ALPES ASSAINISSEMENT à Tallard | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	24.83 M	26.22 M	23.71 M	28.49 M
Marge brute (€)	10.77 M	11.35 M	7.7 M	12.73 M
Excédent brut d'exploitation (€)	3.18 M	4.49 M	1.05 M	5.15 M
EBITDA (€)	1.62 M	3.02 M	-163.92 K	4.15 M
EBITDA - EBE (€)	1.56 M	1.46 M	1.22 M	1 M
Résultat d'exploitation (€)	-877.94 K	294.59 K	-2.97 M	1.42 M
Résultat net (€)	-577.65 K	397.79 K	-2.65 M	1.55 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	43.39	43.31	32.5	44.67
Taux de marge d'EBITDA (%)	6.54	11.53	-0.69	14.56
Taux de marge opérationnelle (%)	12.83	17.12	4.44	18.08
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	-1.59 M	745.17 K	1.12 M	4.03 M
BFRE (€)	-3.41 M	-1.19 M	-2.57 M	-3.82 M
BFRHE (€)	1.43 M	1.87 M	3.09 M	7.05 M
BFR en jours de CA (j)	-23.34	10.38	17.17	51.59
BFRE en jours de CA (j)	-50.08	-16.63	-39.63	-48.94
BFRHE en jours de CA (j)	97.29 Md	134.53 Md	200.45 Md	550.63 Md
Délais de paiement clients (j)	73.69	90.4	115.13	157.83
Délais de paiement fournisseurs (j)	121.85	98.88	105.14	142.75
Ratio des stocks / CA (%)	0.86	0.48	0.29	0.44
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	2.85 M	4 M	1.07 M	5.08 M
Dette nette (€)	-8.73 M	-6.43 M	-7.59 M	-9.9 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	11.48	15.25	4.53	17.83
Font de roulement (€)	-9.36 M	-7.51 M	-8.48 M	-6.31 M
Couverture du BFR	589.95	-1.01 K	-760.27	-156.79
Trésorerie (€)	68	23.25 K	1.31 K	19.01 K
Dettes financières (€)	1.52 M	495.34 K	537.75 K	660.74 K
Capacité de remboursement (€)	-3.06	-1.61	-7.07	-1.95
Ratio d'endettement (%)	-218.08	-130.5	-365.34	-287.01
Autonomie financière (%)	2.64	9.95	3.87	5.22
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	6.81 M	5.9 M	6.45 M	8.45 M
Liquidité générale	57.42	100.97	98.69	124.54
Liquidité réduite	57.42	100.97	98.69	124.54
Couverture de la dette	-0.27	0.21	-1.42	0.68
Taux de marge nette (%)	-2.33	1.52	-11.18	5.43
Rentabilité sur fonds propres (%)	-14.43	8.07	-127.52	44.88
Rentabilité économique (%)	-2.87	2.03	-14.21	6.76
Valeur ajoutée (€) *	9.39 M	10.3 M	6.39 M	11.61 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	37.82	39.29	26.97	40.75
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	4.46 M	4.2 M	4.8 M	4.6 M
Salaires / CA (%)	12.11	11.81	13.74	11.28
Impôts sur les bénéfices (€)	-154.49 K	-	-	92.96 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Alpes Assainissement

