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THE TEA CADDY

14 Rue Saint-Julien Le Pauvre - 75005 Paris
Statuts
Bilans
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Cotation bancaire :
NC
Limite conseillée :
833.33 K €
Délai de paiement :
94 jours
Risque d’impayé :
E
Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 25/09/2014)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 03/10/2014)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 03/10/2014)
Dirigeant
Lijiao Chen
Téléphone
01 43 54 15 56
Email
contact@the-tea-caddy.com
Site web
the-tea-caddy.com
LinkedIn
linkedin/the-tea-caddy
X
NC
Greffe
PARIS
RCS
PARIS 804915866
SIREN
804915866
SIRET
80491586600011
N° TVA
FR25804915866
Conv. collectives
1979 - Convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR)
Diffusion
Oui (partielle)
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
5610A
Type activité
Restauration traditionnelle
Forme juridique
SARL
Capital social
10 K€
Date de création
25/09/2014
Fiche mise à jour
29/06/2024
Clôture exercice
31/12/2020
k bis
Disponible
Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui (partielle)
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Élevé
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Neutre
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Faible
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

THE TEA CADDY, Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est active depuis 25/09/2014.

Établie à PARIS (75005), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Salon de thé, & café, restauration, sur place et à emporter, vente en ligne

Lijiao Chen est Gérant de la société THE TEA CADDY.

Chiffre d'affaires 120 K € 2020
Effectif 3 - 5 -
Marge brute 46.03 K € 2020
Profitabilité 3.11 % 2020
EBITDA NC -
Résultat net 3.74 K € 2020
Trésorerie 68.64 K € 2020
BFR 53.03 K € 2020
Dettes + 1an NC -
Endettement 263.53 K € 2020
Délai paiement 94 (fournisseur)
Délai paiement 9 (client)
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THE TEA CADDY
14 Rue Saint-Julien Le Pauvre - 75005 Paris
01 43 54 15 56
Limite conseillée :
833.33 K €
Cotation bancaire :
N
Délai de paiement :
94 jours
Risque d’impayé :
E
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Les performances financières

28
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 120 K 185.27 K 187.29 K 189.4 K
Marge brute (€) 46.03 K 99.69 K 104.87 K 116.6 K
Résultat d'exploitation (€) 5.13 K 20.91 K 38.27 K 30.46 K
Résultat net (€) 3.74 K 15.47 K 29.53 K 22.75 K
Taux de marge nette (%) 3.11 8.35 15.77 12.01
Rentabilité sur fonds propres (%) 3.91 16.87 38.74 48.71
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2020 2019 2018 2017
Rentabilité économique (%) 1.04 5.33 9.71 7.3
Valeur ajoutée (€) * 43.25 K 83.04 K 88.36 K 96.69 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 36.05 44.82 47.18 51.05
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de marge brute (%) 38.36 53.81 55.99 61.56
BFR (€) 53.03 K -17.84 K -1.23 K 7.98 K
BFRE (€) -18.59 K -24.25 K -21.98 K -12.11 K
BFRHE (€) -92.54 K -94.78 K -90.59 K -100.36 K
BFR en jours de CA (j) 161.32 -35.14 -2.39 15.38
BFRE en jours de CA (j) -56.53 -47.77 -42.84 -23.34
BFRHE en jours de CA (j) -30.42 M -48.11 M -46.48 M -52.08 M
Délais de paiement clients (j) 8.95 4.43 3.33 3.71
Délais de paiement fournisseurs (j) 94.33 105.1 99.69 66.35
Ratio des stocks / CA (%) 0.01 0 0 0.01
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Dette nette (€) -194.9 K -194.26 K -208.89 K -247.03 K
Trésorerie (€) 68.64 K 4.13 K 19.02 K 17.83 K
Ratio d'endettement (%) -204.23 -211.86 -274.04 -528.99
Dettes d'exploitation (€) * 19.39 K 25.02 K 22.65 K 13.41 K
Liquidité générale 27.18 3.23 9.11 7.59
Liquidité réduite 27.18 3.23 9.11 7.59
Salaires et charges sociales (€) 37.83 K 69.18 K 56.35 K 76.18 K
Structure de l'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires / CA (%) 30.38 29.76 23.5 32.86
Impôts sur les bénéfices (€) - 2.75 K 4.9 K 3.31 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Nuage concurrentiel

