ESCAL CONCEPT à Ennery | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2016
Chiffre d'affaires (€)	5.03 M	5.42 M	-	2.9 M
Marge brute (€)	2.04 M	2.27 M	-	1.26 M
Excédent brut d'exploitation (€)	409.84 K	424.51 K	-	393.63 K
EBITDA (€)	502.73 K	509.92 K	-	404.26 K
EBITDA - EBE (€)	-92.89 K	-85.41 K	-	-10.63 K
Résultat d'exploitation (€)	348.09 K	399.55 K	-	374.33 K
Résultat net (€)	250.64 K	260.96 K	-	307.95 K
Taux de marge nette (%)	4.98	4.82	-	10.62
Rentabilité sur fonds propres (%)	44.4	37.57	-	46
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2016
Rentabilité économique (%)	16.77	15.86	-	23.49
Valeur ajoutée (€) *	1.78 M	2 M	-	1.11 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	35.32	36.84	-	38.35
Croissance	2023	2022	2021	2016
Taux de marge brute (%)	40.56	41.92	-	43.57
Taux de marge d'EBITDA (%)	10	9.41	-	13.94
Taux de marge opérationnelle (%)	8.15	7.84	-	13.58
Gestion BFR	2023	2022	2021	2016
BFR (€)	555.82 K	701.73 K	587.41 K	732.01 K
BFRE (€)	-43.39 K	-53.96 K	-38.71 K	347.92 K
BFRHE (€)	134.03 K	117.77 K	154.41 K	-21.61 K
BFR en jours de CA (j)	40.34	47.28	-	92.14
BFRE en jours de CA (j)	-3.15	-3.64	-	43.8
BFRHE en jours de CA (j)	1.85 Md	1.75 Md	-	-171.66 M
Délais de paiement clients (j)	21.23	18.44	-	79.52
Délais de paiement fournisseurs (j)	25.45	9.34	-	36.63
Ratio des stocks / CA (%)	0.04	0.05	-	0.04
Autonomie financière	2023	2022	2021	2016
Capacité d'autofinancement (€)	406.21 K	371.6 K	-	338.57 K
Dette nette (€)	-465.75 K	-307.55 K	-578.29 K	-291.64 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	8.08	6.86	-	11.68
Font de roulement (€)	411.92 K	526.61 K	408.53 K	620.22 K
Couverture du BFR	74.11	75.04	69.55	84.73
Trésorerie (€)	464.11 K	643.85 K	470.82 K	349.68 K
Dettes financières (€)	269.53 K	237.81 K	358.92 K	93.65 K
Capacité de remboursement (€)	-1.15	-0.83	-	-0.86
Ratio d'endettement (%)	-82.5	-44.28	-130.89	-43.56
Autonomie financière (%)	2.09	2.92	1.23	7.15
Solvabilité	2023	2022	2021	2016
Dettes d'exploitation (€) *	516.42 K	538.47 K	526.31 K	435.88 K
Liquidité générale	91.03	102.11	86.04	161.76
Liquidité réduite	91.03	102.11	86.04	161.76
Couverture de la dette	0.82	0.57	-	1.16
Salaires et charges sociales (€)	1.6 M	1.82 M	-	883.32 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2016
Salaires / CA (%)	23.56	25.21	-	23.18
Impôts sur les bénéfices (€)	98.48 K	99.8 K	-	47.73 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) d'Escal Concept

Gérant

Sebastien Schlegel

Observations

20/07/2018

Radiation d'office

Statuts de la société ESCAL CONCEPT

01/03/2022

Statuts mis à jour - Société par actions simplifiée (SAS) est transformée en Société à responsabilité limitée (SARL) à... - Société par actions simplifiée (SAS) est transformée en Société à responsabilité limitée (SARL) à... - Modification(s) statutaire(s) - Fin de mission de commissaire(s) aux comptes - Nomination(s) de gérant(s)

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/08/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

03/08/2022

Document relatif au bénéficiaire effectif - Démission(s) de gérant(s)

01/07/2021

Rapport du commissaire à la transformation

01/07/2021

Rapport du commissaire à la transformation

03/07/2018

Acte(s) Divers

06/12/2017

Acte(s) Divers

04/12/2017

Acte(s) Divers

09/05/2017

Acte(s) Divers

11/04/2017

Acte(s) Divers

26/11/2014

Annonce(s) légale(s) parue(s)

08/07/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

05/10/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

19/08/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

18/03/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur la forme juridique, l'administration

05/10/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

05/05/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

09/08/2018

Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social Immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.

