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THE DESIGN WORKSHOP (TDW)

2 Ruelle Cabaret - 77650 Jutigny
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Cotation bancaire :
NC
Limite conseillée :
0 €
Délai de paiement :
20 jours
Risque d’impayé :
F

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 01/11/2013)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 03/12/2013)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 03/12/2013)

Dirigeant
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
NC
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
MELUN
RCS
MELUN 798891891
SIREN
798891891
SIRET
79889189100029
N° TVA
FR73798891891
Conv. collectives
NC
Diffusion
Oui (partielle)
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
3299Z
Type activité
Autres activités manufacturières n.c.a.
Forme juridique
SARL
Capital social
100€
Date de création
01/11/2013
Fiche mise à jour
22/01/2025
Clôture exercice
31/12/2017

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui (partielle)
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Très élevé
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Très bonne
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Très élevé
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

THE DESIGN WORKSHOP (TDW), Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est active depuis 01/11/2013.

Établie à JUTIGNY (77650), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

La création, la fabrication et la vente de mobilier d'art, de sculptures, d'objets de décoration et de toutes prestations de services liées à l'objet ci-dessous, et plus généralement toutes opérations financières, commerciales mobilières et immobilières en rapport direct ou indirect avec ladite activité.

Micheline Lagrange est Gérant de la société THE DESIGN WORKSHOP (TDW).


Chiffre d'affaires 83.89 K € 2017
Effectif 1 - 2 -
Marge brute 41.84 K € 2017
Profitabilité 9.52 % 2017
EBITDA 1.3 K € 2016
Résultat net 7.98 K € 2017
Trésorerie 18.27 K € 2017
BFR 26.87 K € 2017
Dettes + 1an 2.33 K € 2016
Endettement 13.55 K € 2017
Délai paiement 20 (fournisseur)
Délai paiement 14 (client)
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THE DESIGN WORKSHOP (TDW)
2 Ruelle Cabaret - 77650 Jutigny
Limite conseillée :
0 €
Cotation bancaire :
N
Délai de paiement :
20 jours
Risque d’impayé :
F

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires (€) 83.89 K 71.07 K 63.36 K
Marge brute (€) 41.84 K 28.97 K 22.99 K
Excédent brut d'exploitation (€) - -948 -
EBITDA (€) - 1.3 K 14.11 K
EBITDA - EBE (€) - -2.24 K -
Résultat d'exploitation (€) 9.21 K -1.37 K 13.04 K
Résultat net (€) 7.98 K -65 11.32 K
Taux de marge nette (%) 9.52 -0.09 17.87
Rentabilité sur fonds propres (%) 45.01 -0.67 115.32
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2017 2016 2015
Rentabilité économique (%) 25.51 -0.28 67.46
Valeur ajoutée (€) * 37.51 K 30.55 K 22.99 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 44.71 42.99 36.29
Croissance 2017 2016 2015
Taux de marge brute (%) 49.87 40.76 36.29
Taux de marge d'EBITDA (%) - 1.82 22.27
Taux de marge opérationnelle (%) - -1.33 -
Gestion BFR 2017 2016 2015
BFR (€) 26.87 K 2.51 K -19
BFRE (€) 5.38 K -2.74 K -
BFRHE (€) -7.98 K 2.32 K 3.89 K
BFR en jours de CA (j) 116.92 12.9 -0.11
BFRE en jours de CA (j) 23.41 -14.05 -
BFRHE en jours de CA (j) -1.83 M 450.78 K 675.62 K
Délais de paiement clients (j) 13.82 11.73 25.87
Délais de paiement fournisseurs (j) 20.47 1.97 20.62
Ratio des stocks / CA (%) 0.09 0.12 -
Autonomie financière 2017 2016 2015
Capacité d'autofinancement (€) - 2.6 K -
Dette nette (€) 4.72 K -10.49 K -
Capacité d'autofinancement / CA (%) - 3.66 -
Font de roulement (€) - 862 -18
Couverture du BFR - 34.32 94.74
Trésorerie (€) 18.27 K 2.93 K -
Dettes financières (€) - 679 2.39 K
Capacité de remboursement (€) - -4.04 -
Ratio d'endettement (%) 26.62 -107.58 -
Autonomie financière (%) - 14.36 4.1
Solvabilité 2017 2016 2015
Dettes d'exploitation (€) * 2.36 K 11.1 K 4.57 K
Liquidité générale 158.59 39.09 -
Liquidité réduite 158.59 39.09 -
Couverture de la dette - -0.01 4.95
Salaires et charges sociales (€) 30.49 K 32.86 K -
Structure de l'activité 2017 2016 2015
Salaires / CA (%) 28.08 35.88 7.26
Impôts sur les bénéfices (€) 933 - 1.72 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Nuage concurrentiel

