MAYOTTE CHANNEL GATEWAY SAS à Mamoudzou

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2017	2016	2015	2014
Chiffre d'affaires (€)	23.33 M	20.48 M	15.88 M	15.46 M
Marge brute (€)	15.31 M	12.21 M	9.38 M	11.52 M
Excédent brut d'exploitation (€)	11.31 M	8.03 M	6.1 M	8.11 M
EBITDA (€)	2.7 M	985.76 K	-1.91 M	-1.66 M
EBITDA - EBE (€)	8.61 M	7.05 M	8 M	9.77 M
Résultat d'exploitation (€)	953.48 K	-640.82 K	-2.3 M	-1.74 M
Résultat net (€)	317.59 K	-634.2 K	1.43 M	-1.74 M
Taux de marge nette (%)	1.36	-3.1	9.01	-11.22
Rentabilité sur fonds propres (%)	23.06	144.1	736.7	140.46
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2017	2016	2015	2014
Rentabilité économique (%)	0.65	-1.52	3.55	-7.84
Valeur ajoutée (€) *	17.54 M	13.23 M	25.03 M	11.18 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	75.21	64.59	157.65	72.27
Croissance	2017	2016	2015	2014
Taux de marge brute (%)	65.65	59.62	59.07	74.5
Taux de marge d'EBITDA (%)	11.56	4.81	-12.02	-10.71
Taux de marge opérationnelle (%)	48.47	39.24	38.39	52.44
Gestion BFR	2017	2016	2015	2014
BFR (€)	28.67 M	22.07 M	21.32 M	12.46 M
BFRE (€)	3.81 M	1.79 M	-	642.27 K
BFRHE (€)	6.39 M	6.67 M	11.95 M	7.34 M
BFR en jours de CA (j)	448.62	393.38	490.01	294.01
BFRE en jours de CA (j)	59.57	31.83	-	15.16
BFRHE en jours de CA (j)	408.19 Md	374.2 Md	519.99 Md	311.1 Md
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	51.73	65.21	60.51	44.09
Ratio des stocks / CA (%)	0	0	-	0
Autonomie financière	2017	2016	2015	2014
Capacité d'autofinancement (€)	5.1 M	2.95 M	3.55 M	-4.66 K
Dette nette (€)	-32.55 M	-28.59 M	-29.91 M	-15.32 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	21.86	14.39	22.35	-0.03
Font de roulement (€)	-418.1 K	196.3 K	2.08 M	156.42 K
Couverture du BFR	-1.46	0.89	9.73	1.26
Trésorerie (€)	2.21 M	2.69 M	61.97 K	203.06 K
Dettes financières (€)	15.75 M	16.93 M	18.88 M	10.11 M
Capacité de remboursement (€)	-6.38	-9.7	-8.43	3.29 K
Ratio d'endettement (%)	-2.36 K	6.5 K	-15.41 K	1.24 K
Autonomie financière (%)	0.09	-0.03	0.01	-0.12
Solvabilité	2017	2016	2015	2014
Dettes d'exploitation (€) *	2.6 M	3.25 M	1.91 M	958.72 K
Liquidité générale	89.94	80.86	-	86.36
Liquidité réduite	89.94	80.86	-	86.36
Couverture de la dette	0.22	-0.36	1.75	-3.65
Salaires et charges sociales (€)	3.62 M	3.84 M	3 M	3.21 M
Structure de l'activité	2017	2016	2015	2014
Salaires / CA (%)	13.46	16.55	16.92	18.47
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	-4.13 M	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Mayotte Channel Gateway Sas

Président de SAS

Ida Nel

Vice-Président

Johan Nel

Commissaire aux comptes titulaire

EXA

Commissaire aux comptes suppléant

AUDITEC

Bilans financiers

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

31/12/2015

Bilan social 2015

31/12/2014

Bilan social 2014

Acte(s) publié(s)

27/07/2022

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - modification relative aux dirigeants d'une société

26/08/2016

Acte(s) Divers

26/08/2016

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

28/08/2022

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

05/12/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

07/11/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

07/11/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

07/11/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/10/2016

Modifications et mutations diverses modification survenue sur le capital

19/10/2016

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'activité

Comptes annuels de MAYOTTE CHANNEL GATEWAY SAS

300

Compte de résultat	2017	2016	2015	2014
Production vendue de services	23.33 M € 13.92 %	20.48 M € 28.96 %	15.88 M € 2.68 %	15.46 M € 0 %
Chiffres d'affaires nets	23.33 M € 13.92 %	20.48 M € 28.96 %	15.88 M € 2.68 %	15.46 M € 0 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	9.07 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	1.48 M € 133.53 %	634.29 K € 687.17 %	80.58 K € 598.08 %	11.54 K € 0 %
Autres produits	1.01 K € -87.29 %	7.91 K € 371.35 %	1.68 K € 1.45 %	1.66 K € 0 %
Produits d'exploitation	24.81 M € 17.47 %	21.12 M € 32.25 %	15.97 M € 3.18 %	15.48 M € 0 %
Autres achats et charges externes	8.01 M € -3.11 %	8.27 M € 27.24 %	6.5 M € 64.79 %	3.94 M € 0 %
Achats	8.01 M € -3.11 %	8.27 M € 27.24 %	6.5 M € 64.79 %	3.94 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	390.49 K € 14.43 %	341.24 K € 13.91 %	299.56 K € 50.12 %	199.55 K € 0 %
Salaires et traitements	3.14 M € -7.4 %	3.39 M € 26.19 %	2.69 M € -5.95 %	2.86 M € 0 %
Charges sociales	478.99 K € 6.54 %	449.58 K € 45.57 %	308.83 K € -13.28 %	356.14 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	1.74 M € 7.18 %	1.63 M € 314.54 %	392.38 K € 361.25 %	85.07 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	1.41 M € 339.77 %	321.22 K € 220.67 %	100.17 K € 414.33 %	19.48 K € 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	1.63 M € 0 %	1.63 M € 0 %	1.63 M € 0 %	1.63 M € 0 %
Dotations d'exploitation	4.78 M € 33.81 %	3.57 M € 68.72 %	2.12 M € 22.43 %	1.73 M € 0 %
Autres charges	7.05 M € 22.96 %	5.74 M € -9.78 %	6.36 M € -21.82 %	8.13 M € 0 %
Charges d'exploitation	23.86 M € 9.63 %	21.76 M € 19.1 %	18.27 M € 6.1 %	17.22 M € 0 %
Résultat d'exploitation	953.48 K € 48.79 %	-640.82 K € 72.15 %	-2.3 M € -32.09 %	-1.74 M € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	73.81 K € 425.84 %	14.04 K € 525.21 %	2.25 K € -63.53 %	6.16 K € 0 %
Différences positives de change	2.68 K € 1.82 K %	140 € -89.77 %	1.37 K € 0 %	- 0 %
Produit financiers	76.49 K € 439.57 %	14.18 K € 292.36 %	3.61 K € -41.3 %	6.16 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	259.57 K € -24.74 %	344.9 K € 5.23 %	327.76 K € 630.21 K %	52 € 0 %
Différences négatives de change	70 € -91.61 %	834 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	259.64 K € -24.9 %	345.74 K € 5.48 %	327.76 K € 630.21 K %	52 € 0 %
Résultat financier	-183.15 K € 44.76 %	-331.56 K € -2.29 %	-324.15 K € -5.21 K %	6.1 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	770.33 K € 20.78 %	-972.38 K € 62.96 %	-2.63 M € -51.22 %	-1.74 M € 0 %
Produits exceptionnels sur …	514.12 K € 48.37 %	346.51 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	479.86 K € -96.9 %	15.47 M € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	514.12 K € -37.79 %	826.38 K € -94.66 %	15.47 M € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	52.36 K € 527.94 %	8.34 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	479.86 K € -96.91 %	15.54 M € 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	914.5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	966.86 K € 98.05 %	488.2 K € -96.86 %	15.54 M € 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	-452.74 K € -33.88 %	338.17 K € 382.78 %	-70.05 K € 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	- 0 %	-4.13 M € 0 %	- 0 %
Total des produits	25.4 M € 15.67 %	21.96 M € -30.17 %	31.45 M € 103.1 %	15.48 M € 0 %
Total des charges	25.08 M € 11.02 %	22.59 M € -24.73 %	30.02 M € 74.32 %	17.22 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	317.59 K € 49.92 %	-634.2 K € -55.65 %	1.43 M € 17.62 %	-1.74 M € 0 %

