 K € 16.29 %	743.31 K € -1.44 %	1.09 M € 46.34 %
Salaires et traitements	8.04 M € 8.33 %	8.97 M € 11.54 %	10.67 M € 18.91 %	13.31 M € 24.82 %
Charges sociales	3.91 M € 8.82 %	4.11 M € 5.07 %	4.87 M € 18.51 %	6.25 M € 28.24 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	112.59 K € 1.49 %	139.93 K € 24.29 %	455.92 K € 225.81 %	286.46 K € -37.17 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	736.28 K € 60.79 %	938.87 K € 27.52 %	711.51 K € -24.22 %	1.06 M € 49.58 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	1.03 M € 940.43 %	1.33 M € 29.01 %	629.71 K € -52.78 %	1.14 M € 81.41 %
Dotations d'exploitation	1.88 M € 181.75 %	2.41 M € 28.14 %	1.8 M € -25.5 %	2.49 M € 38.73 %
Autres charges	160.79 K € 10.74 K %	21.55 K € -86.6 %	438 € -97.97 %	-460 € -205.02 %
Charges d'exploitation	117.34 M € 24.5 %	133.33 M € 13.63 %	159.85 M € 19.89 %	224.19 M € 40.25 %
Résultat d'exploitation	451.39 K € -40.25 %	749.35 K € 66.01 %	889.06 K € 18.64 %	3.26 M € 266.36 %
Autres intérêts et produit assimilés	817 € 0 %	130 € -84.09 %	64 € -50.77 %	- 0 %
Différences positives de change	2.37 K € 0 %	5.3 K € 123.71 %	2.67 K € -49.72 %	10.81 K € 305.36 %
Produit financiers	3.19 K € 11.28 %	5.43 K € 70.53 %	2.73 K € -49.75 %	10.81 K € 295.86 %
Intérêts et charges assimilées	537.44 K € -33.8 %	294.62 K € -45.18 %	302.53 K € 2.68 %	357.66 K € 18.23 %
Différences négatives de change	5.16 K € 322.28 %	9.49 K € 84.04 %	16.14 K € 70.1 %	- 0 %
Charges financières	542.59 K € -11.49 %	304.11 K € -43.95 %	318.67 K € 4.79 %	357.66 K € 12.24 %
Résultat financier	-539.41 K € -11.59 %	-298.67 K € -44.63 %	-315.94 K € 5.78 %	-346.86 K € 9.79 %
Résultat courant avant impôts	-88.02 K € -160.58 %	450.68 K € -612.03 %	573.12 K € 27.17 %	2.91 M € 407.79 %
Produits exceptionnels sur …	1.01 M € 15.47 %	1.59 M € 57.62 %	1.07 M € -32.45 %	862.53 K € -19.73 %
Produits exceptionnels	1.01 M € 13.74 %	1.59 M € 57.62 %	1.07 M € -32.45 %	862.53 K € -19.73 %
Charges exceptionnelles sur …	362.1 K € 537.29 %	701.31 K € 93.68 %	739.18 K € 5.4 %	762.81 K € 3.2 %
Charges exceptionnelles	362.1 K € -35.5 %	701.31 K € 93.68 %	739.18 K € 5.4 %	762.81 K € 3.2 %
Résultat exceptionnel	647.19 K € 98.52 %	889.5 K € 37.44 %	335.38 K € -62.3 %	99.72 K € -70.27 %
Participations des salariés aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	462 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	-93.39 K € 0 %	-65.23 K € -30.16 %	60.61 K € -192.92 %	470.6 K € 676.47 %
Total des produits	118.81 M € 23.89 %	135.68 M € 14.2 %	161.82 M € 19.26 %	228.32 M € 41.1 %
Total des charges	118.16 M € 23.82 %	134.27 M € 13.64 %	160.97 M € 19.88 %	226.24 M € 40.55 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	652.57 K € 38.46 %	1.41 M € 115.36 %	847.89 K € -39.67 %	2.08 M € 145.01 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE SAS ?

Le dirigeant de la société TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE SAS est : Tommaso Comboni.

Quelles sont les données financières à retenir sur la société Techtronic Industries France Sas ?

Au cours de l’année 2021 la société Techtronic Industries France Sas a atteint un résultat net de 2.08 M avec une trésorerie de 37.08 M (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de 0.94 %.