VALMET AUTOMATION SAS à Le haillan

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	17.42 M	26.88 M	22.18 M	10.72 M
Marge brute (€)	519.16 K	6.48 M	12.61 M	824.72 K
Excédent brut d'exploitation (€)	1.83 M	3.09 M	4.07 M	133.18 K
EBITDA (€)	1.6 M	1.15 M	3.03 M	505.07 K
EBITDA - EBE (€)	233.11 K	1.95 M	1.04 M	-371.9 K
Résultat d'exploitation (€)	1.54 M	1.08 M	2.96 M	430.48 K
Résultat net (€)	902.93 K	786.43 K	1.76 M	430.75 K
Taux de marge nette (%)	5.18	2.93	7.91	4.02
Rentabilité sur fonds propres (%)	20.04	21.85	62.4	40.73
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	2.83	3.1	8.43	2.11
Valeur ajoutée (€) *	6.54 M	7.65 M	8.44 M	5.15 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	37.54	28.45	38.05	48.05
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	2.98	24.1	56.84	7.69
Taux de marge d'EBITDA (%)	9.16	4.27	13.66	4.71
Taux de marge opérationnelle (%)	10.5	11.51	18.35	1.24
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	23.37 M	16.46 M	11.75 M	12.75 M
BFRE (€)	22.06 M	15.76 M	9.26 M	10.44 M
BFRHE (€)	250.31 K	605.09 K	178.67 K	379.35 K
BFR en jours de CA (j)	489.62	223.51	193.39	434.28
BFRE en jours de CA (j)	462.18	214.01	152.45	355.55
BFRHE en jours de CA (j)	11.95 Md	44.57 Md	10.86 Md	11.14 Md
Délais de paiement clients (j)	160.08	150.39	119.99	159.57
Délais de paiement fournisseurs (j)	58.22	78.28	134.25	147.58
Ratio des stocks / CA (%)	1.18	0.45	0.42	1.11
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	1.17 M	1.02 M	2.13 M	964.44 K
Dette nette (€)	-25.39 M	-20.62 M	-14.76 M	-16.17 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	6.74	3.81	9.59	9
Font de roulement (€)	-	3.01 M	-	-
Couverture du BFR	-	18.28	-	-
Trésorerie (€)	1.06 M	94.84 K	2.3 M	1.93 M
Dettes financières (€)	-	1.13 M	-	-
Capacité de remboursement (€)	-21.63	-20.13	-6.94	-16.76
Ratio d'endettement (%)	-563.57	-572.99	-524.6	-1.53 K
Autonomie financière (%)	-	3.18	-	-
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	6.03 M	7.15 M	7.3 M	5.88 M
Liquidité générale	33.55	54.98	57.4	37.34
Liquidité réduite	33.55	54.98	57.4	37.34
Couverture de la dette	0.27	0.29	0.47	0.24
Salaires et charges sociales (€)	6.78 M	6.18 M	5.78 M	5.45 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	26.18	15.56	17.17	33.38
Impôts sur les bénéfices (€)	427.69 K	239.52 K	741.79 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Valmet Automation Sas

Président de SAS

Catherine Baumlin

Observations

17/06/2021

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 15/06/2021

17/06/2021

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 15/06/2021

Statuts de la société VALMET AUTOMATION SAS

29/03/2016

- Modification(s) statutaire(s) - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant Statuts mis à jour

19/05/2015

- Modification(s) statutaire(s) - Changement de la dénomination sociale Statuts mis à jour

07/05/2015

- Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

05/03/2015

Statuts constitutifs - Constitution

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

31/12/2015

Bilan social 2015

Acte(s) publié(s)

13/08/2025

New PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

22/07/2022

Décision(s) de l'associé unique - Reconstitution de l'actif net

22/06/2021

Décision(s) de l'associé unique - Changement de commissaire aux comptes titulaire

17/06/2021

Décision(s) de l'associé unique - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant

16/07/2018

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président - Délégation de pouvoir

02/03/2017

Décision(s) de l'associé unique - Démission de président - Nomination de président - Délégation de pouvoir

07/06/2016

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes