RESEAUX DE CHALEUR STRASBOURG INFRASTRUCTURES à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	905.92 K	713.24 K	1.45 M	1.05 M
Marge brute (€)	169.81 K	-94.17 K	114.49 K	79.82 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-95.74 K	111.46 K	-
Résultat d'exploitation (€)	167.13 K	-88.34 K	104.06 K	78.53 K
Résultat net (€)	424.51 K	378.16 K	508.81 K	527.71 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	18.74	-13.2	7.88	7.58
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-13.42	7.67	-
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	6.3 M	4.74 M	7.28 M	4.31 M
BFRHE (€)	6.24 M	4.73 M	6.99 M	4.84 M
BFR en jours de CA (j)	2.54 K	2.42 K	1.83 K	1.49 K
BFRHE en jours de CA (j)	15.48 Md	9.24 Md	27.82 Md	13.98 Md
Délais de paiement clients (j)	2.58 K	2.6 K	1.89 K	1.76 K
Délais de paiement fournisseurs (j)	42.06	162.51	55.2	90.18
Capacité d'autofinancement (€)	-	378.16 K	508.82 K	-
Dette nette (€)	-6.03 M	-4.76 M	-7.1 M	-4.59 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	53.02	35.01	-
Font de roulement (€)	6.24 M	4.67 M	7.14 M	4.24 M
Couverture du BFR	98.96	98.68	98.11	98.39
Trésorerie (€)	14.19 K	8.5 K	12.98 K	13.72 K
Dettes financières (€)	5.86 M	4.34 M	6.68 M	3.76 M
Capacité de remboursement (€)	-	-12.58	-13.95	-
Ratio d'endettement (%)	-1.26 K	-1.1 K	-1.26 K	-787.25
Autonomie financière (%)	0.08	0.1	0.08	0.16
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	124.32 K	363.44 K	295.89 K	773.45 K
Couverture de la dette	10.75	95.54	5.45	0.99
Taux de marge nette (%)	46.86	53.02	35.01	50.09
Rentabilité sur fonds propres (%)	88.53	87.3	90.22	90.53
Rentabilité économique (%)	6.5	7.27	6.63	10.18
Valeur ajoutée (€) *	188.83 K	-60.92 K	142.68 K	113.39 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	20.84	-8.54	9.82	10.76
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Impôts sur les bénéfices (€)	58.79 K	21.75 K	71.64 K	59.21 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Reseaux De Chaleur Strasbourg Infrastructures

Bénéficiaire

Bruno Alaves

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Reseaux De Chaleur Strasbourg Infrastructures

Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels de RESEAUX DE CHALEUR STRASBOURG INFRASTRUCTURES