Bénéficiaire

Laurence, Christelle, Martine Landy

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Jean Leprince

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'Alpes Assainissement

Président

Jean Leprince

Depuis le 01/08/2023

Président

Alexander Mallinson

Du 22/05/2018 au 24/02/2021

Président

Romain Louis Gabriel Ascione

Du 24/02/2021 au 01/08/2023

Président

Joël Gentil

Depuis le 16/11/2016

Directeur Général

Laurence Christelle Martine Landy

Depuis le 24/02/2021

Directeur Général Délégué

Laurence Landy

Depuis le 03/01/2020

Directeur Général Délégué

Jérôme Kester

Du 30/07/2018 au 03/01/2020

Directeur Général Délégué

Christophe Lahouze

Depuis le 16/11/2016

Comptes annuels d'ALPES ASSAINISSEMENT

Actif	2018	2019	2020	2021
Terrains	86.86 K € -16.62 %	71.36 K € -17.85 %	55.86 K € -21.72 %	40.36 K € -27.75 %
Constructions	2.38 M € 205.92 %	2.19 M € -8.21 %	1.95 M € -10.55 %	1.75 M € -10.49 %
Installations techniques …	9.56 M € 79.34 %	7.68 M € -19.67 %	6.29 M € -18.1 %	6.4 M € 1.76 %
Autres immobilisations corporelles	1.17 M € -18.83 %	855.48 K € -26.82 %	513.21 K € -40.01 %	448.2 K € -12.67 %
Immobilisations en cours	1.53 M € -61.36 %	2.04 M € 32.92 %	2.14 M € 4.82 %	1.67 M € -22.01 %
Immobilisation corporelles	14.73 M € 26.41 %	12.83 M € -12.9 %	10.95 M € -14.66 %	10.3 M € -5.89 %
Autres immobilisations financières	155.09 K € 128.95 %	103.8 K € -33.07 %	146.17 K € 40.83 %	118.95 K € -18.63 %
Immobilisations financières	166.74 K € 101.79 %	122.1 K € -26.77 %	148.11 K € 21.31 %	135.53 K € -8.5 %
Actif immobilisé	14.89 M € 27 %	12.93 M € -13.11 %	11.1 M € -14.21 %	10.42 M € -6.06 %
Matières premières, approvisionnements	196.53 K € 124.04 %	125.66 K € -36.06 %	63.19 K € -49.72 %	107.23 K € 69.7 %
Marchandises	15.85 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	- 0 %	5.32 K € 0 %	17.25 K € 223.95 %
Stocks et en-cours	212.38 K € -0.47 %	125.66 K € -40.83 %	68.51 K € -45.48 %	124.48 K € 81.68 %
Créances clients et comptes ratachés	3.19 M € -21.57 %	4.58 M € 43.32 %	3.8 M € -16.95 %	4.49 M € 18 %
Autres créances	1.82 M € -32.74 %	1.92 M € 5.33 %	3.68 M € 91.89 %	7.83 M € 113.12 %
Créances	5.01 M € -26.03 %	6.49 M € 29.54 %	7.48 M € 15.16 %	12.32 M € 64.77 %
Disponibilités	68 € -99.95 %	23.25 K € 34.09 K %	1.31 K € -94.35 %	19.01 K € 1.35 K %
Charges constatées d'avance	- 0 %	780 € 0 %	16.9 K € 2.07 K %	10.83 K € -35.9 %
Actif circulant	5.22 M € -27.04 %	6.64 M € 27.14 %	7.56 M € 13.87 %	12.47 M € 64.92 %
Total actif	20.11 M € 6.51 %	19.58 M € -2.65 %	18.66 M € -4.68 %	22.9 M € 22.71 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	76.5 K € 0 %	76.5 K € 0 %	76.5 K € 0 %	76.5 K € 0 %
Réserve légale	7.65 K € 0 %	7.65 K € 0 %	7.65 K € 0 %	7.65 K € 0 %
Réserves statutaires ou contractuelles	1.87 M € 0 %	1.87 M € 0 %	1.87 M € 0 %	1.87 M € 0 %
Report à nouveau	1.5 M € -31.2 %	922.85 K € -38.5 %	1.32 M € 43.1 %	-1.33 M € -200.71 %