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Dirigeant(s) de The Design Workshop (TDW)

1

Statuts de la société THE DESIGN WORKSHOP (TDW)

1
03/12/2013
Statuts constitutifs - Constitution

Bilans financiers

3
31/12/2017
Bilan simplifié 2017
31/12/2016
Bilan social 2016
31/12/2015
Bilan social 2015

Acte(s) publié(s)

2
22/04/2020
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Transfert du siège social - Modification des principales activités
01/04/2020
Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

13
26/01/2025
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
12/06/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
06/12/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
29/03/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
27/01/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
26/04/2020
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'activité, transfert du siège social.
19/01/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
02/04/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
20/03/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
10/03/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
20/04/2016
Modifications et mutations diverses Modification de représentant..
23/12/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
15/12/2013
Créations d'établissements

Comptes annuels de THE DESIGN WORKSHOP (TDW)

131
Compte de résultat 2017 2016 2015
Production vendue de biens
80.59 K € 13.4 %
71.07 K € 12.17 %
63.36 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets
83.89 K € 18.04 %
71.07 K € 12.17 %
63.36 K € 0 %
Production stockée
- 0 %
6.7 K € 0 %
- 0 %
Reprises sur dépréciations …
- 0 %
2.25 K € 0 %
- 0 %
Autres produits
3.3 K € 109.9 K %
3 € -81.25 %
16 € 0 %
Produits d'exploitation
- 0 %
80.02 K € 26.26 %
63.38 K € 0 %
Achats de marchandises (y compris …
- 0 %
3.38 K € 0 %
- 0 %
Achats de matières premières et …
21.68 K € -3.05 %
22.36 K € 46.94 %
15.22 K € 0 %
Variation de stock (matières …
624 € 62.41 %
-1.66 K € -268.89 %
450 € 0 %
Autres achats et charges externes
19.76 K € 9.56 %
18.03 K € -27 %
24.7 K € 0 %
Achats
42.06 K € -0.12 %
42.11 K € 4.3 %
40.37 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés
716 € -80.95 %
3.76 K € -11.2 %
4.23 K € 0 %
Salaires et traitements
23.56 K € -7.6 %
25.5 K € 454.35 %
4.6 K € 0 %
Charges sociales
6.93 K € -5.88 %
7.36 K € 0 %
- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
1.4 K € -47.31 %
2.66 K € 147.53 %
1.08 K € 0 %
Dotations d'exploitation
1.4 K € -47.31 %
2.66 K € 147.53 %
1.08 K € 0 %
Autres charges
15 € 400 %
3 € -95.24 %
63 € 0 %
Charges d'exploitation
74.68 K € -8.24 %
81.39 K € 61.68 %
50.34 K € 0 %
Résultat d'exploitation
9.21 K € 575.02 %
-1.37 K € -89.53 %
13.04 K € 0 %
Résultat courant avant impôts
- 0 %
-1.37 K € -89.53 %
13.04 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …
- 0 %
1.3 K € 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels
5.9 K € 353.85 %
1.3 K € 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles
6.2 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Résultat exceptionnel
- 0 %
1.3 K € 0 %
- 0 %
Impôts sur les bénéfices
933 € 0 %
- 0 %
1.72 K € 0 %
Total des produits
- 0 %
81.32 K € 28.31 %
63.38 K € 0 %
Total des charges
- 0 %
81.39 K € 56.35 %
52.05 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
7.98 K € 12.18 K %
