TERRALOIRE à Vannes | Chiffre d'Affaires, Statuts

Q: Quel est le chiffre des ventes de l’entreprise TERRALOIRE ?

Le chiffre des ventes de Terraloire est de 2.32 M €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2019
Chiffre d'affaires (€)	2.32 M	2.36 M	1.84 M	1.09 M
Marge brute (€)	1.03 M	-647.69 K	-154.57 K	-362.05 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-40.22 K	562.83 K	226.69 K	278.81 K
EBITDA (€)	122.49 K	678.31 K	624.3 K	207.01 K
EBITDA - EBE (€)	-162.71 K	-115.48 K	-397.6 K	71.8 K
Résultat d'exploitation (€)	103.67 K	666.13 K	611.38 K	202.14 K
Résultat net (€)	-54.91 K	459.78 K	413.81 K	126.03 K
Taux de marge nette (%)	-2.37	19.5	22.54	11.55
Rentabilité sur fonds propres (%)	-6.52	45.22	62.98	89.4
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2019
Rentabilité économique (%)	-1.95	11.56	17.27	7.98
Valeur ajoutée (€) *	866.07 K	1.32 M	1.11 M	468.71 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	37.41	55.96	60.44	42.95
Croissance	2023	2022	2021	2019
Taux de marge brute (%)	44.7	-27.47	-8.42	-33.18
Taux de marge d'EBITDA (%)	5.29	28.77	34	18.97
Taux de marge opérationnelle (%)	-1.74	23.87	12.35	25.55
Gestion BFR	2023	2022	2021	2019
BFR (€)	2.18 M	3.41 M	2.12 M	1.1 M
BFRE (€)	1.26 M	2.26 M	1.04 M	986.65 K
BFRHE (€)	164.09 K	-95.19 K	-194.86 K	-37.05 K
BFR en jours de CA (j)	344.06	528.53	420.54	368.32
BFRE en jours de CA (j)	198.94	349.1	206.74	330.01
BFRHE en jours de CA (j)	1.04 Md	-614.96 M	-980.21 M	-110.78 M
Délais de paiement clients (j)	53.02	46.05	16.4	35.87
Délais de paiement fournisseurs (j)	125.93	51.37	18.14	93.76
Ratio des stocks / CA (%)	0.77	1.13	0.7	1.26
Autonomie financière	2023	2022	2021	2019
Capacité d'autofinancement (€)	368.77 K	963.09 K	784.41 K	302.93 K
Dette nette (€)	-1.05 M	-1.52 M	-438.09 K	-1.2 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	15.93	40.84	42.72	27.76
Font de roulement (€)	1.66 M	2.62 M	1.52 M	840.25 K
Couverture du BFR	75.97	76.59	72.07	76.3
Trésorerie (€)	576.21 K	946.14 K	990.3 K	66.27 K
Dettes financières (€)	925.72 K	1.66 M	896.61 K	727.3 K
Capacité de remboursement (€)	-2.84	-1.58	-0.56	-3.95
Ratio d'endettement (%)	-124.45	-149.94	-66.68	-848.95
Autonomie financière (%)	0.91	0.61	0.73	0.19
Solvabilité	2023	2022	2021	2019
Dettes d'exploitation (€) *	518.03 K	502.72 K	251.75 K	450.52 K
Liquidité générale	56.7	50.52	75.29	13.95
Liquidité réduite	56.7	50.52	75.29	13.95
Couverture de la dette	-0.78	6.23	2.73	1.75
Salaires et charges sociales (€)	236.62 K	109.36 K	102.78 K	72.25 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2019
Salaires / CA (%)	7.27	3.39	4.37	4.69
Impôts sur les bénéfices (€)	0	162.4 K	155.1 K	42.34 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

Voir le classement

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le compte Infonet Pro

Accès illimité à tous les services

Testez le compte Infonet Pro durant 1 mois pour seulement 3 € HT, puis abonnement de 99 € HT par mois

Dirigeant(s) de Terraloire

Président de SAS

TERRINVEST

Directeur Général

BPI

Observations

06/09/2019

Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 11/07/2019 : gérant partant : feneon christophe modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 11/07/2019 : nouveau domicile personnel de feneon arnaud, gérant : sene, 21ter rue du moulin

17/10/2016

Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 31/08/2016

Statuts de la société TERRALOIRE

26/04/2022

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

17/09/2014

Statuts constitutifs

17/09/2014

Statuts constitutifs

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/10/2022

Bilan social 2022

31/10/2021

Bilan social 2021

31/10/2019

Bilan social 2019

Acte(s) publié(s)

20/10/2023

Acte(s) Divers

18/05/2022

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Augmentation du capital social - Changement de forme juridique - Modification(s) statutaire(s) - Nomination de directeur général - Adoption des statuts de la société sous sa nouvelle forme - Nomination de président

10/03/2022

Rapport du commissaire à la transformation

03/06/2021

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Reconstitution de l'actif net

06/09/2019

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Autorisation de cession de parts et agrément d'une nouvelle associée - Démission(s) de gérant(s) - Modification(s) statutaire(s)

17/10/2016

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social - Agrément d'un nouvel associé refonte des statuts - Société terravia, société feninvest, les cédants monsieur pierre besnard, le cessionnaire

Annonce(s) légale(s) parue(s)

02/07/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/05/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

20/05/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration, la forme juridique, le capital.

