URGO ADVANCED TEXTILE à Chenove

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2021	2019
Chiffre d'affaires (€)	21.58 M	20.33 M	17.57 M
Marge brute (€)	5.23 M	6.24 M	4.99 M
Excédent brut d'exploitation (€)	431.47 K	2.95 M	2.21 M
EBITDA (€)	517.53 K	3.02 M	2.24 M
EBITDA - EBE (€)	-86.06 K	-72 K	-35.75 K
Résultat d'exploitation (€)	-1.27 M	1.72 M	1.06 M
Résultat net (€)	-1.36 M	-	738.42 K
Taux de marge nette (%)	-6.31	-	4.2
Rentabilité sur fonds propres (%)	-15.09	-	9.38
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2021	2019
Rentabilité économique (%)	-5.34	-	4.74
Valeur ajoutée (€) *	4.28 M	-	5.19 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	19.83	-	29.55
Croissance	2022	2021	2019
Taux de marge brute (%)	24.24	30.69	28.41
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.4	14.85	12.77
Taux de marge opérationnelle (%)	2	14.5	12.56
Gestion BFR	2022	2021	2019
BFR (€)	7.71 M	7.03 M	4.9 M
BFRE (€)	6.88 M	6.67 M	4.21 M
BFRHE (€)	575.46 K	-176.34 K	83.1 K
BFR en jours de CA (j)	130.41	126.2	101.75
BFRE en jours de CA (j)	116.34	119.8	87.41
BFRHE en jours de CA (j)	34.03 Md	-9.82 Md	4 Md
Délais de paiement clients (j)	121.99	120.68	115.69
Délais de paiement fournisseurs (j)	64.18	69.99	67.11
Ratio des stocks / CA (%)	0.2	0.19	0.12
Autonomie financière	2022	2021	2019
Capacité d'autofinancement (€)	593.32 K	3.17 M	2.06 M
Dette nette (€)	-	-	-7.24 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.75	15.6	11.72
Font de roulement (€)	7.29 M	6.35 M	4.51 M
Couverture du BFR	94.56	90.28	92.07
Trésorerie (€)	-	-	341.73 K
Dettes financières (€)	12.15 M	8.69 M	4.16 M
Capacité de remboursement (€)	-	-	-3.52
Ratio d'endettement (%)	-	-	-91.91
Autonomie financière (%)	0.74	1.2	1.89
Solvabilité	2022	2021	2019
Dettes d'exploitation (€) *	3.91 M	3.72 M	3.15 M
Liquidité générale	45.1	52.77	79.04
Liquidité réduite	45.1	52.77	79.04
Couverture de la dette	-1.58	-	0.96
Salaires et charges sociales (€)	4.23 M	3.96 M	3.18 M
Structure de l'activité	2022	2021	2019
Salaires / CA (%)	14.87	14.18	13.71
Impôts sur les bénéfices (€)	-10 K	-	59.19 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) d'Urgo Advanced Textile

Président de SAS

Guirec Le Lous

Directeur Général

Ronan Blanchard

Directeur général délégué

Franck Boldron

Commissaire aux comptes titulaire

FORVIS MAZARS

Observations

27/02/2015

Apport partiel d'actif - l236-1 à compter du 02/01/2015 : personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : apporteuse : molypharm industries, société par actions simplifiée (sas), 42 rue de longvic 21300 chenove (rcs dijon (2104) 323 590 117) bénéficiaire : urgo advanced textile, société par actions simplifiée (sas), 42 rue de longvic 21300 chenove (rcs dijon (2104) 798 251 567)

27/02/2015

22/12/2014

Radiation : entreprise desormais immatriculee au rcs de dijon sous le numero 2014b01170

22/12/2014

Radiation : entreprise desormais immatriculee au rcs de dijon sous le numero 2014b01170

Exploitation d'un ou plusieurs établissements hors du ressort, sans exploitation au siège

Statuts de la société URGO ADVANCED TEXTILE

17/06/2019

Statuts mis à jour - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

13/07/2015

- Réduction du capital social Statuts mis à jour

27/02/2015

Statuts mis à jour - Augmentation du capital social - approbation de l'apport partiel d'actifs par MOLYPHARM INDUSTRIES à la société URGO ADVANCED TEXT...