-65 € -99.43 %
11.32 K € 0 %
Actif 2017 2016 2015
Installations techniques …
- 0 %
2.76 K € -20.24 %
3.46 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles
- 0 %
6.81 K € -22.36 %
8.77 K € 0 %
Immobilisation corporelles
- 0 %
9.57 K € -21.76 %
12.23 K € 0 %
Immobilisations financières
- 0 %
1.65 K € 0 %
- 0 %
Actif immobilisé
3.5 K € -63.43 %
9.57 K € -21.76 %
12.23 K € 0 %
Matières premières, approvisionnements
7.74 K € 366.02 %
1.66 K € 0 %
- 0 %
Produits intermédiaires et finis
- 0 %
6.7 K € 0 %
- 0 %
Stocks et en-cours
7.74 K € -7.46 %
8.36 K € 0 %
- 0 %
Créances clients et comptes ratachés
- 0 %
- 0 %
662 € 0 %
Autres créances
3.22 K € 39.09 %
2.32 K € -40.52 %
3.89 K € 0 %
Créances
3.22 K € 39.09 %
2.32 K € -49.17 %
4.55 K € 0 %
Disponibilités
18.27 K € 523.26 %
2.93 K € 0 %
- 0 %
Actif circulant
29.23 K € 114.82 %
13.61 K € 198.79 %
4.55 K € 0 %
Total actif
- 0 %
23.18 K € 38.08 %
16.79 K € 0 %
Passif 2017 2016 2015
Capital social ou individuel
- 0 %
100 € 0 %
100 € 0 %
Autres réserves
11.32 K € 0 %
11.32 K € 0 %
- 0 %
Report à nouveau
-1.67 K € -4.05 %
-1.6 K € 0 %
-1.6 K € 0 %
Résultat de l'exercice
7.98 K € 12.18 K %
-65 € -99.43 %
11.32 K € 0 %
Capitaux propres
17.74 K € 81.85 %
9.75 K € -0.67 %
9.82 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …
- 0 %
- 0 %
4 € 0 %
Emprunts et dettes financières divers
- 0 %
679 € -71.59 %
2.39 K € 0 %
Dettes financières
- 0 %
679 € -71.64 %
2.39 K € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …
- 0 %
1.65 K € 0 %
- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …
2.36 K € 885.77 %
239 € -89.55 %
2.29 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales
- 0 %
10.86 K € 374.89 %
2.29 K € 0 %
Dettes d'exploitation
2.36 K € -78.77 %
11.1 K € 142.62 %
4.57 K € 0 %
Autres dettes
11.2 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Dettes diverses
11.2 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Dettes + 1an
- 0 %
2.33 K € -2.72 %
2.39 K € 0 %
Dettes
13.55 K € 0.96 %
13.42 K € 92.71 %
6.97 K € 0 %
Total passif
31.29 K € 35 %
23.18 K € 38.08 %
16.79 K € 0 %

FAQ

6

Quel est le nombre de salariés travaillant chez The Design Workshop (TDW) ?

On dénombre 1 - 2 salariés travaillant chez la société The Design Workshop (TDW).

Qui est le dirigeant de la société THE DESIGN WORKSHOP (TDW) ?

Le dirigeant de la société THE DESIGN WORKSHOP (TDW) est : Micheline Lagrange.

Quel est le volume des ventes de l’entreprise THE DESIGN WORKSHOP (TDW) ?

Le volume des ventes de The Design Workshop (TDW) est de 83.89 K €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de la société The Design Workshop (TDW) ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 3299Z (c'est à dire : Autres activités manufacturières n.c.a.).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières principales sur la société The Design Workshop (TDW) ?

En 2017 la compagnie The Design Workshop (TDW) a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 7.98 K € avec une trésorerie de 18.27 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le taux de profitabilité est de 9.52 %.

Quel est le statut fiscal de l’entreprise The Design Workshop (TDW) ?

La société The Design Workshop (TDW) a vu le jour le 2013 et son statut fiscal est : Société à responsabilité limitée (sans autre indication).
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