Actif	2017	2016	2015	2014
Concessions, brevets et droits …	44.84 K € -47.33 %	85.12 K € -9 %	93.54 K € 0 %	- 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	- 0 %	- 0 %	95.89 K € -46.23 %	178.33 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	44.84 K € -47.33 %	85.12 K € -55.06 %	189.43 K € 6.22 %	178.33 K € 0 %
Terrains	4.66 M € 17.25 %	3.97 M € -6.95 %	4.27 M € 596.11 %	613.68 K € 0 %
Constructions	599.95 K € 86.68 %	321.39 K € -8.48 %	351.16 K € 289.83 %	90.08 K € 0 %
Installations techniques …	6.98 M € -11.35 %	7.88 M € 1.02 %	7.8 M € 137.52 K %	5.67 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	2.39 M € -20.21 %	3 M € -13.42 %	3.46 M € -6.88 %	3.72 M € 0 %
Immobilisations en cours	2.65 M € 222.42 %	821.79 K € 31.6 %	624.45 K € 0 %	- 0 %
Avances et acomptes	54.89 K € 0 %	54.89 K € -60.76 %	139.9 K € -96.6 %	4.11 M € 0 %
Immobilisation corporelles	17.34 M € 8.05 %	16.05 M € -3.6 %	16.65 M € 94.96 %	8.54 M € 0 %
Autres participations	162.78 K € 0 %	162.78 K € 0 %	162.78 K € 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	- 0 %	1.6 K € -50 %	3.2 K € 0 %	- 0 %
Immobilisations financières	296.86 K € -0.33 %	297.86 K € -0.53 %	299.46 K € 70.36 %	175.78 K € 0 %
Actif immobilisé	17.55 M € 7.67 %	16.3 M € -4.15 %	17 M € 95.05 %	8.72 M € 0 %
Avances et acomptes versés sur …	8.72 K € -71.18 %	30.26 K € 0 %	- 0 %	10.14 K € 0 %
Stocks et en-cours	8.72 K € -71.18 %	30.26 K € 0 %	- 0 %	10.14 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	6.39 M € 28.41 %	4.97 M € 130.27 %	2.16 M € 36.66 %	1.58 M € 0 %
Autres créances	22.47 M € 29.27 %	17.38 M € -15.72 %	20.62 M € 81.13 %	11.38 M € 0 %
Créances	28.85 M € 29.08 %	22.35 M € -1.87 %	22.78 M € 75.7 %	12.96 M € 0 %
Valeurs mobilières de placement …	- 0 %	- 0 %	140 K € 0 %	140 K € 0 %
Disponibilités	2.21 M € -17.72 %	2.69 M € 4.23 K %	61.97 K € -69.48 %	203.06 K € 0 %
Charges constatées d'avance	196.87 K € -20.78 %	248.52 K € 2.04 %	243.54 K € 150.43 %	97.25 K € 0 %
Actif circulant	31.27 M € 23.5 %	25.32 M € 9.01 %	23.23 M € 73.13 %	13.42 M € 0 %
Total actif	48.82 M € 17.3 %	41.61 M € 3.45 %	40.23 M € 81.76 %	22.13 M € 0 %