24/06/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/11/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

10/09/2019

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

08/01/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

16/08/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

22/07/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/09/2014

Créations d'établissements

Comptes annuels de TERRALOIRE

279

Compte de résultat	2023	2022	2021	2019
Production vendue de biens	2.23 M € -1.48 %	2.26 M € 31.83 %	1.71 M € 68.75 %	1.02 M € 0 %
Production vendue de services	88.12 K € -9.67 %	97.55 K € -19.64 %	121.39 K € 61.5 %	75.16 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	2.32 M € -1.82 %	2.36 M € 28.43 %	1.84 M € 68.25 %	1.09 M € 0 %
Production stockée	-828.79 K € -37.76 %	1.33 M € 172.28 %	489.05 K € -31.68 %	715.81 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	567.57 K € -6.44 %	606.61 K € -19.69 %	755.3 K € 653.6 %	100.23 K € 0 %
Autres produits	2 € -75 %	8 € -11.11 %	9 € 0 %	9 € 0 %
Produits d'exploitation	2.05 M € -52.19 %	4.3 M € 39.47 %	3.08 M € 61.51 %	1.91 M € 0 %
Achats de matières premières et …	975.51 K € -65.68 %	2.84 M € 50.55 %	1.89 M € 33.5 %	1.41 M € 0 %
Autres achats et charges externes	304.68 K € 87.02 %	162.91 K € 59.16 %	102.36 K € 163.15 %	38.9 K € 0 %
Achats	1.28 M € -57.41 %	3.01 M € 50.99 %	1.99 M € 36.97 %	1.45 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	9.74 K € -16.68 %	11.68 K € 132.93 %	5.02 K € 85.02 %	2.71 K € 0 %
Salaires et traitements	168.31 K € 110.76 %	79.86 K € -0.41 %	80.19 K € 56.6 %	51.2 K € 0 %
Charges sociales	68.31 K € 131.52 %	29.5 K € 30.58 %	22.59 K € 7.37 %	21.04 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	18.82 K € 54.51 %	12.18 K € -5.71 %	12.92 K € 165.01 %	4.88 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	60.7 K € 0 %	0 € -100 %	46.82 K € 56.07 %	30 K € 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	344.16 K € -29.92 %	491.12 K € 57.99 %	310.85 K € 118.9 %	142.01 K € 0 %
Dotations d'exploitation	423.68 K € -15.82 %	503.3 K € 35.81 %	370.59 K € 109.51 %	176.88 K € 0 %
Autres charges	4 € -71.43 %	14 € -36.36 %	22 € 83.33 %	12 € 0 %
Charges d'exploitation	1.95 M € -46.28 %	3.63 M € 47.02 %	2.47 M € 44.8 %	1.71 M € 0 %
Résultat d'exploitation	103.67 K € -84.44 %	666.13 K € 8.96 %	611.38 K € 202.45 %	202.14 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	2.09 K € 6.65 K %	31 € 138.46 %	13 € 160 %	5 € 0 %
Produit financiers	2.09 K € 6.65 K %	31 € 138.46 %	13 € 160 %	5 € 0 %
Intérêts et charges assimilées	160.62 K € 207.38 %	52.26 K € 23.19 %	42.42 K € 18.59 %	35.77 K € 0 %
Charges financières	160.62 K € 207.38 %	52.26 K € 23.19 %	42.42 K € 18.59 %	35.77 K € 0 %
Résultat financier	-158.53 K € -203.56 %	-52.22 K € -23.15 %	-42.41 K € -18.57 %	-35.77 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	-54.87 K € -91.06 %	613.91 K € 7.9 %	568.97 K € 241.98 %	166.37 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	0 € -100 %	1.14 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	0 € -100 %	13.5 K € 0 %	- 0 %	2 K € 0 %
Produits exceptionnels	0 € -100 %	14.64 K € 0 %	- 0 %	2 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	48 € 0 %	0 € -100 %	65 € -99.46 %	12.09 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	0 € -100 %	6.36 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	48 € -99.25 %	6.36 K € 9.69 K %	65 € 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	-48 € -99.42 %	8.28 K € 12.64 K %	-65 € -96.75 %	2 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	0 € -100 %	162.4 K € 4.71 %	155.1 K € 266.31 %	42.34 K € 0 %
Total des produits	2.06 M € -52.31 %	4.31 M € 39.94 %	3.08 M € 61.34 %	1.91 M € 0 %
Total des charges	2.11 M € -45.19 %	3.85 M € 44.42 %	2.67 M € 49.54 %	1.78 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-54.91 K € -88.06 %	459.78 K € 11.11 %	413.81 K € 228.33 %	126.03 K € 0 %

