AGENCE MARITIME LA PALLICE

13 Rue De La Cote D'ivoire - 17000 La Rochelle

RCS
La Rochelle 410462188
Code APE
5224A
SIREN
410462188
SIRET
41046218800047
N° TVA
FR94410462188
Création
02/01/1997
Activité
Manutention portuaire
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
300 K €
Disponible

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Discontinue
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

AGENCE MARITIME LA PALLICE, Société par actions simplifiée est active depuis 02/01/1997.

Établie à LA ROCHELLE (17000), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Manutention portuaire.


Chiffre d'affaires 7.32 M€ 2017
Valorisation NC -
Marge brute 1.64 M€ 2017
Profitabilité 8,9 % 2017
Ebitda 686.66 K€ 2017
Résultat net 650.04 K€ 2017
Trésorerie 1.48 M€ 2017
Bfr ≈ 1.2 M€ 2017
Dettes + 1an 42.34 K€ 2017
Endettement 2.96 M€ 2017
Effectif 100 2023
Salaire brut/mois ≈ 4.85 K€ 2016
Délai paiement 64.81 (fournisseur)
Délai paiement 89.21 (client)

Les performances financières

35
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2016 2017
Chiffre d'affaires (€) 6.66 M 7.32 M
Marge brute (€) 1.48 M 1.64 M
Excédent brut d'exploitation (€) 511.28 K 654.41 K
EBITDA (€) 521.63 K 686.66 K
EBITDA - EBE (€) -10.35 K -32.25 K
Résultat d'exploitation (€) 498.05 K 647.21 K
Résultat net (€) 502.31 K 650.04 K
Croissance 2016 2017
Taux de marge brute (%) 22.19 22.45
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.83 9.38
Taux de marge opérationnelle (%) 7.67 8.94
Gestion BFR 2016 2017
BFR (€) 823.47 K 1.2 M
BFRHE (€) -405.68 K -432.69 K
BFR en jours de CA (j) 45.11 59.61
BFRHE en jours de CA (j) -7.41 Md -8.68 Md
Délais de paiement clients (j) 94.74 89.21
Délais de paiement fournisseurs (j) 61.37 64.81
Capacité d'autofinancement (€) 560.7 K 731.15 K
Dette nette (€) -2.05 M -1.48 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 8.42 9.99
Font de roulement (€) -202.61 K 362.54 K
Couverture du BFR -24.6 30.33
Trésorerie (€) 1.87 M 1.48 M
Dettes financières (€) 65.74 K 42.34 K
Capacité de remboursement (€) -3.65 -2.03
Ratio d'endettement (%) 1.21 K -308.09
Autonomie financière (%) -2.57 11.36
Solvabilité 2016 2017
Dettes d'exploitation (€) * 2.83 M 2.09 M
Couverture de la dette 0.26 0.6
Taux de marge nette (%) 7.54 8.88
Rentabilité sur fonds propres (%) -296.76 135.21
Rentabilité économique (%) 13.39 18.87
Valeur ajoutée (€) * 1.25 M 1.47 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 18.8 20.02
Structure de l'activité 2016 2017
Salaires et charges sociales (€) 915.98 K 939.4 K
Salaires / CA (%) 9.6 8.99
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Eurosystème Banque de France Standard & Poor’s Moody’s Fitch Rating
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) d'Agence Maritime La Pallice

3
Bénéficiaire
33.33 % des parts
33.33 % des votes
Bénéficiaire
33.33 % des parts
33.33 % des votes
Bénéficiaire
Francois-Georges Kuhn
33.33 % des parts
33.33 % des votes

