CALIFRAIS à CHEVILLY-LARUE | Chiffre d'Affaires et Status

Performance financière 11

Chiffre d'affaire (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	108 K	-95 K	122.7 K	365.5 K
BFRE (€)	-25.5 K	-151.1 K	96.4 K	-171 K
BFRHE (€)	133.6 K	56.1 K	26.2 K	536.5 K
Dette nette (€)	-366.1 K	-697.4 K	-1.5 M	-1.6 M
Font de roulement (€)	121.1 K	-76.7 K	111.9 K	347.8 K
Trésorerie (€)	13 K	18.3 K	-10.7 K	-17.7 K
Dettes financières (€)	236.9 K	327 K	1 M	1.5 M
Ratio d'endettement (%)	1.5 K	-7.1 K	-274.5	-151.7
Dettes d'exploitation (€) *	238.3 K	407.6 K	479.1 K	583.7 K
Liquidité générale	70.1	40.1	36.4	42
Liquidité réduite	70.1	40.1	36.4	42
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaires 3

Bénéficiaire direct

Pierre Jean Levy

Né en 1991

27 % des parts

Bénéficiaire direct

Simon Jacques Vincent Bussy

Né en 1991

27 % des parts

Bénéficiaire direct

Ross Fitzgérald Lawrence

Né en 1990

27 % des parts

Mandataires légaux & administrateurs 2

Président

Pierre Levy

Depuis le 27/10/2015

Directeur Général

Ross Lawrence

Depuis le 27/10/2015

Comptes annuels 41

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits ...	- 0 %	- 0 %	126.3 K € 0 %	111 K € -12.1 %
Autres immobilisations incorporelles ...	57.1 K € 0 %	301.1 K € 427.8 %	923.5 K € 206.7 %	1.7 M € 84.3 %
Immobilisation incorporelles	57.1 K € 0 %	301.1 K € 427.8 %	1 M € 248.6 %	1.8 M € 72.7 %
Installations techniques, ...	2.2 K € -34.9 %	1 K € -53.5 %	268.6 K € 25.7 K %	261 K € -2.8 %
Autres immobilisations corporelles	11.4 K € 72.2 %	19 K € 66.2 %	57.2 K € 201.1 %	78.2 K € 36.7 %
Immobilisation corporelles	13.7 K € 35.6 %	20.1 K € 46.5 %	325.9 K € 1.5 K %	339.3 K € 4.1 %
Prêts	- 0 %	- 0 %	1.5 K € 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	21.3 K € 21.7 %	35.9 K € 68.5 %	82.4 K € 129.7 %	103 K € 25 %
Immobilisations financières	21.3 K € 21.7 %	35.9 K € 68.5 %	83.9 K € 133.9 %	103 K € 22.8 %
Actif immobilisé	92 K € 233.8 %	413.6 K € 349.5 %	1.5 M € 252.9 %	2.3 M € 54.5 %
Matières premières, approvisionnements	- 0 %	- 0 %	4 K € 0 %	2 K € -51.2 %
Marchandises	4.9 K € 0 %	15.5 K € 218.6 %	39 K € 150.9 %	51.3 K € 31.6 %
Avances et acomptes versés sur ...	- 0 %	- 0 %	6.1 K € 0 %	300 € -95.1 %
Stocks et en-cours	4.9 K € 0 %	15.5 K € 218.6 %	49.2 K € 216.2 %	53.6 K € 9.1 %
Créances clients et comptes ratachés	156.4 K € 48.9 %	96.2 K € -38.5 %	65.8 K € -31.6 %	104.9 K € 59.5 %
Autres créances	51.5 K € 47.4 %	144.7 K € 181.2 %	460.6 K € 218.3 %	254.2 K € -44.8 %
Créances	207.9 K € 48.5 %	240.9 K € 15.9 %	526.4 K € 118.5 %	359.1 K € -31.8 %
Disponibilités	121.1 K € 145.6 %	43.9 K € -63.7 %	21.2 K € -51.8 %	506.7 K € 2.3 K %
Charges constatées d'avance	12.5 K € 72.1 %	12.2 K € -2.6 %	5.1 K € -58.4 %	29.8 K € 487.8 %
Actif circulant	346.3 K € 76.2 %	312.5 K € -9.8 %	601.8 K € 92.5 %	949.2 K € 57.7 %
Total actif	463.3 K € 86 %	751.1 K € 62.1 %	2.1 M € 174.4 %	3.2 M € 55.5 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	50 K € 0 %	50 K € 0 %	51.1 K € 2.2 %	59.6 K € 16.6 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	- 0 %	65 K € 0 %	343.9 K € 429.1 %	1.8 M € 433.7 %
Réserve légale	- 0 %	- 0 %	- 0 %	5.1 K € 0 %
Autres réserves	- 0 %	- 0 %	- 0 %	144.7 K € 0 %
Report à nouveau	25.9 K € 0 %	-73.8 K € -385.1 %	-105.1 K € 42.5 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	-99.6 K € 0 %	-31.4 K € -68.5 %	254.9 K € -913 %	-972.8 K € -481.6 %
Capitaux propres	-23.8 K € -131.3 %	9.9 K € -141.5 %	544.8 K € 5.4 K %	1.1 M € 96.7 %
Emprunts et dettes auprès des ...	195.6 K € 2.1 K %	229.4 K € 17.3 %	1 M € 342.3 %	1.5 M € 49.7 %
Emprunts et dettes financières divers	41.3 K € -13.7 %	97.6 K € 136.6 %	12.3 K € -87.4 %	13 K € 5.2 %
Dettes financières	236.9 K € 316.9 %	327 K € 38.1 %	1 M € 214 %	1.5 M € 49.2 %
Dettes fournisseurs et comptes ...	194.3 K € 113.8 %	315.5 K € 62.3 %	263.1 K € -16.6 %	428.8 K € 63 %
Dettes fiscales et sociales	44 K € 80.2 %	92.1 K € 109.6 %	216 K € 134.4 %	155 K € -28.3 %
Dettes d'exploitation	238.3 K € 106.7 %	407.6 K € 71.1 %	479.1 K € 17.5 %	583.7 K € 21.8 %
Dettes sur immobilisations et ...	- 0 %	- 0 %	7.6 K € 0 %	15.5 K € 102.6 %
Autres dettes	12 K € 986.5 %	6.7 K € -44.1 %	1.5 K € -77.2 %	2.2 K € 47.1 %
Dettes diverses	12 K € 986.5 %	6.7 K € -44.1 %	9.2 K € 36.8 %	17.7 K € 93.4 %
Dettes + 1an	236.9 K € 316.9 %	327 K € 38.1 %	1 M € 214 %	1.5 M € 49.2 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	- 0 %	1.6 K € 0 %	- 0 %
Dettes	487.1 K € 181.2 %	741.3 K € 52.2 %	1.5 M € 104.6 %	2.1 M € 40.6 %
Total passif	463.3 K € 86 %	751.1 K € 62.1 %	2.1 M € 174.4 %	3.2 M € 55.5 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021

Questions fréquentes 3

Quelles sont les données financières principales sur la société Califrais ?

En 23/09/2023 la compagnie Califrais a atteint un résultat net de 25.4 K avec une trésorerie de -17.7 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 2.52 %.