LE HAVRE TERMINAL EXPLOITATION (LHTE) à Sandouville

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	9.46 M	11.56 M	9.57 M	6.34 M
Marge brute (€)	-652	1.48 M	359.76 K	175.72 K
Excédent brut d'exploitation (€)	181.65 K	1.53 M	-	-556.5 K
EBITDA (€)	171.55 K	1.68 M	396.73 K	-689.39 K
EBITDA - EBE (€)	10.1 K	-147.82 K	-	132.89 K
Résultat d'exploitation (€)	133.3 K	1.63 M	356.41 K	-738.65 K
Résultat net (€)	133.25 K	1.81 M	356.61 K	23.42 K
Taux de marge nette (%)	1.41	15.66	3.73	0.37
Rentabilité sur fonds propres (%)	-31.08	-322.22	-15.03	-0.86
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	3.15	39.9	6.39	0.78
Valeur ajoutée (€) *	894.49 K	2.53 M	1.22 M	512.49 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	9.45	21.85	12.76	8.09
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	-0.01	12.82	3.76	2.77
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.81	14.49	4.15	-10.88
Taux de marge opérationnelle (%)	1.92	13.22	-	-8.78
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	1.07 M	825.99 K	-973.65 K	-1.21 M
BFRE (€)	-1.36 M	-1.06 M	-3.7 M	-2.7 M
BFRHE (€)	-929.6 K	-1.39 M	837.85 K	-657.54 K
BFR en jours de CA (j)	41.21	26.08	-37.15	-69.74
BFRE en jours de CA (j)	-52.36	-33.49	-141.15	-155.67
BFRHE en jours de CA (j)	-24.1 Md	-43.94 Md	21.96 Md	-11.41 Md
Délais de paiement clients (j)	81.41	79.96	180	124.88
Délais de paiement fournisseurs (j)	65.25	77.94	180	177.81
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0	0.01	0
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	176.45 K	1.86 M	-	207.69 K
Dette nette (€)	-2.79 M	-3.36 M	-7.57 M	-5.13 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	1.86	16.07	-	3.28
Font de roulement (€)	-505.03 K	-742.57 K	-2.54 M	-2.78 M
Couverture du BFR	-47.26	-89.9	261.1	229.57
Trésorerie (€)	1.86 M	1.74 M	385.06 K	585.67 K
Dettes financières (€)	71.59 K	5.44 K	1.13 K	147.04 K
Capacité de remboursement (€)	-15.8	-1.81	-	-24.7
Ratio d'endettement (%)	650.26	597.1	318.89	187.92
Autonomie financière (%)	-5.99	-103.27	-2.11 K	-18.56
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	3.01 M	3.53 M	6.38 M	4 M
Liquidité générale	86.07	84.56	67.18	48.71
Liquidité réduite	86.07	84.56	67.18	48.71
Couverture de la dette	0.1	1.35	0.3	0.02
Salaires et charges sociales (€)	1.05 M	1.01 M	947.4 K	829.98 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	7.74	6.41	7.1	9.69
Impôts sur les bénéfices (€)	0	115.84 K	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Le Havre Terminal Exploitation (LHTE)

Président de SAS

Christophe Regnier

Commissaire aux comptes titulaire

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Observations

01/06/2017

Mention d'office : par ordonnance du 30/05/2017 le président du tribunal de commerce du havre a nommé maître cécile dur demeurant 17 rue du port 27400 louviers, en qualité d'administrateur judiciaire, en remplacement de maître emmanuel hess

28/04/2017

Plan de redressement : continuation mention d'office : par jugement en date du 28/04/2017 le tribunal de commerce du havre a prononce : adoption du plan de redressement - l631-19 et l626-1 et l626-9 a nomme : commissaire a l'execution du plan : selarl fhb - maitre dur

20/01/2017

Prolongement de la période d'observation (rj) en date du : 20/01/2017 le tribunal de commerce du havre a autorise le renouvellement exceptionnel a la requete du ministre public de la periode d'observation de ladite entreprise pour une duree de 3 mois courant du 23/01/2017 au 23/04/2017

21/10/2016

Prolongement de la période d'observation (rj) en date du : 21/10/2016 le tribunal de commerce du havre a autorise le renouvellement exceptionnel a la requete du ministre public de la periode d'observation de ladite entreprise pour une duree de 3 mois courant du 23/10/2016 au 23/01/2017

24/06/2016

Prolongement de la période d'observation (rj) en date du : 24/06/2016 le tribunal de commerce du havre a autorise la poursuite de la periode d'observation de ladite entreprise pour une duree de 4 mois courant du 23/06/2016 au 23/10/2016

22/04/2016

Prolongement de la période d'observation (rj) en date du : 22/04/2016 le tribunal de commerce du havre a autorise la poursuite de la periode d'observation de ladite entreprise pour une duree de 2 mois courant du 23/04/2016 au 23/06/2016

22/02/2016

Prolongement de la période d'observation (rj) en date du : 19/02/2016 le tribunal de commerce du havre a autorise la poursuite de la periode d'observation de ladite entreprise pour une duree de 2 mois courant du ///////// au 23/04/2016

21/12/2015

Prolongement de la période d'observation (rj) en date du : 21/12/2015 le tribunal de commerce du havre a autorise la poursuite de la periode d'observation de ladite entreprise pour une duree jusqu' au 19/02/2016

26/10/2015

(ouverture d'une procédure de) redressement judiciaire régime général mention d'office : par jugement en date du 23/10/2015 le tribunal de commerce du havre a prononce le/la : ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec administrateur - l631-7 sur : declaration de cessation des paiements a nomme : administrateur judiciaire : selarl fhb - maitre emmanuel hess 17, rue du port 27400 louviers /xx/ dit que l'administrateur aura pour mission outre les pouvoirs qui lui sont conferes par la loi, d'assister le debiteur pour tous les actes de gestion mandataire judiciaire : selarl catherine vincent 20, rue casimir perier 76600 le havre

Statuts de la société LE HAVRE TERMINAL EXPLOITATION (LHTE)

19/02/2025

- Copie des statuts mis à jour

26/01/2021

Statuts mis à jour - modification relative aux dirigeants d'une société - modification relative aux dirigeants d'une société

04/03/2015

- Constitution - Nomination(s) de gérant(s) - Constitution d'une société commerciale suite à achat Modification relative aux dirigeants d'une ... Statuts constitutifs - Constitution d'une société commerciale suite à achat Modification relative aux dirigeants d'une ...

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

19/02/2025

PJ_159 - L’acte de nomination du commissaire à la transformation

01/07/2022

Ordonnance du président - prorogation du délai de la tenue de l'assemblée générale

22/10/2021

Procès-verbal d'assemblée générale - modification des commissaires aux comptes

16/07/2021

Ordonnance du président - prorogation du délai de la tenue de l'assemblée générale

03/07/2019

Ordonnance du président - prorogation du délai de la tenue de l'assemblée générale

25/09/2018

Ordonnance du président - prorogation du délai de la tenue de l'assemblée générale

19/06/2018

Ordonnance du président - prorogation du délai de la tenue de l'assemblée générale

27/11/2017

Procès-verbal - PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DE DIRECTION DU 26/06/2017 CHANGEMENT D'UN MEMBRE DU COMITE... - divers

28/06/2017

Ordonnance du président - prorogation du délai de la tenue de l'assemblée générale

21/06/2016

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes - Requete en date du 13/06/2016 - prorogation du délai de la tenue de l'assemblée générale divers