Passif	2017	2016	2015	2014
Capital social ou individuel	2 M € 300 %	500 K € 0 %	500 K € 0 %	500 K € 0 %
Report à nouveau	-940.1 K € -207.33 %	-305.9 K € 82.38 %	-1.74 M € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	317.59 K € 49.92 %	-634.2 K € -55.65 %	1.43 M € 17.62 %	-1.74 M € 0 %
Capitaux propres	1.38 M € 213 %	-440.1 K € -126.73 %	194.1 K € 84.29 %	-1.24 M € 0 %
Avances conditionnées	2.08 M € -19.65 %	2.59 M € -16.73 %	3.11 M € -13.53 %	3.59 M € 0 %
Autres fonds propres	2.08 M € -19.65 %	2.59 M € -16.73 %	3.11 M € -13.53 %	3.59 M € 0 %
Provisions pour risques	6.91 M € 41.79 %	4.88 M € 50 %	3.25 M € 100 %	1.63 M € 0 %
Provisions pour charges	3.69 M € 11.11 %	3.32 M € -10.29 %	3.7 M € 40.86 %	2.63 M € 0 %
Provisions	10.6 M € 29.37 %	8.19 M € 17.9 %	6.95 M € 63.46 %	4.25 M € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	5.67 M € -17.25 %	6.85 M € -22.16 %	8.8 M € 20.4 K %	42.93 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	10.08 M € 0 %	10.08 M € 0 %	10.08 M € 0.17 %	10.07 M € 0 %
Dettes financières	15.75 M € -6.98 %	16.93 M € -10.33 %	18.88 M € 86.79 %	10.11 M € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	134.09 K € 0.45 %	133.48 K € 0 %	133.48 K € -24.06 %	175.78 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	1.15 M € -23.14 %	1.5 M € 37.11 %	1.09 M € 126.16 %	483.03 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	1.45 M € -17.41 %	1.75 M € 114.37 %	816.88 K € 71.72 %	475.69 K € 0 %
Dettes d'exploitation	2.6 M € -20.05 %	3.25 M € 70.17 %	1.91 M € 99.15 %	958.72 K € 0 %
Dettes sur immobilisations et …	750.12 K € -48.44 %	1.45 M € -64.69 %	4.12 M € 0 %	- 0 %
Autres dettes	15.53 M € 63.38 %	9.5 M € 92.76 %	4.93 M € 15.21 %	4.28 M € 0 %
Dettes diverses	16.28 M € 48.54 %	10.96 M € 21.07 %	9.05 M € 111.51 %	4.28 M € 0 %
Dettes + 1an	17.51 M € -6.32 %	18.69 M € -9.45 %	20.64 M € 73.31 %	11.91 M € 0 %
Dettes	34.76 M € 11.15 %	31.27 M € 4.33 %	29.98 M € 93.11 %	15.52 M € 0 %
Total passif	48.82 M € 17.3 %	41.61 M € 3.45 %	40.23 M € 81.76 %	22.13 M € 0 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société MAYOTTE CHANNEL GATEWAY SAS ?

Le dirigeant de la société MAYOTTE CHANNEL GATEWAY SAS est : Ida Nel.

Quel est le volume des ventes de l’entreprise MAYOTTE CHANNEL GATEWAY SAS ?

Le chiffre des ventes de Mayotte Channel Gateway Sas est de 23.33 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de l’entreprise Mayotte Channel Gateway Sas ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 5224A (soit : Manutention portuaire).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières capitales sur l’entreprise Mayotte Channel Gateway Sas ?

En 2017 l’entreprise Mayotte Channel Gateway Sas a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 317.59 K € avec une trésorerie de 2.21 M € (les sommes liquides disponibles en caisse). La profitabilité est de 1.36 %.