07/07/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

16/06/2017

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

12/05/2017

Modifications et mutations diverses modification survenue sur le capital

06/09/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

23/12/2014

Créations d'établissements

Marque(s) répertoriée(s)

Escal Concept

Marque enregistrée

Numéro : FR4534359

Enregistrée le 15/03/2019

Expire le 15/03/2029

Classes :

Comptes annuels d'ESCAL CONCEPT

259

Compte de résultat	2023	2022	2021	2016
Ventes de marchandises	53.79 K € -31.36 %	78.37 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de services	4.97 M € -6.83 %	5.34 M € 0 %	- 0 %	2.9 M € 0 %
Chiffres d'affaires nets	5.03 M € -7.18 %	5.42 M € 0 %	- 0 %	2.9 M € 0 %
Subventions d'exploitation	0 € -100 %	5.88 K € 0 %	- 0 %	19.92 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	94.54 K € 3.71 %	91.16 K € 0 %	- 0 %	11.96 K € 0 %
Autres produits	933 € 246.84 %	269 € 0 %	- 0 %	694 € 0 %
Produits d'exploitation	5.12 M € -7.09 %	5.51 M € 0 %	- 0 %	2.93 M € 0 %
Achats de matières premières et …	793.41 K € -26.35 %	1.08 M € 0 %	- 0 %	611.1 K € 0 %
Variation de stock (matières …	32.33 K € 27.37 %	-44.52 K € 0 %	- 0 %	-46.93 K € 0 %
Autres achats et charges externes	2.16 M € 2.34 %	2.11 M € 0 %	- 0 %	1.07 M € 0 %
Achats	2.99 M € -5.01 %	3.15 M € 0 %	- 0 %	1.64 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	31.34 K € -16.48 %	37.53 K € 0 %	- 0 %	7.18 K € 0 %
Salaires et traitements	1.18 M € -13.27 %	1.37 M € 0 %	- 0 %	672.17 K € 0 %
Charges sociales	414.67 K € -7.71 %	449.3 K € 0 %	- 0 %	211.15 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	154.64 K € 40.12 %	110.36 K € 0 %	- 0 %	29.93 K € 0 %
Dotations d'exploitation	154.64 K € 40.12 %	110.36 K € 0 %	- 0 %	29.93 K € 0 %
Autres charges	1.65 K € -71.23 %	5.75 K € 0 %	- 0 %	1.33 K € 0 %
Charges d'exploitation	4.78 M € -6.64 %	5.12 M € 0 %	- 0 %	2.56 M € 0 %
Résultat d'exploitation	348.09 K € -12.88 %	399.55 K € 0 %	- 0 %	374.33 K € 0 %
Produits des autres valeurs …	150 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	14.14 K € -1.86 %	14.41 K € 0 %	- 0 %	6.92 K € 0 %
Produit financiers	14.29 K € -0.82 %	14.41 K € 0 %	- 0 %	6.92 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	11.11 K € 2.31 %	10.86 K € 0 %	- 0 %	18.84 K € 0 %
Charges financières	11.11 K € 2.31 %	10.86 K € 0 %	- 0 %	18.84 K € 0 %
Résultat financier	3.18 K € -10.37 %	3.55 K € 0 %	- 0 %	-11.92 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	351.26 K € -12.86 %	403.1 K € 0 %	- 0 %	362.41 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	0 € -100 %	506 € 0 %	- 0 %	2.14 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	16.56 K € 100.5 %	8.26 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	26.8 K € 78.67 %	15 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	43.36 K € 82.45 %	23.77 K € 0 %	- 0 %	2.14 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	35.19 K € -46.77 %	66.11 K € 0 %	- 0 %	8.88 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	10.32 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	45.51 K € -31.16 %	66.11 K € 0 %	- 0 %	8.88 K € 0 %
Résultat exceptionnel	-2.15 K € 94.93 %	-42.34 K € 0 %	- 0 %	-6.74 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	98.48 K € -1.32 %	99.8 K € 0 %	- 0 %	47.73 K € 0 %
Total des produits	5.18 M € -6.69 %	5.55 M € 0 %	- 0 %	2.94 M € 0 %
Total des charges	4.93 M € -6.82 %	5.29 M € 0 %	- 0 %	2.63 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	250.64 K € -3.96 %	260.96 K € 0 %	- 0 %	307.95 K € 0 %