100
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Dirigeant(s) de The Tea Caddy

1
Gérant
Lijiao Chen

Statuts de la société THE TEA CADDY

1
03/10/2014
Statuts constitutifs - Attestation bancaire

Bilans financiers

5
31/12/2020
Bilan simplifié 2020
31/12/2019
Bilan simplifié 2019
31/12/2018
Bilan simplifié 2018
31/12/2017
Bilan simplifié 2017
31/12/2016
Bilan simplifié 2016

Annonce(s) légale(s) parue(s)

9
10/12/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
10/12/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
10/12/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
23/08/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
26/09/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
27/09/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés
30/01/2015
Modifications et mutations diverses modification survenue sur le nom commercial, la prise d'activité, l'activité de l'établissement principal, l'adresse...
08/01/2015
Vente d'établissements
19/10/2014
Créations d'établissements

Comptes annuels de THE TEA CADDY

159
Compte de résultat 2020 2019 2018 2017
Production vendue de biens
99.99 K € -45.94 %
184.98 K € -0.79 %
186.46 K € -0.68 %
187.74 K € -0.6 %
Production vendue de services
- 0 %
279 € 0 %
- 0 %
103 € 0 %
Chiffres d'affaires nets
120 K € -35.23 %
185.27 K € -1.08 %
187.29 K € -1.12 %
189.4 K € -0.56 %
Subventions d'exploitation
20 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres produits
3 € -70 %
10 € -98.79 %
827 € -46.85 %
1.56 K € -2.26 %
Achats de matières premières et …
15.82 K € -37.31 %
25.23 K € 0.83 %
25.03 K € 34.06 %
18.67 K € -31.57 %
Variation de stock (matières …
-33 € 69.16 %
-107 € -83.2 %
637 € 1.77 K %
34 € -95.64 %
Autres achats et charges externes
58.18 K € -3.76 %
60.46 K € 6.51 %
56.76 K € 4.92 %
54.1 K € -6.83 %
Achats
73.97 K € -13.57 %
85.58 K € 3.83 %
82.42 K € 13.22 %
72.8 K € -15.47 %
Impôts, taxes et versements assimilés
868 € -57.6 %
2.05 K € -26.76 %
2.8 K € -10.1 %
3.11 K € -31.47 %
Salaires et traitements
36.46 K € -33.88 %
55.14 K € 25.26 %
44.02 K € -29.27 %
62.23 K € -10.68 %
Charges sociales
1.37 K € -90.23 %
14.04 K € 13.86 %
12.33 K € -11.57 %
13.95 K € -10.94 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
2.18 K € -70.78 %
7.47 K € 0.26 %
7.45 K € 8.78 %
6.85 K € 9.64 %
Dotations d'exploitation
2.18 K € -70.78 %
7.47 K € 0.26 %
7.45 K € 8.78 %
6.85 K € 9.64 %
Autres charges
16 € -80.95 %
84 € 1.58 K %
5 € 0 %
- 0 %
Charges d'exploitation
114.86 K € -30.12 %
164.36 K € 10.29 %
149.02 K € -6.24 %
158.94 K € -12.79 %
Résultat d'exploitation
5.13 K € -75.45 %
20.91 K € -45.36 %
38.27 K € 25.62 %
30.46 K € 271.18 %
Produit financiers
- 0 %
- 0 %
- 0 %
63 € 425 %
Produits exceptionnels
431 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles
- 0 %
100 € -79.42 %
486 € 0 %
- 0 %
Impôts sur les bénéfices
- 0 %
2.75 K € -43.96 %
4.9 K € 48.14 %
3.31 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
3.74 K € -75.85 %
15.47 K € -47.63 %
29.53 K € 29.81 %
22.75 K € 705.49 %
Actif 2020 2019 2018 2017
Fonds commercial
270 K € 0 %
270 K € 0 %
270 K € 0 %
270 K € 0 %
Immobilisation incorporelles
