LOGI PORTS SHUTTLE à Le havre | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	24.84 M	31.47 M	24.38 M	22.77 M
Marge brute (€)	-784.91 K	33.66 K	510.14 K	-935.68 K
Excédent brut d'exploitation (€)	112.69 K	158.96 K	384.35 K	354.98 K
EBITDA (€)	178.06 K	206.24 K	161.66 K	362.01 K
EBITDA - EBE (€)	-65.37 K	-47.28 K	222.7 K	-7.03 K
Résultat d'exploitation (€)	137.74 K	144.53 K	94.58 K	303.61 K
Résultat net (€)	78.22 K	78.14 K	39.15 K	50 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	-3.16	0.11	2.09	-4.11
Taux de marge d'EBITDA (%)	0.72	0.66	0.66	1.59
Taux de marge opérationnelle (%)	0.45	0.51	1.58	1.56
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	5.53 M	6.22 M	3.91 M	3.25 M
BFRE (€)	1.31 M	481.83 K	473.44 K	-192.44 K
BFRHE (€)	3.91 M	5.16 M	3.2 M	3.23 M
BFR en jours de CA (j)	81.2	72.16	58.55	52.11
BFRE en jours de CA (j)	19.27	5.59	7.09	-3.08
BFRHE en jours de CA (j)	266.05 Md	445.09 Md	213.94 Md	201.4 Md
Délais de paiement clients (j)	146.88	115.89	111.37	135.28
Délais de paiement fournisseurs (j)	69.15	44.53	52.26	72.54
Ratio des stocks / CA (%)	1.33	0.05	0.07	0.04
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	131.39 K	153.36 K	367.55 K	152.86 K
Dette nette (€)	-12 M	-11.65 M	-8.76 M	-9.69 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	0.53	0.49	1.51	0.67
Font de roulement (€)	5.5 M	6.22 M	3.91 M	3.13 M
Couverture du BFR	99.6	99.94	99.93	96.16
Trésorerie (€)	612.93 K	590.51 K	247.13 K	100.16 K
Dettes financières (€)	7.18 M	7.86 M	5.21 M	4.37 M
Capacité de remboursement (€)	-91.33	-75.96	-23.83	-63.41
Ratio d'endettement (%)	-6.6 K	-4.48 K	-2.93 K	-2.78 K
Autonomie financière (%)	0.03	0.03	0.06	0.08
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	5.42 M	4.38 M	3.79 M	5.3 M
Liquidité générale	84.12	86.47	85.35	87.21
Liquidité réduite	84.12	86.47	85.35	87.21
Couverture de la dette	0.14	0.14	0.1	0.09
Taux de marge nette (%)	0.31	0.25	0.16	0.22
Rentabilité sur fonds propres (%)	43	30.05	13.09	14.32
Rentabilité économique (%)	0.61	0.63	0.42	0.49
Valeur ajoutée (€) *	1.41 M	1.72 M	2.09 M	2.12 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	5.68	5.45	8.57	9.32
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	1.52 M	1.89 M	1.83 M	1.93 M
Salaires / CA (%)	4.42	4.25	5.31	5.98
Impôts sur les bénéfices (€)	-533	-	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Logi Ports Shuttle

