LA SOURCE DU SICHUAN à Paris | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2021	2020	2017	2016
Chiffre d'affaires (€)	378.11 K	437.89 K	780.35 K	728.59 K
Marge brute (€)	36.37 K	92 K	264.66 K	248.47 K
Excédent brut d'exploitation (€)	26.39 K	-	-	20.41 K
EBITDA (€)	32.69 K	-5.71 K	59.11 K	21.07 K
EBITDA - EBE (€)	-6.3 K	-	-	-657
Résultat d'exploitation (€)	13.47 K	-28.9 K	50.54 K	11.17 K
Résultat net (€)	12.73 K	-25.84 K	27.97 K	8.96 K
Taux de marge nette (%)	3.37	-5.9	3.58	1.23
Rentabilité sur fonds propres (%)	9.24	-20.68	30.13	13.81
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2021	2020	2017	2016
Rentabilité économique (%)	2.51	-4.42	6.86	2.47
Valeur ajoutée (€) *	120.41 K	90.86 K	257.17 K	211.64 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	31.84	20.75	32.96	29.05
Croissance	2021	2020	2017	2016
Taux de marge brute (%)	9.62	21.01	33.92	34.1
Taux de marge d'EBITDA (%)	8.64	-1.3	7.57	2.89
Taux de marge opérationnelle (%)	6.98	-	-	2.8
Gestion BFR	2021	2020	2017	2016
BFR (€)	25.82 K	107.36 K	-770	-45.34 K
BFRE (€)	-189.05 K	-171.94 K	-110.65 K	-114.73 K
BFRHE (€)	1.53 K	8.82 K	22.97 K	3.36 K
BFR en jours de CA (j)	24.92	89.49	-0.36	-22.72
BFRE en jours de CA (j)	-182.49	-143.32	-51.75	-57.48
BFRHE en jours de CA (j)	1.58 M	10.58 M	49.12 M	6.71 M
Délais de paiement clients (j)	59.11	38.12	14.19	5.57
Délais de paiement fournisseurs (j)	31.45	5.43	28.51	45.99
Ratio des stocks / CA (%)	0	0	0.01	0.01
Autonomie financière	2021	2020	2017	2016
Capacité d'autofinancement (€)	32.18 K	-	-	33.11 K
Dette nette (€)	-211.43 K	-226.88 K	-237.98 K	-242.55 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	8.51	-	-	4.54
Font de roulement (€)	-30.13 K	69.81 K	-10.77 K	-55.34 K
Couverture du BFR	-116.69	65.03	1.4 K	122.06
Trésorerie (€)	157.39 K	232.93 K	76.91 K	56.03 K
Dettes financières (€)	118.66 K	249.98 K	189.19 K	170 K
Capacité de remboursement (€)	-6.57	-	-	-7.33
Ratio d'endettement (%)	-153.54	-181.54	-256.35	-373.94
Autonomie financière (%)	1.16	0.5	0.49	0.38
Solvabilité	2021	2020	2017	2016
Dettes d'exploitation (€) *	194.22 K	172.29 K	115.69 K	118.58 K
Liquidité générale	59.51	60.74	34.9	23.24
Liquidité réduite	59.51	60.74	34.9	23.24
Couverture de la dette	0.08	-0.15	0.37	0.16
Salaires et charges sociales (€)	83.5 K	124.61 K	208.54 K	231.23 K
Structure de l'activité	2021	2020	2017	2016
Salaires / CA (%)	18.1	25.76	23.21	26.28
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	2.65 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

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Dirigeant(s) de La Source Du Sichuan

Gérant

Joyce He

Statuts de la société LA SOURCE DU SICHUAN

29/09/2014

Statuts constitutifs - Nomination(s) de gérant(s)

Bilans financiers

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

07/07/2022

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement(s) de gérant(s)