Dirigeant(s) d'Agence Maritime La Pallice

1
Président
Depuis le 17/10/2018

Comptes annuels d'AGENCE MARITIME LA PALLICE

64
Actif20162017
Concessions, brevets et droits …3.16 K € 0 % 1.72 K € -45.42 %
Immobilisation incorporelles3.16 K € 0 % 1.72 K € -45.42 %
Installations techniques …71.28 K € 0 % 93.91 K € 31.74 %
Autres immobilisations corporelles9.66 K € 0 % 39.64 K € 310.39 %
Immobilisation corporelles80.94 K € 0 % 133.55 K € 64.99 %
Autres participations2 K € 0 % 2.01 K € 0.5 %
Créances rattachées à des …8.65 K € 0 % 18.96 K € 119.32 %
Autres immobilisations financières4.33 K € 0 % 4.33 K € 0 %
Immobilisations financières14.98 K € 0 % 25.3 K € 68.95 %
Actif immobilisé99.08 K € 0 % 160.58 K € 62.07 %
Créances clients et comptes ratachés1.16 M € 0 % 1.4 M € 20.84 %
Autres créances569.66 K € 0 % 387.75 K € -31.93 %
Créances1.73 M € 0 % 1.79 M € 3.46 %
Disponibilités1.87 M € 0 % 1.48 M € -20.88 %
Charges constatées d'avance50.73 K € 0 % 12.41 K € -75.54 %
Actif circulant3.65 M € 0 % 3.28 M € -10.12 %
Total actif3.75 M € 0 % 3.44 M € -8.21 %
Passif20162017
Capital social ou individuel300 K € 0 % 300 K € 0 %
Réserve légale30 K € 0 % 30 K € 0 %
Autres réserves514.49 K € 0 % 514.49 K € 0 %
Report à nouveau-1.52 M € 0 % -1.01 M € -33.13 %
Résultat de l'exercice502.31 K € 0 % 650.04 K € 29.41 %
Capitaux propres-169.26 K € 0 % 480.78 K € -384.04 %
Emprunts et dettes auprès des …65.74 K € 0 % 42.34 K € -35.59 %
Dettes financières65.74 K € 0 % 42.34 K € -35.59 %
Dettes fournisseurs et comptes …871.56 K € 0 % 1.01 M € 15.64 %
Dettes fiscales et sociales1.96 M € 0 % 1.08 M € -44.83 %
Dettes d'exploitation2.83 M € 0 % 2.09 M € -26.21 %
Autres dettes985.2 K € 0 % 832.75 K € -15.47 %
Dettes diverses985.2 K € 0 % 832.75 K € -15.47 %
Dettes + 1an65.74 K € 0 % 42.34 K € -35.59 %
Produits constatés d'avance40.87 K € 0 % 100 € -99.76 %
Dettes3.92 M € 0 % 2.96 M € -24.43 %
Total passif3.75 M € 0 % 3.44 M € -8.21 %
Compte de résultat20162017
Production vendue de services6.66 M € 0 % 7.32 M € 9.86 %
Chiffres d'affaires nets6.66 M € 0 % 7.32 M € 9.86 %
Reprises sur dépréciations …39.44 K € 0 % 73.91 K € 87.39 %
Autres produits5.87 K € 0 % 5 € -99.91 %
Produits d'exploitation6.71 M € 0 % 7.39 M € 10.22 %
Autres achats et charges externes5.18 M € 0 % 5.68 M € 9.5 %
Achats5.18 M € 0 % 5.68 M € 9.5 %
Impôts, taxes et versements assimilés57.34 K € 0 % 49.76 K € -13.21 %
Salaires et traitements639.64 K € 0 % 658.15 K € 2.89 %
Charges sociales276.35 K € 0 % 281.25 K € 1.78 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …23.58 K € 0 % 39.44 K € 67.28 %
Dot. d’exploit. Sur actif …28.94 K € 0 % 41.65 K € 43.94 %
Dotations d'exploitation52.52 K € 0 % 81.1 K € 54.42 %
Autres charges149 € 0 % 2 € -98.66 %
Charges d'exploitation6.21 M € 0 % 6.75 M € 8.64 %
Résultat d'exploitation498.05 K € 0 % 647.21 K € 29.95 %
Intérêts et charges assimilées10.69 K € 0 % 9.68 K € -9.46 %
Charges financières10.69 K € 0 % 9.68 K € -9.46 %
Résultat financier-10.69 K € 0 % -9.68 K € -9.46 %
Résultat courant avant impôts487.36 K € 0 % 637.53 K € 30.81 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % 12.84 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …15 K € 0 % 18.83 K € 25.5 %
Produits exceptionnels15 K € 0 % 31.67 K € 111.1 %
Charges exceptionnelles sur …50 € 0 % 450 € 800 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % 18.7 K € 0 %
Charges exceptionnelles50 € 0 % 19.15 K € 38.2 K %
Résultat exceptionnel14.95 K € 0 % 12.52 K € -16.29 %
Total des produits6.72 M € 0 % 7.43 M € 10.45 %
Total des charges6.22 M € 0 % 6.78 M € 8.92 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)502.31 K € 0 % 650.04 K € 29.41 %

FAQ

4

En 2017 l’entreprise Agence Maritime La Pallice a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 650.04 K avec une trésorerie de 1.48 M (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 8.88 %.

L’entreprise Agence Maritime La Pallice a été créé le 1997 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

On compte 100 employés en activité pour l’entreprise Agence Maritime La Pallice.

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 5224A (c'est à dire : Manutention portuaire).
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