Bénéficiaire

Pascal, Edmond Girardet

100.00 % des parts

100.00 % des votes

Dirigeant(s) de Logi Ports Shuttle

Directeur Général

Benoit Pierre Marie Mugnier

Depuis le 24/12/2019

Directeur Général

Gilles Peyrot

Depuis le 12/01/2017

Vice-Président

Ferenc Szilagyi

Depuis le 12/01/2017

Comptes annuels de LOGI PORTS SHUTTLE

Actif	2018	2019	2020	2021
Fonds commercial	1.67 M € 0 %	1.67 M € 0 %	1.42 M € -15.01 %	1.42 M € 0 %
Immobilisation incorporelles	1.67 M € 0 %	1.67 M € 0 %	1.42 M € -15.01 %	1.42 M € 0 %
Autres immobilisations corporelles	176.51 K € 183.43 %	229.42 K € 29.98 %	181.28 K € -20.98 %	169.45 K € -6.53 %
Immobilisation corporelles	176.51 K € 183.43 %	229.42 K € 29.98 %	181.28 K € -20.98 %	169.45 K € -6.53 %
Autres immobilisations financières	12.46 K € 51.67 %	5.54 K € -55.51 %	5.54 K € 0 %	7.39 K € 33.24 %
Immobilisations financières	12.46 K € 51.67 %	5.54 K € -55.51 %	5.54 K € 0 %	7.39 K € 33.24 %
Actif immobilisé	1.85 M € 2.53 K %	1.9 M € 2.48 %	1.6 M € -15.69 %	1.59 M € -0.62 %
Avances et acomptes versés sur …	331 K € 0 %	15.57 K € -95.3 %	16.63 K € 6.77 %	9.7 K € -41.67 %
Stocks et en-cours	331 K € 0 %	15.57 K € -95.3 %	16.63 K € 6.77 %	9.7 K € -41.67 %
Créances clients et comptes ratachés	6.06 M € 63.79 %	4.83 M € -20.39 %	4.23 M € -12.31 %	5.09 M € 20.17 %
Autres créances	3.93 M € 38.14 %	5.17 M € 31.42 %	3.2 M € -37.96 %	3.35 M € 4.63 %
Créances	9.99 M € 52.65 %	9.99 M € -0.02 %	7.44 M € -25.57 %	8.44 M € 13.47 %
Disponibilités	612.93 K € 152.96 %	590.51 K € -3.66 %	247.13 K € -58.15 %	100.16 K € -59.47 %
Charges constatées d'avance	2.02 K € 0 %	707 € -65.05 %	1.68 K € 137.62 %	- 0 %
Actif circulant	10.94 M € 61.13 %	10.6 M € -3.12 %	7.7 M € -27.32 %	8.55 M € 10.99 %
Total actif	12.79 M € 86.5 %	12.5 M € -2.31 %	9.31 M € -25.55 %	10.14 M € 8.99 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	100 K € 0 %	100 K € 0 %	100 K € 0 %	100 K € 0 %
Réserve légale	- 0 %	- 0 %	16.01 K € 0 %	16.01 K € 0 %
Report à nouveau	3.69 K € -485.68 %	81.91 K € 2.12 K %	144.05 K € 75.86 %	183.2 K € 27.18 %
Résultat de l'exercice	78.22 K € 1.58 K %	78.14 K € -0.1 %	39.15 K € -49.9 %	50 K € 27.71 %
Capitaux propres	181.91 K € 75.44 %	260.06 K € 42.96 %	299.21 K € 15.06 %	349.21 K € 16.71 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	1.88 K € 0 %	1.12 K € -40.6 %	1.16 K € 3.77 %
Emprunts et dettes financières divers	7.18 M € 93.84 %	7.86 M € 9.5 %	5.21 M € -33.7 %	4.37 M € -16.15 %
Dettes financières	7.18 M € 93.84 %	7.86 M € 9.53 %	5.21 M € -33.7 %	4.37 M € -16.15 %
Dettes fournisseurs et comptes …	4.85 M € 77.44 %	3.84 M € -20.98 %	3.42 M € -10.91 %	4.71 M € 37.89 %
Dettes fiscales et sociales	561.3 K € 76.69 %	541.31 K € -3.56 %	376.13 K € -30.51 %	587.24 K € 56.13 %
Dettes d'exploitation	5.42 M € 77.36 %	4.38 M € -19.17 %	3.79 M € -13.33 %	5.3 M € 39.7 %
Dettes sur immobilisations et …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	18.86 K € 0 %
Autres dettes	22.25 K € 1.15 K %	3.86 K € -82.67 %	2.75 K € -28.68 %	105.93 K € 3.75 K %
Dettes diverses	22.25 K € 1.15 K %	3.86 K € -82.67 %	2.75 K € -28.68 %	124.78 K € 4.44 K %
Dettes + 1an	7.18 M € 93.84 %	7.86 M € 9.53 %	5.21 M € -33.7 %	4.37 M € -16.15 %
Dettes	12.61 M € 86.67 %	12.24 M € -2.96 %	9.01 M € -26.42 %	9.79 M € 8.73 %
Total passif	12.79 M € 86.5 %	12.5 M € -2.31 %	9.31 M € -25.55 %	10.14 M € 8.99 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de services	24.84 M € 32.56 %	31.47 M € 26.72 %	24.38 M € -22.55 %	22.77 M € -6.58 %