Actif	2023	2022	2021	2019
Constructions	5.3 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations corporelles	27.94 K € -32.47 %	41.37 K € 42.63 %	29.01 K € 3.66 %	27.98 K € 0 %
Immobilisation corporelles	33.24 K € -19.65 %	41.37 K € 42.63 %	29.01 K € 3.66 %	27.98 K € 0 %
Autres participations	417 € 0 %	417 € 892.86 %	42 € 0 %	42 € 0 %
Créances rattachées à des …	72.5 K € 313.11 %	17.55 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	3.5 K € 62.94 %	2.15 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisations financières	76.41 K € 279.93 %	20.11 K € 47.79 K %	42 € 0 %	42 € 0 %
Actif immobilisé	109.65 K € 78.34 %	61.49 K € 111.66 %	29.05 K € 3.65 %	28.03 K € 0 %
Matières premières, approvisionnements	1.78 M € -33.33 %	2.67 M € 106.8 %	1.29 M € -6.17 %	1.38 M € 0 %
En-cours de production de biens	- 0 %	0 € -100 %	1.1 K € 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	1.78 M € -33.33 %	2.67 M € 106.62 %	1.29 M € -6.09 %	1.38 M € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	324 € -99.64 %	89 K € 0 %	- 0 %	61.62 K € 0 %
Autres créances	340.66 K € 60.21 %	212.63 K € 154.25 %	83.63 K € 77.53 %	47.11 K € 0 %
Créances	340.98 K € 13.04 %	301.63 K € 260.67 %	83.63 K € -23.08 %	108.73 K € 0 %
Disponibilités	576.21 K € -39.1 %	946.14 K € -4.46 %	990.3 K € 1.39 K %	66.27 K € 0 %
Charges constatées d'avance	3.64 K € 870.93 %	375 € -75.74 %	1.55 K € 34.55 %	1.15 K € 0 %
Actif circulant	2.7 M € -31.06 %	3.92 M € 65.48 %	2.37 M € 52.56 %	1.55 M € 0 %
Total actif	2.81 M € -29.37 %	3.98 M € 66.04 %	2.4 M € 51.69 %	1.58 M € 0 %

Passif	2023	2022	2021	2019
Capital social ou individuel	30 K € 0 %	30 K € 2.9 K %	1 K € 0 %	1 K € 0 %
Réserve légale	3 K € 0 %	3 K € 2.9 K %	100 € 0 %	100 € 0 %
Autres réserves	863.8 K € 64.84 %	524.02 K € 116.44 %	242.11 K € 1.65 K %	13.85 K € 0 %
Résultat de l'exercice	-54.91 K € -88.06 %	459.78 K € 11.11 %	413.81 K € 228.33 %	126.03 K € 0 %
Capitaux propres	841.88 K € -17.2 %	1.02 M € 54.76 %	657.02 K € 366.04 %	140.98 K € 0 %
Provisions pour charges	344.16 K € -29.92 %	491.12 K € 57.99 %	310.85 K € 77 %	175.63 K € 0 %
Provisions	344.16 K € -29.92 %	491.12 K € 57.99 %	310.85 K € 77 %	175.63 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	592.19 K € -64.29 %	1.66 M € 160.5 %	636.58 K € 39.04 %	457.83 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	333.53 K € 21.66 K %	1.53 K € -99.41 %	260.03 K € -3.5 %	269.46 K € 0 %
Dettes financières	925.72 K € -44.23 %	1.66 M € 85.12 %	896.61 K € 23.28 %	727.3 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	447.83 K € 4.41 %	428.91 K € 327.64 %	100.3 K € -73.5 %	378.52 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	70.2 K € -4.89 %	73.81 K € -51.27 %	151.45 K € 110.37 %	71.99 K € 0 %
Dettes d'exploitation	518.03 K € 3.05 %	502.72 K € 99.69 %	251.75 K € -44.12 %	450.52 K € 0 %
Autres dettes	6.57 K € 7.04 K %	92 € -47.13 %	174 € -97.48 %	6.91 K € 0 %
Dettes diverses	6.57 K € 7.04 K %	92 € -47.13 %	174 € -97.48 %	6.91 K € 0 %
Dettes + 1an	1.27 M € -40.96 %	2.15 M € 78.14 %	1.21 M € 38.9 %	869.3 K € 0 %
Produits constatés d'avance	173.63 K € -43.65 %	308.11 K € 10.09 %	279.86 K € 256.95 %	78.41 K € 0 %
Dettes	1.62 M € -34.27 %	2.47 M € 72.97 %	1.43 M € 13.08 %	1.26 M € 0 %
Total passif	2.81 M € -29.37 %	3.98 M € 66.04 %	2.4 M € 51.69 %	1.58 M € 0 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre de salariés en activité pour Terraloire ?

On recense 1 - 2 salariés en activité pour l’entreprise Terraloire.

Quel est le chiffre des ventes de l’entreprise TERRALOIRE ?

Le chiffre des ventes de Terraloire est de 2.32 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de la société Terraloire ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4110A (soit : Promotion immobilière de logements).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières capitales sur la société Terraloire ?

Durant la période 2023 l’entreprise Terraloire a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -54.91 K € avec une trésorerie de 576.21 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le taux de profitabilité est de -2.37 %.