HUB DESIGN FACTORY à Cusset | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	10.87 K	197.51 K	82.89 K	166.13 K
Marge brute (€)	-3.75 K	39.95 K	14.08 K	50.19 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	-	6.93 K
EBITDA (€)	-	-	17.35 K	6.93 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	-	-8
Résultat d'exploitation (€)	-8.49 K	34.86 K	13.8 K	2.88 K
Résultat net (€)	-9.02 K	29.33 K	11.48 K	1.94 K
Taux de marge nette (%)	-82.97	14.85	13.85	1.17
Rentabilité sur fonds propres (%)	-23.22	60.64	60.31	25.64
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	-15.83	20.78	17.94	6.37
Valeur ajoutée (€) *	-3.75 K	39.57 K	18.86 K	20.64 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-34.52	20.03	22.76	12.42
Croissance	2023	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	-34.5	20.23	16.98	30.21
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-	20.93	4.17
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	-	4.17
Gestion BFR	2023	2021	2020	2019
BFR (€)	41.06 K	80.84 K	15.99 K	5.35 K
BFRE (€)	27.34 K	10.73 K	-	-
BFRHE (€)	5	-4.11 K	1.73 K	8.84 K
BFR en jours de CA (j)	1.38 K	149.39	70.41	11.75
BFRE en jours de CA (j)	917.77	19.84	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	148.93	-2.22 M	392.4 K	4.02 M
Délais de paiement clients (j)	180	58.31	180	20.42
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	99.67	158.02	89.15
Ratio des stocks / CA (%)	2.9	0.15	-	-
Autonomie financière	2023	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	-	5.99 K
Dette nette (€)	-6.59 K	-23.36 K	-38.07 K	-9.89 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	-	3.61
Font de roulement (€)	-	-	15.94 K	5.35 K
Couverture du BFR	-	-	99.66	100.02
Trésorerie (€)	11.53 K	69.43 K	6.88 K	12.95 K
Dettes financières (€)	-	-	746	5.19 K
Capacité de remboursement (€)	-	-	-	-1.65
Ratio d'endettement (%)	-16.96	-48.31	-200.02	-130.91
Autonomie financière (%)	-	-	25.52	1.46
Solvabilité	2023	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	11.35 K	50.89 K	44.15 K	17.65 K
Liquidité générale	115.07	109.44	-	-
Liquidité réduite	115.07	109.44	-	-
Couverture de la dette	-	-	0.82	0.21
Salaires et charges sociales (€)	-	-	-	17.7 K
Structure de l'activité	2023	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	-	-	-	7.25
Impôts sur les bénéfices (€)	-	5.01 K	2.07 K	392
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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16/10/2020

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31/12/2023

Bilan simplifié 2023

31/12/2021

Bilan simplifié 2021

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Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan simplifié 2018

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Bilan simplifié 2016

Acte(s) publié(s)

21/05/2019

Procès-verbal d'assemblée - ancienne adresse 18 rue d'Auvergne 03200 Vichy, nouvelle adresse 141 avenue de Vichy 03270 Saint-... - Modification(s) statutaire(s)

07/04/2015

Acte sous seing privé - Constitution - Nomination(s) de gérant(s)