Actif	2018	2019	2020	2021
Autres participations	100 K € 0 %	100 K € 0 %	100 K € 0 %	100 K € 0 %
Immobilisations financières	100 K € 0 %	132.4 K € 32.4 %	100 K € -24.47 %	100 K € 0 %
Actif immobilisé	100 K € 0 %	100 K € 0 %	100 K € 0 %	100 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	108.42 K € -82.65 %	329.44 K € 203.85 %	440.03 K € 33.57 %	159.91 K € -63.66 %
Autres créances	6.29 M € 29.74 %	4.75 M € -24.54 %	7.11 M € 49.7 %	4.91 M € -30.87 %
Créances	6.4 M € 16.9 %	5.08 M € -20.67 %	7.55 M € 48.65 %	5.07 M € -32.78 %
Disponibilités	14.19 K € -3.41 %	8.5 K € -40.09 %	12.98 K € 52.68 %	13.72 K € 5.72 %
Charges constatées d'avance	14.41 K € 34.07 %	14.34 K € -0.49 %	17.96 K € 25.25 %	- 0 %
Actif circulant	6.43 M € 16.87 %	5.1 M € -20.66 %	7.58 M € 48.59 %	5.09 M € -32.87 %
Total actif	6.53 M € 16.57 %	5.2 M € -20.35 %	7.68 M € 47.66 %	5.19 M € -32.44 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	50 K € 0 %	50 K € 0 %	50 K € 0 %	50 K € 0 %
Réserve légale	5 K € 78.25 %	5 K € 0 %	5 K € 0 %	5 K € 0 %
Report à nouveau	- 0 %	9 € 0 %	167 € 1.76 K %	230 € 37.72 %
Résultat de l'exercice	424.51 K € 107.42 %	378.16 K € -10.92 %	508.81 K € 34.55 %	527.71 K € 3.71 %
Capitaux propres	479.51 K € 86.21 %	433.17 K € -9.66 %	563.98 K € 30.2 %	582.94 K € 3.36 %
Emprunts et dettes auprès des …	3.7 M € -9.72 %	3.3 M € -10.8 %	2.91 M € -12.05 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	2.15 M € 0 %	1.04 M € -51.91 %	3.77 M € 264.4 %	3.76 M € -0.34 %
Dettes financières	5.86 M € 42.75 %	4.34 M € -25.91 %	6.68 M € 53.9 %	3.76 M € -43.71 %
Avances et acomptes reçus sur …	- 0 %	32.4 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	84.82 K € -88.2 %	359.49 K € 323.83 %	202.52 K € -43.66 %	240.58 K € 18.79 %
Dettes fiscales et sociales	39.5 K € -67.96 %	3.96 K € -89.98 %	93.37 K € 2.26 K %	532.88 K € 470.7 %
Dettes d'exploitation	124.32 K € -85.23 %	363.44 K € 192.34 %	295.89 K € -18.59 %	773.45 K € 161.4 %
Dettes + 1an	5.86 M € 42.75 %	4.37 M € -25.35 %	6.68 M € 52.76 %	3.76 M € -43.71 %
Produits constatés d'avance	65.49 K € -83.46 %	29.91 K € -54.32 %	137.38 K € 359.26 %	69.58 K € -49.35 %
Dettes	6.05 M € 13.21 %	4.77 M € -21.19 %	7.11 M € 49.24 %	4.6 M € -35.28 %
Total passif	6.53 M € 16.57 %	5.2 M € -20.35 %	7.68 M € 47.66 %	5.19 M € -32.44 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de services	905.92 K € -62.43 %	713.24 K € -21.27 %	1.45 M € 103.79 %	1.05 M € -27.52 %
Chiffres d'affaires nets	905.92 K € -62.43 %	713.24 K € -21.27 %	1.45 M € 103.79 %	1.05 M € -27.52 %
Reprises sur dépréciations …	- 0 %	7.4 K € 0 %	-7.4 K € -200 %	- 0 %
Autres produits	8 € 700 %	2 € -75 %	2 € 0 %	1 € -50 %
Produits d'exploitation	905.92 K € -62.43 %	720.64 K € -20.45 %	1.45 M € 100.67 %	1.05 M € -27.15 %
Achats de matières premières et …	-152 € -100.12 %	- 0 %	4.02 K € 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	736.26 K € -66.49 %	807.41 K € 9.66 %	1.34 M € 65.34 %	973.74 K € -27.06 %
Achats	736.1 K € -68.33 %	807.41 K € 9.69 %	1.34 M € 65.84 %	973.74 K € -27.28 %
Impôts, taxes et versements assimilés	2.69 K € -1.21 K %	1.57 K € -41.63 %	3.03 K € 93.12 %	1.29 K € -57.49 %
Autres charges	2 € 0 %	- 0 %	2 € 0 %	2 € 0 %
Charges d'exploitation	738.79 K € -68.21 %	808.98 K € 9.5 %	1.34 M € 65.9 %	975.03 K € -27.35 %
Résultat d'exploitation	167.13 K € 92.02 %	-88.34 K € -152.85 %	104.06 K € -217.79 %	78.53 K € -24.53 %
Produits financiers de participations	335.19 K € 78.22 %	514.09 K € 53.37 %	511.98 K € -0.41 %	541.96 K € 5.86 %
Produit financiers	335.19 K € 78.22 %	514.09 K € 53.37 %	511.98 K € -0.41 %	541.96 K € 5.86 %
Intérêts et charges assimilées	18.4 K € -24.02 %	25.85 K € 40.49 %	35.59 K € 37.66 %	33.57 K € -5.66 %
Charges financières	18.4 K € -24.02 %	25.85 K € 40.49 %	35.59 K € 37.66 %	33.57 K € -5.66 %
Résultat financier	316.79 K € 93.33 %	488.24 K € 54.12 %	476.39 K € -2.43 %	508.39 K € 6.72 %
Résultat courant avant impôts	483.92 K € 92.87 %	399.9 K € -17.36 %	580.45 K € 45.15 %	586.92 K € 1.11 %
Charges exceptionnelles sur …	618 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	618 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	-618 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	58.79 K € 27.16 %	21.75 K € -63.01 %	71.64 K € 229.42 %	59.21 K € -17.35 %
Total des produits	1.24 M € -52.25 %	1.23 M € -0.51 %	1.96 M € 58.58 %	1.6 M € -18.52 %
Total des charges	816.6 K € -65.9 %	856.57 K € 4.89 %	1.45 M € 69.19 %	1.07 M € -26.32 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	424.51 K € 107.42 %	378.16 K € -10.92 %	508.81 K € 34.55 %	527.71 K € 3.71 %

Les questions fréquemment posées

Quelles sont les données financières capitales sur l’entreprise Reseaux De Chaleur Strasbourg Infrastructures ?

Durant la période 2021 la compagnie Reseaux De Chaleur Strasbourg Infrastructures a réalisé un résultat net de 527.71 K avec une trésorerie de 13.72 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de 50.09 %.