24/02/2015

- Réduction du capital social Statuts mis à jour

24/02/2015

- Réduction du capital social Statuts mis à jour

09/12/2014

Statuts mis à jour - Ancien siège social : 8 rue christophe colomb 75008 paris - Ancienne dénomination : eb1 - Changement de président - Changement relatif à l'objet social

04/11/2013

- Divers - Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant - Nomination de président Statuts constitutifs

Bilans financiers

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2019

Bilan social 2019

Acte(s) publié(s)

16/04/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

16/10/2024

Acte(s) Divers

20/02/2024

Acte(s) Divers

19/05/2020

Procès-verbal d'assemblée générale - Modification(s) statutaire(s)

26/07/2018

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Changement de président - Changement dans les directeurs généraux

09/02/2018

Décision(s) de l'associé unique - changement de représentant permanent de la société Laboratoires Urgo, présidente : Mr Ronan BLANC...

14/06/2016

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de directeur général

09/12/2014

Rapport du commissaire aux apports - sur la valeur des apports effectués par la société MOLYPHARM INDUSTRIES à la société URGO ADVANCE...

06/11/2014

Acte sous seing privé - Divers

05/11/2014

Procès-verbal - Décision de réduction

Annonce(s) légale(s) parue(s)

20/04/2025

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

22/02/2024

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

05/10/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/07/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/07/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

23/06/2019

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

31/07/2018

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

17/10/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/06/2016

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

28/07/2015

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital

15/03/2015

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital et Fusion - L236-1 à compter du 02/01/2015 : Personne(s) morale(s) ayant partici...

08/03/2015

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital

21/12/2014

Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social Immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort. Modification survenue sur la dénomination, l'admi...

21/12/2014

Modifications et mutations diverses Reprise de l'activité après suspension.

16/11/2014

Vente d'établissements Pour la société apporteuse : MOLYPHARM INDUSTRIES SAS à associé unique au capital de 1.170.700 euros siège social : 4...

19/11/2013

Créations d'établissements

Accord(s) d’entreprise (Urgo Advanced Textile)

27/03/2023

Avenant n°2 a l’accord lie a la mise en place d’équipes de suppléance et a un régime d’astreinte du 24 février 2015 Autre, précisez

04/07/2022

Accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail

20/05/2020

Avenant n°1 à l'accord lié à la mise en place d'équipes de suppléance et à un régime d'astreinte du 24 février 2015 Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail

05/03/2019

Accord relatif à la mise en place du cse et à l'exercice du pouvoir syndical Droit syndical, IRP, expression des salariés