Actif	2023	2022	2021	2016
Concessions, brevets et droits …	53.63 K € -21.06 %	67.94 K € -16.53 %	81.4 K € 0 %	- 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	53.63 K € -21.06 %	67.94 K € -16.53 %	81.4 K € 0 %	- 0 %
Installations techniques …	18.69 K € -58.05 %	44.55 K € -1.2 %	45.09 K € -18.04 %	55.02 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	321.35 K € 30.77 %	245.73 K € 0.43 %	244.67 K € 525.29 %	39.13 K € 0 %
Avances et acomptes	6 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	346.04 K € 19.21 %	290.28 K € 0.18 %	289.77 K € 207.77 %	94.15 K € 0 %
Participations par mise en équivalence	- 0 %	1 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres participations	- 0 %	- 0 %	- 0 %	31.58 K € 0 %
Prêts	1 K € -96.15 %	26 K € 983.33 %	2.4 K € 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	21.5 K € 0 %	21.5 K € 15.34 %	18.64 K € 8.3 %	17.21 K € 0 %
Immobilisations financières	161.7 K € -24.55 %	214.31 K € 17.16 %	182.92 K € 274.89 %	48.79 K € 0 %
Actif immobilisé	422.17 K € 4.06 %	405.72 K € 3.45 %	392.2 K € 174.38 %	142.94 K € 0 %
Matières premières, approvisionnements	222.18 K € -12.7 %	254.52 K € 21.2 %	210 K € 181.15 %	74.69 K € 0 %
Avances et acomptes versés sur …	3.64 K € -74.48 %	14.25 K € 1.18 K %	1.12 K € -98 %	55.77 K € 0 %
Stocks et en-cours	225.82 K € -15.98 %	268.77 K € 27.31 %	211.12 K € 61.82 %	130.47 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	243.57 K € 20.88 %	201.49 K € -26.83 %	275.38 K € -53.92 %	597.56 K € 0 %
Autres créances	52.92 K € -30.4 %	76.03 K € -18.75 %	93.58 K € 117.83 %	42.96 K € 0 %
Créances	296.49 K € 6.84 %	277.53 K € -24.78 %	368.95 K € -42.4 %	640.52 K € 0 %
Valeurs mobilières de placement …	15 € 0 %	15 € 0 %	15 € 0 %	- 0 %
Disponibilités	464.11 K € -27.92 %	643.85 K € 36.75 %	470.82 K € 34.64 %	349.68 K € 0 %
Charges constatées d'avance	85.81 K € 71.47 %	50.04 K € -20.34 %	62.82 K € 33.02 %	47.23 K € 0 %
Actif circulant	1.07 M € -13.54 %	1.24 M € 11.36 %	1.11 M € -4.64 %	1.17 M € 0 %
Total actif	1.49 M € -9.2 %	1.65 M € 9.3 %	1.51 M € 14.88 %	1.31 M € 0 %

Passif	2023	2022	2021	2016
Capital social ou individuel	250 K € 0 %	250 K € 0 %	250 K € 0 %	250 K € 0 %
Réserve légale	25 K € 0 %	25 K € 0 %	25 K € 1.15 K %	2 K € 0 %
Autres réserves	25 K € -81.67 %	136.38 K € 235.23 %	40.68 K € -62.87 %	109.56 K € 0 %
Report à nouveau	- 0 %	- 0 %	-11.6 K € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	250.64 K € -3.96 %	260.96 K € 143.21 %	107.3 K € -65.16 %	307.95 K € 0 %
Subventions d'investissement	13.92 K € -37.24 %	22.18 K € -27.13 %	30.43 K € 0 %	- 0 %
Capitaux propres	564.55 K € -18.71 %	694.52 K € 57.2 %	441.81 K € -34.01 %	669.51 K € 0 %
Provisions pour risques	- 0 %	- 0 %	15 K € 0 %	- 0 %
Provisions	- 0 %	- 0 %	15 K € 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	269.53 K € 13.34 %	237.81 K € -33.74 %	358.92 K € 422.8 %	68.65 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	- 0 %	- 0 %	25 K € 0 %
Dettes financières	269.53 K € 13.34 %	237.81 K € -33.74 %	358.92 K € 283.26 %	93.65 K € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	139.2 K € -16.55 %	166.81 K € 3.04 %	161.88 K € 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	209 K € 152.51 %	82.77 K € -42.63 %	144.28 K € -15.75 %	171.26 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	307.42 K € -32.54 %	455.7 K € 19.28 %	382.03 K € 44.37 %	264.62 K € 0 %
Dettes d'exploitation	516.42 K € -4.09 %	538.47 K € 2.31 %	526.31 K € 20.75 %	435.88 K € 0 %
Dettes sur immobilisations et …	0 € -100 %	7.88 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres dettes	4.71 K € 982.76 %	435 € -78.25 %	2 K € -98.21 %	111.79 K € 0 %
Dettes diverses	4.71 K € -43.38 %	8.32 K € 315.95 %	2 K € -98.21 %	111.79 K € 0 %
Dettes + 1an	408.73 K € 1.02 %	404.61 K € -22.31 %	520.8 K € 456.12 %	93.65 K € 0 %
Dettes	929.86 K € -2.26 %	951.4 K € -9.31 %	1.05 M € 63.59 %	641.32 K € 0 %
Total passif	1.49 M € -9.2 %	1.65 M € 9.3 %	1.51 M € 14.88 %	1.31 M € 0 %

FAQ

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Escal Concept ?

On compte 20 - 49 employés en activité pour l’entreprise Escal Concept.

Qui est le dirigeant de la société ESCAL CONCEPT ?

Le dirigeant de la société ESCAL CONCEPT est : Sebastien Schlegel.

Quel est le chiffre d’affaire de l’entreprise ESCAL CONCEPT ?

Le volume des transactions de Escal Concept est de 5.03 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de la société Escal Concept ?

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4333Z (c'est à dire : Travaux de revêtement des sols et des murs).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières principales sur l’entreprise Escal Concept ?

Au cours de l’année 2023 la compagnie Escal Concept a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 250.64 K € avec une trésorerie de 464.11 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). La profitabilité est de 4.98 %.