Chiffres d'affaires nets	24.84 M € 32.56 %	31.47 M € 26.72 %	24.38 M € -22.55 %	22.77 M € -6.58 %
Subventions d'exploitation	2.49 M € 167.96 %	2.08 M € -16.47 %	1.78 M € -14.43 %	3.28 M € 84.58 %
Reprises sur dépréciations …	66.64 K € -18.05 %	61.53 K € -7.67 %	218.96 K € 255.86 %	65.25 K € -70.2 %
Autres produits	12.85 K € 0 %	2.55 K € -80.15 %	1.12 K € -56.12 %	6.42 K € 473.37 %
Produits d'exploitation	27.4 M € 38.78 %	33.62 M € 22.66 %	26.38 M € -21.54 %	26.13 M € -0.94 %
Autres achats et charges externes	25.62 M € 31.04 %	31.44 M € 22.71 %	23.87 M € -24.09 %	23.71 M € -0.67 %
Achats	25.62 M € 31.04 %	31.44 M € 22.71 %	23.87 M € -24.09 %	23.71 M € -0.67 %
Impôts, taxes et versements assimilés	79.9 K € 64.07 %	67.02 K € -16.12 %	78.19 K € 16.66 %	68.75 K € -12.07 %
Salaires et traitements	1.1 M € 15.65 %	1.34 M € 22 %	1.3 M € -3.2 %	1.36 M € 5.16 %
Charges sociales	428.2 K € 18.69 %	551.95 K € 28.9 %	533.15 K € -3.41 %	569.72 K € 6.86 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	40.32 K € 20.27 %	61.7 K € 53.02 %	67.07 K € 8.7 %	58.39 K € -12.94 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	- 0 %	250 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	10.96 K € 0 %	10.2 K € -6.9 %	38.05 K € 273 %
Dotations d'exploitation	40.32 K € -50.29 %	72.66 K € 80.19 %	327.27 K € 350.42 %	96.44 K € -70.53 %
Autres charges	1.27 K € 0 %	3.29 K € 159.17 %	181.45 K € 5.41 K %	20.17 K € -88.88 %
Charges d'exploitation	27.27 M € 29.9 %	33.47 M € 22.75 %	26.28 M € -21.48 %	25.82 M € -1.74 %
Résultat d'exploitation	137.74 K € -111.08 %	144.53 K € 4.93 %	94.58 K € -34.56 %	303.61 K € 221.02 %
Autres intérêts et produit assimilés	3.72 K € 0 %	11.8 K € 217.57 %	7.09 K € -39.93 %	7.45 K € 5.06 %
Produit financiers	3.72 K € 0 %	11.8 K € 217.57 %	7.09 K € -39.93 %	7.45 K € 5.06 %
Intérêts et charges assimilées	67.87 K € 5.12 %	91.72 K € 35.14 %	72.2 K € -21.28 %	261.18 K € 261.77 %
Charges financières	67.87 K € 5.12 %	91.72 K € 35.14 %	72.2 K € -21.28 %	261.18 K € 261.77 %
Résultat financier	-64.15 K € -0.64 %	-79.91 K € 24.57 %	-65.11 K € -18.53 %	-253.73 K € 289.73 %
Résultat courant avant impôts	73.59 K € -105.63 %	64.62 K € -12.19 %	29.47 K € -54.39 %	49.88 K € 69.24 %
Produits exceptionnels sur …	4.1 K € -34.4 %	15 K € 265.85 %	51.11 K € 240.73 %	16.37 K € -67.98 %
Produits exceptionnels	4.1 K € -99.69 %	15 K € 265.85 %	51.11 K € 240.73 %	16.37 K € -67.98 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	1.47 K € 0 %	19 € -98.71 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	41.41 K € 0 %	16.24 K € -60.78 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	1.47 K € 0 %	41.43 K € 2.71 K %	16.24 K € -60.8 %
Résultat exceptionnel	4.1 K € -99.69 %	13.53 K € 229.93 %	9.68 K € -28.44 %	122 € -98.74 %
Impôts sur les bénéfices	-533 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	27.41 M € 30.15 %	33.64 M € 22.73 %	26.43 M € -21.43 %	26.15 M € -1.07 %
Total des charges	27.33 M € 29.8 %	33.56 M € 22.79 %	26.4 M € -21.36 %	26.1 M € -1.11 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	78.22 K € 1.58 K %	78.14 K € -0.1 %	39.15 K € -49.9 %	50 K € 27.71 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société LOGI PORTS SHUTTLE ?

Le dirigeant de la société LOGI PORTS SHUTTLE est : Benoit Pierre Marie Mugnier.

Quelles sont les informations financières clés sur la société Logi Ports Shuttle ?

Durant la période 2021 l’entreprise Logi Ports Shuttle a atteint un résultat net de 50 K avec une trésorerie de 100.16 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 0.22 %.