Comptes annuels d'URGO ADVANCED TEXTILE

232

Compte de résultat	2022	2021	2019
Ventes de marchandises	- 0 %	- 0 %	142 € 0 %
Production vendue de biens	21.25 M € 8.14 %	19.65 M € 12.46 %	17.47 M € 0 %
Production vendue de services	333.07 K € -51.11 %	681.23 K € 647.32 %	91.16 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	21.58 M € 6.16 %	20.33 M € 15.75 %	17.57 M € 0 %
Production stockée	-472.5 K € -35.91 %	737.24 K € 30.49 %	564.98 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	193.26 K € -0.22 %	193.69 K € 48.53 %	130.41 K € 0 %
Autres produits	64.39 K € 25.73 %	51.21 K € 10.82 %	46.21 K € 0 %
Produits d'exploitation	21.37 M € 0.26 %	21.31 M € 16.43 %	18.31 M € 0 %
Achats de marchandises (y compris …	277.55 K € 18.99 %	233.24 K € 24.39 %	187.51 K € 0 %
Achats de matières premières et …	8.66 M € 55.48 %	5.57 M € -8.81 %	6.11 M € 0 %
Variation de stock (matières …	-744.2 K € -626.82 %	-102.39 K € 50.34 %	-206.19 K € 0 %
Autres achats et charges externes	8.16 M € -2.77 %	8.39 M € 29.37 %	6.49 M € 0 %
Achats	16.35 M € 16.04 %	14.09 M € 12.06 %	12.58 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	162.43 K € 35.18 %	120.16 K € -42.88 %	210.37 K € 0 %
Salaires et traitements	3.21 M € 11.31 %	2.88 M € 19.72 %	2.41 M € 0 %
Charges sociales	1.02 M € -5.23 %	1.08 M € 38.9 %	775.64 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	1.79 M € 36.96 %	1.3 M € 10.49 %	1.18 M € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	64.28 K € -16.47 %	76.96 K € -0.2 %	77.11 K € 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	42.27 K € -2.27 %	43.26 K € 155.99 %	16.9 K € 0 %
Dotations d'exploitation	1.89 M € 32.88 %	1.42 M € 11.77 %	1.27 M € 0 %
Autres charges	647 € -56.14 %	1.48 K € 129.39 %	643 € 0 %
Charges d'exploitation	22.64 M € 15.51 %	19.6 M € 13.65 %	17.24 M € 0 %
Résultat d'exploitation	-1.27 M € -26.12 %	1.72 M € 61.45 %	1.06 M € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	0 € -100 %	180 € 0 %
Produit financiers	- 0 %	0 € -100 %	180 € 0 %
Intérêts et charges assimilées	119.41 K € 546.99 %	18.46 K € 297.5 %	4.64 K € 0 %
Charges financières	119.41 K € 546.99 %	18.46 K € 297.5 %	4.64 K € 0 %
Résultat financier	-119.41 K € -546.99 %	-18.46 K € -313.53 %	-4.46 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	-1.39 M € -18.28 %	1.7 M € 60.38 %	1.06 M € 0 %
Produits exceptionnels sur …	800 € 0 %	- 0 %	68.18 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et …	237.87 K € 0 %	- 0 %	54.27 K € 0 %
Produits exceptionnels	238.67 K € 0 %	- 0 %	122.45 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	32 € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	77.34 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	227.1 K € 0 %	- 0 %	252.87 K € 0 %
Charges exceptionnelles	227.1 K € 0 %	- 0 %	330.23 K € 0 %
Résultat exceptionnel	11.57 K € 0 %	- 0 %	-207.78 K € 0 %
Participations des salariés aux …	-2.69 K € 0 %	- 0 %	53.07 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	-10 K € 0 %	- 0 %	59.19 K € 0 %
Total des produits	21.61 M € 0 %	- 0 %	18.43 M € 0 %
Total des charges	22.97 M € 0 %	- 0 %	17.69 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-1.36 M € 0 %	- 0 %	738.42 K € 0 %

Actif	2022	2021	2019
Concessions, brevets et droits …	0 € 0 %	0 € 0 %	- 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	0 € 0 %	0 € -100 %	1.47 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	- 0 %	- 0 %	1.47 K € 0 %
Terrains	682.92 K € -0.45 %	685.99 K € 1.55 %	675.52 K € 0 %
Constructions	5.43 M € 416.91 %	1.05 M € -11.8 %	1.19 M € 0 %
Installations techniques …	2.91 M € -16.81 %	3.5 M € -5.26 %	3.7 M € 0 %
Autres immobilisations corporelles	2.5 M € 74.1 %	1.44 M € -13.74 %	1.66 M € 0 %
Immobilisations en cours	1.31 M € -78.2 %	6.02 M € 2.01 K %	285.44 K € 0 %
Avances et acomptes	1.05 M € 1.64 K %	60.56 K € 429.4 %	11.44 K € 0 %
Immobilisation corporelles	13.89 M € 8.91 %	12.76 M € 69.48 %	7.53 M € 0 %
Actif immobilisé	13.89 M € 8.91 %	12.76 M € 69.45 %	7.53 M € 0 %
Matières premières, approvisionnements	2.39 M € 49.27 %	1.6 M € 62.73 %	983.66 K € 0 %
En-cours de production de biens	14.34 K € -50.89 %	29.2 K € -64.71 %	82.74 K € 0 %
Produits intermédiaires et finis	1.8 M € -21.37 %	2.29 M € 132 %	987.03 K € 0 %
Avances et acomptes versés sur …	41.58 K € 0 %	- 0 %	2.57 K € 0 %
Stocks et en-cours	4.25 M € 8.32 %	3.92 M € 90.65 %	2.06 M € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	6.51 M € 0.46 %	6.48 M € 22.24 %	5.3 M € 0 %
Autres créances	807.99 K € 138.35 %	339 K € -2.18 %	346.55 K € 0 %
Créances	7.31 M € 7.31 %	6.82 M € 20.74 %	5.64 M € 0 %
Disponibilités	- 0 %	- 0 %	341.73 K € 0 %
Charges constatées d'avance	65.29 K € 267.58 %	17.76 K € 291.73 %	4.53 K € 0 %
Actif circulant	11.63 M € 8.11 %	10.75 M € 33.62 %	8.05 M € 0 %
Total actif	25.52 M € 8.55 %	23.51 M € 50.94 %	15.57 M € 0 %

