AUREL à Saint-denis | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.05 M	1.28 M	-	-
Marge brute (€)	716.18 K	807.51 K	-	-
EBITDA (€)	31.99 K	200.51 K	-	-
Résultat d'exploitation (€)	29.23 K	197.33 K	-	-
Résultat net (€)	19.92 K	146.83 K	-	-
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	68.28	63.18	-	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.05	15.69	-	-
BFR (€)	109.03 K	246.4 K	372.33 K	459.72 K
BFRHE (€)	-7.41 K	-	1.22 K	-
BFR en jours de CA (j)	37.94	70.37	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	-21.31 M	-	-	-
Délais de paiement clients (j)	8.62	4.94	-	-
Dette nette (€)	51.38 K	207.72 K	324.09 K	383.88 K
Font de roulement (€)	89.97 K	235.61 K	362.93 K	441.04 K
Couverture du BFR	82.52	95.62	97.48	95.94
Trésorerie (€)	156.54 K	275.11 K	407.76 K	433.85 K
Dettes financières (€)	13.26 K	10 K	12.73 K	11.13 K
Ratio d'endettement (%)	61.93	90.39	92.32	88
Autonomie financière (%)	6.26	22.98	27.59	39.21
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	72.84 K	46.6 K	61.55 K	20.16 K
Couverture de la dette	0.27	3.15	-	-
Taux de marge nette (%)	1.9	11.49	-	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	24.01	63.9	-	-
Rentabilité économique (%)	10.59	49.41	-	-
Valeur ajoutée (€) *	721.11 K	807.51 K	-	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	68.75	63.18	-	-
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires / CA (%)	64.91	47.16	-	-
Impôts sur les bénéfices (€)	4.39 K	50.5 K	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le forfait Infonet+

Consultation et téléchargement illimité

Testez le forfait Infonet+ durant 48h pour seulement 1,90 € HT, puis abonnement de 69 HT par mois sans obligation de reconduction

Actionnaire(s) d'Aurel

Bénéficiaire

Yannick Jeanne

43.33 % des parts

43.33 % des votes

Bénéficiaire

Michel Armanet

33.33 % des parts

33.33 % des votes

Dirigeant(s) d'Aurel

Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels d'AUREL

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	- 0 %	89 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	- 0 %	- 0 %	53 € 0 %	16 € -69.81 %
Immobilisation incorporelles	- 0 %	89 € 0 %	53 € -40.45 %	16 € -69.81 %
Autres immobilisations corporelles	6.26 K € 6.48 K %	4.09 K € -34.55 %	798 € -80.51 %	6.27 K € 686.22 %
Immobilisation corporelles	6.26 K € 4.57 K %	4.09 K € -34.55 %	798 € -80.51 %	6.27 K € 686.22 %
Actif immobilisé	6.26 K € 4.53 K %	4.18 K € -33.13 %	851 € -79.66 %	6.29 K € 639.25 %
Créances clients et comptes ratachés	13.68 K € -16.87 %	17.29 K € 26.36 %	15.5 K € -10.36 %	45.69 K € 194.8 %
Autres créances	11.08 K € 0 %	- 0 %	9.9 K € 0 %	- 0 %
Créances	24.76 K € 50.43 %	17.29 K € -30.17 %	25.4 K € 46.91 %	45.69 K € 79.89 %
Disponibilités	156.54 K € -5.18 %	275.11 K € 75.75 %	407.76 K € 48.22 %	433.85 K € 6.4 %
Charges constatées d'avance	570 € 1.74 K %	601 € 5.44 %	718 € 19.47 %	346 € -51.81 %
Actif circulant	181.87 K € 0.16 %	293 K € 61.11 %	433.87 K € 48.08 %	479.88 K € 10.6 %
Total actif	188.12 K € 3.52 %	297.18 K € 57.97 %	434.72 K € 46.28 %	486.17 K € 11.84 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	6 K € 0 %	6 K € 0 %	6 K € 0 %	6 K € 0 %
Réserve légale	- 0 %	600 € 0 %	600 € 0 %	600 € 0 %
Report à nouveau	57.05 K € -7.11 K %	76.37 K € 33.87 %	223.19 K € 192.27 %	344.46 K € 54.33 %
Résultat de l'exercice	19.92 K € -65.57 %	146.83 K € 637.11 %	121.27 K € -17.41 %	85.15 K € -29.78 %
Capitaux propres	82.97 K € 31.6 %	229.79 K € 176.97 %	351.06 K € 52.77 %	436.2 K € 24.26 %
Emprunts et dettes financières divers	13.26 K € 58.72 %	10 K € -24.58 %	12.73 K € 27.27 %	11.13 K € -12.58 %
Dettes financières	13.26 K € 58.72 %	10 K € -24.58 %	12.73 K € 27.27 %	11.13 K € -12.58 %
Dettes fiscales et sociales	72.84 K € -16.36 %	46.6 K € -36.02 %	61.55 K € 32.08 %	20.16 K € -67.24 %
Dettes d'exploitation	72.84 K € -16.36 %	46.6 K € -36.02 %	61.55 K € 32.08 %	20.16 K € -67.24 %
Autres dettes	19.06 K € -17.96 %	10.79 K € -43.37 %	9.4 K € -12.93 %	18.68 K € 98.79 %
Dettes diverses	19.06 K € -17.96 %	10.79 K € -43.37 %	9.4 K € -12.93 %	18.68 K € 98.79 %
Dettes + 1an	13.26 K € 58.72 %	10 K € -24.58 %	12.73 K € 27.27 %	11.13 K € -12.58 %
Dettes	105.16 K € -11.39 %	67.39 K € -35.91 %	83.67 K € 24.15 %	49.97 K € -40.28 %
Total passif	188.12 K € 3.52 %	297.18 K € 57.97 %	434.72 K € 46.28 %	486.17 K € 11.84 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de services	1.05 M € 15.45 %	1.28 M € 21.84 %	- 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	1.05 M € 15.45 %	1.28 M € 21.84 %	- 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	1.05 M € 15.45 %	1.28 M € 21.84 %	- 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	332.75 K € 54.22 %	470.54 K € 41.41 %	- 0 %	- 0 %
Achats	332.75 K € 54.22 %	470.54 K € 41.41 %	- 0 %	- 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.97 K € 25.59 %	2.21 K € 12.11 %	- 0 %	- 0 %
Salaires et traitements	680.85 K € 10.43 %	602.74 K € -11.47 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	2.76 K € 199.78 %	3.19 K € 15.47 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	2.76 K € 199.78 %	3.19 K € 15.47 %	- 0 %	- 0 %
Autres charges	1.36 K € 18.21 %	2.04 K € 49.38 %	- 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	1.02 M € 21.98 %	1.08 M € 5.98 %	- 0 %	- 0 %
Résultat d'exploitation	29.23 K € -59.74 %	197.33 K € 574.99 %	- 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	29.23 K € -59.74 %	197.33 K € 574.99 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	4.93 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	4.93 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	-4.93 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	4.39 K € -70.29 %	50.5 K € 1.05 K %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	1.05 M € 15.45 %	1.28 M € 21.84 %	- 0 %	- 0 %
Total des charges	1.03 M € 20.96 %	1.13 M € 9.93 %	- 0 %	- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	19.92 K € -65.57 %	146.83 K € 637.11 %	- 0 %	- 0 %

FAQ

Quelles sont les datas financières clés sur la société Aurel ?

Durant la période 2019 la compagnie Aurel a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 146.83 K avec une trésorerie de 433.85 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de 11.49 %.