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Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	127.29 K	150.45 K	92.67 K	110.97 K
Marge brute (€)	25.94 K	65.33 K	28.21 K	44.32 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	17.37 K	-	-
EBITDA (€)	3.08 K	18.68 K	-10.37 K	-
EBITDA - EBE (€)	-	-1.32 K	-	-
Résultat d'exploitation (€)	-770	15.06 K	-12.72 K	14.09 K
Résultat net (€)	-1.61 K	14.41 K	-12.8 K	13.69 K
Taux de marge nette (%)	-1.26	9.58	-13.81	12.34
Rentabilité sur fonds propres (%)	-1.66 K	844.49	100.78	13.83 K
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	-2.09	19.45	-18.76	28.4
Valeur ajoutée (€) *	28.81 K	51.85 K	18.63 K	32.35 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	22.63	34.46	20.1	29.15
Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	20.38	43.42	30.44	39.94
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.42	12.42	-11.19	-
Taux de marge opérationnelle (%)	-	11.54	-	-
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (€)	27.83 K	28.74 K	28.08 K	26.87 K
BFRE (€)	7.03 K	-	-	-
BFRHE (€)	3.56 K	3.98 K	3.2 K	-22.52 K
BFR en jours de CA (j)	79.81	69.72	110.59	88.38
BFRE en jours de CA (j)	20.16	-	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	1.24 M	1.64 M	812.15 K	-6.85 M
Délais de paiement clients (j)	120.46	74.28	108.8	121.82
Délais de paiement fournisseurs (j)	97.71	54.44	85.05	82.06
Ratio des stocks / CA (%)	0.05	-	-	-
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	-	18.03 K	-	-
Dette nette (€)	-59.55 K	-42.83 K	-53.8 K	-43.59 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	11.99	-	-
Font de roulement (€)	27.83 K	28.74 K	28.08 K	-
Couverture du BFR	100	100.01	100	-
Trésorerie (€)	17.24 K	29.53 K	27.15 K	4.51 K
Dettes financières (€)	38.28 K	40.52 K	53.87 K	-
Capacité de remboursement (€)	-	-2.37	-	-
Ratio d'endettement (%)	-61.39 K	-2.51 K	423.58	-44.03 K
Autonomie financière (%)	0	0.04	-0.24	-
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	38.51 K	31.84 K	27.08 K	15.19 K
Liquidité générale	77.92	-	-	-
Liquidité réduite	77.92	-	-	-
Couverture de la dette	-0.17	0.76	-1.08	-
Salaires et charges sociales (€)	29.64 K	46.45 K	40.6 K	23.17 K
Structure de l'activité	2022	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	18.6	20.61	28.53	11.27
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Acte(s) publié(s)

13/09/2017

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - De : pré-mongil - route de veynes 05140 aspres sur buëch à : 45 rue des boutons d'or 05000 gap. - Modification(s) statutaire(s)

15/09/2014

Acte sous seing privé - Constitution

15/09/2014

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