Passif	2022	2021	2019
Capital social ou individuel	2.95 M € 0 %	2.95 M € 0 %	2.95 M € 0 %
Réserve légale	295.43 K € 0 %	295.43 K € 0 %	295.43 K € 0 %
Réserve réglementées	30.5 K € 0 %	30.5 K € 0 %	30.5 K € 0 %
Autres réserves	2 M € 0 %	2 M € 0 %	2 M € 0 %
Report à nouveau	3.94 M € 46.97 %	2.68 M € 227.53 %	818.88 K € 0 %
Résultat de l'exercice	-1.36 M € -8.2 %	1.26 M € 70.59 %	738.42 K € 0 %
Provisions réglementées	1.18 M € -0.91 %	1.19 M € 14.43 %	1.04 M € 0 %
Capitaux propres	9.04 M € -13.2 %	10.41 M € 32.18 %	7.87 M € 0 %
Provisions pour charges	121.77 K € -19 %	150.33 K € 24.75 %	120.51 K € 0 %
Provisions	121.77 K € -19 %	150.33 K € 24.75 %	120.51 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	- 0 %	194 € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	12.15 M € 39.76 %	8.69 M € 108.92 %	4.16 M € 0 %
Dettes financières	12.15 M € 39.76 %	8.69 M € 108.91 %	4.16 M € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	3.05 M € 10.44 %	2.76 M € 15.83 %	2.38 M € 0 %
Dettes fiscales et sociales	865.35 K € -10.17 %	963.28 K € 25.51 %	767.48 K € 0 %
Dettes d'exploitation	3.91 M € 5.11 %	3.72 M € 18.19 %	3.15 M € 0 %
Dettes sur immobilisations et …	297.82 K € -44.13 %	533.1 K € 98.93 %	267.99 K € 0 %
Autres dettes	- 0 %	0 € 0 %	- 0 %
Dettes diverses	297.82 K € -44.13 %	533.1 K € 98.93 %	267.99 K € 0 %
Dettes + 1an	12.19 M € 39.55 %	8.74 M € 109.1 %	4.18 M € 0 %
Dettes	16.36 M € 26.34 %	12.95 M € 70.85 %	7.58 M € 0 %
Total passif	25.52 M € 8.55 %	23.51 M € 50.94 %	15.57 M € 0 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Urgo Advanced Textile ?

On dénombre 50 - 99 employés travaillant chez l’entreprise Urgo Advanced Textile.

Qui est le dirigeant de la société URGO ADVANCED TEXTILE ?

Le dirigeant de la société URGO ADVANCED TEXTILE est : Guirec Le Lous.

Quel est le volume des transactions de la société URGO ADVANCED TEXTILE ?

Le volume des ventes de Urgo Advanced Textile est de 21.58 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de l’entreprise Urgo Advanced Textile ?

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 7010Z (soit : Activités des sièges sociaux).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières clés sur la société Urgo Advanced Textile ?

Pour l’année 2022 l’entreprise Urgo Advanced Textile a réalisé un résultat net de -1.36 M € avec une trésorerie de 341.73 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le taux de profitabilité est de -6.31 %.