Résultat de l'exercice	-577.65 K € -364.42 %	397.79 K € -168.86 %	-2.65 M € -766.35 %	1.55 M € -158.39 %
Subventions d'investissement	1.13 M € 0 %	1.66 M € 46.69 %	1.46 M € -12 %	1.28 M € -12.2 %
Capitaux propres	4 M € -7.98 %	4.93 M € 23.11 %	2.08 M € -57.82 %	3.45 M € 65.9 %
Provisions pour risques	126.22 K € 165.36 %	139.22 K € 10.3 %	123.22 K € -11.49 %	100.22 K € -18.67 %
Provisions pour charges	7.25 M € 12.37 %	8.05 M € 11.08 %	8.86 M € 10.03 %	9.43 M € 6.43 %
Provisions	7.38 M € 13.49 %	8.19 M € 11.06 %	8.99 M € 9.67 %	9.53 M € 6.09 %
Emprunts et dettes auprès des …	77.17 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	1.44 M € 264.97 %	495.34 K € -65.61 %	537.75 K € 8.56 %	660.74 K € 22.87 %
Dettes financières	1.52 M € 284.52 %	495.34 K € -67.36 %	537.75 K € 8.56 %	660.74 K € 22.87 %
Avances et acomptes reçus sur …	11.65 K € -21.76 %	18.3 K € 57.11 %	1.94 K € -89.39 %	16.58 K € 754.2 %
Dettes fournisseurs et comptes …	4.71 M € 6.37 %	4.03 M € -14.44 %	4.58 M € 13.79 %	6.18 M € 34.87 %
Dettes fiscales et sociales	2.1 M € -8.39 %	1.87 M € -11.16 %	1.86 M € -0.23 %	2.26 M € 21.45 %
Dettes d'exploitation	6.81 M € 1.33 %	5.9 M € -13.43 %	6.45 M € 9.35 %	8.45 M € 30.99 %
Dettes sur immobilisations et …	129.84 K € -70.94 %	- 0 %	195.71 K € 0 %	683.41 K € 249.19 %
Autres dettes	258.57 K € -42.82 %	43.39 K € -83.22 %	411.09 K € 847.44 %	108.26 K € -73.67 %
Dettes diverses	388.42 K € -56.79 %	43.39 K € -88.83 %	606.8 K € 1.3 K %	791.66 K € 30.46 %
Dettes + 1an	2.43 M € 94.51 %	1.34 M € -44.95 %	1.35 M € 0.81 %	1.48 M € 10.05 %
Dettes	8.73 M € 8.7 %	6.45 M € -26.06 %	7.6 M € 17.68 %	9.92 M € 30.56 %
Total passif	20.11 M € 6.51 %	19.58 M € -2.65 %	18.66 M € -4.68 %	22.9 M € 22.71 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	2.53 M € 4.29 %	2.73 M € 7.97 %	2.23 M € -18.52 %	4.32 M € 94.17 %
Production vendue de services	22.3 M € 6.27 %	23.48 M € 5.32 %	21.48 M € -8.53 %	24.17 M € 12.52 %
Chiffres d'affaires nets	24.83 M € 6.07 %	26.22 M € 5.59 %	23.71 M € -9.57 %	28.49 M € 20.19 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	5.72 K € 0 %	8 K € 39.93 %
Reprises sur dépréciations …	56.75 K € 16.98 %	32.2 K € -43.26 %	81.36 K € 152.68 %	283.7 K € 248.71 %
Autres produits	10 € 100 %	3.47 K € 34.63 K %	12 € -99.65 %	1.25 K € 10.28 K %
Produits d'exploitation	24.88 M € 6.09 %	26.25 M € 5.5 %	23.79 M € -9.36 %	28.79 M € 20.98 %
Achats de marchandises (y compris …	1.1 M € 6.96 %	1.15 M € 4.44 %	481.29 K € -58.1 %	1.42 M € 195.96 %
Variation de stock (matières …	-50.1 K € -570 %	-9.76 K € -80.52 %	87.06 K € -991.99 %	-44.04 K € -150.59 %
Autres achats et charges externes	13 M € 11.28 %	13.72 M € 5.51 %	15.43 M € 12.48 %	14.38 M € -6.8 %
Achats	14.05 M € 10.44 %	14.86 M € 5.74 %	16 M € 7.68 %	15.76 M € -1.48 %
Impôts, taxes et versements assimilés	3.12 M € 14.26 %	2.67 M € -14.48 %	1.86 M € -30.28 %	2.99 M € 60.41 %
Salaires et traitements	3.01 M € -5.92 %	3.1 M € 3.01 %	3.26 M € 5.17 %	3.21 M € -1.38 %
