RESEAUX DE CHALEUR STRASBOURG EXPLOITATION à Strasbourg

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	-	14.49 M	6.6 M	8.41 M
Marge brute (€)	-	1.23 M	1.46 M	1.36 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-	1.22 M	1.28 M	1.34 M
EBITDA (€)	-	1.29 M	1.35 M	1.34 M
EBITDA - EBE (€)	-	-75 K	-74.36 K	1.36 K
Résultat d'exploitation (€)	1.47 K	1.29 M	1.35 M	1.34 M
Résultat net (€)	20.3 K	951.19 K	975.56 K	936.75 K
Taux de marge nette (%)	-	6.56	14.78	11.14
Rentabilité sur fonds propres (%)	15.58	89.63	89.44	88.77
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2020	2019
Rentabilité économique (%)	6.42	55.01	32.92	26
Valeur ajoutée (€) *	2.83 K	1.33 M	1.97 M	1.45 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	9.18	29.78	17.24
Croissance	2023	2022	2020	2019
Taux de marge brute (%)	-	8.49	22.12	16.17
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	8.92	20.53	15.91
Taux de marge opérationnelle (%)	-	8.41	19.4	15.93
Gestion BFR	2023	2022	2020	2019
BFR (€)	313.03 K	1.59 M	1.18 M	2.04 M
BFRE (€)	-	-	-	931.08 K
BFRHE (€)	312.95 K	1.1 M	1.44 M	1.13 M
BFR en jours de CA (j)	-	40.11	65.18	88.78
BFRE en jours de CA (j)	-	-	-	40.43
BFRHE en jours de CA (j)	-	43.84 Md	26.11 Md	25.99 Md
Délais de paiement clients (j)	-	42.92	161.67	146.26
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	3.37	95.9	60.95
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	-	0.02
Autonomie financière	2023	2022	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	-	951.19 K	1.57 M	1.03 M
Dette nette (€)	-	-666.31 K	-	-
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	6.56	23.8	12.21
Trésorerie (€)	-	1.69 K	-	-
Dettes financières (€)	179.38 K	-	-	827.63 K
Capacité de remboursement (€)	-	-0.7	-	-
Ratio d'endettement (%)	-	-62.79	-	-
Autonomie financière (%)	0.73	-	-	1.28
Solvabilité	2023	2022	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	3.27 K	136.78 K	1.79 M	1.56 M
Liquidité générale	-	-	-	142.47
Liquidité réduite	-	-	-	142.47
Couverture de la dette	-	75.04	2.34	2.57
Impôts sur les bénéfices (€)	6.77 K	317.06 K	379.38 K	399.12 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Reseaux De Chaleur Strasbourg Exploitation

Président de SAS

Thierry Frieh

Commissaire aux comptes titulaire

KPMG

Liquidateur

Vasil Yanev

Autre

KPMG AUDIT ID

Observations

19/04/2024

Dissolution avec poursuite de l'activité à compter du 28/06/2023 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 28/06/2023, siège de la liquidation : 26 boulevard du président wilson 67000 strasbourg, parution de la publicité légale : ouest-france.fr paru le 17/04/2024

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/03/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

16/10/2024

PJ_82 - Compte de liquidation certifié conforme par le liquidateur

16/10/2024

PJ_133 - Procès-verbal de clôture et de liquidation

16/10/2024

PJ_240 - Attestation fiscale

16/10/2024

PJ_241 - Attestation de régularité sociale

19/04/2024

Acte(s) Divers

13/09/2019

Décision(s) des associés - Changement de président

21/03/2017

Acte(s) Divers

08/07/2016

Acte(s) Divers

18/10/2013

Acte(s) Divers