270 K € 0 %
270 K € 0 %
270 K € 0 %
270 K € 0 %
Installations techniques …
615 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres immobilisations corporelles
3.17 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
1.86 K € -25.67 %
Immobilisation corporelles
3.78 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
1.86 K € -25.67 %
Actif immobilisé
323.12 K € 1.83 %
317.3 K € 2.47 %
309.66 K € 0 %
309.66 K € 0.6 %
Matières premières, approvisionnements
805 € 4.27 %
772 € 15.92 %
666 € -48.85 %
1.3 K € -2.54 %
Stocks et en-cours
805 € 4.27 %
772 € 15.92 %
666 € -48.85 %
1.3 K € -2.54 %
Autres créances
2.98 K € 30.82 %
2.28 K € 31.55 %
1.73 K € -11.08 %
1.95 K € -63.44 %
Créances
2.98 K € 30.82 %
2.28 K € 31.55 %
1.73 K € -11.08 %
1.95 K € -63.44 %
Disponibilités
68.64 K € 1.56 K %
4.13 K € -78.3 %
19.02 K € 6.7 %
17.83 K € 62.49 %
Charges constatées d'avance
- 0 %
- 0 %
- 0 %
312 € -66.84 %
Actif circulant
72.43 K € 908.7 %
7.18 K € -66.48 %
21.42 K € 0.14 %
21.39 K € 15.12 %
Passif 2020 2019 2018 2017
Réserve légale
1 K € 0 %
1 K € 0 %
1 K € 0 %
1 K € 0 %
Autres réserves
3.93 K € 0 %
3.93 K € 0 %
3.93 K € 0 %
3.93 K € 0 %
Report à nouveau
76.77 K € 25.23 %
61.3 K € 92.94 %
31.77 K € 252.07 %
9.02 K € 45.55 %
Résultat de l'exercice
3.74 K € -75.85 %
15.47 K € -47.63 %
29.53 K € 29.81 %
22.75 K € 705.49 %
Capitaux propres
95.43 K € 4.07 %
91.69 K € 20.29 %
76.23 K € 63.23 %
46.7 K € 94.97 %
Dettes fournisseurs et comptes …
19.39 K € -22.49 %
25.02 K € 10.46 %
22.65 K € 68.88 %
13.41 K € -2.12 %
Dettes d'exploitation
19.39 K € -22.49 %
25.02 K € 10.46 %
22.65 K € 68.88 %
13.41 K € -2.12 %
Autres dettes
95.53 K € -1.58 %
97.06 K € 5.14 %
92.32 K € -10.04 %
102.62 K € 10.95 %
Dettes diverses
95.53 K € -1.58 %
97.06 K € 5.14 %
92.32 K € -10.04 %
102.62 K € 10.95 %
Dettes
263.53 K € 32.84 %
198.39 K € -12.96 %
227.91 K € -13.95 %
264.86 K € -8.6 %
Total passif
358.96 K € 23.74 %
290.08 K € -4.62 %
304.14 K € -2.38 %
311.56 K € -0.69 %

Les questions fréquemment posées

6

Quel est le nombre de salariés en activité pour The Tea Caddy ?

On compte 3 - 5 employés travaillant chez l’entreprise The Tea Caddy.

Qui est le dirigeant de la société THE TEA CADDY ?

Le dirigeant de la société THE TEA CADDY est : Lijiao Chen.

Quel est le chiffre des ventes de l’entreprise THE TEA CADDY ?

Le chiffre des ventes de The Tea Caddy est de 120 K €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de l’entreprise The Tea Caddy ?

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 5610A (plus précisément : Restauration traditionnelle).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières clés sur l’entreprise The Tea Caddy ?

Durant la période 2020 la compagnie The Tea Caddy a réalisé un résultat net de 3.74 K € avec une trésorerie de 68.64 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). La profitabilité est de 3.11 %.

Quelle est la forme juridique de la société The Tea Caddy ?

La société The Tea Caddy a été inscrite le 2014 et son statut fiscal est : Société à responsabilité limitée (sans autre indication).
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