Charges sociales	1.46 M € 1.07 %	1.1 M € -24.41 %	1.54 M € 39.58 %	1.39 M € -9.84 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	2.5 M € 33.08 %	2.73 M € 9.07 %	2.81 M € 2.87 %	2.72 M € -2.94 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	27.29 K € -10.47 %	44.65 K € 63.6 %	109.8 K € 145.92 %	1.33 K € -98.79 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	899.28 K € 7.2 %	823.24 K € -8.45 %	808.07 K € -1.84 %	805.96 K € -0.26 %
Dotations d'exploitation	3.43 M € 24.7 %	3.6 M € 4.9 %	3.72 M € 3.56 %	3.53 M € -5.19 %
Autres charges	691.09 K € 22.88 %	629.3 K € -8.94 %	380.31 K € -39.57 %	478.56 K € 25.83 %
Charges d'exploitation	25.76 M € 10.05 %	25.96 M € 0.76 %	26.76 M € 3.11 %	27.36 M € 2.23 %
Résultat d'exploitation	-877.94 K € -1.98 K %	294.59 K € -133.55 %	-2.97 M € -1.11 K %	1.42 M € -147.92 %
Autres intérêts et produit assimilés	15.95 K € 19.35 K %	6.63 K € -58.44 %	27.64 K € 317.11 %	7.54 K € -72.72 %
Produit financiers	15.95 K € 19.35 K %	6.63 K € -58.44 %	27.64 K € 317.11 %	7.54 K € -72.72 %
Intérêts et charges assimilées	16.38 K € 769.59 %	29.99 K € 83.05 %	7.54 K € -74.86 %	7.33 K € -2.77 %
Charges financières	16.38 K € 769.59 %	29.99 K € 83.05 %	7.54 K € -74.86 %	7.33 K € -2.77 %
Résultat financier	-438 € -75.69 %	-23.36 K € 5.23 K %	20.1 K € -186.05 %	210 € -98.96 %
Résultat courant avant impôts	-878.38 K € -2.06 K %	271.23 K € -130.88 %	-2.95 M € -1.19 K %	1.42 M € -148.26 %
Produits exceptionnels sur …	147.64 K € 659.41 %	141.92 K € -3.87 %	- 0 %	249.6 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	- 0 %	403 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	147.64 K € 659.41 %	141.92 K € -3.87 %	403 K € 183.96 %	249.6 K € -38.07 %
Charges exceptionnelles sur …	1.4 K € 0 %	520 € -62.86 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.75 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	- 0 %	117.8 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	1.4 K € 29.99 %	520 € -62.86 %	117.8 K € 22.55 K %	1.75 K € -98.52 %
Résultat exceptionnel	146.24 K € 696.28 %	141.4 K € -3.3 %	285.2 K € 101.69 %	247.85 K € -13.1 %
Participations des salariés aux …	- 0 %	14.84 K € 0 %	-14.84 K € -200 %	31 K € -308.88 %
Impôts sur les bénéfices	-154.49 K € -0.49 %	- 0 %	- 0 %	92.96 K € 0 %
Total des produits	25.05 M € 6.7 %	26.4 M € 5.4 %	24.22 M € -8.24 %	29.04 M € 19.89 %
Total des charges	25.62 M € 10.18 %	26 M € 1.47 %	26.88 M € 3.36 %	27.49 M € 2.31 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-577.65 K € -364.42 %	397.79 K € -168.86 %	-2.65 M € -766.35 %	1.55 M € -158.39 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société ALPES ASSAINISSEMENT ?

Le dirigeant de la société ALPES ASSAINISSEMENT est : Jean Leprince.

Quelles sont les datas financières principales sur l’entreprise Alpes Assainissement ?

Durant la période 2021 la compagnie Alpes Assainissement a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 1.55 M avec une trésorerie de 19.01 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de 5.43 %.